Cota patrimonial em 30/06/2026 ficou em R$ 4,054421, depois de realizadas as movimentações de desinvestimento do período
Fundo em Desinvestimento
Entre julho de 2025 e junho de 2026, os juros reais continuaram elevados. O IMA-B começou o período perto de 7,7% ao ano e terminou próximo de 8%, acima da média histórica. O Banco Central continuou com a sequencia de cortes na Selic, reduzindo-a de 14,50% para 14,25% ao ano. Os juros longos, no entanto, subiram de cerca de 13,4% para aproximadamente 14%, pressionados pelo risco fiscal, pelas eleições e pelos juros externos altos. A inflação acumulada em 12 meses caiu de 5,35% para 4,64% em junho de 2026.
O IFIX subiu cerca de 10% no período. A maior parte da alta veio no segundo semestre de 2025. No primeiro semestre de 2026, o índice registrou ganho de apenas 1,46%.
O ativo foi vendido em um momento favorável para lajes corporativas de alto padrão. No eixo Faria Lima/Pinheiros, a vacância recuou para 6,56% no segundo trimestre de 2026, voltando ao patamar de 2019. Os aluguéis também subiram: o preço médio pedido subiu 13,7% em 12 meses.
Foi concluida a venda do ativo e iniciado o processo de desinvestimento.
Taxa de Administração. Pela administração do Fundo, nela compreendida as atividades de administração do Fundo, tesouraria, custódia, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários integrantes de sua carteira e escrituração da emissão de suas Cotas, o Fundo pagará a Administradora uma Taxa de Administração, equivalente (i) 0,15% (zero vírgula quinze por cento por cento) ao ano, calculado sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, observado o valor mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor este que
será atualizado anualmente, pela variação positiva do (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
– IBGE. Taxa de Gestão. A Gestora receberá por seus serviços uma taxa de gestão equivalentea 1% (um por cento) ao ano, calculado sobre o capital integralizado do Fundo, observado o valor mínimo mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que será atualizado anualmente, pela variação positiva do IPCA (“Taxa de Gestão”), desde a 1ª integralização na
Classe, bem como fará jus a uma Taxa de Performance estabelecida no item 5.4 do regulamento e nos termos do Acordo Operacional.