Dividendos KCRE11
15 dys, 13,89%
22 dys, 5,56%
32 dys, 5,56%
40 dys, 0%
50 dys, 0%
60 dys, 0%
70 dys, 0%
80 dys, 0%
90 dys, 0%
100 dys, 0%
115 dys, 13,89%
125 dys, 13,89%
1310 dys, 27,78%
145 dys, 13,89%
151 dys, 2,78%
160 dys, 0%
171 dys, 2,78%
180 dys, 0%
190 dys, 0%
200 dys, 0%
210 dys, 0%
220 dys, 0%
230 dys, 0%
240 dys, 0%
250 dys, 0%
260 dys, 0%
270 dys, 0%
280 dys, 0%
290 dys, 0%
300 dys, 0%
310 dys, 0%
15 dys, 13,51%
22 dys, 5,41%
32 dys, 5,41%
40 dys, 0%
50 dys, 0%
60 dys, 0%
70 dys, 0%
80 dys, 0%
90 dys, 0%
100 dys, 0%
110 dys, 0%
120 dys, 0%
130 dys, 0%
140 dys, 0%
150 dys, 0%
160 dys, 0%
170 dys, 0%
180 dys, 0%
190 dys, 0%
200 dys, 0%
210 dys, 0%
220 dys, 0%
230 dys, 0%
240 dys, 0%
250 dys, 0%
260 dys, 0%
270 dys, 0%
285 dys, 13,51%
294 dys, 10,81%
3010 dys, 27,03%
319 dys, 24,32%
KCRE11 pagou aproximadamente R$ 1,16 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 13,76% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Títulos e Valores Mobiliários (16,74%) quanto no Tipo Fundo de Papel (16,74%), estando abaixo do próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 16,34%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O KCRE11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 16,13%, com distribuição em torno de R$ 1,36 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 17,00. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 13,60 e R$ 11,33, respectivamente.
Administrador & Gestora
Gestora:
Tipo de Gestão:
Ativa
Impacto R. Sistema:
M. POSITIVO
Taxa de administração:
0,908%
Administrador:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Site Administrador:
Em relação à alocação do portfólio, ao final do mês de junho de 2025, o Fundo apresentava alocação em ativos-alvo de aproximadamente 105,7% do PL do Fundo. No que diz respeito aos indexadores presentes na carteira de ativos do Fundo, o Fundo possuía 10,1% dos ativos indexados ao CDI, 89,0% na Inflação e, por fim 0,9% à Selic. Em termos de rentabilidade, o portfólio de ativos proporcionou distribuição total de R$ 1,19 por cota no período entre jul/24 e jun/25. Na visão do Gestor, os resultados descritos acima estão aderentes os objetivos de rentabilidade do Fundo e condições de mercado no período. A rentabilidade obtida no passado não representa promessa ou garantia de rentabilidade futura e não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pelo administrador, pelo gestor do Fundo ou por qualquer empresa do Grupo Itaú Unibanco.
O Gestor está em contínuo contato com os principais participantes do mercado imobiliário e de estruturação de títulos e valores mobiliários, em especial os de CRI e cotas de FII, a fim de prospectar e avaliar oportunidades de investimento que atendam a Política de Investimento do Fundo. Dessa forma, baseado nas frequentes conversações mantidas com tais participantes, espera investir os recursos disponíveis em linha com suas políticas, em CRI de natureza Corporativa e, sempre que possível, com garantias adequadas.
Durante o período findo, ressaltam-se uma eventual desaceleração da atividade econômica doméstica mais acentuada, uma desaceleração global mais pronunciada oriunda do choque de comércio. Segundo o Relatório Focus do Banco Central, publicado em 08 de setembro de 2025, que projeta um IPCA de 4,85% para 2025 e de 4,30% para 2026. Em relação à taxa Selic, o Comitê de Política Monetária (Copom) segue na manutenção da taxa no patamar de 15,00% a.a., devido à economia aquecida e das expectativas inflacionárias acima da meta. As projeções do Relatório Focus indicam que a Selic permanecerá em 15,00% até o final de 2025 e cairá para cerca de 12,5% ao final de 2026.
Segundo o Relatório Focus do Banco Central, publicado em 08 de setembro de 2025, que projeta um IPCA de 4,85% para 2025 e de 4,30% para 2026.
Pela prestação dos serviços de administração fiduciária, escrituração e gestão, será devida pelo FUNDO uma taxa global correspondente a 1,20% (um vírgula vinte por cento) ao ano sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO, calculado conforme item 9.3 abaixo, ou calculada sobre o valor de mercado do FUNDO, caso as Cotas tenham integrado ou passado a integrar, nesse período, índice de mercado (“Taxa Global”). A segregação da Taxa Global em Taxa de Administração e Taxa de Gestão estará disponível, nos termos da regulamentação aplicável, em forma de sumário no website: https://www.kinea.com.br/. A Taxa Global será calculada, apropriada e paga em Dias Úteis (conforme abaixo definido), mediante a divisão da taxa anual por 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.
Composição Acionária KCRE11
T. Papéis :
36.000.000
3 Ativos possuem, em conjunto, 556.118 cotas de KCRE11, equivalentes a 1,54% do total emitido
KCRE11 participa em 1 Índices
- KCRE11 participa com um peso de 0,2% do Índice
Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
KNHF11 | 421.795 | R$ 3.555.731,85 | 1,44% | ||
REME11 | 118.873 | R$ 1.002.099,39 | 2,06% | ||
ITIP11 | 15.450 | R$ 130.243,50 | 0,28% | ||
556.118 | R$ 4.688.074,74 | 1,26% |
Exibindo registros de 0 a 3 de um total de 3 registros
Listagem de Cri / Cra de KCRE11 (R$ 354.105.283,56)
Papéis:
56
Valor Total:
R$ 354.105.283,56
Concentração dos 5 maiores papéis:
23,88%
Balanço patrimonial KCRE11
R$ 334.195.956,44
R$ 30.748.916,64
R$ 303.480.000,00
| 2026 | |
|---|---|
| Patrimônio | R$ 337.635.802,39 |
| Passivo Exigível | R$ 30.748.916,64 |
| Ativo Controladora | R$ 368.384.719,03 |
| Ativo Total | R$ 368.384.719,03 |
| Passivo T. | R$ 368.384.719,03 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 337.635.802,39 |
Análise de risco - WebWallet: Baixo
KCRE11 - Risco Baixo
FII Kinea Cr (KCRE11) umo Fii do Tipo Fundo de Papel, segmento Títulos e Valores Mobiliários e gerido por Kinea Investimentos Ltda., com classificação de risco Baixo, obtendo 75 pontos na análise de risco.
A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
75
pontos de 100
6 Pontos positivos da análise:
- Boa regularidade no pagamento de dividendos ao longo dos períodos analisados.
- Gestão do fundo com aspectos positivos observados na análise.
- Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
- +3 critérios com avaliação positiva!
2 Pontos de atenção:
- Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
- Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
Dividendos
Peso na análise: 22,22%
86
Nos últimos 36 meses, realizou distribuições de dividendos em todos o períodos avaliados, demonstrando elevada consistência na remuneração dos cotistas. DPA cresceu em 21,59% em relação à média desde 2022, de R$ 0,95 para R$ 1,16. Contribuindo para a redução do risco.
Patrimônio
Peso na análise: 15,56%
34
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 334.195.956,44 , refletindo um porte patrimonial limitado e menor capacidade para absorver períodos de dificuldade financeira.
Patrimônio Líquido diminuiu em -3,17% em relação ao valor em 2026, de R$ 345.132.639,87 para R$ 334.195.956,44. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Patrimônio Líquido diminuiu em -3,17% em relação ao valor em 2026, de R$ 345.132.639,87 para R$ 334.195.956,44. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Impacto da Gestora
Peso na análise: 15,56%
100
A Gestora de Kinea Investimentos Ltda. exerce um impacto Muito Positivo sobre KCRE11
Endividamento
Peso na análise: 13,33%
100
Apresenta Passivo / Ativos de 0,08 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro.
Tendência
Peso na análise: 8,89%
42
KCRE11 mostra tendência de estabilidade de -3,85%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Concentração
Peso na análise: 6,67%
75
Os 5 principais Papéis representam 23,88% do patrimônio investido em papéis, mantendo baixa concentração nos principais papéis da carteira.
Diversificação
Peso na análise: 6,67%
100
A carteira possui 56 papéis, proporcionando elevada pulverização dos investimentos financeiros.
Cotação
Peso na análise: 4,44%
100
KCRE11 apresenta cotação de R$ 8,43 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 8,73, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Liquidez Diária
Peso na análise: 4,44%
3
A Liquidez Diária de R$ 332.180,49 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
Histórico
Peso na análise: 2,22%
60
KCRE11 possui histórico de 3 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
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Alertas de Compra e Venda para KCRE11
Score de Compra: 53/100
Score de Compra: 53 / 100
8 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +3pts |
81 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +25pts |
78 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +20pts |
44 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +6pts |
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Score de Venda: 18/100
Score de Venda: 18 / 100
0 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +0pts |
19 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +6pts |
22 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +6pts |
56 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +7pts |
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Informações de empréstimos do Fii KCRE11
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18/09/2026 | MOD. BAIXA |
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17/09/2026 | MOD. BAIXA | 2 |
| R$ 226,53 |
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16/09/2026 | MOD. BAIXA | 6 |
| R$ 8.692,35 |
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15/09/2026 | BAIXA | 1 |
| R$ 8.613,66 |
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14/09/2026 | BAIXA | 1 |
| R$ 67,60 |
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| ||||||||||
10 |
| R$ 17.600,14 |
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Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 42 registros
Registos por página:
Documentos
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
31/08/2026 | 11/09/2026 20:00 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
31/07/2026 | 11/08/2026 18:16 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
30/06/2026 | 08/07/2026 18:34 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
31/05/2026 | 10/06/2026 18:35 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
30/04/2026 | 08/05/2026 19:27 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
31/03/2026 | 08/04/2026 20:45 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
28/02/2026 | 10/03/2026 09:46 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
31/01/2026 | 09/02/2026 19:30 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
31/12/2025 | 19/03/2026 19:25 | 1 | Relatórios | Outros Relatórios | ||
31/12/2025 | 12/01/2026 19:10 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial |
Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 92 registros
Registos por página:
Youtube
:
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| Ações | |||||||||||||||||||||||||
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MODERADO |
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| 85 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
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| 83 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
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| 77 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
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| 77 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
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| 74 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
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| 73 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
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| 73 | ||||||||||||||||||||||||
ALTO |
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| 71 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
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| 71 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
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| 70 | ||||||||||||||||||||||||
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| 75 | |||||||||||||||||||||||||||
Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 96 registros
Registos por página:
Legenda:
T Somente Investidor Qualificado
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