A Fiagro Hedge é uma administradora de fundos focada no setor agropecuário, que oferece soluções de investimento e financiamento para o agronegócio brasileiro. Com um core business voltado para a captação de recursos e a gestão de ativos, a empresa se destaca por sua expertise na análise e mitigação de riscos, além de promover uma diversificação estratégica em investimentos. Seus principais diferenciais competitivos incluem um portfólio robusto e a conexão direta com produtores rurais, proporcionando acesso a oportunidades única no mercado. Atuando em um setor essencial, a Fiagro Hedge combina relevância econômica com uma sólida saúde financeira, atraindo investidores em busca de rentabilidade estável e sustentável.
HCRA11 - Fiagro Hedge está sem cotações históricas
HCRA11 - Fiagro Hedge está disponível somente para investidor qualificado.
HCRA11 pagou aproximadamente R$ 39,46 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 386,13% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Fiagro (16,21%) quanto no Tipo Fundo de Fiagro (16,21%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 56,03%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O HCRA11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 292,54%, com distribuição em torno de R$ 29,90 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 373,72. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 298,98 e R$ 249,15, respectivamente.
Fiagro Hedge (HCRA11) umo Fii do Tipo Fundo de Fiagro, segmento Fiagro e gerido por Hedge Alternative Investments Ltda, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 41 pontos na análise de risco. O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
41
pontos de 100
2 Pontos positivos da análise:
Boa regularidade no pagamento de dividendos ao longo dos períodos analisados.
Comportamento favorável da cotação no período analisado.
3 Pontos de atenção:
Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
Maior exposição a dívidas, podendo pressionar os resultados futuros.
Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
Dividendos
Peso na análise: 21,74%
100
Nos últimos 33 meses, realizou distribuições de dividendos em todos o períodos avaliados, demonstrando elevada consistência na remuneração dos cotistas. DPA cresceu em 68,45% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Patrimônio
Peso na análise: 19,57%
0
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 20.522.538,02 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -57,53% em relação à sua média desde 2026, elevando significativamente o risco.
Endividamento
Peso na análise: 19,57%
15
Apresenta Passivo / Ativos de 0,44 , revelando uma estrutura de capital altamente alavancada, o que amplia significativamente a exposição ao risco financeiro.
Impacto da Gestora
Peso na análise: 15,22%
44
A Gestora de Hedge Alternative Investments Ltda exerce um impacto Neutro sobre HCRA11
Liquidez Diária
Peso na análise: 13,04%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para HCRA11, limitando a avaliação deste critério.
Cotação
Peso na análise: 6,52%
70
HCRA11 apresenta cotação de R$ 10,22 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está significativamente abaixo do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 32,47, indicando uma desvalorização relevante e aumento do risco por este critério.
Histórico
Peso na análise: 4,35%
43
HCRA11 possui histórico de 2,2 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
Ouch!!! Para acessar este conteúdo, você precisa estar logado em uma conta com acesso premium. Renove agora mesmo sua Assinatura Premium
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: -7,9 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,31
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 877,6 / 30
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:292,54%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 21,4 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,31
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: -847,6 / 30
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:292,54%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco: