A Fic Fi Rb Es é uma empresa listada na B3, especializada em soluções financeiras e investimentos, com foco na gestão de recursos e produtos financeiros diversificados. Seu core business abrange a administração de fundos, assessoria em operações de mercado de capitais e desenvolvimento de estratégias de investimento, visando à maximização dos retornos para seus clientes. Entre seus diferenciais competitivos, destacam-se uma equipe de especialistas com ampla experiência, a gestão ativa e inovadora dos ativos e um forte compromisso com a transparência e a sustentabilidade. Atuando em um setor financeiro cada vez mais relevante, a Fic Fi Rb Es se destaca pela robustez financeira e pela capacidade de adaptação às demandas do mercado, conquistando a confiança de investidores e parceiros.
RBIF11 apresentou uma distribuição de R$ 11,23 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 15,24% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima da média observada no segmento Indefinido (13,83%), mas abaixo da média observada no Tipo Outros (21,49%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 7,33%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O RBIF11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 15,24%, com distribuição em torno de R$ 11,23 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 138,02. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 110,41 e R$ 92,01, respectivamente.
Fic Fi Rb Es (RBIF11) umo Fii do Tipo Outros e segmento Indefinido, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 69 pontos na análise de risco. Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
69
pontos de 100
2 Pontos positivos da análise:
Evolução favorável da remuneração distribuída aos acionistas.
Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
2 Pontos de atenção:
Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
Menor histórico operacional disponível para análise de desempenho.
Dividendos
Peso na análise: 40%
100
Apresentou -1 meses sem dividendos desde 23/11/2023, evidenciando um histórico altamente consistente de distribuição de dividendos, característica de Fiis com forte previsibilidade na remuneração dos acionistas. DPA cresceu em 48,22% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Liquidez Diária
Peso na análise: 24%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para RBIF11, limitando a avaliação deste critério.
Tendência
Peso na análise: 16%
54
RBIF11 mostra tendência de estabilidade de 1,75%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Cotação
Peso na análise: 12%
100
RBIF11 apresenta cotação de R$ 72,45 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 73,97, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Histórico
Peso na análise: 8%
35
RBIF11 possui histórico de 1,8 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: 1,75%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 2,3 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,98
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 45,7 / 30
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:15,24%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 3,8 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: 1,75%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 16,3 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,98
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: -15,7 / 30
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:15,24%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco: