Dividendos CPSH11
10 dys, 0%
20 dys, 0%
30 dys, 0%
40 dys, 0%
50 dys, 0%
60 dys, 0%
70 dys, 0%
80 dys, 0%
90 dys, 0%
100 dys, 0%
110 dys, 0%
120 dys, 0%
130 dys, 0%
140 dys, 0%
150 dys, 0%
160 dys, 0%
170 dys, 0%
180 dys, 0%
190 dys, 0%
200 dys, 0%
210 dys, 0%
220 dys, 0%
238 dys, 33,33%
244 dys, 16,67%
256 dys, 25%
263 dys, 12,5%
273 dys, 12,5%
280 dys, 0%
290 dys, 0%
300 dys, 0%
310 dys, 0%
10 dys, 0%
20 dys, 0%
30 dys, 0%
40 dys, 0%
50 dys, 0%
60 dys, 0%
70 dys, 0%
80 dys, 0%
90 dys, 0%
100 dys, 0%
110 dys, 0%
120 dys, 0%
130 dys, 0%
140 dys, 0%
150 dys, 0%
169 dys, 37,5%
176 dys, 25%
185 dys, 20,83%
192 dys, 8,33%
202 dys, 8,33%
210 dys, 0%
220 dys, 0%
230 dys, 0%
240 dys, 0%
250 dys, 0%
260 dys, 0%
270 dys, 0%
280 dys, 0%
290 dys, 0%
300 dys, 0%
310 dys, 0%
CPSH11 apresentou uma distribuição de R$ 1,37 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 15,66% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Shoppings (9,54%) quanto no Tipo Fundo de Tijolo (11,49%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 13,11%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O CPSH11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 15,09%, com distribuição em torno de R$ 1,32 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 17,32. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 13,85 e R$ 11,54, respectivamente.
Administrador & Gestora
Gestora:
Tipo de Gestão:
Ativa
Impacto R. Sistema:
NEUTRO
Taxa de administração:
0,664%
Administrador:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
Site Administrador:
O Fundo encerrou o exercício social em linha com sua estratégia de investimentos, conforme detalhado no informe mensal de dezembro de 2025.
O Fundo seguirá sua política de investimentos, podendo buscar oportunidades de expansão de seu patrimônio conforme as condições de mercado.
Em 2025, o mercado de FIIs operou em ambiente desafiador, marcado pela manutenção de taxas de juros em patamares elevados, o que impactou a atratividade do setor e manteve postura mais cautelosa por parte dos investidores.
Para 2026, a expectativa é de melhora gradual do setor, com possível redução das taxas de juros e retomada do interesse dos investidores, favorecendo a valorização dos ativos imobiliários.
A Administradora e a Gestora farão jus a uma remuneração variável conforme percentual definido na tabela abaixo, a incidir sobre (a) o patrimônio líquido total do Fundo ou caso as cotas do Fundo tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo Fundo, como por exemplo, o IFIX; ou (b) sobre o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração, observado o valor mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), atualizado anualmente pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pelo IBGE ("IPCA") ("Taxa de Administraçao e de Gestão") que engloba os serviços de administração, gestão e escrituração, observado o Artigo 24º:
Composição Acionária CPSH11
T. Papéis :
123.163.844
T. Cotistas :
39.675
I. P. Física: 39.544I. P. Jurídica: 66I. Institucionais: 65
CPSH11 possui R$ 495.556.597,15 investidos em 18.673.313 cotas distribuídas entre 16 ativos
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
PQDP11 | 48.434 | R$ 111.398.200,00 | 22,48% | ||
BPML11 | 1.067.420 | R$ 85.841.916,40 | 17,32% | ||
SHPP11 | 5.279.718 | R$ 69.692.277,60 | 14,06% | ||
HGBS11 | 3.648.670 | R$ 62.209.823,50 | 12,55% | ||
AJFI11 | 7.260.721 | R$ 59.537.912,20 | 12,01% | ||
BTRU11 | 369.579 | R$ 31.114.856,01 | 6,28% | ||
LASC11 | 276.014 | R$ 29.746.028,78 | 6% | ||
17.950.556 | R$ 449.541.014,49 | 12,96% |
Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 16 registros
17 Ativos possuem, em conjunto, 38.330.246 cotas de CPSH11, equivalentes a 31,12% do total emitido
CPSH11 participa em 2 Índices
- CPSH11 participa com um peso de 0,81% do Índice
Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários - CPSH11 participa com um peso de 0,93% do Índice Índice de Fundos Imobiliários de Alta Liquidez
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
TRXF11 | 15.318.843 | R$ 140.626.978,74 | 9,67% | ||
CPTS11 | 12.122.577 | R$ 111.285.256,86 | 6,78% | ||
IRIM11 | 2.997.964 | R$ 27.521.309,52 | 8,71% | ||
RVBI11 | 2.448.950 | R$ 22.481.361,00 | 2,35% | ||
HGBS11 | 1.865.712 | R$ 17.127.236,16 | 2,26% | ||
BPML11 | 1.322.002 | R$ 12.135.978,36 | 16,4% | ||
TRXY11 | 1.070.765 | R$ 9.829.622,70 | 3,68% | ||
37.146.813 | R$ 341.007.743,34 | 7,12% |
Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 17 registros
35 Imóveis / Vacância: 6,87% / Inadimplência: 0%
Características Contratuais Comuns: Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmad
Iguatemi Bosque Shopping - Fortaleza:
54,26%
- Local: Avenida Washington Soares. 85, Sem Complemento, Edson Queiroz, Fortaleza/CE, Brasil, 60811-900
- Área: 190.785 m²
- Unidades: 1
- % da receita do Fii: 4,5%
- Vacância: 10,13%
- Inadimplência: 0%
- Direito de propriedade
Internacional Shopping Guarulhos:
21,92%
- Local: Rodovia Presidente Dutra, S/n, Km 225, Porto Da Igreja, Guarulhos/SP, Brasil, 07034-911
- Área: 77.080 m²
- Unidades: 1
- % da receita do Fii: 5,97%
- Vacância: 1,09%
- Inadimplência: 0%
- Direito de propriedade
Shopping Iguatemi Alphaville:
13,96%
- Local: Alameda Xingu, 350, 200/350, Sem Complemento, Alphaville Industrial, Barueri/SP, Brasil, 06455-911
- Área: 49.102 m²
- Unidades: 1
- % da receita do Fii: 5,5%
- Vacância: 5,51%
- Inadimplência: 0%
- Direito de propriedade
I Fashion Outlet Novo Hamburgo:
9,86%
- Local: Br-116, Km 236, S/n, Sem Complemento, Operário, Novo Hamburgo/RS, Brasil, 93310-460
- Área: 34.663 m²
- Unidades: 1
- % da receita do Fii: 5%
- Vacância: 3,67%
- Inadimplência: 0%
- Direito de propriedade
Balanço patrimonial CPSH11
R$ 1.405.890.291,96
R$ 131.955.566,69
R$ 1.130.644.087,92
| 2026 | |
|---|---|
| Patrimônio | R$ 1.405.890.291,96 |
| Passivo Exigível | R$ 131.955.566,69 |
| Ativo Controladora | R$ 1.537.845.858,65 |
| Ativo Total | R$ 1.537.845.858,65 |
| Passivo T. | R$ 1.537.845.858,65 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 1.405.890.291,96 |
Análise de risco - WebWallet: Baixo
CPSH11 - Risco Baixo
FII Cpsh (CPSH11) umo Fii do Tipo Fundo de Tijolo, segmento Shoppings e gerido por Capitânia Investimentos, com classificação de risco Baixo, obtendo 74 pontos na análise de risco.
O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
74
pontos de 100
6 Pontos positivos da análise:
- Histórico consistente de distribuição de dividendos aos investidores.
- Evolução positiva do patrimônio ao longo dos períodos analisados.
- Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
- +3 critérios com avaliação positiva!
2 Pontos de atenção:
- Concentração elevada da carteira, aumentando a exposição a poucos ativos.
- Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
Dividendos
Peso na análise: 19,61%
87
Nos últimos 36 meses, realizou distribuições de dividendos em todos o períodos avaliados, demonstrando elevada consistência na remuneração dos cotistas. DPA cresceu em 23% em relação à média desde 2023, de R$ 1,11 para R$ 1,37. Contribuindo para a redução do risco.
Patrimônio
Peso na análise: 13,73%
100
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.405.890.291,96 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 54,75% em relação ao valor em 2026, de R$ 908.475.497,67 para R$ 1.405.890.291,96. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 54,75% em relação ao valor em 2026, de R$ 908.475.497,67 para R$ 1.405.890.291,96. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Impacto da Gestora
Peso na análise: 13,73%
44
A Gestora de Capitânia Investimentos exerce um impacto Neutro sobre CPSH11
Endividamento
Peso na análise: 11,76%
100
Apresenta Passivo / Ativos de 0,09 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro.
Tendência
Peso na análise: 7,84%
48
CPSH11 mostra tendência de estabilidade de -1,02%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Concentração
Peso na análise: 5,88%
0
Os 5 principais Ativos representam 78,35% do patrimônio investido em ativos, indicando elevada dependência dos principais ativos da carteira.Os 3 principais Imóveis representam 90,14% do patrimônio imobiliário, aumentando a dependência dos principais imóveis do fundo.
Diversificação
Peso na análise: 5,88%
85
A carteira é composta por 16 ativos, proporcionando boa pulverização entre os investimentos. O fundo possui 35 imóveis, proporcionando elevada pulverização do patrimônio imobiliário.
Inadimplência
Peso na análise: 5,88%
100
Não apresenta registros de inadimplência, demonstrando elevada qualidade da carteira e ausência de perdas por créditos ou aluguéis em atraso.
Vacância
Peso na análise: 5,88%
66
CPSH11 apresenta uma taxa de vacância de 6,87% , considerada baixa. Embora existam alguns espaços desocupados, o impacto sobre as receitas tende a ser limitado, mantendo uma boa previsibilidade para os rendimentos distribuídos.
Cotação
Peso na análise: 3,92%
100
CPSH11 apresenta cotação de R$ 9,18 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 9,82, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Liquidez Diária
Peso na análise: 3,92%
38
A Liquidez Diária de R$ 3.114.073,00 , é baixa, podendo dificultar a negociação do ativo em momentos de maior necessidade e aumentar o impacto das operações sobre o preço.
Histórico
Peso na análise: 1,96%
67
CPSH11 possui histórico consolidado de 3 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
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Alertas de Compra e Venda para CPSH11
Score de Compra: 53/100
Score de Compra: 53 / 100
18 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +6pts |
71 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +22pts |
78 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +20pts |
48 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +6pts |
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Score de Venda: 21/100
Score de Venda: 21 / 100
0 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +0pts |
29 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +9pts |
22 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +6pts |
52 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +7pts |
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Informações de empréstimos do Fii CPSH11
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/10/2026 | BAIXA | 15 |
| R$ 103.498,25 |
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29/10/2026 | BAIXA | 8 |
| R$ 10.970,50 |
|
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| ||||||||||
28/10/2026 | BAIXA | 44 |
| R$ 531.520,72 |
|
|
| ||||||||||
27/10/2026 | BAIXA | 81 |
| R$ 406.357,70 |
|
|
| ||||||||||
26/10/2026 | BAIXA | 1 |
| R$ 1.097,63 |
|
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| ||||||||||
149 |
| R$ 1.053.444,80 |
|
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| ||||||||||||
Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 68 registros
Registos por página:
Documentos
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
22/10/2025 | 22/10/2025 22:58 | 1 | Fato Relevante | |||
16/10/2025 | 16/10/2025 22:53 | 1 | Fato Relevante | |||
30/09/2025 | 04/11/2025 19:10 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
16/09/2025 10:00 | 16/09/2025 19:02 | 1 | Assembleia | AGE | Ata da Assembleia | |
16/09/2025 10:00 | 22/08/2025 19:21 | 1 | Assembleia | AGE | Proposta do Administrador | |
16/09/2025 10:00 | 22/08/2025 18:45 | 1 | Assembleia | AGE | Carta Consulta | |
31/08/2025 | 03/10/2025 16:48 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
31/07/2025 | 02/09/2025 14:53 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
30/06/2025 | 05/08/2025 11:44 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
18/06/2025 | 18/06/2025 18:08 | 1 | Fato Relevante |
Exibindo registros de 30 a 40 de um total de 148 registros
Registos por página:
Youtube
:
Videos recentes de CPSH11:
FIIs Similares/Relevantes a CPSH11
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| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODERADO |
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| 56 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
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| 54 | |||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
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|
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|
| 53 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
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|
|
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| 51 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
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|
|
|
|
| 50 | |||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
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|
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| 48 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
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|
|
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| 47 | ||||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
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|
| 45 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
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|
| 41 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
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| 41 | ||||||||||||||||||||||||
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|
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| 49 | |||||||||||||||||||||||||||
Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 29 registros
Registos por página:
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