HOFC11 - FII Hofficei: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Fii / Fundo de Tijolo / Lajes Corporativas / HOFC11 - FII Hofficei

Cotação

R$ 34,29

Val. Mês

0,38%

Val. Ano

15,26%

P/VP

0,57

P/PM

1,16

Investidos R$ 1.000,00 em 33,61 cotas no Fii HOFC11 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.152,61 (15,26% ), sendo deste valor, R$ 152,61 (15,26% ) referente à valorização do Fii

Informações

Cnpj:

31.894.369/0001-19

Liq. Diária :

R$ 1.038.855,81

Volume 30d: 28.854Volume 1a: 15.145

Prazo de duração:

Indeterminado

100% Extrema Ganância

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (12%):

R$ 8,32 (-75,75% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização HOFC11: -19,06%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de HOFC11:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de HOFC11 em 5 anos e dele removemos as 2 maiores e 3 menores, as variações restantes foram:
- 3,77% | 7,49% | 7,79% | 8,17% | 10,02% | 10,09% | 12,59%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 8,56%

Calculando status valorização atual HOFC11

Valorização Último Quadrimestre: -0,15%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
HOFC11 está Estagnado!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 34,29
Valor Médio: R$ 29,64
HOFC11 está a uma distancia de -15,7% gerando uma força de distancia de -0,16

Força atual: -0,16

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de HOFC11: 0%
Dy Médio Projetado no Segmento: 10,83%
Dy Médio de HOFC11 em 5 anos: 2,91%
HOFC11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,5
HOFC11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,5
HOFC11 gerou força de distancia de DY de -1

Força atual: -1,16

Força após reduzir 20% devido a HOFC11 estar estagnado: -0,93

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -0,93
Potencial de variação Quadrimestral: 8,56%
Valorização Quadrimestral: -0,93 * 8,56% = -7,92%

Simulando valorização de HOFC11 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -0,15%
Valorização quadrimestre: -7,92%
Potencial de valorização quadrimestral: 8,56%
Cotação Atual: R$ 34,29
Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-0,07%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-4,36%)
- Resultado: -4,43%
Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-1,33%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-5,55%)
- Resultado: -6,87%
Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-1,03%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-6,73%)
- Resultado: -7,77%
Aplicada a valorização anual simulada de -19,06%, HOFC11 valerá R$ 27,75 após um ano

O valor de HOFC11 para o próximo ano ficou em R$ 27,75 o que da uma valorização de -19,06%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023
	HOFC11	Tipo	Segmento	HOFC11
Cotação	R$ 34,29	--	--	R$ 33,12	R$ 27,61	R$ 26,56	R$ 23,05
DPA	--	--	--	--	--	R$ 0,42	R$ 2,21
DY	--	10,88%	10,07%	--	--	1,58%	9,59%
P/PM	1,16	0,92	0,97	1,1	1,02	1,07	1
P/VP	0,57	0,71	0,63	0,56	--	--	--
VPA	58,78	163,84	167,38	58,78	--	--	--
P/Ativo	0,5	0,65	0,57	0,5	--	--	--
Patr. / Ativos	0,88	0,92	0,91	0,88	0,8	--	--
Passivos / Ativos	0,12	0,08	0,09	0,12	0,2	--	--

Dividendos HOFC11

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

1
5 dys, 35,71%

2
1 dys, 7,14%

3
2 dys, 14,29%

4
0 dys, 0%

5
0 dys, 0%

6
0 dys, 0%

7
0 dys, 0%

8
0 dys, 0%

9
0 dys, 0%

10
0 dys, 0%

11
0 dys, 0%

12
1 dys, 7,14%

13
0 dys, 0%

14
2 dys, 14,29%

15
1 dys, 7,14%

16
2 dys, 14,29%

17
0 dys, 0%

18
0 dys, 0%

19
0 dys, 0%

20
0 dys, 0%

21
0 dys, 0%

22
0 dys, 0%

23
0 dys, 0%

24
0 dys, 0%

25
0 dys, 0%

26
0 dys, 0%

27
0 dys, 0%

28
0 dys, 0%

29
0 dys, 0%

30
0 dys, 0%

31
0 dys, 0%

1
5 dys, 38,46%

2
1 dys, 7,69%

3
2 dys, 15,38%

4
0 dys, 0%

5
0 dys, 0%

6
0 dys, 0%

7
0 dys, 0%

8
0 dys, 0%

9
0 dys, 0%

10
0 dys, 0%

11
0 dys, 0%

12
0 dys, 0%

13
0 dys, 0%

14
0 dys, 0%

15
0 dys, 0%

16
0 dys, 0%

17
0 dys, 0%

18
0 dys, 0%

19
0 dys, 0%

20
0 dys, 0%

21
0 dys, 0%

22
0 dys, 0%

23
0 dys, 0%

24
0 dys, 0%

25
0 dys, 0%

26
0 dys, 0%

27
0 dys, 0%

28
2 dys, 15,38%

29
1 dys, 7,69%

30
1 dys, 7,69%

31
1 dys, 7,69%

HOFC11 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O HOFC11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Dividendos

DY (5A):

2,91%

Tipo: 10,93%Segmento: 11,94%

Frequência:

Bimestral
6x ao ano

Payout Méd. :

95%

Atual:

DPA Proj.:

R$ 0,00

DY Proj.:

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para HOFC11
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY (5A)	2,91%	R$ 24,95	R$ 16,63	R$ 12,47	R$ 9,98	R$ 8,32	R$ 7,13

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
28/06/2024	14/08/2024	Rendimento	R$ 0,210000000	R$ 0,21000000	0,65%
28/06/2024	12/07/2024	Rendimento	R$ 0,210000000	R$ 0,21000000	0,65%
28/12/2023	15/01/2024	Dividendo	R$ 0,250000000	R$ 0,25000000	1,34%
30/11/2023	14/12/2023	Dividendo	R$ 0,110000000	R$ 0,11000000	0,55%
31/10/2023	16/11/2023	Dividendo	R$ 0,110000000	R$ 0,11000000	0,52%
29/09/2023	16/10/2023	Dividendo	R$ 0,110000000	R$ 0,11000000	0,52%
01/09/2023	01/09/2023	Dividendo	R$ 0,110000000	R$ 0,11000000	0,46%
01/08/2023	01/08/2023	Dividendo	R$ 0,200000000	R$ 0,20000000	0,84%
03/07/2023	03/07/2023	Dividendo	R$ 0,500000000	R$ 0,50000000	2,07%
01/06/2023	01/06/2023	Dividendo	R$ 0,200000000	R$ 0,20000000	0,85%
02/05/2023	02/05/2023	Dividendo	R$ 0,200000000	R$ 0,20000000	0,8%
03/04/2023	03/04/2023	Dividendo	R$ 0,200000000	R$ 0,20000000	0,8%
01/03/2023	01/03/2023	Dividendo	R$ 0,110000000	R$ 0,11000000	0,46%
01/02/2023	01/02/2023	Dividendo	R$ 0,110000000	R$ 0,11000000	0,44%
			R$ 2,630000000	R$ 2,63000000

Exibindo 14 registros

Lista completa dos dividendos de HOFC11

Administrador & Gestora

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Gestora:

Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda.

Tipo de Gestão:

Ativa

Impacto R. Sistema:

POSITIVO

Taxa de administração:

0,384%

Administrador:

HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA

Site Administrador:

http://www.hedgeinvest.com.br

O fundo recebe, mensalmente, o resultado gerado pelos ativos que compõem o seu patrimônio. Durante o exercício de 2025 o Fundo não auferiu rendimentos.

O Fundo seguirá sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo, e poderá buscar possibilidades de ampliação de seu patrimônio.

Em 2025 a economia brasileira apresentou crescimento moderado, com expansão do PIB de aproximadamente 2,3%, uma desaceleração em relação ao ano anterior, refletindo condições monetárias mais restritivas. O período foi marcado pelo aumento e manutenção da SELIC em patamares elevados, encerrando 2025 em 15% ao ano, visando a contenção de pressões inflacionárias ao longo do ano, com o IPCA fechando o período em 4,26%, abaixo do teto da meta de inflação. Vale destacar a boa performance dos ativos de renda variável, apesar do cenário macroeconômico desafiador, especialmente o IFIX e o IBOVESPA, crescendo 21,1% e 34,0% respectivamente no acumulado de 2025. No setor imobiliário, a demanda por imóveis bem localizados sustentou a absorção líquida e reduziu a vacância, embora a rentabilidade de novos projetos continuasse pressionada. No ano de 2025 foram entregues mais de 3,6 milhões de m² de novo estoque em todo o Brasil, com absorção líquida de cerca de 3,5 milhões de m² e bruta de 6,4 milhões

A taxa Selic permaneceu elevada até o final de 2025, com possíveis cortes apenas na metade de 2026. Esse cenário deve manter altos os custos de financiamento, desacelerando novos lançamentos de galpões logísticos. Ainda assim, a demanda por imóveis bem localizados provavelmente continuará sustentando a absorção líquida, reduzindo a vacância e pressionando os preços de locação, enquanto a rentabilidade de novos projetos deve permanecer limitada.

O Fundo paga à Administradora uma taxa global correspondente a 0,83% (setenta centésimos por cento) ao ano sobre o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração, provisionada diariamente e paga mensalmente até o 5º (quinto) dia útil de cada mês subsequente ao da prestação dos serviços.

Composição Acionária HOFC11

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#:
2026

T. Papéis :

3.779.001

T. Cotistas :

3.794

I. P. Física: 3.777I. P. Jurídica: 9I. Institucionais: 8

5 Ativos possuem, em conjunto, 1.282.270 cotas de HOFC11, equivalentes a 33,93% do total emitido

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Fundo / Índice	Qtd. Cotas HOFC11	Valor	% da carteira	Ações
OULG11	1.034.206	R$ 35.462.923,74	54,67%	Fii OULG11
EMET11	230.644	R$ 7.908.782,76	20,69%	Fii EMET11
ALZM11	9.234	R$ 316.633,86	0,95%	Fii ALZM11
HFOF11	8.119	R$ 278.400,51	0,03%	Fii HFOF11
VIFI11	67	R$ 2.297,43	0,01%	Fii VIFI11
	1.282.270	R$ 43.969.038,30	15,27%

Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 5 registros

0 Imóveis / Vacância: 51,84% / Inadimplência: 0%

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Características Contratuais Comuns: Contratos típicos que seguem a Lei do Inquilinato, com reajuste anual por índice, aviso prévio e multa por rescisão antecipada.

Edifício Birmann 20:

64,88%

Local: Av. das Nações Unidas, 17.891, São Paulo - SP
Área: 18.075 m²
Unidades: 28 Inquilinos: 2
% da receita do Fii: 21,14%
Vacância: 73,61%
Inadimplência: 0%
-

Edifício Morumbi:

35,12%

Local: Av. Morumbi, 8.234, São Paulo - SP
Área: 9.782 m²
Unidades: 12 Inquilinos: 3
% da receita do Fii: 60,56%
Vacância: 11,6%
Inadimplência: 0%
-

Balanço patrimonial HOFC11

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Patrimônio :

R$ 222.143.712,50

Ativo Controladora :

R$ 252.523.273,33

Passivo Exigível :

R$ 30.379.560,83

V. Mercado :

R$ 129.581.944,29

	2026	2025
Patrimônio	R$ 222.143.712,50	R$ 214.752.885,46
Passivo Exigível	R$ 30.379.560,83	R$ 53.793.951,69
Ativo Controladora	R$ 252.523.273,33	R$ 268.546.837,15
Ativo Total	R$ 252.523.273,33	R$ 268.546.837,15
Passivo T.	R$ 252.523.273,33	R$ 268.546.837,15
Patr. Líq. Consol.	R$ 222.143.712,50	R$ 214.752.885,46

Análise de risco - WebWallet: Moderado Alto

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Dt. última análise:

Observações:

HOFC11 - Risco Moderado Alto

FII Hofficei (HOFC11) umo Fii do Tipo Fundo de Tijolo, segmento Lajes Corporativas e gerido por Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda., com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 41 pontos na análise de risco.
O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.

pontos de 100

3 Pontos positivos da análise:

Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
Comportamento favorável da cotação no período analisado.
Longo histórico de mercado, permitindo uma avaliação mais ampla do comportamento do ativo.

4 Pontos de atenção:

Menor previsibilidade na distribuição de dividendos aos investidores.
Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
Movimento recente de queda que merece acompanhamento.
+1 critérios com avaliação negativa!

Dividendos

Peso na análise: 25,64%

Apresentou 31 meses sem dividendos desde 16/11/2023, evidenciando uma interrupção frequente na distribuição de dividendos, o que aumenta significativamente o risco para investidores focados em renda.

Patrimônio

Peso na análise: 17,95%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 222.143.712,50 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 3,44% em relação ao valor em 2025, de R$ 214.752.885,46 para R$ 222.143.712,50. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Impacto da Gestora

Peso na análise: 17,95%

A Gestora de Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda. exerce um impacto Positivo sobre HOFC11

Endividamento

Peso na análise: 15,38%

Apresenta Passivo / Ativos de 0,12 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Passivo / Ativos diminuiu em -40,09% em relação à média desde 2025, de 0,2 para 0,12. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Tendência

Peso na análise: 10,26%

HOFC11 está com forte tendência de desvalorização de -19,06%, indicando aumento significativo do risco por este critério.

Cotação

Peso na análise: 5,13%

100

HOFC11 apresenta cotação de R$ 34,29 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 29,64, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 5,13%

A Liquidez Diária de R$ 1.038.855,81 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.

Histórico

Peso na análise: 2,56%

HOFC11 possui histórico consolidado de 4 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.

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Alertas de Compra e Venda para HOFC11

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PVP:

Data:

Score de Compra: 13/100

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Score de Compra: 13 / 100

0	Valuation
	Peso: 31,25%, +0pts

0	Dividendos
	Peso: 31,25%, +0pts

44	Qualidade
	Peso: 25%, +11pts

18	Tendência
	Peso: 12,5%, +2pts

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Score de Venda: 62/100

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Score de Venda: 62 / 100

20	Valuation
	Peso: 31,25%, +6pts

100	Dividendos
	Peso: 31,25%, +31pts

56	Qualidade
	Peso: 25%, +14pts

82	Tendência
	Peso: 12,5%, +10pts

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Informações de empréstimos do Fii HOFC11

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Demanda Empr.:

M. BAIXA

Empr. Mês :

Empr. Tot. :

Doador % Mês :

Tomador: 5%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

29/10/2026

M. BAIXA

3.779.001
	1

28/10/2026

M. BAIXA

3.779.001
1	1

R$ 33,10

27/10/2026

M. BAIXA

3.779.001
	1

26/10/2026

M. BAIXA

3.779.001
	1

23/10/2026

M. BAIXA

3.779.001
	1

18.895.005
1	5

R$ 33,10

Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 63 registros
Registos por página:

Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
28/04/2023 15:00	28/04/2023 18:13	1	Assembleia	AGO	Sumário das Decisões	Abrir documento
28/04/2023 15:00	28/04/2023 18:13	1	Assembleia	AGO	Ata da Assembleia	Abrir documento
28/04/2023 15:00	29/03/2023 23:44	1	Assembleia	AGO	Edital de Convocação	Abrir documento
31/03/2023	19/04/2023 18:53	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
16/03/2023	16/03/2023 19:11	1	Fato Relevante			Abrir documento
06/03/2023	06/03/2023 09:04	1	Fato Relevante			Abrir documento
28/02/2023	15/03/2023 17:21	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
31/01/2023	15/02/2023 18:02	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
31/01/2023	31/01/2023 20:39	1	Fato Relevante			Abrir documento
30/01/2023	30/01/2023 19:18	1	Fato Relevante			Abrir documento

Exibindo registros de 130 a 140 de um total de 177 registros
Registos por página:

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM

P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

Imóveis

Top 5 Papéis %

SC WebWallet

Ações

MODERADO

SPTW11

Lajes Corporativas

R$ 27,50
R$ 27,51	R$ 41,50

17,52%
13,55%	17,2%

-9,61%
-18,4%	-2,61%

0,77

0,58

R$ 75.410,22

R$ 96.733.116,88

MODERADO

RECT11

Lajes Corporativas

R$ 30,83
R$ 31,20	R$ 40,09

17,52%
12,35%	17,52%

3,7%
-6,52%	5,53%

0,92

0,34

R$ 409.821,21

R$ 766.833.915,29

100,01%

MODERADO

TEPP11

Lajes Corporativas

R$ 6,68
R$ 6,91	R$ 9,32

17,56%
6,96%	12,38%

-5,03%
-6,31%	2,08%

0,82

0,69

R$ 3.025.223,81

R$ 512.304.330,56

MOD. ALTO

VINO11

Lajes Corporativas

R$ 3,77
R$ 4,14	R$ 5,55

12,54%
10,1%	12,56%

-15,8%
-12,73%	-5,98%

0,77

0,42

R$ 447.661,18

R$ 811.532.260,01

BAIXO

TJKB11

Lajes Corporativas

R$ 246,01
R$ 240,30	R$ 275,00

13,93%
12,88%	14,09%

13,1%
-1,07%	0,29%

0,96

0,48

R$ 53.304,08

R$ 598.839.122,78

BAIXO

KORE11

Lajes Corporativas

R$ 61,11
R$ 61,65	R$ 78,06

13,91%
15,36%	11,78%

-0,11%
-7,42%	-5,91%

0,83

0,57

R$ 3.329.789,14

R$ 1.033.143.034,02

MOD. BAIXO

BRCR11

Lajes Corporativas

R$ 38,00
R$ 38,45	R$ 50,56

12,95%
10,55%	12,95%

3,93%
-6,8%	-2,46%

0,89

0,46

R$ 5.745.399,74

R$ 2.199.341.303,20

MOD. BAIXO

GTWR11

Lajes Corporativas

R$ 74,40
R$ 75,69	R$ 87,00

14,15%
12,46%	14,15%

10,54%
-4,47%	-1,95%

0,97

0,75

R$ 1.278.578,02

R$ 1.216.321.426,81

MODERADO

CEOC11

Lajes Corporativas

R$ 40,00
R$ 39,50	R$ 46,24

14,08%
12,16%	15,2%

2%
-2,5%	2,06%

0,96

0,58

R$ 43.490,72

R$ 125.445.402,16

MOD. ALTO

PRSV11

Lajes Corporativas

R$ 25,00
R$ 25,00	R$ 38,97


	0%

-28,57%
-5,98%	-15,09%

0,63

0,23

R$ 1.747,25

R$ 29.462.889,31

13,42%
10,64%	12,78%

-2,59%
-7,22%	-2,4%

0,85

0,51

R$ 1.441.042,54

R$ 738.995.680,10

10%

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