IDFI11 - FII Unidades: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

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IDFI11 - FII Unidades está disponível somente para investidor qualificado.

/ Fii / Fundo Misto / Misto / IDFI11 - FII Unidades

Val. Mês

Val. Ano

P/PM

Informações

Cnpj:

32.774.914/0001-04

Prazo de duração:

Determinado

Website:

https://planner.com.brinvestimentosid-corretora-1/

Indicadores

	Atual			2024	2023	2022
	IDFI11	Tipo	Segmento	IDFI11
Cotação	--	--	--	R$ 13,03	R$ 40,08	R$ 79,45
DPA	--	--	--	R$ 1,11	R$ 32,36	R$ 54,41
DY	--	13,47%	13,61%	8,5%	80,74%	68,48%
P/PM	--	0,87	0,88	0,47	0,68	0,98

Dividendos IDFI11

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
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1
11 dys, 32,35%

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4 dys, 11,76%

31
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IDFI11 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O IDFI11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Dividendos

DY (5A):

31,81%

Tipo: 13,34%Segmento: 13,61%

Frequência:

11x ao ano

Payout Méd. :

95%

Atual:

DPA Proj.:

R$ 0,00

DY Proj.:

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
30/09/2024	07/10/2024	Rendimento	R$ 0,034000000	R$ 0,03400000	0,39%
30/08/2024	06/09/2024	Rendimento	R$ 0,085100000	R$ 0,08510000	0,91%
31/07/2024	07/08/2024	Rendimento	R$ 0,089900000	R$ 0,08990000	0,97%
28/06/2024	05/07/2024	Rendimento	R$ 0,096800000	R$ 0,09680000	0,74%
31/05/2024	07/06/2024	Rendimento	R$ 0,124400000	R$ 0,12440000	0,91%
30/04/2024	08/05/2024	Rendimento	R$ 0,177100000	R$ 0,17710000	1,17%
28/03/2024	05/04/2024	Rendimento	R$ 0,142200000	R$ 0,14220000	0,81%
29/02/2024	07/03/2024	Rendimento	R$ 0,171700000	R$ 0,17170000	0,84%
31/01/2024	07/02/2024	Dividendo	R$ 0,187200000	R$ 0,18720000	0,91%
28/12/2023	08/01/2024	Dividendo	R$ 0,170800000	R$ 0,17080000	0,68%
30/11/2023	07/12/2023	Dividendo	R$ 0,219100000	R$ 0,21910000	0,86%
31/10/2023	08/11/2023	Dividendo	R$ 0,212000000	R$ 0,21200000	0,82%
29/09/2023	06/10/2023	Dividendo	R$ 0,120900000	R$ 0,12090000	0,41%
01/09/2023	01/09/2023	Dividendo	R$ 6,800100000	R$ 6,80010000	20,45%
02/08/2023	02/08/2023	Dividendo	R$ 3,321300000	R$ 3,32130000	9,1%
03/07/2023	03/07/2023	Dividendo	R$ 0,422200000	R$ 0,42220000	1,06%
01/06/2023	01/06/2023	Dividendo	R$ 4,829600000	R$ 4,82960000	10,58%
02/05/2023	02/05/2023	Dividendo	R$ 4,499800000	R$ 4,49980000	9,98%
03/04/2023	03/04/2023	Dividendo	R$ 4,579600000	R$ 4,57960000	9,16%
02/03/2023	02/03/2023	Dividendo	R$ 1,733300000	R$ 1,73330000	3,22%
01/02/2023	01/02/2023	Dividendo	R$ 1,665000000	R$ 1,66500000	3,03%
02/01/2023	02/01/2023	Dividendo	R$ 3,786300000	R$ 3,78630000	7,42%
01/12/2022	01/12/2022	Dividendo	R$ 1,040200000	R$ 1,04020000	2%
01/11/2022	01/11/2022	Dividendo	R$ 2,831900000	R$ 2,83190000	4,57%
03/10/2022	03/10/2022	Dividendo	R$ 2,619600000	R$ 2,61960000	4,15%
01/09/2022	01/09/2022	Dividendo	R$ 7,393300000	R$ 7,39330000	10,84%
01/08/2022	01/08/2022	Dividendo	R$ 8,030100000	R$ 8,03010000	10,71%
01/07/2022	01/07/2022	Dividendo	R$ 5,388100000	R$ 5,38810000	6,54%
01/06/2022	01/06/2022	Dividendo	R$ 4,557700000	R$ 4,55770000	5,27%
02/05/2022	02/05/2022	Dividendo	R$ 7,433000000	R$ 7,43300000	8,64%
01/04/2022	01/04/2022	Dividendo	R$ 5,545400000	R$ 5,54540000	5,66%
02/03/2022	02/03/2022	Dividendo	R$ 3,938700000	R$ 3,93870000	3,86%
01/02/2022	01/02/2022	Dividendo	R$ 3,430300000	R$ 3,43030000	3,36%
03/01/2022	03/01/2022	Dividendo	R$ 2,200500000	R$ 2,20050000	2,16%
			R$ 87,877200000	R$ 87,87720000

Exibindo 34 registros

Lista completa dos dividendos de IDFI11

Administrador & Gestora

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Gestora:

ID Gestora E Administradora DE Recursos Ltda

Tipo de Gestão:

Ativa

Impacto R. Sistema:

NEUTRO

Administrador:

ID CORRETORA DE TITULOS E VLAORES MOBILIARIOS AS

Site Administrador:

http://WWW.IDSF.COM.BR

Os resultados apresentados pelo Fundo estão em linha com a nossa expectativa levando em conta a conjuntura econômica nacional bem como o momento do setor imobiliário

O Gestor está em contínua avaliação de potenciais novos ativos que atendam à Política de Investimento do Fundo, bem como monitora constantemente a carteira do Fundo visando mudanças no portfólio que agreguem valor aos cotistas

O setor imobiliário entre 06/2023 e 06/2024 foi influenciado por uma combinação de taxas de juros elevadas, inflação persistente, crescimento econômico desigual, mudanças nas políticas governamentais, e tendências emergentes como trabalho remoto e sustentabilidade. Cada um desses fatores contribui para moldar a dinâmica do mercado imobiliário e pode afetar a oferta, a demanda e a valorização dos imóveis de diferentes maneiras. Em 2025, o cenário econômico e seu impacto no setor imobiliário dependerão de como diversos fatores como inflação, taxa de juros, politicas governamentais, crescimento econômico se desenrolam. Embora haja desafios, como altas taxas de juros e inflação, também há oportunidades associadas à recuperação econômica, inovação tecnológica e mudanças nas preferências dos consumidores. Monitorar a evolução desses fatores e adaptar estratégias com base em tendências emergentes será crucial para empresas e investidores no setor imobiliário. O Fundo Buscará a diversificação

Liquidação de todas as unidades do Fundo.

O Administrador receberá por seus serviços uma taxa de administração composta de três partes: (i) a primeira parte será equivalente ao valor dos serviços de escrituração de cotas; (ii) a segunda equivalente aos serviços de controladoria e contabilidade do Fundo, e (iii) a terceira calculada (a) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do Fundo; ou (b) caso as Cotas do Fundo tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das Cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das Cotas emitidas pelo Fundo, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração , os percentuais descritos na tabela abaixo ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo, à razão de 1/12 avos, observado o valor mínimo mensal de R$ 18.000,00 (dezoit

Composição Acionária IDFI11

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#:
2026

T. Papéis :

2.057.925

1 Ativo possui posição em 18, equivalentes a 0% do total emitido cotas de IDFI11, equivalentes a 0% do total emitido

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	Fundo / Índice	Qtd. Cotas IDFI11	Valor	% da carteira	Ações
	GAME11	18			Fii GAME11
		18	R$ 0,00	0%

Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros

Análise de risco - WebWallet: Muito Alto

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Dt. última análise:

Observações:

IDFI11 - Risco Muito Alto

FII Unidades (IDFI11) umo Fii do Tipo Fundo Misto, segmento Misto e gerido por ID Gestora E Administradora DE Recursos Ltda, com classificação de risco Muito Alto, obtendo 23 pontos na análise de risco.
A análise identifica alguns fatores de atenção que podem impactar a estabilidade dos resultados e o desempenho futuro do ativo.

pontos de 100

1 Pontos positivos da análise:

Histórico relevante de negociação e disponibilidade de dados para análise.

2 Pontos de atenção:

Histórico irregular de pagamento ou evolução desfavorável de dividendos.
Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.

Dividendos

Peso na análise: 50%

Apresentou 23 meses sem dividendos desde 06/10/2023, evidenciando uma interrupção frequente na distribuição de dividendos, o que aumenta significativamente o risco para investidores focados em renda.

Impacto da Gestora

Peso na análise: 35%

A Gestora de ID Gestora E Administradora DE Recursos Ltda exerce um impacto Neutro sobre IDFI11

Liquidez Diária

Peso na análise: 10%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para IDFI11, limitando a avaliação deste critério.

Histórico

Peso na análise: 5%

IDFI11 possui histórico consolidado de 5 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.

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Alertas de Compra e Venda para IDFI11

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PVP:

Data:

Score de Compra: 10/100

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Score de Compra: 10 / 100

0	Dividendos
	Peso: 55,56%, +0pts

22	Qualidade
	Peso: 44,44%, +10pts

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Score de Venda: 90/100

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Score de Venda: 90 / 100

100	Dividendos
	Peso: 55,56%, +56pts

78	Qualidade
	Peso: 44,44%, +35pts

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Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
12/02/2025	13/02/2025 17:10	1	Atos de Deliberação do Administrador	Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo		Abrir documento
07/11/2024	12/02/2025 13:37	1	Outras Demonstrações Financeiras	Demonstrações Financeiras - Encerramento de atividades		Abrir documento
23/10/2024	23/10/2024 20:30	1	Fato Relevante			Abrir documento
18/10/2024	18/10/2024 19:58	1	Fato Relevante			Abrir documento
18/10/2024	18/10/2024 19:55	1	Comunicado ao Mercado	Esclarecimentos de consulta B3 / CVM		Abrir documento
17/10/2024 18:00	18/10/2024 18:53	1	Assembleia	AGE	Ata da Assembleia	Abrir documento
17/10/2024 18:00	02/10/2024 19:45	1	Assembleia	AGE	Carta Consulta	Abrir documento
08/01/2024 15:30	10/01/2024 17:56	1	Assembleia	AGO	Ata da Assembleia	Abrir documento
04/01/2024 18:00	04/12/2023 21:47	1	Assembleia	AGO	Carta Consulta	Abrir documento
04/01/2024 18:00	04/12/2023 21:55	1	Assembleia	AGO	Edital de Convocação	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM

P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

Imóveis

Top 5 Papéis %

SC WebWallet

Ações

MOD. BAIXO

MANA11

Misto

R$ 9,18
R$ 8,70	R$ 9,51

14,87%
14,42%	15,9%

20,99%
4,28%	0,56%

1,05

0,99

R$ 1.221.772,26

R$ 347.535.380,96

24,99%

MOD. BAIXO

SAPI11

Misto

R$ 8,55
R$ 8,55	R$ 9,42

16,73%
11,23%	15,7%

15,77%
-0,75%	-2,16%

0,99

0,85

R$ 204.024,94

R$ 296.891.314,62

38,75%

MODERADO

OGIN11

Misto

R$ 7,35
R$ 7,30	R$ 8,49

13,06%
11,3%	14,15%

-1%
1,89%	-0,87%

0,91

R$ 53.499,53

R$ 0,00

MODERADO

GAME11

Misto

R$ 8,10
R$ 8,08	R$ 9,34

14,57%
19,58%	14,81%

8,55%
-1,59%	-1,84%

0,94

0,87

R$ 356.647,94

R$ 265.144.618,58

43,47%

M. ALTO

TORD11

Misto

R$ 1,01
R$ 1,00	R$ 3,13

8,52%
22,68%	8,95%

-65,95%
-7,65%	-6,52%

0,6

0,03

R$ 23.197,36

R$ 212.583.174,34

86,31%

MOD. ALTO

DAMA11

Misto

R$ 5,20
R$ 4,35	R$ 8,61

13,94%
11,72%	9,37%

-15,48%
2,16%	-9,57%

0,69

0,75

R$ 3.768,56

R$ 38.235.425,59

M. BAIXO

KNHF11

Misto

R$ 91,99
R$ 89,05	R$ 99,99

13,04%
12,47%	13,04%

12,34%
3,96%	-1,26%

1,01

0,93

R$ 5.233.392,74

R$ 1.945.586.257,94

21,85%

MOD. BAIXO

RZTR11

Misto

R$ 84,00
R$ 81,47	R$ 98,98

13,87%
13,13%	12,62%

3,52%
1,97%	-2,56%

0,93

0,86

R$ 3.202.141,20

R$ 1.840.199.861,90

MODERADO

CARE11

Misto

R$ 4,00
R$ 2,05	R$ 5,89


	0%

-25,92%
37,93%	-5,8%

0,74

0,12

R$ 11.454,54

R$ 249.012.074,89

MOD. BAIXO

SEQR11

Misto

R$ 55,00
R$ 47,87	R$ 56,30

12,75%
14,66%	12,84%

28,36%
5,89%	1,09%

1,08

0,57

R$ 98.173,47

R$ 162.092.274,03

12,14%
13,12%	11,74%

-1,88%
4,81%	-2,89%

0,89

0,6

R$ 1.040.807,25

R$ 535.728.038,29

21,54%

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