Dividendos CYCR11
113 dys, 26,53%
24 dys, 8,16%
34 dys, 8,16%
40 dys, 0%
50 dys, 0%
60 dys, 0%
70 dys, 0%
80 dys, 0%
90 dys, 0%
100 dys, 0%
110 dys, 0%
124 dys, 8,16%
133 dys, 6,12%
1412 dys, 24,49%
154 dys, 8,16%
163 dys, 6,12%
170 dys, 0%
181 dys, 2,04%
190 dys, 0%
201 dys, 2,04%
210 dys, 0%
220 dys, 0%
230 dys, 0%
240 dys, 0%
250 dys, 0%
260 dys, 0%
270 dys, 0%
280 dys, 0%
290 dys, 0%
300 dys, 0%
310 dys, 0%
113 dys, 26%
24 dys, 8%
34 dys, 8%
40 dys, 0%
50 dys, 0%
60 dys, 0%
70 dys, 0%
80 dys, 0%
90 dys, 0%
100 dys, 0%
110 dys, 0%
120 dys, 0%
130 dys, 0%
140 dys, 0%
150 dys, 0%
161 dys, 2%
170 dys, 0%
180 dys, 0%
190 dys, 0%
200 dys, 0%
210 dys, 0%
220 dys, 0%
230 dys, 0%
240 dys, 0%
250 dys, 0%
260 dys, 0%
270 dys, 0%
285 dys, 10%
294 dys, 8%
3010 dys, 20%
319 dys, 18%
CYCR11 apresentou uma distribuição de R$ 1,27 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 15,44% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Títulos e Valores Mobiliários (16,75%) quanto no Tipo Fundo de Papel (16,75%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 14,7%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O CYCR11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 15,44%, com distribuição em torno de R$ 1,27 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 15,90. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 12,72 e R$ 10,60, respectivamente.
Administrador & Gestora
Gestora:
Tipo de Gestão:
Ativa
Impacto R. Sistema:
NEUTRO
Taxa de administração:
0,698%
Administrador:
BANCO GENIAL S.A.
Site Administrador:
O fundo obteve resultado patrimonial no exercício de 2025 de aproximadamente R$ 38,9 MM, impactado principalmente pelo rendimento da CRI.
Seguimos originando operações com boas garantias e taxas de retorno elevadas, os empreendimentos imobiliários em que temos participação continuam em processo de maturação, mas não serão concluídos no próximo exercício.
Diante da escassez de recursos no mercado de poupança e da Selic acima de dois dígitos — cenário que provavelmente se prolongará no longo prazo — observamos taxas de financiamento mais elevadas. Isso gera boas oportunidades para continuar estruturando operações com remunerações mais atrativas. Dado que a tendência é a venda de imóveis diminuir durante esse período, buscamos mais garantias para proteger o patrimônio do fundo.
A expectativa da gestão é continuar pagando dividendo em linha com os últimos distribuídos, dado a nossa reserva legal, que em junho/25, era de R$ 1,6 milhões e a composição atual da carteira, que tem taxas próximas a IPCA + 10,50%.
7.1. O Fundo terá uma Taxa de Administração fixa e anual, calculada com base na aplicação do percentual indicado na tabela abaixo sobre cada uma das faixas do Patrimônio Líquido ou sobre o Valor de Mercado do Fundo, caso as Cotas tenham integrado ou passado a integrar, neste período, índice de mercado, para os serviços de administração e gestão do Fundo, observado o valor mínimo mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mensais, o qual será reajustado anualmente pela variação positiva do IPCA/IBGE ou índice equivalente que venha a substituí-lo, conforme tabela deste mesmo item, do Regulamento do Fundo, que pode ser acessado em: https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/Fund/301;
7.2. A Taxa de Administração engloba os pagamentos devidos ao Administrador, ao Gestor, e ao Escriturador, não incluindo os valores correspondentes ao Custodiante e aos demais Encargos do Fundo, os quais serão debitados do Fundo de acordo com o disposto neste Regulamento e na regulamentação vige
Composição Acionária CYCR11
T. Papéis :
36.549.445
15 Ativos possuem, em conjunto, 10.518.648 cotas de CYCR11, equivalentes a 28,78% do total emitido
CYCR11 participa em 1 Índices
- CYCR11 participa com um peso de 0,2% do Índice
Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
RINV11 | 3.268.779 | R$ 26.934.738,96 | 5,73% | ||
VCJR11 | 2.292.787 | R$ 18.892.564,88 | 100% | ||
ITRI11 | 1.727.099 | R$ 14.231.295,76 | 3,31% | ||
VGHF11 | 886.743 | R$ 7.306.762,32 | 2,9% | ||
BARI11 | 580.744 | R$ 4.785.330,56 | 14,22% | ||
IRDM11 | 469.110 | R$ 3.865.466,40 | 1,15% | ||
IRIM11 | 428.691 | R$ 3.532.413,84 | 1,04% | ||
9.653.953 | R$ 79.548.572,72 | 18,34% |
Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 15 registros
Balanço patrimonial CYCR11
R$ 346.086.182,72
R$ 365.467.837,03
R$ 18.029.922,96
R$ 301.167.426,80
| 2026 | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio | R$ 347.437.914,07 | R$ 341.626.785,51 |
| Passivo Exigível | R$ 18.029.922,96 | R$ 4.095.511,50 |
| Ativo Controladora | R$ 365.467.837,03 | R$ 345.722.297,01 |
| Ativo Total | R$ 365.467.837,03 | R$ 345.722.297,01 |
| Passivo T. | R$ 365.467.837,03 | R$ 345.722.297,01 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 347.437.914,07 | R$ 341.626.785,51 |
Análise de risco - WebWallet: Moderado
CYCR11 - Risco Moderado
FII Cyrela (CYCR11) umo Fii do Tipo Fundo de Papel, segmento Títulos e Valores Mobiliários e gerido por CY.Capital Gestora DE Recursos Ltda, com classificação de risco Moderado, obtendo 55 pontos na análise de risco.
O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
55
pontos de 100
3 Pontos positivos da análise:
- Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
- Comportamento favorável da cotação no período analisado.
- Longo histórico de mercado, permitindo uma avaliação mais ampla do comportamento do ativo.
2 Pontos de atenção:
- Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
- Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
Dividendos
Peso na análise: 25,64%
65
Nos últimos 36 meses, realizou distribuições de dividendos em todos o períodos avaliados, demonstrando elevada consistência na remuneração dos cotistas. DPA diminuiu em -6,51% em relação à média desde 2022, de R$ 1,36 para R$ 1,27. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Patrimônio
Peso na análise: 17,95%
37
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 346.086.182,72 , refletindo um porte patrimonial limitado e menor capacidade para absorver períodos de dificuldade financeira.
Patrimônio Líquido cresceu em 1,31% em relação ao valor em 2025, de R$ 341.626.785,51 para R$ 346.086.182,72. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 1,31% em relação ao valor em 2025, de R$ 341.626.785,51 para R$ 346.086.182,72. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Impacto da Gestora
Peso na análise: 17,95%
44
A Gestora de CY.Capital Gestora DE Recursos Ltda exerce um impacto Neutro sobre CYCR11
Endividamento
Peso na análise: 15,38%
70
Apresenta Passivo / Ativos de 0,05 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Passivo / Ativos cresceu em 322,07% em relação à média desde 2025, de 0,01 para 0,05. Elevando significativamente o risco.
Tendência
Peso na análise: 10,26%
43
CYCR11 mostra tendência de estabilidade de -3,49%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Cotação
Peso na análise: 5,13%
100
CYCR11 apresenta cotação de R$ 8,24 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 8,68, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Liquidez Diária
Peso na análise: 5,13%
11
A Liquidez Diária de R$ 957.044,71 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
Histórico
Peso na análise: 2,56%
96
CYCR11 possui histórico consolidado de 5 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
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Alertas de Compra e Venda para CYCR11
Score de Compra: 47/100
Score de Compra: 47 / 100
13 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +4pts |
74 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +23pts |
56 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +14pts |
44 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +6pts |
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Score de Venda: 26/100
Score de Venda: 26 / 100
0 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +0pts |
26 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +8pts |
44 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +11pts |
56 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +7pts |
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Informações de empréstimos do Fii CYCR11
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/09/2026 | BAIXA | 1 |
| R$ 8,29 |
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16/09/2026 | BAIXA | 8 |
| R$ 531,20 |
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15/09/2026 | BAIXA | 1 |
| R$ 18.915,40 |
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14/09/2026 | BAIXA | 1 |
| R$ 412,00 |
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| ||||||||||
11/09/2026 | M. BAIXA | 1 |
| R$ 3.073,52 |
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| ||||||||||
12 |
| R$ 22.940,41 |
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| ||||||||||||
Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 41 registros
Registos por página:
Documentos
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
30/01/2026 | 17/02/2026 17:15 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
19/01/2026 12:00 | 27/01/2026 17:20 | 1 | Assembleia | AGO | Ata da Assembleia | |
19/01/2026 12:00 | 19/12/2025 22:06 | 1 | Assembleia | AGO | Proposta do Administrador | |
19/01/2026 12:00 | 19/12/2025 22:03 | 1 | Assembleia | AGO | Carta Consulta | |
16/01/2026 | 16/01/2026 11:00 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
28/11/2025 | 12/12/2025 17:59 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
31/10/2025 | 14/11/2025 19:11 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
30/09/2025 | 15/10/2025 09:49 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
29/08/2025 | 12/09/2025 19:01 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
31/07/2025 | 14/08/2025 18:24 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial |
Exibindo registros de 10 a 20 de um total de 105 registros
Registos por página:
Youtube
:
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FIIs Similares/Relevantes a CYCR11
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| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODERADO |
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| 85 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
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| 83 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
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| 77 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
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| 77 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
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| 74 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
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| 73 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
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|
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| 73 | ||||||||||||||||||||||||
ALTO |
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| 71 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
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| 71 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
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| 70 | ||||||||||||||||||||||||
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| 75 | |||||||||||||||||||||||||||
Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 96 registros
Registos por página:
Legenda:
T Somente Investidor Qualificado
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