Dividendos BTCI11
10 dys, 0%
20 dys, 0%
30 dys, 0%
40 dys, 0%
50 dys, 0%
60 dys, 0%
70 dys, 0%
83 dys, 8,33%
93 dys, 8,33%
101 dys, 2,78%
112 dys, 5,56%
124 dys, 11,11%
133 dys, 8,33%
1412 dys, 33,33%
154 dys, 11,11%
163 dys, 8,33%
170 dys, 0%
181 dys, 2,78%
190 dys, 0%
200 dys, 0%
210 dys, 0%
220 dys, 0%
230 dys, 0%
240 dys, 0%
250 dys, 0%
260 dys, 0%
270 dys, 0%
280 dys, 0%
290 dys, 0%
300 dys, 0%
310 dys, 0%
10 dys, 0%
20 dys, 0%
30 dys, 0%
40 dys, 0%
54 dys, 11,11%
64 dys, 11,11%
713 dys, 36,11%
88 dys, 22,22%
93 dys, 8,33%
101 dys, 2,78%
113 dys, 8,33%
120 dys, 0%
130 dys, 0%
140 dys, 0%
150 dys, 0%
160 dys, 0%
170 dys, 0%
180 dys, 0%
190 dys, 0%
200 dys, 0%
210 dys, 0%
220 dys, 0%
230 dys, 0%
240 dys, 0%
250 dys, 0%
260 dys, 0%
270 dys, 0%
280 dys, 0%
290 dys, 0%
300 dys, 0%
310 dys, 0%
BTCI11 pagou aproximadamente R$ 1,17 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 14,53% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Títulos e Valores Mobiliários (16,84%) quanto no Tipo Fundo de Papel (16,84%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 10,48%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O BTCI11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 14,84%, com distribuição em torno de R$ 1,20 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 14,86. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 11,89 e R$ 9,91, respectivamente.
Administrador & Gestora
Gestora:
Tipo de Gestão:
Ativa
Impacto R. Sistema:
M. POSITIVO
Taxa de administração:
0,747%
Administrador:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
Site Administrador:
O Fundo encerrou o exercício social em linha com sua estratégia de investimentos, conforme detalhado no informe mensal de dezembro de 2025.
O Fundo seguirá sua política de investimentos, podendo buscar oportunidades de expansão de seu patrimônio conforme as condições de mercado.
Em 2025, o mercado de FIIs operou em ambiente desafiador, marcado pela manutenção de taxas de juros em patamares elevados, o que impactou a atratividade do setor e manteve postura mais cautelosa por parte dos investidores.
Para 2026, a expectativa é de melhora gradual do setor, com possível redução das taxas de juros e retomada do interesse dos investidores, favorecendo a valorização dos ativos imobiliários.
- A ADMINISTRADORA receberá por seus serviços uma taxa de administração composta de: (a) valor equivalente a 0,95% (noventa e cinco centésimo por cento) à razão de 1/12 avos calculada (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO; ou (a.2) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração, observado o montante mínimo mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que será corrigido anualmente pela variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas –FGV, a partir da data de início das atividades do FUNDO e que deverá ser pago diretamente à ADMINISTRADORA; (b) valor equivalente a até 0,30% (trinta centésimos por cento) ao ano à razão de 1/12 avos, calculada (b.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do Fundo, caso a Taxa de Administração; ou (b.2) sobre o valor de mercado do Fundo, caso a Taxa de Administração seja calculada sobre o valor de mercado do Fundo; correspondente aos serviços de escrituração das cotas do Fundo, incluído na Taxa de Administração e a ser pago a terceiros.
Composição Acionária BTCI11
T. Papéis :
99.521.172
T. Cotistas :
214.761
I. P. Física: 214.464I. P. Jurídica: 239I. Institucionais: 58
BTCI11 possui R$ 3.738.538.445,78 investidos em 10.155.595 cotas distribuídas entre 10 ativos
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
BTYU11 | 6.844.834 | R$ 3.661.986.190,00 | 97,95% | ||
KNIP11 | 293.302 | R$ 24.613.903,84 | 0,66% | ||
XPCI11 | 240.701 | R$ 17.831.130,08 | 0,48% | ||
HREC11 | 1.201.930 | R$ 9.951.980,40 | 0,27% | ||
VGIP11 | 135.313 | R$ 8.773.694,92 | 0,23% | ||
BTHF11 | 764.759 | R$ 6.003.358,15 | 0,16% | ||
MCCI11 | 56.553 | R$ 5.053.010,55 | 0,14% | ||
9.537.392 | R$ 3.734.213.267,94 | 14,27% |
Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 10 registros
11 Ativos possuem, em conjunto, 6.743.542 cotas de BTCI11, equivalentes a 6,78% do total emitido
BTCI11 participa em 2 Índices
- BTCI11 participa com um peso de 0,58% do Índice
Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários - BTCI11 participa com um peso de 0,66% do Índice Índice de Fundos Imobiliários de Alta Liquidez
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
BTHF11 | 4.035.166 | R$ 32.321.679,66 | 0,94% | ||
HGLG11 | 1.729.931 | R$ 13.856.747,31 | 8,05% | ||
CRFF11 | 552.294 | R$ 4.423.874,94 | 9,24% | ||
ITIP11 | 122.532 | R$ 981.481,32 | 2,29% | ||
SPXS11 | 118.367 | R$ 948.119,67 | 0,34% | ||
BICR11 | 60.000 | R$ 480.600,00 | 32,72% | ||
RVBI11 | 45.970 | R$ 368.219,70 | 0,04% | ||
6.664.260 | R$ 53.380.722,60 | 7,66% |
Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 11 registros
Listagem de Cri / Cra de BTCI11 (R$ 825.726.102,84)
Papéis:
39
Valor Total:
R$ 825.726.102,84
Concentração dos 5 maiores papéis:
34,99%
Balanço patrimonial BTCI11
R$ 1.017.180.185,65
R$ 1.018.177.520,46
Vl. Ativos: R$ 3.738.721.436,74Vl. Papéis: R$ 825.726.102,84
R$ 997.334,81
R$ 797.164.587,72
| 2026 | |
|---|---|
| Patrimônio | R$ 1.017.180.185,65 |
| Passivo Exigível | R$ 997.334,81 |
| Ativo Controladora | R$ 1.018.177.520,46 |
| Ativo Total | R$ 1.018.177.520,46 |
| Passivo T. | R$ 1.018.177.520,46 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 1.017.180.185,65 |
Análise de risco - WebWallet: Baixo
BTCI11 - Risco Baixo
FII BTG CRI (BTCI11) umo Fii do Tipo Fundo de Papel, segmento Títulos e Valores Mobiliários e gerido por BTG Pactual Gestora de Recursos, com classificação de risco Baixo, obtendo 78 pontos na análise de risco.
O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
78
pontos de 100
6 Pontos positivos da análise:
- Histórico consistente de distribuição de dividendos aos investidores.
- Características favoráveis relacionadas à gestão do fundo.
- Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
- +3 critérios com avaliação positiva!
2 Pontos de atenção:
- Concentração elevada da carteira, aumentando a exposição a poucos ativos.
- Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
Dividendos
Peso na análise: 22,22%
95
Nos últimos 36 meses, realizou distribuições de dividendos em todos o períodos avaliados, demonstrando elevada consistência na remuneração dos cotistas. DPA cresceu em 32,83% em relação à média desde 2022, de R$ 0,88 para R$ 1,17. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Patrimônio
Peso na análise: 15,56%
80
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.017.180.185,65 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 1,01% em relação ao valor em 2026, de R$ 1.007.024.077,86 para R$ 1.017.180.185,65. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 1,01% em relação ao valor em 2026, de R$ 1.007.024.077,86 para R$ 1.017.180.185,65. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Impacto da Gestora
Peso na análise: 15,56%
100
A Gestora de BTG Pactual Gestora de Recursos exerce um impacto Muito Positivo sobre BTCI11
Endividamento
Peso na análise: 13,33%
100
Apresenta Passivo / Ativos de 0 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro.
Tendência
Peso na análise: 8,89%
42
BTCI11 mostra tendência de estabilidade de -4,07%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Concentração
Peso na análise: 6,67%
8
Os 5 principais Ativos representam 99,59% do patrimônio investido em ativos, indicando elevada dependência dos principais ativos da carteira.Os 5 principais Papéis representam 34,99% do patrimônio investido em papéis, mantendo concentração intermediária nos principais papéis da carteira.
Diversificação
Peso na análise: 6,67%
49
A carteira é composta por 10 ativos, proporcionando diversificação limitada da carteira. A carteira possui 39 papéis, proporcionando elevada pulverização dos investimentos financeiros.
Cotação
Peso na análise: 4,44%
100
BTCI11 apresenta cotação de R$ 8,01 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 9,04, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Liquidez Diária
Peso na análise: 4,44%
40
A Liquidez Diária de R$ 3.246.801,76 , é moderada, permitindo negociações na maioria das situações, embora operações de maior volume possam influenciar a cotação.
Histórico
Peso na análise: 2,22%
100
BTCI11 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
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Alertas de Compra e Venda para BTCI11
Score de Compra: 55/100
Score de Compra: 55 / 100
28 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +9pts |
68 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +21pts |
78 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +20pts |
43 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +5pts |
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Score de Venda: 23/100
Score de Venda: 23 / 100
0 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +0pts |
32 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +10pts |
22 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +6pts |
57 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +7pts |
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Informações de empréstimos do Fii BTCI11
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/10/2026 | BAIXA | 4 |
| R$ 133,28 |
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| ||||||||||
29/10/2026 | BAIXA | 7 |
| R$ 893,45 |
|
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| ||||||||||
28/10/2026 | BAIXA | 168 |
| R$ 51.274,40 |
|
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| ||||||||||
27/10/2026 | BAIXA | 9 |
| R$ 489.804,28 |
|
|
| ||||||||||
26/10/2026 | BAIXA | 7 |
| R$ 2.958,68 |
|
|
| ||||||||||
195 |
| R$ 545.064,09 |
|
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Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 69 registros
Registos por página:
Documentos
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
20/06/2024 | 20/06/2024 18:48 | 1 | Relatórios | Outros Relatórios | ||
31/05/2024 | 31/05/2024 18:22 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
03/05/2024 10:00 | 26/03/2024 18:54 | 1 | Assembleia | AGO | Carta Consulta | |
30/04/2024 | 22/05/2024 11:47 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
25/04/2024 10:00 | 29/04/2024 19:24 | 1 | Assembleia | AGO | Ata da Assembleia | |
31/03/2024 | 10/05/2024 16:20 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
29/02/2024 | 16/04/2024 18:34 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
31/01/2024 | 28/03/2024 21:28 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
31/12/2023 | 05/03/2024 21:37 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
30/11/2023 | 26/01/2024 18:43 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial |
Exibindo registros de 40 a 50 de um total de 104 registros
Registos por página:
Youtube
:
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| Ações | |||||||||||||||||||||||||
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MODERADO |
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| 84 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
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|
|
|
| 82 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
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|
|
|
|
|
| 77 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
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|
| 76 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 76 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 74 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
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|
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|
| 73 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
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|
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| 70 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
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|
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| 70 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
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| 70 | ||||||||||||||||||||||||
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| 75 | |||||||||||||||||||||||||||
Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 97 registros
Registos por página:
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