DAYM11 - FII Dayc Rem: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Fii / Outros / Fundos Imobiliários / DAYM11 - FII Dayc Rem

Cotação

R$ 3,89

Val. Mês

-5,39%

Val. Ano

-4,87%

P/VP

0,39

P. / P. Médio

0,92

10,21%

Investidos R$ 1.000,00 em 222,22 cotas no Fii DAYM11 há 1 ano, hoje você teria R$ 959,33 (-4,07% ), sendo deste valor, R$ -135,56 (-13,56% ) referente à valorização do Fii e R$ 94,89 (9,49% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

38.293.921/0001-62

Prazo de duração:

Indeterminado

0% Extremo Medo

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (12%):

R$ 3,25 (-16,33% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização DAYM11: -2,79%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de DAYM11:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de DAYM11 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 1 menores, as variações restantes foram:
- 3,57% | 5,08% | 5,29%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 4,64%

Calculando status valorização atual DAYM11

Valorização Último Quadrimestre: -5,29%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
DAYM11 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 3,89
Valor Médio: R$ 4,23
DAYM11 está a uma distancia de 7,95% gerando uma força de distancia de 0,08

Força atual: 0,08

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de DAYM11: 11,41%
Dy Médio Projetado no Segmento: 24,15%
Dy Médio de DAYM11 em 5 anos: 10,04%
DAYM11 está a uma distancia de -52,76% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,26
DAYM11 está a uma distancia de 13,65% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,07
DAYM11 gerou força de distancia de DY de -0,2

Força atual: -0,12

Força após reduzir 40% devido a DAYM11 já estar em baixa: -0,07

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -0,07
Potencial de variação Quadrimestral: 4,64%
Valorização Quadrimestral: -0,07 * 4,64% = -0,32%

Simulando valorização de DAYM11 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -5,29%
Valorização quadrimestre: -0,32%
Potencial de valorização quadrimestral: 4,64%
Cotação Atual: R$ 3,89
Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-1,59%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-0,23%)
- Resultado: -1,81%
Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-0,36%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-0,26%)
- Resultado: -0,62%
Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,06%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-0,29%)
- Resultado: -0,35%
Aplicada a valorização anual simulada de -2,79%, DAYM11 valerá R$ 3,78 após um ano

O valor de DAYM11 para o próximo ano ficou em R$ 3,78 o que da uma valorização de -2,79%

Indicadores

	Atual			2026	2025
	DAYM11	Tipo	Segmento	DAYM11
Cotação	R$ 3,89	--	--	R$ 4,09	R$ 4,37
DPA	R$ 0,40	--	--	R$ 0,26	R$ 0,17
DY	10,21%	21,52%	24,99%	6,28%	3,89%
P. / P. Médio	0,92	0,94	0,94	0,97	1
P/VP	0,39	0,82	0,84	0,41	--
VPA	9,92	132,64	152,23	9,92	--
P/Ativo	0,3	0,73	0,73	0,32	--
Patr. / Ativos	0,77	0,89	0,9	0,77	--
Passivos / Ativos	0,23	0,11	0,1	0,23	--

Dividendos DAYM11

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

1
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1 dys, 20%

Nos últimos 12 meses, DAYM11 entregou cerca de R$ 0,40 por cota, equivalente a um dividend yield de 10,21% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Fundos Imobiliários (24,99%) quanto no Tipo Outros (21,52%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 10,04%.

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O DAYM11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 11,41%, com distribuição em torno de R$ 0,44 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 5,55. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 4,44 e R$ 3,70, respectivamente.

Dividendos

DY :

10,21%

Tipo: 21,52%Segmento: 24,99%

DY (3M):

11,41%

Tipo: 14,93%Segmento: 15,65%

DY (5A):

10,04%

Tipo: 13,46%Segmento: 13,76%

Frequência:

5x ao ano

Payout Méd. :

95%

Atual:

DPA :

R$ 0,40

DPA Proj.:

R$ 0,44

DY Proj.:

11,41%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para DAYM11
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	11,41%	R$ 11,10	R$ 7,40	R$ 5,55	R$ 4,44	R$ 3,70	R$ 3,17
DY	10,21%	R$ 9,93	R$ 6,62	R$ 4,96	R$ 3,97	R$ 3,31	R$ 2,84
DY (3M)	11,41%	R$ 11,10	R$ 7,40	R$ 5,55	R$ 4,44	R$ 3,70	R$ 3,17
DY (5A)	10,04%	R$ 9,76	R$ 6,51	R$ 4,88	R$ 3,91	R$ 3,25	R$ 2,79

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
14/07/2026	21/07/2026	Rendimento	R$ 0,037000000	R$ 0,03700000	0,93%
15/06/2026	22/06/2026	Rendimento	R$ 0,037000000	R$ 0,03700000	0,88%
15/05/2026	22/05/2026	Rendimento	R$ 0,037000000	R$ 0,03700000	0,86%
15/04/2026	22/04/2026	Rendimento	R$ 0,037000000	R$ 0,03700000	0,89%
13/03/2026	20/03/2026	Rendimento	R$ 0,037000000	R$ 0,03700000	0,9%
13/02/2026	24/02/2026	Rendimento	R$ 0,037000000	R$ 0,03700000	0,89%
15/01/2026	22/01/2026	Rendimento	R$ 0,035000000	R$ 0,03500000	0,91%
12/12/2025	19/12/2025	Rendimento	R$ 0,035000000	R$ 0,03500000	0,8%
14/11/2025	24/11/2025	Rendimento	R$ 0,035000000	R$ 0,03500000	0,81%
14/10/2025	21/10/2025	Rendimento	R$ 0,035000000	R$ 0,03500000	0,89%
12/09/2025	19/09/2025	Rendimento	R$ 0,035000000	R$ 0,03500000	0,76%
31/07/2025	21/08/2025	Rendimento	R$ 0,030000000	R$ 0,03000000	0,65%
			R$ 0,427000000	R$ 0,42700000

Exibindo 12 registros

Lista completa dos dividendos de DAYM11

Administrador & Gestora

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Gestora:

Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Tipo de Gestão:

Ativa

Impacto R. Sistema:

NEUTRO

Administrador:

.BANCO DAYCOVAL S/A

Site Administrador:

https://www.daycoval.com.br/investimento

O Fundo não distribuiu rendimentos no período.

O Fundo seguirá a política de investimento descrita no Regulamento com o intuito de proporcionar aos cotistas retorno através da renda e ganho de capital de seus ativos.

O Fundo possui exposição ao mercado imobiliário corporativo de São Paulo e Porto Alegre. De acordo com a consultoria Binswanger, a vacância na cidade de São paulo no final do período foi de 19,1% (queda de 2,3%).

Para o ano de 2025 o objetivo do time de gestão é manter um nível baixo de vacância em seus ativos e continuar o trabalho de aumento de aluguel médio.

Pelos serviços de administração, gestão, custódia, controladoria e escrituração de cotas (observado o disposto no § 3º abaixo), o FUNDO pagará à ADMINISTRADORA e demais prestadores de serviços, a partir do mês subsequente à data de autorização para funcionamento do FUNDO, uma taxa de administração (“Taxa de Administração”), calculada mensalmente sobre (a) o valor contábil do patrimônio líquido total do FUNDO, ou (b) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”), a qual corresponde à soma dos seguintes montantes: a) O equivalent

Composição Acionária DAYM11

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#:
2026

T. Papéis :

17.100.938

T. Cotistas :

954

PF: 935PJ: 2I. Institucional: 17

2 Ativos possuem, em conjunto, 420.000 (2,46% do total emitido) papéis de DAYM11

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3 Imóveis / Vacância: 0% / Inadimplência: 0%

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Imovel Porto Alegre:

42,99%

Local: Avenida Independencia, 565, Imóvel Porto Alegre, Independência, Porto Alegre/RS, Brasil, 00090-035
Área: 5.594 m²
Unidades: 1 Inquilinos: 4
% da receita do Fii: 0%
Vacância: 0%
Inadimplência: 0%

Edificio Souza Aranha II:

36,56%

Local: Avenida Alfredo Egidio De Souza Aranha, 145, Edifício Souza Aranha Ii, Vila Cruzeiro, Sao Paulo/SP, Brasil, 04726-170
Área: 4.757 m²
Unidades: 1 Inquilinos: 4
% da receita do Fii: 0%
Vacância: 0%
Inadimplência: 0%

Edificio Souza Aranha I:

20,44%

Local: Avenida Alfredo Egidio De Souza Aranha, 145, Edifício Souza Aranha I, Vila Cruzeiro, Sao Paulo/SP, Brasil, 04726-170
Área: 2.660 m²
Unidades: 1 Inquilinos: 4
% da receita do Fii: 0%
Vacância: 0%
Inadimplência: 0%

Balanço patrimonial DAYM11

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Patrimônio :

R$ 169.605.149,91

Ativo Controladora :

R$ 219.691.046,91

Passivo Exigível :

R$ 50.085.897,00

V. Mercado :

R$ 66.522.648,82

	2026
Patrimônio	R$ 169.605.149,91
Passivo Exigível	R$ 50.085.897,00
Ativo Controladora	R$ 219.691.046,91
Ativo Total	R$ 219.691.046,91
Passivo T.	R$ 219.691.046,91
Patr. Líq. Consol.	R$ 169.605.149,91

Análise de risco - WebWallet: Moderado

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Dt. última análise:

Observações:

DAYM11 - Risco Moderado

FII Dayc Rem (DAYM11) umo Fii do Tipo Outros, segmento Fundos Imobiliários e gerido por Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda, com classificação de risco Moderado, obtendo 56 pontos na análise de risco.
Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.

pontos de 100

4 Pontos positivos da análise:

Evolução favorável da remuneração distribuída aos acionistas.
Inadimplência controlada, contribuindo para uma maior previsibilidade das receitas.
Carteira imobiliária com elevada ocupação, contribuindo para a recorrência dos rendimentos.
+1 critérios com avaliação positiva!

5 Pontos de atenção:

Sinais de deterioração na evolução do patrimônio do ativo.
Maior dependência de determinados ativos ou segmentos específicos.
Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
+2 critérios com avaliação negativa!

Dividendos

Peso na análise: 12,66%

100

Nos últimos 12 meses, realizou distribuições de dividendos em todos o períodos avaliados, demonstrando elevada consistência na remuneração dos cotistas. DPA cresceu em 135,29% em relação à sua média desde 2025, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Patrimônio

Peso na análise: 11,39%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 169.605.149,91 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -0,08% em relação à sua média desde 2026, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Endividamento

Peso na análise: 11,39%

Apresenta Passivo / Ativos de 0,23 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira.

Inadimplência

Peso na análise: 10,13%

100

Não apresenta registros de inadimplência, demonstrando elevada qualidade da carteira e ausência de perdas por créditos ou aluguéis em atraso.

Vacância

Peso na análise: 10,13%

100

Não apresenta vacância, mantendo 100% dos imóveis ocupados, o que contribui para maior previsibilidade na geração de receitas.

Impacto da Gestora

Peso na análise: 8,86%

A Gestora de Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda exerce um impacto Neutro sobre DAYM11

Concentração

Peso na análise: 8,86%

Os 3 principais Imóveis representam 100% do patrimônio imobiliário, aumentando a dependência dos principais imóveis do fundo.

Liquidez Diária

Peso na análise: 7,59%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para DAYM11, limitando a avaliação deste critério.

Diversificação

Peso na análise: 7,59%

O fundo possui 3 imóveis, limitando a diversificação do patrimônio imobiliário.

Tendência

Peso na análise: 5,06%

DAYM11 mostra tendência de estabilidade de -2,79%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.

Cotação

Peso na análise: 3,8%

100

DAYM11 apresenta cotação de R$ 3,89 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 4,23, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Histórico

Peso na análise: 2,53%

DAYM11 apresenta histórico limitado de 1,1 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para DAYM11

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PVP:

Data:

Score de Compra: 41,7

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[Sistema] S. Tendência V.: -5,6 / 20

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização: -2,79%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 9,3 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,92

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 34,2 / 30

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 11,41%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 3,8 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

MODERADO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: 32,7

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[Sistema] S. Tendência V.: 25,6 / 20

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização: -2,79%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 12,8 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,92

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: -4,2 / 30

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 11,41%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

MODERADO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

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Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
10/07/2026 10:00	16/07/2026 10:18	1	Assembleia	AGO	Outros Documentos	Abrir documento
06/07/2026	08/07/2026 18:04	1	Fato Relevante			Abrir documento
10/06/2026 10:00	12/06/2026 12:04	1	Assembleia	AGO	Ata da Assembleia	Abrir documento
29/05/2026	14/07/2026 18:29	2	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
27/05/2026 09:45	27/04/2026 21:40	1	Assembleia	AGO	Edital de Convocação	Abrir documento
27/05/2026 10:00	05/06/2026 20:09	1	Assembleia	AGO	Ata da Assembleia	Abrir documento
30/04/2026	02/06/2026 18:51	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
31/03/2026	06/05/2026 18:58	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
27/02/2026	02/04/2026 18:26	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
30/01/2026	02/03/2026 18:35	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P. / P. Médio

P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

Imóveis

Top 5 Papéis %

SC Sistema

Ações

ALTO

DVLP11

Fundos Imobiliários

R$ 150,29
R$ 149,69	R$ 150,29

15,71%
0% -

1,18

0,97

R$ 102.832.215,38

-15,6

MODERADO

FPNG11

Fundos Imobiliários

R$ 410,00
R$ 385,15	R$ 413,70


0,51%

4,06%
6,45%

1,44

1,6

R$ 647.730.874,66

-30,8

ALTO

PNDL11

Fundos Imobiliários

R$ 160,00
R$ 160,00	R$ 1.200,00

19,79%
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0,16

3,48

R$ 12.973.549,31

-52,7

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0,93

2,02

R$ 0,00

R$ 254.512.213,12

-33

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