A Fiagro Eco destaca-se na B3 como um investimento estratégico no setor agrícola, focando na geração de renda por meio de ativos agrícolas e agroindustriais. Seu core business envolve a aquisição, gestão e valorização de propriedades rurais, proporcionando aos investidores uma alternativa à rentabilidade em um mercado dinâmico e promissor. Os principais diferenciais competitivos incluem a expertise em sustentabilidade, parcerias com produtores e a adesão a práticas inovadoras que garantem a eficiência operacional. Com uma robustez financeira admirável, a Fiagro Eco posiciona-se como um dos players mais relevantes do agronegócio, refletindo a crescente demanda por alimentos e a valorização de ativos ambientais.
EGAF11 pagou aproximadamente R$ 15,38 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 17,81% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Fiagro (16,26%) quanto no Tipo Fundo de Fiagro (16,26%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 17,57%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O EGAF11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 18,48%, com distribuição em torno de R$ 15,96 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 199,47. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 159,57 e R$ 132,98, respectivamente.
Fiagro Eco (EGAF11) umo Fii do Tipo Fundo de Fiagro, segmento Fiagro e gerido por Eco Gestão de Ativos Ltda., com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 61 pontos na análise de risco. A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
61
pontos de 100
5 Pontos positivos da análise:
Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
Boa regularidade no pagamento de dividendos ao longo dos períodos analisados.
Carteira composta por uma quantidade adequada de imóveis, ativos e/ou papéis.
+2 critérios com avaliação positiva!
3 Pontos de atenção:
Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
Baixa diversificação da carteira imobiliária ou de papéis do fundo.
Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
Dividendos
Peso na análise: 15,87%
79
Nos últimos 36 meses, realizou distribuições de dividendos em todos o períodos avaliados, demonstrando elevada consistência na remuneração dos cotistas. DPA diminuiu em -2,62% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Patrimônio
Peso na análise: 14,29%
32
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 310.281.023,00 , refletindo um porte patrimonial limitado e menor capacidade para absorver períodos de dificuldade financeira. Patrimônio Líquido cresceu em 0,06% em relação à sua média desde 2025, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Endividamento
Peso na análise: 14,29%
100
Apresenta Passivo / Ativos de 0,02 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Passivo / Ativos diminuiu em -78,94% em relação à sua média desde 2025, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Impacto da Gestora
Peso na análise: 11,11%
44
A Gestora de Eco Gestão de Ativos Ltda. exerce um impacto Neutro sobre EGAF11
Concentração
Peso na análise: 11,11%
37
Os 5 principais Papéis representam 36,95% do patrimônio investido em papéis, indicando dependência moderada dos principais papéis da carteira.
Liquidez Diária
Peso na análise: 9,52%
7
A Liquidez Diária de R$ 597.949,39 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
Diversificação
Peso na análise: 9,52%
96
A carteira possui 29 papéis, proporcionando elevada pulverização dos investimentos financeiros.
Tendência
Peso na análise: 6,35%
44
EGAF11 mostra tendência de estabilidade de -2,87%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Cotação
Peso na análise: 4,76%
100
EGAF11 apresenta cotação de R$ 86,35 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 91,14, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Histórico
Peso na análise: 3,17%
90
EGAF11 possui histórico consolidado de 4,5 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
Ouch!!! Para acessar este conteúdo, você precisa estar logado em uma conta com acesso premium. Renove agora mesmo sua Assinatura Premium
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: -2,87%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 5,8 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,95
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 55,4 / 30
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:18,48%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 3,8 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: -2,87%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 14,6 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,95
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: -25,4 / 30
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:18,48%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco: