A Fiagro Eco destaca-se na B3 como um investimento estratégico no setor agrícola, focando na geração de renda por meio de ativos agrícolas e agroindustriais. Seu core business envolve a aquisição, gestão e valorização de propriedades rurais, proporcionando aos investidores uma alternativa à rentabilidade em um mercado dinâmico e promissor. Os principais diferenciais competitivos incluem a expertise em sustentabilidade, parcerias com produtores e a adesão a práticas inovadoras que garantem a eficiência operacional. Com uma robustez financeira admirável, a Fiagro Eco posiciona-se como um dos players mais relevantes do agronegócio, refletindo a crescente demanda por alimentos e a valorização de ativos ambientais.
EGAF11 pagou aproximadamente R$ 15,38 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 17,81% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Fiagro (16,26%) quanto no Tipo Fundo de Fiagro (16,26%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 17,57%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O EGAF11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 18,48%, com distribuição em torno de R$ 15,96 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 199,47. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 159,57 e R$ 132,98, respectivamente.
Fiagro Eco (EGAF11) umo Fii do Tipo Fundo de Fiagro, segmento Fiagro e gerido por Eco Gestão de Ativos Ltda., com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 62 pontos na análise de risco. A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
62
pontos de 100
5 Pontos positivos da análise:
Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
Boa regularidade no pagamento de dividendos ao longo dos períodos analisados.
Carteira composta por uma quantidade adequada de imóveis, ativos e/ou papéis.
+2 critérios com avaliação positiva!
3 Pontos de atenção:
Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
Baixa diversificação da carteira imobiliária ou de papéis do fundo.
Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
Dividendos
Peso na análise: 15,87%
79
Nos últimos 36 meses, realizou distribuições de dividendos em todos o períodos avaliados, demonstrando elevada consistência na remuneração dos cotistas. DPA diminuiu em -2,62% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Patrimônio
Peso na análise: 14,29%
32
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 310.281.023,00 , refletindo um porte patrimonial limitado e menor capacidade para absorver períodos de dificuldade financeira. Patrimônio Líquido cresceu em 0,06% em relação à sua média desde 2025, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Endividamento
Peso na análise: 14,29%
100
Apresenta Passivo / Ativos de 0,02 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Passivo / Ativos diminuiu em -78,94% em relação à sua média desde 2025, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Impacto da Gestora
Peso na análise: 11,11%
44
A Gestora de Eco Gestão de Ativos Ltda. exerce um impacto Neutro sobre EGAF11
Concentração
Peso na análise: 11,11%
37
Os 5 principais Papéis representam 36,95% do patrimônio investido em papéis, indicando dependência moderada dos principais papéis da carteira.
Liquidez Diária
Peso na análise: 9,52%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para EGAF11, limitando a avaliação deste critério.
Diversificação
Peso na análise: 9,52%
96
A carteira possui 29 papéis, proporcionando elevada pulverização dos investimentos financeiros.
Tendência
Peso na análise: 6,35%
45
EGAF11 mostra tendência de estabilidade de -2,7%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Cotação
Peso na análise: 4,76%
100
EGAF11 apresenta cotação de R$ 86,35 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 91,14, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Histórico
Peso na análise: 3,17%
90
EGAF11 possui histórico consolidado de 4,5 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: -2,7%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 5,8 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,95
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 55,4 / 30
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:18,48%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 3,8 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: -2,7%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 14,6 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,95
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: -25,4 / 30
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:18,48%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco: