A Sparta Infra é uma empresa listada na B3 que atua no setor de infraestrutura, focando na geração e distribuição de energia de forma sustentável e eficiente. Com um portfólio diversificado que abrange projetos de energia renovável, a Sparta Infra se destaca pela adoção de tecnologias inovadoras e pela busca incessante por práticas sustentáveis, que garantem não apenas a competitividade, mas também a responsabilidade ambiental. Seu robusto desempenho financeiro se reflete em crescimento constante e na capacidade de atrair investimentos, posicionando a companhia como uma referência no mercado de energia e infraestrutura no Brasil, vital para o desenvolvimento econômico sustentável do país.
Nos últimos 12 meses, JURO11 entregou cerca de R$ 10,00 por cota, equivalente a um dividend yield de 10,45% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Indefinido (13,85%) quanto no Tipo Outros (21,49%), estando abaixo do próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 12,93%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O JURO11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 5,22%, com distribuição em torno de R$ 5,00 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 62,29. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 49,84 e R$ 41,53, respectivamente.
Sparta Infra (JURO11) umo Fii do Tipo Outros e segmento Indefinido, com classificação de risco Moderado, obtendo 56 pontos na análise de risco. A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
56
pontos de 100
2 Pontos positivos da análise:
Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
Histórico relevante de negociação e disponibilidade de dados para análise.
1 Pontos de atenção:
Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
Dividendos
Peso na análise: 40%
60
Apresentou 1 meses sem dividendos desde 01/09/2023, evidenciando um histórico altamente consistente de distribuição de dividendos, característica de Fiis com forte previsibilidade na remuneração dos acionistas. DPA diminuiu em -27,56% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
Liquidez Diária
Peso na análise: 24%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para JURO11, limitando a avaliação deste critério.
Tendência
Peso na análise: 16%
43
JURO11 mostra tendência de estabilidade de -3,41%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Cotação
Peso na análise: 12%
100
JURO11 apresenta cotação de R$ 95,47 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 99,40, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Histórico
Peso na análise: 8%
92
JURO11 possui histórico consolidado de 4,6 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: -3,41%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 4,7 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,96
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 15,7 / 30
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:5,22%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 0 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: -3,41%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 15,2 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,96
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 14,3 / 30
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:5,22%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 0 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco: