Dividendos MCCI11
10 dys, 0%
20 dys, 0%
30 dys, 0%
40 dys, 0%
50 dys, 0%
60 dys, 0%
70 dys, 0%
80 dys, 0%
90 dys, 0%
100 dys, 0%
111 dys, 2,78%
122 dys, 5,56%
133 dys, 8,33%
143 dys, 8,33%
150 dys, 0%
160 dys, 0%
178 dys, 22,22%
184 dys, 11,11%
198 dys, 22,22%
203 dys, 8,33%
214 dys, 11,11%
220 dys, 0%
230 dys, 0%
240 dys, 0%
250 dys, 0%
260 dys, 0%
270 dys, 0%
280 dys, 0%
290 dys, 0%
300 dys, 0%
310 dys, 0%
10 dys, 0%
20 dys, 0%
30 dys, 0%
40 dys, 0%
50 dys, 0%
60 dys, 0%
70 dys, 0%
80 dys, 0%
90 dys, 0%
108 dys, 22,22%
116 dys, 16,67%
1210 dys, 27,78%
137 dys, 19,44%
145 dys, 13,89%
150 dys, 0%
160 dys, 0%
170 dys, 0%
180 dys, 0%
190 dys, 0%
200 dys, 0%
210 dys, 0%
220 dys, 0%
230 dys, 0%
240 dys, 0%
250 dys, 0%
260 dys, 0%
270 dys, 0%
280 dys, 0%
290 dys, 0%
300 dys, 0%
310 dys, 0%
Nos últimos 12 meses, MCCI11 entregou cerca de R$ 12,00 por cota, equivalente a um dividend yield de 12,64% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Títulos e Valores Mobiliários (16,75%) quanto no Tipo Fundo de Papel (16,75%), estando abaixo do próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 12,88%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O MCCI11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 12,64%, com distribuição em torno de R$ 12,00 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 149,94. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 119,95 e R$ 99,96, respectivamente.
Administrador & Gestora
Gestora:
Tipo de Gestão:
Ativa
Impacto R. Sistema:
NEGATIVO
Taxa de administração:
0,784%
Administrador:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
Site Administrador:
Durante o exercício, o Fundo distribuiu um total de R$ 10,20/cota, o que é equivalente a um Dividend Yield anualizado de 11,0% considerando a cota patrimonial média ao longo do ano. O retorno considerando a variação da cota patrimonial + rendimentos no exercício foi de 10,5%.
Atualmente o fundo está 100% alocado e investirá apenas os recursos do caixa devido à amortização ordinária dos CRIs em carteira. Com esses recursos recompondo o caixa do Fundo, o pipeline de investimentos são operações de Crédito Imobiliário, majoritariamente CRIs, com perfil de risco iguais ao portfólio atual (high grade), todas as operações com garantias reais. Na frente de FIIs, não há previsão para novas alocações.
Nos últimos meses, vimos uma elevação das taxas de juros no Brasil, tendo em vista a preocupação com a inflação e a expectativa dos agentes sobre a política fiscal do atual governo. No país, o BACEN realizou em Junho/2025 a última alta na Selic de 0,25%, destacando a necessidade de sua manutenção em patamares contracionistas, elevando a taxa ao patamar atual de 15,00%, maior patamar em quase 20 anos (desde Julho/2026). Nos EUA, o FED também manteve os juros inalterados, na faixa de 4,25% - 4,50%, com o objetivo de manter a inflação em patamares controlados. Caso o juros lá fora permaneça em patamares "elevados" por mais tempo, é possível que a pressão nos juros futuros brasileiros se mantenha e prejudique o mercado de renda variável local.
Com a Selic nesses patamares de 15,00% e uma expectativa da manutenção desses valores ao longo de 2025, o mercado de capitais acaba sendo impactado negativamente, com a desvalorização das cotas dos FIIs no mercado secundário, queda do IFIX e reduçã
A perspectiva é que o Fundo mantenha um patamar de distribuição entre R$ 0,90-1,00/cota e adquira novos CRIs com perfil de risco x retorno equivalente ao portfólio atual.
(i) 0,15% (quinze centésimos por cento) ao ano, apropriada diariamente e paga mensalmente até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao mês que se refere, aplicado (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido da Classe de cotas do Fundo; ou (a.2) caso as cotas do Fundo tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro da Classe de cotas emitidas pelo Fundo, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado da Classe de cotas do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento da Classe de cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”); e (ii) 0,05% (cinco centésimos por cento) ao ano, caso as cotas encontrem-se registradas em central depositária da B3 para negociação em mercado de bolsa ou de balcão, aplicado sobre a Base de
Composição Acionária MCCI11
T. Papéis :
16.960.024
T. Cotistas :
125.253
I. P. Física: 124.844I. P. Jurídica: 349I. Institucionais: 60
MCCI11 possui R$ 216.548.580,12 investidos em 19.404.393 cotas distribuídas entre 19 ativos
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
VXXV11 | 106.000 | R$ 86.214.040,00 | 39,81% | ||
CPTS11 | 6.869.307 | R$ 51.382.416,36 | 23,73% | ||
FLCR11 | 114.992 | R$ 10.461.972,16 | 4,83% | ||
MANA11 | 1.112.921 | R$ 10.216.614,78 | 4,72% | ||
HSAF11 | 99.560 | R$ 7.556.604,00 | 3,49% | ||
EQIR11 | 924.739 | R$ 7.490.385,90 | 3,46% | ||
WHGR11 | 813.287 | R$ 6.994.268,20 | 3,23% | ||
10.040.806 | R$ 180.316.301,40 | 11,9% |
Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 19 registros
20 Ativos possuem, em conjunto, 1.776.270 cotas de MCCI11, equivalentes a 10,47% do total emitido
MCCI11 participa em 2 Índices
- MCCI11 participa com um peso de 1,08% do Índice
Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários - MCCI11 participa com um peso de 1,23% do Índice Índice de Fundos Imobiliários de Alta Liquidez
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
SARE11 | 361.443 | R$ 34.300.940,70 | 51,08% | ||
HFOF11 | 305.829 | R$ 29.023.172,10 | 2,6% | ||
XPSF11 | 215.084 | R$ 20.411.471,60 | 7,42% | ||
HSAF11 | 211.569 | R$ 20.077.898,10 | 37,74% | ||
ITRI11 | 136.063 | R$ 12.912.378,70 | 3% | ||
KISU11 | 99.878 | R$ 9.478.422,20 | 3,27% | ||
RZAK11 | 95.899 | R$ 9.100.815,10 | 11,68% | ||
1.425.765 | R$ 135.305.098,50 | 16,68% |
Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 20 registros
Listagem de Cri / Cra de MCCI11 (R$ 1.310.141.873,17)
Papéis:
33
Valor Total:
R$ 1.310.141.873,17
Concentração dos 5 maiores papéis:
45,4%
Balanço patrimonial MCCI11
R$ 1.594.206.894,77
R$ 1.595.711.713,32
Vl. Ativos: R$ 216.548.580,12Vl. Papéis: R$ 1.310.141.873,17
R$ 1.337.862,87
R$ 1.609.506.277,60
| 2026 | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio | R$ 1.594.373.850,45 | R$ 1.582.631.527,39 |
| Passivo Exigível | R$ 1.337.862,87 | R$ 36.258.058,74 |
| Ativo Controladora | R$ 1.595.711.713,32 | R$ 1.618.889.586,13 |
| Ativo Total | R$ 1.595.711.713,32 | R$ 1.618.889.586,13 |
| Passivo T. | R$ 1.595.711.713,32 | R$ 1.618.889.586,13 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 1.594.373.850,45 | R$ 1.582.631.527,39 |
Análise de risco - WebWallet: Moderado Baixo
MCCI11 - Risco Moderado Baixo
FII Maua (MCCI11) umo Fii do Tipo Fundo de Papel, segmento Títulos e Valores Mobiliários e gerido por Mauá Capital Real Estate Ltda, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 70 pontos na análise de risco.
A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
70
pontos de 100
7 Pontos positivos da análise:
- Boa regularidade no pagamento de dividendos ao longo dos períodos analisados.
- Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
- Crescimento consistente do patrimônio desde o início do histórico disponível.
- +4 critérios com avaliação positiva!
2 Pontos de atenção:
- Características da gestora que merecem acompanhamento.
- Baixa diversificação da carteira imobiliária ou de papéis do fundo.
Dividendos
Peso na análise: 22,22%
79
Nos últimos 36 meses, realizou distribuições de dividendos em todos o períodos avaliados, demonstrando elevada consistência na remuneração dos cotistas. DPA cresceu em 11,81% em relação à média desde 2022, de R$ 10,73 para R$ 12,00. Contribuindo para a redução do risco.
Patrimônio
Peso na análise: 15,56%
80
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.594.206.894,77 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 0,73% em relação ao valor em 2025, de R$ 1.582.631.527,39 para R$ 1.594.206.894,77. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 0,73% em relação ao valor em 2025, de R$ 1.582.631.527,39 para R$ 1.594.206.894,77. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Impacto da Gestora
Peso na análise: 15,56%
33
A Gestora de Mauá Capital Real Estate Ltda exerce um impacto Negativo sobre MCCI11
Endividamento
Peso na análise: 13,33%
100
Apresenta Passivo / Ativos de 0 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Passivo / Ativos diminuiu em -100% em relação à média desde 2025, de 0,02 para 0. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Tendência
Peso na análise: 8,89%
48
MCCI11 mostra tendência de estabilidade de -0,81%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Concentração
Peso na análise: 6,67%
11
Os 5 principais Ativos representam 76,58% do patrimônio investido em ativos, indicando elevada dependência dos principais ativos da carteira.Os 5 principais Papéis representam 45,4% do patrimônio investido em papéis, indicando elevada dependência dos principais papéis da carteira.
Diversificação
Peso na análise: 6,67%
99
A carteira é composta por 19 ativos, proporcionando elevada pulverização dos investimentos. A carteira possui 33 papéis, proporcionando elevada pulverização dos investimentos financeiros.
Cotação
Peso na análise: 4,44%
100
MCCI11 apresenta cotação de R$ 94,90 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 87,91, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Liquidez Diária
Peso na análise: 4,44%
80
A Liquidez Diária de R$ 6.382.940,45 , está acima de R$ 8.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
Histórico
Peso na análise: 2,22%
100
MCCI11 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
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Alertas de Compra e Venda para MCCI11
Score de Compra: 37/100
Score de Compra: 37 / 100
0 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +0pts |
46 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +14pts |
67 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +17pts |
49 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +6pts |
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Score de Venda: 35/100
Score de Venda: 35 / 100
10 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +3pts |
54 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +17pts |
33 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +8pts |
51 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +6pts |
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Informações de empréstimos do Fii MCCI11
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/09/2026 | BAIXA | 30 |
| R$ 609.712,64 |
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16/09/2026 | BAIXA | 114 |
| R$ 1.647.787,68 |
|
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| ||||||||||
15/09/2026 | BAIXA | 63 |
| R$ 2.235.042,33 |
|
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| ||||||||||
14/09/2026 | BAIXA | 5 |
| R$ 73.903,73 |
|
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11/09/2026 | BAIXA | 21 |
| R$ 212.603,67 |
|
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| ||||||||||
233 |
| R$ 4.779.050,05 |
|
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Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 41 registros
Registos por página:
Documentos
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
24/08/2026 | 24/08/2026 18:41 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
30/06/2026 | 27/07/2026 20:28 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
19/06/2026 | 19/06/2026 18:58 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
27/05/2026 | 27/05/2026 18:21 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
23/04/2026 | 23/04/2026 19:09 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
06/04/2026 | 07/04/2026 19:45 | 1 | Atos de Deliberação do Administrador | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | ||
01/04/2026 | 02/04/2026 18:52 | 1 | Regulamento | |||
01/04/2026 | 02/04/2026 18:52 | 1 | Atos de Deliberação do Administrador | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | ||
27/03/2026 | 27/03/2026 18:42 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
27/02/2026 | 04/03/2026 18:31 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial |
Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 112 registros
Registos por página:
Youtube
:
Videos recentes de MCCI11:
FIIs Similares/Relevantes a MCCI11
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| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAIXO |
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| 45 | ||||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
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| 45 | ||||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
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|
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|
| 44 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 44 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
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|
|
|
|
|
| 43 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
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|
|
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|
|
| 42 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
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| 42 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
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|
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| 41 | ||||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
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|
|
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| 41 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
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| 40 | ||||||||||||||||||||||||
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| 43 | |||||||||||||||||||||||||||
Exibindo registros de 50 a 60 de um total de 96 registros
Registos por página:
Legenda:
T Somente Investidor Qualificado
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