A Fiagro Hedge é uma administradora de fundos focada no setor agropecuário, que oferece soluções de investimento e financiamento para o agronegócio brasileiro. Com um core business voltado para a captação de recursos e a gestão de ativos, a empresa se destaca por sua expertise na análise e mitigação de riscos, além de promover uma diversificação estratégica em investimentos. Seus principais diferenciais competitivos incluem um portfólio robusto e a conexão direta com produtores rurais, proporcionando acesso a oportunidades única no mercado. Atuando em um setor essencial, a Fiagro Hedge combina relevância econômica com uma sólida saúde financeira, atraindo investidores em busca de rentabilidade estável e sustentável.
HCRA11 - Fiagro Hedge está sem cotações históricas
HCRA11 - Fiagro Hedge está disponível somente para investidor qualificado.
HCRA11 pagou aproximadamente R$ 39,46 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 386,13% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Fiagro (16,21%) quanto no Tipo Fundo de Fiagro (16,22%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 56,03%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O HCRA11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 292,54%, com distribuição em torno de R$ 29,90 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 373,72. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 298,98 e R$ 249,15, respectivamente.
Fiagro Hedge (HCRA11) umo Fii do Tipo Fundo de Fiagro, segmento Fiagro e gerido por Hedge Alternative Investments Ltda, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 41 pontos na análise de risco. O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
41
pontos de 100
2 Pontos positivos da análise:
Boa regularidade no pagamento de dividendos ao longo dos períodos analisados.
Comportamento favorável da cotação no período analisado.
3 Pontos de atenção:
Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
Maior exposição a dívidas, podendo pressionar os resultados futuros.
Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
Dividendos
Peso na análise: 21,74%
100
Nos últimos 33 meses, realizou distribuições de dividendos em todos o períodos avaliados, demonstrando elevada consistência na remuneração dos cotistas. DPA cresceu em 68,45% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Patrimônio
Peso na análise: 19,57%
0
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 20.522.538,02 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -57,53% em relação à sua média desde 2026, elevando significativamente o risco.
Endividamento
Peso na análise: 19,57%
15
Apresenta Passivo / Ativos de 0,44 , revelando uma estrutura de capital altamente alavancada, o que amplia significativamente a exposição ao risco financeiro.
Impacto da Gestora
Peso na análise: 15,22%
44
A Gestora de Hedge Alternative Investments Ltda exerce um impacto Neutro sobre HCRA11
Liquidez Diária
Peso na análise: 13,04%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para HCRA11, limitando a avaliação deste critério.
Cotação
Peso na análise: 6,52%
70
HCRA11 apresenta cotação de R$ 10,22 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está significativamente abaixo do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 32,47, indicando uma desvalorização relevante e aumento do risco por este critério.
Histórico
Peso na análise: 4,35%
43
HCRA11 possui histórico de 2,2 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: -7,9 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,31
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 877,6 / 30
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:292,54%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 21,4 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,31
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: -847,6 / 30
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:292,54%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco: