A Sparta Cdii é uma empresa robusta listada na B3, atuando de maneira estratégica no setor de energia, com foco na geração e comercialização de energia elétrica. Seu core business se destaca pela busca constante de inovações tecnológicas e sustentabilidade, o que a posiciona favoravelmente no mercado competitivo. Entre seus principais diferenciais, destaca-se a capacidade de operar com eficiência em projetos de energia renovável, agregando valor e reduzindo impactos ambientais. Com uma sólida estrutura financeira, a Sparta Cdii garante segurança e confiança a investidores, refletindo a crescente importância do setor energético no Brasil, especialmente em um cenário onde a demanda por energia sustentável é cada vez mais significativa.
CDII11 apresentou uma distribuição de R$ 16,20 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 16,54% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima da média observada no segmento Indefinido (13,85%), mas abaixo da média observada no Tipo Outros (21,49%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 16,48%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O CDII11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 12,25%, com distribuição em torno de R$ 12,00 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 149,96. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 119,96 e R$ 99,97, respectivamente.
Sparta Cdii (CDII11) umo Fii do Tipo Outros e segmento Indefinido, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 62 pontos na análise de risco. Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
62
pontos de 100
2 Pontos positivos da análise:
Evolução favorável da remuneração distribuída aos acionistas.
Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
1 Pontos de atenção:
Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
Dividendos
Peso na análise: 40%
80
Nos últimos 36 meses, realizou distribuições de dividendos em todos o períodos avaliados, demonstrando elevada consistência na remuneração dos cotistas. DPA cresceu em 0,79% em relação à sua média desde 2023, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Liquidez Diária
Peso na análise: 24%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para CDII11, limitando a avaliação deste critério.
Tendência
Peso na análise: 16%
46
CDII11 mostra tendência de estabilidade de -1,77%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Cotação
Peso na análise: 12%
100
CDII11 apresenta cotação de R$ 97,93 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 105,59, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Histórico
Peso na análise: 8%
64
CDII11 possui histórico de 3,2 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
Ouch!!! Para acessar este conteúdo, você precisa estar logado em uma conta com acesso premium. Renove agora mesmo sua Assinatura Premium
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: -1,77%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 8,2 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,93
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 36,8 / 30
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:12,25%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 3,8 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: -1,77%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 13,4 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,93
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: -6,8 / 30
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:12,25%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco: