HSRE11 - FII Hsirenda

O FII Hsirenda é um fundo de investimento imobiliário que se destaca no mercado brasileiro, focando na aquisição e gestão de ativos imobiliários de alta qualidade, especialmente em setores como logística e varejo. Com um portfólio diversificado, a empresa investe em imóveis que oferecem rendimentos estáveis e potencial de valorização, tornando-se uma opção atrativa para investidores que buscam renda passiva. Seus principais diferenciais competitivos incluem uma gestão profissionalizada e uma estratégia de seleção rigorosa dos ativos, além de uma análise minuciosa de mercado. O setor imobiliário é fundamental para a economia nacional, e a robustez financeira do Hsirenda proporciona confiança e sustentabilidade a longo prazo.

/ Fii / Fundo Misto / Misto / HSRE11 - FII Hsirenda

  
  
  
Cotação
R$ 86,45
1,51%
-5,77%
1
0,88
11,22%
Investidos R$ 1.000,00 em 9,85 cotas no Fii HSRE111 ano, hoje você teria R$ 955,76 (-4,42% ), sendo deste valor, R$ -148,19 (-14,82% ) referente à valorização do Fii e R$ 103,95 (10,4% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
08.098.114/0001-28
Prazo de duração:
Indeterminado
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (12%):
R$ 63,11 (-27% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de HSRE11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de HSRE11 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 0,7% | 0,8% | 1,3% | 1,39% | 1,5% | 1,69% | 1,82% | 2,05%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 1,41%
  • Calculando status valorização atual HSRE11
    • Valorização Último Quadrimestre: 0,8%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • HSRE11 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 86,45
    • Valor Médio: R$ 98,41
    • HSRE11 está a uma distancia de 12,15% gerando uma força de distancia de 0,12
  • Força atual: 0,12
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de HSRE11: 7,87%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 13,11%
    • Dy Médio de HSRE11 em 5 anos: 8,76%
    • HSRE11 está a uma distancia de -39,96% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,2
    • HSRE11 está a uma distancia de -10,16% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,05
    • HSRE11 gerou força de distancia de DY de -0,25
  • Força atual: -0,13
  • Força após reduzir 20% devido a HSRE11 estar estagnado: -0,1
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,1
    • Potencial de variação Quadrimestral: 1,41%
    • Valorização Quadrimestral: -0,1 * 1,41% = -0,15%
  • Simulando valorização de HSRE11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 0,8%
    • Valorização quadrimestre: -0,15%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 1,41%
    • Cotação Atual: R$ 86,45
    • Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (0,36%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-0,08%)
      • Resultado: 0,28%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (0,08%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-0,1%)
      • Resultado: -0,02%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (0%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-0,12%)
      • Resultado: -0,13%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 0,13%, HSRE11 valerá R$ 86,57 após um ano
  • O valor de HSRE11 para o próximo ano ficou em R$ 86,57 o que da uma valorização de 0,13%
  • Indicadores
    Atual202620252024
    HSRE11TipoSegmentoHSRE11
    CotaçãoR$ 86,45----R$ 93,28R$ 101,44R$ 103,45
    DPA R$ 9,70----R$ 5,10R$ 10,42R$ 10,19
    DY 11,22%13,54%13,68%5,47%10,27%9,85%
    P. / P. Médio 0,880,880,890,950,991
    P/VP 10,730,751,08----
    VPA 86,548,5351,0686,5----
    P/Ativo 0,990,670,691,06----
    Patr. / Ativos 0,990,920,930,99----
    Passivos / Ativos 0,010,080,070,01----
      
      
      
    1
    13 dys, 27,08%
    2
    4 dys, 8,33%
    3
    4 dys, 8,33%
    4
    0 dys, 0%
    5
    0 dys, 0%
    6
    0 dys, 0%
    7
    0 dys, 0%
    8
    0 dys, 0%
    9
    0 dys, 0%
    10
    0 dys, 0%
    11
    0 dys, 0%
    12
    4 dys, 8,33%
    13
    3 dys, 6,25%
    14
    12 dys, 25%
    15
    4 dys, 8,33%
    16
    3 dys, 6,25%
    17
    0 dys, 0%
    18
    1 dys, 2,08%
    19
    0 dys, 0%
    20
    0 dys, 0%
    21
    0 dys, 0%
    22
    0 dys, 0%
    23
    0 dys, 0%
    24
    0 dys, 0%
    25
    0 dys, 0%
    26
    0 dys, 0%
    27
    0 dys, 0%
    28
    0 dys, 0%
    29
    0 dys, 0%
    30
    0 dys, 0%
    31
    0 dys, 0%
    1
    13 dys, 26,53%
    2
    4 dys, 8,16%
    3
    4 dys, 8,16%
    4
    0 dys, 0%
    5
    0 dys, 0%
    6
    0 dys, 0%
    7
    0 dys, 0%
    8
    0 dys, 0%
    9
    0 dys, 0%
    10
    0 dys, 0%
    11
    0 dys, 0%
    12
    0 dys, 0%
    13
    0 dys, 0%
    14
    0 dys, 0%
    15
    0 dys, 0%
    16
    0 dys, 0%
    17
    0 dys, 0%
    18
    0 dys, 0%
    19
    0 dys, 0%
    20
    0 dys, 0%
    21
    0 dys, 0%
    22
    0 dys, 0%
    23
    0 dys, 0%
    24
    0 dys, 0%
    25
    0 dys, 0%
    26
    0 dys, 0%
    27
    0 dys, 0%
    28
    5 dys, 10,2%
    29
    4 dys, 8,16%
    30
    10 dys, 20,41%
    31
    9 dys, 18,37%

    HSRE11 pagou aproximadamente R$ 9,70 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 11,22% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Misto (13,68%) quanto no Tipo Fundo Misto (13,54%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 8,76%.

    Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O HSRE11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 7,87%, com distribuição em torno de R$ 6,80 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 85,05. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 68,04 e R$ 56,70, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    11,22%
    Tipo: 13,54%Segmento: 13,68%
    DY (3M):
    7,87%
    Tipo: 12,72%Segmento: 13,03%
    DY (5A):
    8,76%
    Tipo: 13,13%Segmento: 13,39%
    Frequência:
    Mensal
    95%
    Atual:
    DPA :
    R$ 9,70
    R$ 6,80
    7,87%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para HSRE11
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 7,87%R$ 170,09R$ 113,39R$ 85,05R$ 68,04R$ 56,70R$ 48,60
    DY 11,22%R$ 242,49R$ 161,66R$ 121,25R$ 97,00R$ 80,83R$ 69,28
    DY (3M) 7,87%R$ 170,09R$ 113,39R$ 85,05R$ 68,04R$ 56,70R$ 48,60
    DY (5A) 8,76%R$ 189,33R$ 126,22R$ 94,66R$ 75,73R$ 63,11R$ 54,09
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    17/07/2026
    24/07/2026
    Rendimento
    R$ 0,850000000
    R$ 0,85000000
    0,97%
    29/05/2026
    15/06/2026
    Rendimento
    R$ 0,850000000
    R$ 0,85000000
    1%
    30/04/2026
    15/05/2026
    Rendimento
    R$ 0,850000000
    R$ 0,85000000
    1%
    31/03/2026
    15/04/2026
    Rendimento
    R$ 0,850000000
    R$ 0,85000000
    0,88%
    27/02/2026
    13/03/2026
    Rendimento
    R$ 0,850000000
    R$ 0,85000000
    0,84%
    30/01/2026
    13/02/2026
    Rendimento
    R$ 0,850000000
    R$ 0,85000000
    0,79%
    30/12/2025
    15/01/2026
    Rendimento
    R$ 0,950000000
    R$ 0,95000000
    0,89%
    28/11/2025
    12/12/2025
    Rendimento
    R$ 0,950000000
    R$ 0,95000000
    0,93%
    31/10/2025
    14/11/2025
    Rendimento
    R$ 0,950000000
    R$ 0,95000000
    0,94%
    30/09/2025
    14/10/2025
    Rendimento
    R$ 0,900000000
    R$ 0,90000000
    0,92%
    29/08/2025
    12/09/2025
    Rendimento
    R$ 0,850000000
    R$ 0,85000000
    0,88%
    31/07/2025
    14/08/2025
    Rendimento
    R$ 0,850000000
    R$ 0,85000000
    0,84%
    30/06/2025
    14/07/2025
    Rendimento
    R$ 1,720000000
    R$ 1,72000000
    1,74%
    30/05/2025
    13/06/2025
    Rendimento
    R$ 0,650000000
    R$ 0,65000000
    0,64%
    30/04/2025
    15/05/2025
    Rendimento
    R$ 0,650000000
    R$ 0,65000000
    0,64%
    31/03/2025
    14/04/2025
    Rendimento
    R$ 0,650000000
    R$ 0,65000000
    0,64%
    28/02/2025
    18/03/2025
    Rendimento
    R$ 0,650000000
    R$ 0,65000000
    0,64%
    31/01/2025
    14/02/2025
    Rendimento
    R$ 0,650000000
    R$ 0,65000000
    0,64%
    30/12/2024
    15/01/2025
    Rendimento
    R$ 1,180000000
    R$ 1,18000000
    1,16%
    29/11/2024
    13/12/2024
    Rendimento
    R$ 1,180000000
    R$ 1,18000000
    1,19%
    31/10/2024
    14/11/2024
    Rendimento
    R$ 0,960000000
    R$ 0,96000000
    1%
    30/09/2024
    14/10/2024
    Rendimento
    R$ 0,960000000
    R$ 0,96000000
    1%
    30/08/2024
    13/09/2024
    Rendimento
    R$ 0,960000000
    R$ 0,96000000
    0,94%
    31/07/2024
    14/08/2024
    Rendimento
    R$ 0,960000000
    R$ 0,96000000
    0,96%
    28/06/2024
    12/07/2024
    Rendimento
    R$ 0,730000000
    R$ 0,73000000
    0,67%
    31/05/2024
    14/06/2024
    Rendimento
    R$ 0,730000000
    R$ 0,73000000
    0,67%
    30/04/2024
    15/05/2024
    Rendimento
    R$ 0,730000000
    R$ 0,73000000
    0,67%
    28/03/2024
    12/04/2024
    Rendimento
    R$ 0,600000000
    R$ 0,60000000
    0,56%
    29/02/2024
    14/03/2024
    Rendimento
    R$ 0,600000000
    R$ 0,60000000
    0,56%
    31/01/2024
    16/02/2024
    Rendimento
    R$ 0,600000000
    R$ 0,60000000
    0,57%
    28/12/2023
    15/01/2024
    Dividendo
    R$ 0,600000000
    R$ 0,60000000
    0,57%
    30/11/2023
    14/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,600000000
    R$ 0,60000000
    0,56%
    31/10/2023
    16/11/2023
    Dividendo
    R$ 0,600000000
    R$ 0,60000000
    0,54%
    29/09/2023
    16/10/2023
    Dividendo
    R$ 0,600000000
    R$ 0,60000000
    0,58%
    01/09/2023
    01/09/2023
    Dividendo
    R$ 0,600000000
    R$ 0,60000000
    0,58%
    01/08/2023
    01/08/2023
    Dividendo
    R$ 0,600000000
    R$ 0,60000000
    0,58%
    03/07/2023
    03/07/2023
    Dividendo
    R$ 0,630000000
    R$ 0,63000000
    0,6%
    01/06/2023
    01/06/2023
    Dividendo
    R$ 0,630000000
    R$ 0,63000000
    0,61%
    02/05/2023
    02/05/2023
    Dividendo
    R$ 0,630000000
    R$ 0,63000000
    0,62%
    03/04/2023
    03/04/2023
    Dividendo
    R$ 0,630000000
    R$ 0,63000000
    0,61%
    01/03/2023
    01/03/2023
    Dividendo
    R$ 0,630000000
    R$ 0,63000000
    0,61%
    01/02/2023
    01/02/2023
    Dividendo
    R$ 0,630000000
    R$ 0,63000000
    0,61%
    02/01/2023
    02/01/2023
    Dividendo
    R$ 0,630000000
    R$ 0,63000000
    0,62%
    01/12/2022
    01/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,630000000
    R$ 0,63000000
    0,62%
    01/11/2022
    01/11/2022
    Dividendo
    R$ 0,630000000
    R$ 0,63000000
    0,62%
    03/10/2022
    03/10/2022
    Dividendo
    R$ 0,630000000
    R$ 0,63000000
    0,62%
    01/09/2022
    01/09/2022
    Dividendo
    R$ 0,630000000
    R$ 0,63000000
    0,63%
    01/08/2022
    01/08/2022
    Dividendo
    R$ 0,630000000
    R$ 0,63000000
    0,63%
    01/07/2022
    01/07/2022
    Dividendo
    R$ 0,560000000
    R$ 0,56000000
    0,56%
    01/06/2022
    01/06/2022
    Dividendo
    R$ 0,560000000
    R$ 0,56000000
    0,56%
    02/05/2022
    02/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,560000000
    R$ 0,56000000
    0,56%
    01/04/2022
    01/04/2022
    Dividendo
    R$ 0,560000000
    R$ 0,56000000
    0,56%
    02/03/2022
    02/03/2022
    Dividendo
    R$ 0,560000000
    R$ 0,56000000
    0,56%
    01/02/2022
    01/02/2022
    Dividendo
    R$ 0,560000000
    R$ 0,56000000
    0,57%
    03/01/2022
    03/01/2022
    Dividendo
    R$ 0,870000000
    R$ 0,87000000
    0,87%
    R$ 41,100000000
    R$ 41,10000000
    Exibindo 55 registros
    Tipo de Gestão:
    Ativa
    Impacto R. Sistema:
    POSITIVO
    Taxa de administração:
    0,677%
    Administrador:
    BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
    O fundo recebe mensalmente, o resultado gerado pelos ativos que compoem o seu patrimonio. Durante o periodo de Julho/2024 até Junho/2025 o fundo auferiu rendimentos (resultado base caixa) que somaram R$ 11,17 por cota, um montante de R$ 99.398.746,96
    O fundo continuará fazendo a gestão dos ativos existentes e atento a possíveis oportunidades de ampliação de seu patrimônio, conforme política de investimentos.
    N/A
    N/A
    O FUNDO pagará a título de taxa de administração o valor correspondente a até 0,90% (nove décimos por cento) ao ano, calculada com base (a) na média diária da cotação de fechamento das Cotas do FUNDO divulgada pela B3 no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Valor de Mercado”), caso as Cotas do Fundo integrem o Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX), conforme definido na regulamentação aplicável aos fundos de investimento imobiliários, ou no valor de do Patrimônio Líquido do Fundo, caso não aplicável o critério previsto no item “a” deste Artigo, que compreenderá (i) a Remuneração do Administrador (conforme definida abaixo), (ii) a Remuneração do Gestor (conforme definida abaixo) e (iii) a taxa de escrituração, calculada sobre o Valor de Mercado (“Taxa de Administração”), observado o disposto nos parágrafos abaixo. § 1º - Pela prestação dos serviços de administração, custódia e controladoria do FUNDO, o ADMINISTRADOR fará jus a uma remuneração, a ser calculada de
      
      
      
      
    T. Papéis :
    8.898.724
    T. Cotistas :
    792
    PF: 792
    UNITOLEDO:
    17,46%
    • Local: Rua Antonio Afonso de Toledo, 512/ 465/ 595 - Jardim Sumare, Araçatuba- SP
    • Área: 18.353 m²
    • Unidades: 1
    • % da receita do Fii: 0%
    • Vacância: 0%
    • Inadimplência: 0%
    Loja - Shopping Center Piedade:
    6,62%
    • Local: Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Avenida Centenário, 2.992
    • Área: 6.957 m²
    • Unidades: 1
    • % da receita do Fii: 0%
    • Vacância: 0%
    • Inadimplência: 0%
    Loja - Copacabana:
    6,44%
    • Local: Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 749
    • Área: 6.764 m²
    • Unidades: 1
    • % da receita do Fii: 0%
    • Vacância: 0%
    • Inadimplência: 0%
    Loja - Recife:
    6,01%
    • Local: Cidade de Recife, Pernambuco, na Avenida Conde da Boa Vista, 484
    • Área: 6.320 m²
    • Unidades: 1
    • % da receita do Fii: 0%
    • Vacância: 0%
    • Inadimplência: 0%
    Loja - Ouvidor:
    5,69%
    • Local: Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, na Rua do Ouvidor, 186
    • Área: 5.978 m²
    • Unidades: 1
    • % da receita do Fii: 0%
    • Vacância: 0%
    • Inadimplência: 0%
    Loja - Centro BH:
    5,64%
    • Local: Cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, Rua Goitacazes, 182
    • Área: 5.932 m²
    • Unidades: 1
    • % da receita do Fii: 0%
    • Vacância: 0%
    • Inadimplência: 0%
    Loja - Shopping Norte:
    4,71%
    • Local: Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, na Avenida Dom Helder Câmara, 5.474
    • Área: 4.951 m²
    • Unidades: 1
    • % da receita do Fii: 0%
    • Vacância: 0%
    • Inadimplência: 0%
    Loja - Vitória:
    4,46%
    • Local: Cidade de Vitória, Espírito Santo, na Avenida Jerônimo Monteiro, 1.000
    • Área: 4.686 m²
    • Unidades: 1
    • % da receita do Fii: 0%
    • Vacância: 0%
    • Inadimplência: 0%
    Loja - Shopping Niterói:
    4,42%
    • Local: Cidade de Niterói, Rio de Janeiro, na Rua Quinze de Novembro, 08
    • Área: 4.650 m²
    • Unidades: 1
    • % da receita do Fii: 0%
    • Vacância: 0%
    • Inadimplência: 0%
    Loja - Shopping Maceió:
    4,36%
    • Local: Av. Gustavo Paiva, 2990 - Maceió
    • Área: 4.581 m²
    • Unidades: 1
    • % da receita do Fii: 0%
    • Vacância: 0%
    • Inadimplência: 0%
    Loja - Centro Campinas:
    4,35%
    • Local: Cidade de Campinas, São Paulo, na Rua Treze de Maio nº 520
    • Área: 4.569 m²
    • Unidades: 1
    • % da receita do Fii: 0%
    • Vacância: 0%
    • Inadimplência: 0%
    Loja - Duque De Caxias:
    3,84%
    • Local: Cidade de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, na Praça Pacificador, 39
    • Área: 4.034 m²
    • Unidades: 1
    • % da receita do Fii: 0%
    • Vacância: 0%
    • Inadimplência: 0%
    Loja - Shopping Curitiba:
    3,25%
    • Local: Cidade de Curitiba, Paraná, na Rua Brigadeiro Franco, 2.300
    • Área: 3.417 m²
    • Unidades: 1
    • % da receita do Fii: 0%
    • Vacância: 0%
    • Inadimplência: 0%
    Loja - Shopping Pátio Belém:
    3,2%
    • Local: Cidade de Belém, Pará, na Travessa Padre Eutíquio, 1.078
    • Área: 3.364 m²
    • Unidades: 1
    • % da receita do Fii: 0%
    • Vacância: 0%
    • Inadimplência: 0%
    Loja - Del Rey BH:
    3,19%
    • Local: Cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, Avenida Presidente Carlos Luz, 3.001
    • Área: 3.355 m²
    • Unidades: 1
    • % da receita do Fii: 0%
    • Vacância: 0%
    • Inadimplência: 0%
    Loja - Shopping Minas:
    3,05%
    • Local: Cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, na Avenida Cristiano Machado, 4.000
    • Área: 3.204 m²
    • Unidades: 1
    • % da receita do Fii: 0%
    • Vacância: 0%
    • Inadimplência: 0%
    Loja - Shopping Pátio Brasil:
    2,85%
    • Local: Cidade de Brasília, Distrito Federal, no Setor Comercial Sul Q.6, Asa Sul
    • Área: 2.999 m²
    • Unidades: 1
    • % da receita do Fii: 0%
    • Vacância: 0%
    • Inadimplência: 0%
    Loja - Shopping Iguatemi Fortal:
    2,75%
    • Local: Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Washington Soares, 85
    • Área: 2.889 m²
    • Unidades: 1
    • % da receita do Fii: 0%
    • Vacância: 0%
    • Inadimplência: 0%
    Loja - Shopping Iguatemi RJ:
    2,19%
    • Local: Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, na Rua Barão de São Francisco, 236
    • Área: 2.299 m²
    • Unidades: 1
    • % da receita do Fii: 0%
    • Vacância: 0%
    • Inadimplência: 0%
    Loja - Shopping Barra Salvador:
    2,03%
    • Local: Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Avenida Centenário, 2.992
    • Área: 2.132 m²
    • Unidades: 1
    • % da receita do Fii: 0%
    • Vacância: 0%
    • Inadimplência: 0%
    Loja - Shopping Abc:
    2,01%
    • Local: Cidade de Santo André, São Paulo, na Avenida Pereira Barreto nº 42
    • Área: 2.113 m²
    • Unidades: 1
    • % da receita do Fii: 0%
    • Vacância: 0%
    • Inadimplência: 0%
    Garagem Copacabana:
    1,49%
    • Local: Alameda dos Tabajaras nº 50, na Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
    • Área: 1.564 m²
    • Unidades: 1
    • % da receita do Fii: 0%
    • Vacância: 0%
    • Inadimplência: 0%
      
      
    R$ 769.710.080,04
    R$ 780.440.774,53
    R$ 10.730.694,49
    R$ 769.294.689,80
    2026
    Patrimônio R$ 769.710.080,04
    Passivo Exigível R$ 10.730.694,49
    Ativo Controladora R$ 780.440.774,53
    Ativo Total R$ 780.440.774,53
    Passivo T. R$ 780.440.774,53
    Patr. Líq. Consol. R$ 769.710.080,04

    HSRE11 - Risco Muito Baixo

    FII Hsirenda (HSRE11) umo Fii do Tipo Fundo Misto, segmento Misto e gerido por HSI Gestora de Fundos Imobiliários Ltda, com classificação de risco Muito Baixo, obtendo 82 pontos na análise de risco.
    A análise fundamentalista demonstra uma estrutura equilibrada, com bons indicadores financeiros e menor exposição a riscos relevantes.
    82
    pontos de 100
    8 Pontos positivos da análise:
    • Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
    • Boa capacidade de recebimento das receitas provenientes das locações.
    • Baixo nível de vacância, favorecendo uma geração mais estável de receitas.
    • +5 critérios com avaliação positiva!
    1 Pontos de atenção:
    • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
    Dividendos
    Peso na análise: 12,66%
    77
    Apresentou 1 meses sem dividendos desde 01/09/2023, evidenciando um histórico altamente consistente de distribuição de dividendos, característica de Fiis com forte previsibilidade na remuneração dos acionistas. DPA cresceu em 7,78% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    Patrimônio
    Peso na análise: 11,39%
    66
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 769.710.080,04 , refletindo uma estrutura patrimonial sólida, que contribui para maior estabilidade financeira. Patrimônio Líquido diminuiu em -1,02% em relação à sua média desde 2026, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    Endividamento
    Peso na análise: 11,39%
    100
    Apresenta Passivo / Ativos de 0,01 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro.
    Inadimplência
    Peso na análise: 10,13%
    100
    Não apresenta registros de inadimplência, demonstrando elevada qualidade da carteira e ausência de perdas por créditos ou aluguéis em atraso.
    Vacância
    Peso na análise: 10,13%
    100
    Não apresenta vacância, mantendo 100% dos imóveis ocupados, o que contribui para maior previsibilidade na geração de receitas.
    Impacto da Gestora
    Peso na análise: 8,86%
    67
    A Gestora de HSI Gestora de Fundos Imobiliários Ltda exerce um impacto Positivo sobre HSRE11
    Concentração
    Peso na análise: 8,86%
    98
    Os 3 principais Imóveis representam 30,51% do patrimônio imobiliário, reduzindo a dependência dos principais imóveis.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 7,59%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para HSRE11, limitando a avaliação deste critério.
    Diversificação
    Peso na análise: 7,59%
    100
    O fundo possui 22 imóveis, proporcionando elevada pulverização do patrimônio imobiliário.
    Tendência
    Peso na análise: 5,06%
    50
    HSRE11 mostra tendência de estabilidade de 0,13%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    Cotação
    Peso na análise: 3,8%
    100
    HSRE11 apresenta cotação de R$ 86,45 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 98,41, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    Histórico
    Peso na análise: 2,53%
    100
    HSRE11 possui histórico consolidado de 5,6 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: 0,3 / 20
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: 0,13%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 14 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,88
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 23,6 / 30
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 7,87%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 11,3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    M. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    [Sistema] S. Tendência V.: 19,7 / 20
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: 0,13%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 10,5 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,88
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 6,4 / 30
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 7,87%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -4,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    M. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    2.064
    Empr. Tot. :
    1.032
    5%
    Tomador: 5%
    Data
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    27/07/2026
    M. BAIXA
     
    8.898.724
     1.032 (0,01%)
     
     
     
     
     
     
     
    24/07/2026
    M. BAIXA
     
    8.898.724
     1.032 (0,01%)
     
     
     
     
     
     
     
    23/07/2026
    M. BAIXA
    2
    8.898.724
    1.032 (0,01%)1.032 (0,01%)
    R$ 90.031,68
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    22/07/2026
    M. BAIXA
     
    8.898.724
     1.032 (0,01%)
     
     
     
     
     
     
     
    21/07/2026
    M. BAIXA
     
    8.898.724
     1.032 (0,01%)
     
     
     
     
     
     
     
    2
    44.493.620
    1.0325.160
    R$ 90.031,68
    1%
    1%
    1%
    1%
    1%
    1%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 6 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/10/2023
    08/11/2023 23:15
    1
    Relatórios
    Relatório Gerencial
     
    31/10/2023 15:00
    31/10/2023 17:44
    1
    Assembleia
    AGO
    Ata da Assembleia
    31/10/2023 18:00
    29/09/2023 14:43
    1
    Assembleia
    AGO
    Edital de Convocação
    29/09/2023
    09/10/2023 12:02
    1
    Relatórios
    Relatório Gerencial
     
    31/08/2023
    11/09/2023 19:07
    1
    Relatórios
    Relatório Gerencial
     
    31/07/2023
    07/08/2023 19:02
    1
    Relatórios
    Relatório Gerencial
     
    30/06/2023
    07/07/2023 18:39
    1
    Relatórios
    Relatório Gerencial
     
    31/05/2023
    07/06/2023 18:42
    1
    Relatórios
    Relatório Gerencial
     
    25/05/2023
    25/05/2023 18:53
    1
    Regulamento
     
     
    25/05/2023
    25/05/2023 18:53
    1
    Atos de Deliberação do Administrador
    Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
     
    Exibindo registros de 50 a 60 de um total de 106 registros
    Registos por página:
     :
     
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    T. Val.
    P. / P. Médio
    P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    Imóveis
    Top 5 Papéis %
    SC Sistema
    Ações
    MOD. ALTO
    VIUR11
    Misto
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    107,6
    ALTO
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    Misto
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    MOD. BAIXO
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    Misto
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