GSFI11 - FII General: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Fii / Fundo de Tijolo / Shoppings / GSFI11 - FII General

Cotação

R$ 11,09

Val. Mês

-0,18%

Val. Ano

17,35%

P/VP

0,86

P/PM

1,18

Investidos R$ 1.000,00 em 105,82 cotas no Fii GSFI11 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.173,54 (17,35% ), sendo deste valor, R$ 173,54 (17,35% ) referente à valorização do Fii

Informações

Cnpj:

11.769.604/0001-13

Liq. Diária :

R$ 1.009.842,28

Volume 30d: 94.601Volume 1a: 973.779

Prazo de duração:

Indeterminado

0% Extremo Medo

Tendência de valorização GSFI11: -14,62%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de GSFI11:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de GSFI11 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 2,34% | 2,63% | 3,64% | 3,83% | 5,85% | 7,43% | 9,43% | 11,44%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 5,82%

Calculando status valorização atual GSFI11

Valorização Último Quadrimestre: -2,34%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
GSFI11 está Estagnado!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 11,09
Valor Médio: R$ 9,37
GSFI11 está a uma distancia de -18,38% gerando uma força de distancia de -0,18

Força atual: -0,18

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de GSFI11: 0%
Dy Médio Projetado no Segmento: 9,71%
GSFI11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -1
GSFI11 gerou força de distancia de DY de -1

Força atual: -1,18

Força após reduzir 20% devido a GSFI11 estar estagnado: -0,95

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -0,95
Potencial de variação Quadrimestral: 5,82%
Valorização Quadrimestral: -0,95 * 5,82% = -5,52%

Simulando valorização de GSFI11 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -2,34%
Valorização quadrimestre: -5,52%
Potencial de valorização quadrimestral: 5,82%
Cotação Atual: R$ 11,09
Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-1,05%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-3,03%)
- Resultado: -4,09%
Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-1,23%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-3,86%)
- Resultado: -5,09%
Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-0,76%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-4,69%)
- Resultado: -5,45%
Aplicada a valorização anual simulada de -14,62%, GSFI11 valerá R$ 9,47 após um ano

O valor de GSFI11 para o próximo ano ficou em R$ 9,47 o que da uma valorização de -14,62%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023	2022
	GSFI11	Tipo	Segmento	GSFI11
Cotação	R$ 11,09	--	--	R$ 11,19	R$ 8,56	R$ 7,79	R$ 6,59	R$ 4,56
P/PM	1,18	0,97	0,99	1,16	1,05	1,08	1,18	1,04
P/VP	0,86	0,73	0,82	0,87	--	--	--	--
VPA	12,84	155,83	224,98	12,84	--	--	--	--
P/Ativo	0,58	0,67	0,75	0,58	--	--	--	--
Patr. / Ativos	0,67	0,92	0,93	0,67	--	--	--	--
Passivos / Ativos	0,33	0,08	0,07	0,33	--	--	--	--

Administrador & Gestora

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Gestora:

Capitânia Investimentos

Tipo de Gestão:

Definida

Impacto R. Sistema:

NEUTRO

Taxa de administração:

0,083%

Administrador:

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.

Site Administrador:

http://www.planner.com.br

Resultado Líquido apurado pelo regime de competência de R$ -31.766 mil; Lucro apurado pelo regime de caixa de R$ 75.989 mil; Valorização/Desvalorização dos Imóveis R$ -97.983 mil; Distribuição de Rendimentos aos Cotistas R$ 0

Em busca de oportunidades de investimento lucrativas, o Fundo está constantemente avaliando novos ativos, em conformidade com sua política de investimentos. Todas as propostas vinculativas são divulgadas ao mercado de maneira oportuna. Além disso, a gestão monitora de perto as obras e modernizações em andamento nos shoppings do portfólio do Fundo. É crucial manter estruturas seguras e atrativas para os consumidores, assegurando uma experiência satisfatória nos shoppings. Também estamos considerando oportunidades de expansão dos ativos, desde que os estudos de viabilidade indiquem um retorno atrativo e haja demanda suficiente.

O ano de 2025 consolidou uma trajetória de crescimento moderado no cenário global, marcada pelo processo desinflacionário e pelo ajuste das políticas monetárias nas principais economias. No Brasil, a conjuntura econômica confirmou a moderação da atividade observada ao longo do segundo semestre, contraposta pela resiliência do mercado de trabalho e uma inflação que exigiu vigilância contínua da autoridade monetária por projetar-se acima do centro da meta. A dinâmica do período destacou a força dos modelos de lazer e conveniência, com as transações de compra e venda de ativos no "mundo real" ocorrendo em patamares próximos aos valores patrimoniais, confirmando o apetite dos investidores por imóveis prontos e bem localizados.

Para 2026, as perspectivas para a indústria de shopping centers e outlets no Brasil são de consolidação e fortalecimento operacional. O setor deve continuar se apoiando na resiliência do mercado de trabalho, um fator essencial para manter o fluxo de consumo das famílias aquecido e constante. As transações de compra e venda de shoppings no "mundo real" vêm se concretizando em valores alinhados ao real patrimônio dos ativos, demonstrando que os grandes investidores seguem vendo muito valor e solidez nesses empreendimentos físicos. A tendência para o ano é que a indústria foque em otimizar cada vez mais a ocupação e adaptar as vitrines e o mix de lojas para as novas demandas do consumidor, consolidando esses espaços não apenas como centros de compras, mas como importantes polos integrados de lazer, serviços e conveniência.

Pela prestação dos serviços de administração, gestão e consultoria do FUNDO, conforme previsto no Regulamento, o FUNDO pagará uma Taxa de Administração conforme a seguinte remuneração: 1,05% a.a sobre o valor contábil do patrimônio líquido ou o valor de mercado do fundo até R$ 200.000.000,00; 1,02% a.a sobre o valor contábil do patrimônio líquido ou o valor de mercado do fundo de R$200.000.000,01 até R$ 400.000.000,00; ou 1,00% a.a sobre o valor contábil do patrimônio líquido ou o valor de mercado do fundo acima de R$ 400.000.000,01, assegurado um mínimo mensal equivalente a R$15.000,00

Composição Acionária GSFI11

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#:
2026

T. Papéis :

96.106.666

T. Cotistas :

6.838

I. P. Física: 6.810I. P. Jurídica: 8I. Institucionais: 20

6 Ativos possuem, em conjunto, 5.392.239 cotas de GSFI11, equivalentes a 5,61% do total emitido

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Fundo / Índice	Qtd. Cotas GSFI11	Valor	% da carteira	Ações
CPTS11	2.295.685	R$ 25.459.146,65	1,52%	Fii CPTS11
CPFF11	1.626.365	R$ 18.036.387,85	16,68%	Fii CPFF11
CPLG11	1.246.624	R$ 13.825.060,16	6,61%	Fii CPLG11
DVFF11	100.000	R$ 1.109.000,00	1,47%	Fii DVFF11
RVBI11	64.958	R$ 720.384,22	0,07%	Fii RVBI11
PSEC11	58.607	R$ 649.951,63	0,07%	Fii PSEC11
	5.392.239	R$ 59.799.930,51	4,4%

Exibindo registros de 0 a 6 de um total de 6 registros

0 Imóveis / Vacância: 8,17% / Inadimplência: 3,55%

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Características Contratuais Comuns: Contratos típicos de acordo com a Lei do Inquilinato. Aluguéis reajustados anualmente, conforme índice de preço contratado. Cláusulas padrão de aviso prévio e multa por rescisão antecipada.

Parque Shopping Barueri:

20,11%

Local: R. Gen. de Divisão Pedro Rodrigues da Silva, 400 - Aldeia, Barueri - SP, 06440-180
Área: 38.626 m²
Unidades: 151 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 19,66%
Vacância: 7,8%
Inadimplência: 1,62%
Fração ideal do imóvel detida pelo Fundo está cedida em alienação fiduciária em favor dos detentores do CRI

Shopping Bonsucesso:

15,22%

Local: Estr. Juscelino Kubtischek de Oliveira, 5308 - Jardim Albertina, Guarulhos - SP, 07252-000
Área: 29.245 m²
Unidades: 120 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 12,51%
Vacância: 7,5%
Inadimplência: 3,43%
Fração ideal do imóvel detida pelo Fundo está cedida em alienação fiduciária em favor dos detentores do CRI

Parque Shopping Sulacap:

14,94%

Local: Av. Marechal Fontenele, 3545 - Jardim Sulacap, Rio de Janeiro - RJ, 21740-001
Área: 28.700 m²
Unidades: 140 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 6,02%
Vacância: 12%
Inadimplência: 11,4%
Fração ideal do imóvel detida pelo Fundo está cedida em alienação fiduciária em favor dos detentores do CRI

Outlet Premium São Paulo:

12,72%

Local: Rod. dos Bandeirantes, Km 72 - Rio Abaixo, Itupeva - SP, 13295-000
Área: 24.444 m²
Unidades: 131 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 19,13%
Vacância: 4,6%
Inadimplência: 0,97%
Fração ideal do imóvel detida pelo Fundo está cedida em alienação fiduciária em favor dos detentores do CRI

Outlet Premium Rio de Janeiro:

10,88%

Local: Rod. Washington Luíz, KM 109 - Chácaras Rio-Petrópolis, Duque de Caxias - RJ, 25230-005
Área: 20.911 m²
Unidades: 88 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 7,58%
Vacância: 10,5%
Inadimplência: 1,28%
Fração ideal do imóvel detida pelo Fundo está cedida em alienação fiduciária em favor dos detentores do CRI

Outlet Premium Brasília:

9,04%

Local: 360, BR-060, Alexânia - GO, 72920-000
Área: 17.363 m²
Unidades: 84 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 10,06%
Vacância: 6,9%
Inadimplência: 5,87%
Fração ideal do imóvel detida pelo Fundo está cedida em alienação fiduciária em favor dos detentores do CRI

Outlet Premium Grande SP:

8,64%

Local: Estrada de São Bento, n° 9.550, saída 45 da Rodovia Ayrton Senna – Itaquaquecetuba/SP
Área: 16.607 m²
Unidades: 82 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 9,35%
Vacância: 7,2%
Inadimplência: 7,93%
Fração ideal do imóvel detida pelo Fundo está cedida em alienação fiduciária em favor dos detentores do CRI

Outlet Premium Salvador:

8,44%

Local: Estrada do Côco, Km 12,5 - Abrantes, Camaçari - BA, 42840-971
Área: 16.217 m²
Unidades: 73 Inquilinos: 1
% da receita do Fii: 4,67%
Vacância: 8,2%
Inadimplência: 10,65%
Fração ideal do imóvel detida pelo Fundo está cedida em alienação fiduciária em favor dos detentores do CRI

Balanço patrimonial GSFI11

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Patrimônio :

R$ 1.234.333.839,07

Ativo Controladora :

R$ 1.849.125.971,10

Passivo Exigível :

R$ 614.792.132,03

V. Mercado :

R$ 1.065.822.925,94

	2026
Patrimônio	R$ 1.234.333.839,07
Passivo Exigível	R$ 614.792.132,03
Ativo Controladora	R$ 1.849.125.971,10
Ativo Total	R$ 1.849.125.971,10
Passivo T.	R$ 1.849.125.971,10
Patr. Líq. Consol.	R$ 1.234.333.839,07

Análise de risco - WebWallet: Moderado

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Dt. última análise:

Observações:

GSFI11 - Risco Moderado

FII General (GSFI11) umo Fii do Tipo Fundo de Tijolo, segmento Shoppings e gerido por Capitânia Investimentos, com classificação de risco Moderado, obtendo 53 pontos na análise de risco.
A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.

pontos de 100

3 Pontos positivos da análise:

Evolução positiva do patrimônio ao longo dos períodos analisados.
Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
Histórico relevante de negociação e disponibilidade de dados para análise.

2 Pontos de atenção:

Tendência negativa de valorização observada no período analisado.
Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.

Patrimônio

Peso na análise: 24,14%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.234.333.839,07 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 1,5% em relação ao valor em 2026, de R$ 1.216.101.131,79 para R$ 1.234.333.839,07. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Impacto da Gestora

Peso na análise: 24,14%

A Gestora de Capitânia Investimentos exerce um impacto Neutro sobre GSFI11

Endividamento

Peso na análise: 20,69%

Apresenta Passivo / Ativos de 0,33 , mantendo um nível de endividamento compatível com uma estrutura financeira equilibrada.

Tendência

Peso na análise: 13,79%

GSFI11 está com tendência de desvalorização de -14,62%, indicando aumento moderado do risco por este critério.

Cotação

Peso na análise: 6,9%

100

GSFI11 apresenta cotação de R$ 11,09 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 9,37, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 6,9%

A Liquidez Diária de R$ 1.009.842,28 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.

Histórico

Peso na análise: 3,45%

100

GSFI11 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.

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Alertas de Compra e Venda para GSFI11

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PVP:

Data:

Score de Compra: 17/100

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Score de Compra: 17 / 100

0	Valuation
	Peso: 31,25%, +0pts

0	Dividendos
	Peso: 31,25%, +0pts

56	Qualidade
	Peso: 25%, +14pts

26	Tendência
	Peso: 12,5%, +3pts

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Score de Venda: 59/100

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Score de Venda: 59 / 100

23	Valuation
	Peso: 31,25%, +7pts

100	Dividendos
	Peso: 31,25%, +31pts

44	Qualidade
	Peso: 25%, +11pts

74	Tendência
	Peso: 12,5%, +9pts

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Informações de empréstimos do Fii GSFI11

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Demanda Empr.:

M. BAIXA

Empr. Tot. :

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

17/09/2026

M. BAIXA

96.106.666
	5

16/09/2026

M. BAIXA

96.106.666
	5

15/09/2026

M. BAIXA

96.106.666
	5

11/09/2026

M. BAIXA

96.106.666
	5

10/09/2026

M. BAIXA

96.106.666
	5

480.533.330
0	25

R$ 0,00

Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 39 registros
Registos por página:

Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
30/01/2024	30/01/2024 18:19	1	Oferta Pública de Distribuição de Cotas	Anúncio de Início		Abrir documento
29/01/2024	08/04/2024 18:09	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
04/01/2024 18:00	04/01/2024 18:12	1	Assembleia	AGE	Outros Documentos	Abrir documento
04/01/2024 00:00	15/12/2023 18:47	1	Assembleia	AGE	Carta Consulta	Abrir documento
04/01/2024 00:00	15/12/2023 18:44	1	Assembleia	AGE	Proposta do Administrador	Abrir documento
29/12/2023	06/02/2024 18:20	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
28/12/2023	28/12/2023 15:27	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento
11/12/2023	11/12/2023 18:28	1	Fato Relevante			Abrir documento
30/11/2023	16/01/2024 18:03	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
30/11/2023	30/11/2023 11:34	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM

P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

Imóveis

Top 5 Papéis %

SC WebWallet

Ações

BAIXO

CPSH11

Shoppings

R$ 9,80
R$ 9,43	R$ 11,09

12,85%
12,94%	13,57%

11,82%
2,08%	2,07%

0,84

R$ 3.832.599,47

R$ 1.449.078.272,31

MOD. ALTO

APXM11

Shoppings

R$ 57,00
R$ 39,50	R$ 96,88

7,96%
6,42%	7,44%

-27,41%
37,59%	-3,23%

0,68

0,44

R$ 98.028,57

R$ 354.659.785,50

MOD. BAIXO

ITRI11

Shoppings

R$ 76,41
R$ 73,39	R$ 90,00

13,69%
12,12%	12,83%

7,92%
4,45%	0,34%

0,97

0,87

R$ 1.054.250,76

R$ 547.406.250,48

96,75%

BAIXO

BPML11

Shoppings

R$ 86,89
R$ 77,88	R$ 100,00

11,65%
10,08%	12,71%

24,34%
4,08%	4,11%

1,06

0,73

R$ 553.361,52

R$ 888.931.198,85

100%

M. BAIXO

PMLL11

Shoppings

R$ 103,13
R$ 99,76	R$ 110,70

11,09%
10,29%	11,64%

14,45%
3,74%	1,22%

1,02

0,68

R$ 3.269.612,20

R$ 2.111.902.518,12

MOD. ALTO

FVPQ11

Shoppings

R$ 50,32
R$ 49,75	R$ 79,65

8,05%
8,8%	10,33%

-20,43%
-4,19%	-1,25%

0,82

0,67

R$ 43.225,69

R$ 258.037.314,58

MOD. BAIXO

XPML11

Shoppings

R$ 98,00
R$ 97,89	R$ 111,95

11,12%
10,18%	11,12%

2,59%
-0,24%	-3,51%

0,94

0,9

R$ 20.700.550,83

R$ 7.081.112.753,36

100%

MOD. BAIXO

HGBS11

Shoppings

R$ 18,62
R$ 18,46	R$ 21,02

10,53%
6,75%	11,02%

2,7%
1,08%	0,99%

0,96

0,92

R$ 5.025.351,53

R$ 2.913.123.560,27

100%

MODERADO

FIGS11

Shoppings

R$ 47,99
R$ 45,76	R$ 52,00

12,06%
10,34%	12,18%

11,78%
1,62%	0,36%

1,01

0,68

R$ 245.137,04

R$ 199.988.002,67

100%

MOD. BAIXO

HSML11

Shoppings

R$ 84,30
R$ 81,37	R$ 95,91

10,19%
10,15%	10,68%

7,25%
2,47%	-0,26%

0,99

0,85

R$ 5.197.048,73

R$ 2.126.012.239,06

100%

10,92%
9,81%	11,35%

3,5%
5,27%	0,08%

0,95

0,76

R$ 4.001.916,63

R$ 1.793.025.189,52

59,68%

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