A Fic Infr BTG é uma empresa destacada no setor de infraestrutura, atuando com foco em ativos relacionados a energia renovável e serviços essenciais. O core business da companhia envolve a gestão de projetos voltados para a geração e distribuição de energia sustentável, contribuindo para a transição energética e a redução da pegada de carbono no Brasil. Seus principais diferenciais competitivos incluem uma sólida governança corporativa, tecnologia de ponta e um portfólio diversificado que garante resiliência e crescimento. A relevância do setor de infraestrutura é crucial para o desenvolvimento econômico do país, e a robustez financeira da Fic Infr BTG posiciona a empresa como uma opção atrativa para investidores em busca de solidez e rentabilidade no mercado financeiro.
BDIF11 pagou aproximadamente R$ 9,60 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 13,58% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Indefinido (13,85%) quanto no Tipo Outros (21,49%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 9,26%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O BDIF11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 14,43%, com distribuição em torno de R$ 10,20 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 127,62. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 102,09 e R$ 85,08, respectivamente.
Fic Infr BTG (BDIF11) umo Fii do Tipo Outros e segmento Indefinido, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 65 pontos na análise de risco. Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
65
pontos de 100
2 Pontos positivos da análise:
Evolução favorável da remuneração distribuída aos acionistas.
Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
2 Pontos de atenção:
Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
Menor histórico operacional disponível para análise de desempenho.
Dividendos
Peso na análise: 40%
92
Nos últimos 33 meses, realizou distribuições de dividendos em todos o períodos avaliados, demonstrando elevada consistência na remuneração dos cotistas. DPA cresceu em 23,02% em relação à sua média desde 2023, contribuindo para a redução do risco.
Liquidez Diária
Peso na análise: 24%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para BDIF11, limitando a avaliação deste critério.
Tendência
Peso na análise: 16%
48
BDIF11 mostra tendência de estabilidade de -1,05%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Cotação
Peso na análise: 12%
100
BDIF11 apresenta cotação de R$ 70,75 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 74,45, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Histórico
Peso na análise: 8%
37
BDIF11 possui histórico de 1,9 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: -1,05%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 5,8 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,95
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 43,3 / 30
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:14,43%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 3,8 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: -1,05%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 14,6 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,95
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: -13,3 / 30
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:14,43%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco: