BIPE11 - FII Brio V

O FII Brio V, listado na B3, destaca-se como uma opção atraente para investidores interessados no setor imobiliário brasileiro, focando em ativos de alta qualidade e potencial de valorização. Com um core business centrado na aquisição e gestão de imóveis de renda, o fundo oferece uma estratégia diversificada que mitiga riscos e maximiza retornos. Seus diferenciais competitivos incluem uma gestão ativa e experiente, além de um portfólio bem selecionado que proporciona estabilidade e crescimento. Esse posicionamento no mercado imobiliário, aliado à sua robustez financeira e capacidade de gerar renda, torna o FII Brio V uma escolha relevante para aqueles que buscam segurança e valorização no contexto econômico brasileiro.

/ Fii / Fundo Híbrido / Fundos Híbridos / BIPE11 - FII Brio V

  
  
  
 
Cotação
R$ 1.000,00
Mín: R$ 1.000,00 / Máx: R$ 1.000,00
Média: R$ 1.000,00
Val. Mês
0% -
Tipo: 10,52%
Segmento: 10,52%
Val. Ano
0% -
Tipo: 2,38%
Segmento: 2,38%
P/VP
1,02
Tipo: 1,15
Segmento: 1,15
P. / P. Médio
1
Tipo: 1,01
Segmento: 1,01
 
Investidos R$ 1.000,00 em 1 cotas no Fii BIPE11 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.000,00 (0% -), sendo deste valor, R$ 0,00 (0% -) referente à valorização do Fii
Informações
Cnpj:
51.817.522/0001-11
Prazo de duração:
Determinado
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BIPE11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BIPE11 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 1 menores, as variações restantes foram:
      • 0% | 0% | 0%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 0%
  • Calculando status valorização atual BIPE11
    • Valorização Último Quadrimestre: 0%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • BIPE11 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 1.000,00
    • Valor Médio: R$ 1.000,00
    • BIPE11 está a uma distancia de 0% gerando uma força de distancia de 0
  • Força atual: 0
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de BIPE11:
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 35,86%
    • BIPE11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -1
    • BIPE11 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -1
  • Força após reduzir 20% devido a BIPE11 estar estagnado: -0,8
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,8
    • Potencial de variação Quadrimestral: 0%
    • Valorização Quadrimestral: -0,8 * 0% = 0%
  • Simulando valorização de BIPE11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 0%
    • Valorização quadrimestre: 0%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 0%
    • Cotação Atual: R$ 1.000,00
    • Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (0%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (0%)
      • Resultado: 0%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (0%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (0%)
      • Resultado: 0%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (0%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (0%)
      • Resultado: 0%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 0%, BIPE11 valerá R$ 1.000,00 após um ano
  • O valor de BIPE11 para o próximo ano ficou em R$ 1.000,00 o que da uma valorização de 0%
    • Indicadores
    		Atual20262025
    BIPE11TipoSegmentoBIPE11
    CotaçãoR$ 1.000,00----R$ 1.000,00R$ 1.000,00
    P. / P. Médio 11,011,0111
    P/VP 1,021,151,151,02--
    VPA 980,41500,09500,09980,41--
    P/Ativo 1,010,880,881,01--
    Patr. / Ativos 0,990,810,810,991
    Passivos / Ativos 0,010,190,190,010
    Gestora:
    Brio Investimentos Ltda.
    Tipo de Gestão:
    Ativa
    Impacto R. Sistema:
    NEUTRO
    Taxa de administração:
    1,668%
    Administrador:
    BRL TRUST DTVM S.A.
    Site Administrador:
    http://www.apexgroup.com/apex-brazil/
    No exercício social findo em 30/06/2025, o Fundo, foi apurado um prejuízo contabil no montante de R$ 859.629,65 sendo as principais rubricas: Rendimentos com cotas de renda fixa no valor de R$ 361.109,56; e despesas operacionais no valor de R$ 1.220.739,21.
    O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.
    N/A
    N/A
    Pela administração do Fundo, nela compreendida as atividades de administração do Fundo, gestão Ativos Imobiliários e Outros Ativos, tesouraria, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários integrantes de carteira, escrituração da emissão e distribuição de suas Cotas, será devido pelo Fundo ao Administrador o valor correspondente a 2% a.a. (dois por cento ao ano) sobre (i) o Patrimônio Líquido do Fundo; ou (ii) caso as Cotas do Fundo tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das Cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das Cotas emitidas pelo Fundo, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração, observado em qualquer um os casos o valor mínimo mensal de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). O valor mí
      
      
      
      
    T. Papéis :
    96.250
    T. Cotistas :
    104
    PF: 61I. Institucional: 43
      
      
    Patrimônio :
    R$ 94.364.786,13
    Ativo Controladora :
    R$ 95.631.852,06
    Passivo Exigível :
    R$ 1.267.065,93
    V. Mercado :
    R$ 96.250.000,00
    		20262025
    Patrimônio R$ 94.364.786,13R$ 54.066.251,35
    Passivo Exigível R$ 1.267.065,93R$ 207.389,38
    Ativo Controladora R$ 95.631.852,06R$ 54.273.640,73
    Ativo Total R$ 95.631.852,06R$ 54.273.640,73
    Passivo T. R$ 95.631.852,06R$ 54.273.640,73
    Patr. Líq. Consol. R$ 94.364.786,13R$ 54.066.251,35

    BIPE11 - Risco Moderado Alto

    FII Brio V (BIPE11) umo Fii do Tipo Fundo Híbrido, segmento Fundos Híbridos e gerido por Brio Investimentos Ltda., com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 48 pontos na análise de risco.
    O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
    48
    pontos de 100
    2 Pontos positivos da análise:
    • Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
    • Comportamento favorável da cotação no período analisado.
    3 Pontos de atenção:
    • Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
    • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
    • Pouco tempo de mercado para uma avaliação mais ampla do comportamento do ativo.
    Patrimônio
    Peso na análise: 25%
    33
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 94.364.786,13 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 74,54% em relação à sua média desde 2025, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8,25 pts
    Endividamento
    Peso na análise: 25%
    70
    Apresenta Passivo / Ativos de 0,01 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Passivo / Ativos cresceu em 161,7% em relação à sua média desde 2025, elevando significativamente o risco.
    +17,5 pts
    Impacto da Gestora
    Peso na análise: 19,44%
    44
    A Gestora de Brio Investimentos Ltda. exerce um impacto Neutro sobre BIPE11
    +8,56 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 16,67%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para BIPE11, limitando a avaliação deste critério.
    +4,17 pts
    Cotação
    Peso na análise: 8,33%
    100
    BIPE11 apresenta cotação de R$ 1.000,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 1.000,00, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +8,33 pts
    Histórico
    Peso na análise: 5,56%
    28
    BIPE11 apresenta histórico limitado de 1,4 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    +1,56 pts

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    Tendência de Valorização: 0% -
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 30
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado:
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MOD. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    Tendência de Valorização: 0% -
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
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    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 30
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado:
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MOD. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    07/02/2025
    07/02/2025 19:43
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    08/01/2025
    08/01/2025 18:16
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    06/12/2024
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    12/11/2024
    12/11/2024 18:09
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    07/11/2024
    07/11/2024 18:41
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    30/10/2024 18:00
    30/10/2024 19:06
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    Assembleia
    AGE
    Ata da Assembleia
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    30/10/2024 18:00
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    1
    Assembleia
    AGE
    Edital de Convocação
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    23/10/2024
    24/10/2024 09:26
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    Imóveis
    Top 5 Papéis %
    SC Sistema
    Ações
    M. ALTO
    CFII11
    Fundos Híbridos
    R$ 500,00
    R$ 445,00R$ 768,97
    54,62%
    6,21%65,54%
    -5,84%
    -3,8% 45,23%
    0,87
    1,43
     
    R$ 36.498.047,29
     
     
    297,8
    Fii CFII11
    BAIXO
    VJFD11
    Fundos Híbridos
    R$ 170,97
    R$ 126,96R$ 170,97
    6,68%
    1,19%6,18%
    12,98%
    35,36% 19,09%
    1,16
    1
     
    R$ 833.797.827,86
    33
     
    53
    Fii VJFD11
    MOD. ALTO
    BIPE11
    Fundos Híbridos
    R$ 1.000,00
    R$ 1.000,00R$ 1.000,00
     
      
    0% -
    0% - 0% -
    1
    1,02
     
    R$ 94.364.786,13
     
     
    -1,5
    Fii BIPE11
    M. ALTO
    HYPI11
    Fundos Híbridos
    R$ 181,50
      
    62,79%
    0,43%62,79%
    0,46%
    0,47%  
    1
    152,08
     
    R$ 1.651.970,00
     
     
    183,9
    Fii HYPI11
    MODERADO
    HRES11
    Fundos Híbridos
    R$ 145,45
    R$ 145,44R$ 147,64
    26,99%
    0,85%26,99%
    -1,08%
    0,01%  
    0,99
    1,57
     
    R$ 43.439.156,22
     
     
    82,1
    Fii HRES11
    MOD. BAIXO
    BTSI11
    Fundos Híbridos
    R$ 109,17
    R$ 107,17R$ 111,00
    8,98%
    3,48%9,12%
    2,62%
    0% - 1,16%
    0,99
    0,93
     
    R$ 788.650.928,50
    5
     
    34,6
    Fii BTSI11
    MODERADO
    STRX11
    Fundos Híbridos
    R$ 141,96
    R$ 141,96R$ 141,96
    7,47%
    0,32%6,96%
    -6,98%
    0% - 
    0,97
    0,93
     
    R$ 247.359.128,55
    1
     
    24,4
    Fii STRX11
    MOD. ALTO
    LLAO11
    Fundos Híbridos
    R$ 57,20
      
     
      
    0% -
    0% - 
    0,94
    1,07
     
    R$ 19.286.631,82
     
     
    5,5
    Fii LLAO11
    20,94%
    1,56%22,2%
    0,27%
    4,01%8,19%
    0,99
    20
    R$ 0,00
    R$ 258.131.059,55
    5
    0%
    85
    Exibindo registros de 0 a 8 de um total de 8 registros
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    T Ativo desatualizado
    T Somente Investidor Qualificado

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