A Nikos Infra é uma empresa brasileira listada na B3, especializada em infraestrutura e soluções sustentáveis. Seu core business abrange a construção e operação de ativos de infraestrutura, voltando-se principalmente para o desenvolvimento de projetos de energia renovável. Com um portfólio diversificado, a Nikos se destaca por sua capacidade de inovação e agilidade na execução, além de um forte compromisso com a sustentabilidade ambiental, se posicionando como um líder no setor. A robustez financeira, aliada a parcerias estratégicas e um quadro técnico altamente qualificado, proporciona à Nikos Infra uma sólida base para crescimento no cenário dinâmico do mercado, reforçando sua relevância em um setor em constante expansão.
OGIN11 apresentou uma distribuição de R$ 0,96 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 12,68% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Misto (13,68%) quanto no Tipo Fundo Misto (13,55%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 11,36%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O OGIN11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 8,98%, com distribuição em torno de R$ 0,68 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 8,59. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 6,87 e R$ 5,72, respectivamente.
Nikos Infra (OGIN11) umo Fii do Tipo Fundo Misto e segmento Misto, com classificação de risco Moderado, obtendo 53 pontos na análise de risco. Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
53
pontos de 100
2 Pontos positivos da análise:
Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
Maior quantidade de informações históricas disponíveis para análise de desempenho.
1 Pontos de atenção:
Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
Dividendos
Peso na análise: 40%
54
Apresentou 5 meses sem dividendos desde 01/09/2023, apresentando uma regularidade razoável no pagamento de dividendos, sugerindo uma consistência compatível com níveis saudáveis. DPA cresceu em 15,32% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
Liquidez Diária
Peso na análise: 24%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para OGIN11, limitando a avaliação deste critério.
Tendência
Peso na análise: 16%
47
OGIN11 mostra tendência de estabilidade de -1,69%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Cotação
Peso na análise: 12%
100
OGIN11 apresenta cotação de R$ 7,65 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 8,25, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Histórico
Peso na análise: 8%
76
OGIN11 possui histórico consolidado de 3,8 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: -1,69%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 8,2 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,93
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 26,9 / 30
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:8,98%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 0 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: -1,69%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 13,4 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,93
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 3,1 / 30
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:8,98%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 0 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco: