Infra JMBI é uma empresa brasileira atuante no setor de infraestrutura, com foco na construção e operação de ativos logísticos. Seu core business abrange a prestação de serviços essenciais para o transporte de cargas, destacando-se pela eficiência na gestão de terminais portuários e rodoviários. A empresa se diferencia pela inovação em tecnologia de operações, parcerias estratégicas que otimizam sua cadeia logística e excelência na operação, garantindo altos níveis de desempenho e segurança. O setor de infraestrutura é vital para a economia, impulsionando o comércio e a competitividade. Com uma robustez financeira admirável, a Infra JMBI é uma opção promissora para investidores que buscam crescimento sustentável.
Nos últimos 12 meses, JMBI11 entregou cerca de R$ 14,48 por cota, equivalente a um dividend yield de 17,87% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra na média observada no segmento Outros (17,87%), mas abaixo da média observada no Tipo Outros (21,55%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 15,44%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O JMBI11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 16,94%, com distribuição em torno de R$ 13,72 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 172,41. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 137,93 e R$ 114,94, respectivamente.
Infra JMBI (JMBI11) umo Fii do Tipo Outros e segmento Outros, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 67 pontos na análise de risco. A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
67
pontos de 100
2 Pontos positivos da análise:
Boa regularidade no pagamento de dividendos ao longo dos períodos analisados.
Comportamento favorável da cotação no período analisado.
3 Pontos de atenção:
Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
Movimento recente de queda que merece acompanhamento.
Pouco tempo de mercado para uma avaliação mais ampla do comportamento do ativo.
Dividendos
Peso na análise: 40%
100
Apresentou -1 meses sem dividendos desde 15/10/2024, evidenciando um histórico altamente consistente de distribuição de dividendos, característica de Fiis com forte previsibilidade na remuneração dos acionistas. DPA cresceu em 54,62% em relação à sua média desde 2024, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Liquidez Diária
Peso na análise: 24%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para JMBI11, limitando a avaliação deste critério.
Tendência
Peso na análise: 16%
40
JMBI11 mostra tendência de estabilidade de -4,79%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Cotação
Peso na análise: 12%
100
JMBI11 apresenta cotação de R$ 81,42 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 85,31, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Histórico
Peso na análise: 8%
33
JMBI11 apresenta histórico limitado de 1,7 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: -4,79%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 5,8 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,95
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 50,8 / 30
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:16,94%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 3,8 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: -4,79%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 14,6 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,95
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: -20,8 / 30
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:16,94%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco: