Dividendos ALZR11
10 dys, 0%
20 dys, 0%
30 dys, 0%
40 dys, 0%
50 dys, 0%
60 dys, 0%
70 dys, 0%
80 dys, 0%
90 dys, 0%
100 dys, 0%
110 dys, 0%
120 dys, 0%
130 dys, 0%
140 dys, 0%
150 dys, 0%
160 dys, 0%
170 dys, 0%
180 dys, 0%
190 dys, 0%
200 dys, 0%
210 dys, 0%
220 dys, 0%
235 dys, 20,83%
243 dys, 12,5%
2516 dys, 66,67%
260 dys, 0%
270 dys, 0%
280 dys, 0%
290 dys, 0%
300 dys, 0%
310 dys, 0%
10 dys, 0%
20 dys, 0%
30 dys, 0%
40 dys, 0%
50 dys, 0%
60 dys, 0%
70 dys, 0%
80 dys, 0%
90 dys, 0%
100 dys, 0%
110 dys, 0%
120 dys, 0%
130 dys, 0%
141 dys, 4,17%
150 dys, 0%
166 dys, 25%
175 dys, 20,83%
1812 dys, 50%
190 dys, 0%
200 dys, 0%
210 dys, 0%
220 dys, 0%
230 dys, 0%
240 dys, 0%
250 dys, 0%
260 dys, 0%
270 dys, 0%
280 dys, 0%
290 dys, 0%
300 dys, 0%
310 dys, 0%
Nos últimos 12 meses, ALZR11 entregou cerca de R$ 1,01 por cota, equivalente a um dividend yield de 10,45% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Misto (13,97%) quanto no Tipo Fundo Misto (13,74%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 5,19%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O ALZR11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 10,48%, com distribuição em torno de R$ 1,01 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 12,24. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 9,79 e R$ 8,16, respectivamente.
Administrador & Gestora
Gestora:
Tipo de Gestão:
Ativa
Impacto R. Sistema:
M. POSITIVO
Taxa de administração:
0,775%
Administrador:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
Site Administrador:
O Fundo encerrou o exercício social em linha com sua estratégia de investimentos, conforme detalhado no informe mensal de junho de 2026.
Permanecemos atentos às oportunidades para ampliação da carteira de imóveis do Fundo, dentro dos parâmetros definidos em seu Regulamento. Acreditamos que isto resultará em benefícios adicionais aos investidores, como maior ganho de escala, diluição de custos de operação, maior diversificação de risco entre imóveis, regiões e inquilinos, além de otimização dos rendimentos por cota distribuídos aos cotistas e incremento da liquidez no mercado secundário.
No período, o mercado imobiliário e os fundos de investimento imobiliário (FIIs) operaram em um ambiente desafiador, marcado pela manutenção de taxas de juros em patamares elevados, o que impactou a atratividade relativa do setor e levou os investidores a adotarem uma postura mais cautelosa e seletiva. Apesar desse cenário, os fundamentos do mercado imobiliário permaneceram resilientes, especialmente em ativos com capacidade de geração recorrente de renda e características de maior qualidade.
Para o próximo período, espera-se que o mercado imobiliário mantenha desempenho resiliente, embora ainda influenciado pelo cenário de juros elevados e condições de crédito mais restritivas. A expectativa é de gradual melhora das condições de mercado, o que poderá favorecer a atividade do setor e a valorização dos ativos imobiliários.
O FUNDO pagará a título de taxa de administração o valor correspondente a até 1,00% (um inteiro por cento) ao ano, observado o valor mínimo mensal de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IGP-M/FGV, ou índice que vier a substituí-lo, a partir do mês subsequente à data de autorização para funcionamento do Fundo, calculada sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração (“Taxa de Administração”). A Taxa de Administração compreenderá: (i) a Remuneração do Administrador; (ii) a Remuneração do Gestor; e (iii) a taxa de escrituração. Para fins do cálculo da Taxa de Administração, será considerada base de cálculo (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”): (i) média diária do patrimônio líquido do FUNDO, referente ao mês anterior ao mês de pagamento da Taxa de Administração; ou (ii) o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das Cotas no mês anterior ao do pagamento da Taxa de Administração, caso as Cotas tenham integrado ou passado a integrar, no período, algum índice de mercado, conforme enquadramento aplicável, e que exija que a Base de Cálculo da Taxa de Administração seja calculada conforme este item (ii), como, por exemplo, o Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários – IFIX.
Composição Acionária ALZR11
T. Papéis :
164.369.501
T. Cotistas :
213.940
I. P. Física: 213.691I. P. Jurídica: 213I. Institucionais: 36
Grupamentos, Desdobramentos e Bonificações com ajuste de cotação
6 Ativos possuem, em conjunto, 753.714 cotas de ALZR11, equivalentes a 0,46% do total emitido
ALZR11 participa em 2 Índices
- ALZR11 participa com um peso de 1,12% do Índice
Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários - ALZR11 participa com um peso de 1,27% do Índice Índice de Fundos Imobiliários de Alta Liquidez
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
RVBI11 | 236.740 | R$ 2.211.151,60 | 0,23% | ||
REME11 | 222.830 | R$ 2.081.232,20 | 4,59% | ||
PSEC11 | 222.104 | R$ 2.074.451,36 | 0,22% | ||
DVFF11 | 49.030 | R$ 457.940,20 | 0,64% | ||
ITIT11 | 23.000 | R$ 214.820,00 | 0,38% | ||
ALZM11 | 10 | R$ 93,40 | 0% | ||
753.714 | R$ 7.039.688,76 | 1,01% |
Exibindo registros de 0 a 6 de um total de 6 registros
0 Imóveis (R$ 1.217.753.460,32) / Vacância: 0% / Inadimplência: 0%
Características Contratuais Comuns: Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmad
CD Shopee Ibitinga:
19,7%
- Local: Area Rural, Sn, Estância Bela Vista”, Situado Nas Fazendas “monte Alegre” E “marimbondo”,, Área Rural De Ibitinga, Ibitinga/SP, Brasil, 14949-899
- Área: 60.724 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 0%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
- Direito de propriedade
CD Mercado Livre:
12,45%
- Valor Contábil: R$ 155.592.000,00
- Local: Rod. Anhanguera, 28, Sem Complemento, Cravinhos, Cravinhos/SP, Brasil, 14140-000
- Área: 38.383 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 6,38%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
- Direito de propriedade
Galpao Femsa:
11,92%
- Valor Contábil: R$ 125.232.000,00
- Local: Avenida Dos Estados, S/n, Sem Complemento, Vila Metalurgica, Santo Andre/SP, Brasil, 09220-570
- Área: 36.740 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 5,43%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
- Direito de propriedade
Assai - Bangu RJ:
11,2%
- Valor Contábil: R$ 88.232.000,00
- Local: Avenida Brasil, 33809, Sem Complemento, Bangu, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 21852-002
- Área: 34.520 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 2
- % da receita do Fii: 3,53%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
- Direito de propriedade
OBA Hortifruti - CD Sumare:
10,96%
- Valor Contábil: R$ 125.162.000,00
- Local: Avenida Americo Ribeiro Dos Santos, 385, Sem Complemento, Parque Bandeirantes I (nova Veneza), Sumaré/SP, Brasil, 13181-715
- Área: 33.795 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 5,3%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
- Direito de propriedade
Decathlon - Morumbi:
9,24%
- Valor Contábil: R$ 92.054.000,00
- Local: Avenida Duquesa De Goias, 381, Sem Complemento, Real Parque, Sao Paulo/SP, Brasil, 05686-001
- Área: 28.500 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 2,06%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
- Direito de propriedade
Bauducco - Guarulhos:
3,84%
- Valor Contábil: R$ 65.631.000,00
- Local: Rua Fritz Reimann, 500, Sem Complemento, Vila Sao Joao, Guarulhos/SP, Brasil, 07044-020
- Área: 11.832 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 3,27%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
- Direito de propriedade
Editora Moderna Santillana - Belenzinho:
3%
- Valor Contábil: R$ 52.314.000,00
- Local: Rua Padre Adelino, 758, Sem Complemento, Quarta Parada, Sao Paulo/SP, Brasil, 03303-000
- Área: 9.261 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 2,89%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
- Direito de propriedade
Atento Del Castilho:
2,65%
- Valor Contábil: R$ 41.515.000,00
- Local: Avenida Dom Helder Camara, 3.203, Sem Complemento, Del Castilho, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 21050-624
- Área: 8.177 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 2,48%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
- Direito de propriedade
Emprendimento Pueri Domus:
2,6%
- Valor Contábil: R$ 109.939.000,00
- Local: Rua Ministro Godoi, 1697, Sem Complemento, Perdizes, Sao Paulo/SP, Brasil, 05015-001
- Área: 8.016 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 4,63%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
- Direito de propriedade
CDB - Morumbi:
1,86%
- Valor Contábil: R$ 49.975.000,00
- Local: Rua Pasquale Gallupi, 7, Sem Complemento, Paraisópolis, São Paulo/SP, Brasil, 05660-000
- Área: 5.741 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 2,12%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
- Direito de propriedade
Dasa - Sumare:
1,7%
- Valor Contábil: R$ 73.525.000,00
- Local: Avenida Sumare, 1500, Sem Complemento, Perdizes, Sao Paulo/SP, Brasil, 05016-110
- Área: 5.227 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 3,04%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
- Direito de propriedade
Air Liquide - Galpao Vila Carioca:
1,62%
- Valor Contábil: R$ 54.476.000,00
- Local: Avenida Carioca, 798, Antigo Numero 70, Lote 30, Vila Carioca, Sao Paulo/SP, Brasil, 04225-002
- Área: 5.008 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 2,94%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
- Direito de propriedade
OBA Hortifruti - SBC:
1,44%
- Valor Contábil: R$ 19.491.000,00
- Local: Avenida Francisco Prestes Maia, 1497, Sem Complemento, Centro, São Bernardo Do Campo/SP, Brasil, 09770-000
- Área: 4.427 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 0,83%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
- Direito de propriedade
Imovel Globo - Jardim Botanico:
1,24%
- Valor Contábil: R$ 47.745.000,00
- Local: Rua Pacheco Leao, 70, Sem Complemento, Jardim Botanico, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22460-030
- Área: 3.815 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 2,01%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
- Direito de propriedade
BRF Bauru:
1,18%
- Valor Contábil: R$ 18.959.000,00
- Local: Avenida Nacoes Unidas, 51, 51 - 15, Jardim Godoy, Bauru/SP, Brasil, 17021-365
- Área: 3.627 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 1,02%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
- Direito de propriedade
BRF Guarulhos:
1,12%
- Valor Contábil: R$ 17.655.000,00
- Local: Rua Barao De Penedo, 248, Sem Complemento, Cidade Industrial Satélite De São Paulo, Guarulhos/SP, Brasil, 07222-015
- Área: 3.459 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 0,91%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
- Direito de propriedade
OBA Hortifruti - SJRP:
1,02%
- Valor Contábil: R$ 36.338.460,32
- Local: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek De Oliveira, 3530, Sem Complemento, Jardim Moysés Miguel Haddad, São José Do Rio Preto/SP, Brasil, 15093-215
- Área: 3.150 m²
- Unidades: 3 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 1,54%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
- Direito de propriedade
Dasa - Ascendino Reis:
0,74%
- Valor Contábil: R$ 27.982.000,00
- Local: Avenida Professor Ascendino Reis, 549, Sem Complemento, Vila Clementino, Sao Paulo/SP, Brasil, 04027-000
- Área: 2.283 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 1,14%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
- Direito de propriedade
CDB - Ana Rosa:
0,52%
- Valor Contábil: R$ 15.936.000,00
- Local: Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 300, Sem Complemento, Vila Mariana, São Paulo/SP, Brasil, 04014-000
- Área: 1.597 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 0,67%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
- Direito de propriedade
Listagem de Cri / Cra de ALZR11 (R$ 1.503.114,42)
Papéis:
1
Valor Total:
R$ 1.503.114,42
Concentração dos 5 maiores papéis:
100%
Balanço patrimonial ALZR11
R$ 1.757.564.858,60
R$ 384.901.420,08
R$ 1.535.211.139,34
| 2026 | |
|---|---|
| Patrimônio | R$ 1.757.564.858,60 |
| Passivo Exigível | R$ 384.901.420,08 |
| Ativo Controladora | R$ 2.142.466.278,68 |
| Ativo Total | R$ 2.142.466.278,68 |
| Passivo T. | R$ 2.142.466.278,68 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 1.757.564.858,60 |
Análise de risco - WebWallet: Muito Baixo
ALZR11 - Risco Muito Baixo
FII Alianza (ALZR11) umo Fii do Tipo Fundo Misto, segmento Misto e gerido por Alianza Gestão de Recursos Ltda, com classificação de risco Muito Baixo, obtendo 82 pontos na análise de risco.
A análise fundamentalista demonstra uma estrutura equilibrada, com bons indicadores financeiros e menor exposição a riscos relevantes.
A análise fundamentalista demonstra uma estrutura equilibrada, com bons indicadores financeiros e menor exposição a riscos relevantes.
82
pontos de 100
8 Pontos positivos da análise:
- Boa regularidade no pagamento de dividendos ao longo dos períodos analisados.
- Gestão do fundo com aspectos positivos observados na análise.
- Crescimento consistente do patrimônio desde o início do histórico disponível.
- +5 critérios com avaliação positiva!
1 Pontos de atenção:
- Quantidade reduzida de ativos na carteira, elevando a concentração dos investimentos.
Dividendos
Peso na análise: 19,61%
100
Nos últimos 36 meses, realizou distribuições de dividendos em todos o períodos avaliados, demonstrando elevada consistência na remuneração dos cotistas. DPA cresceu em 254,76% em relação à média desde 2023, de R$ 0,28 para R$ 1,01. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Patrimônio
Peso na análise: 13,73%
95
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.757.564.858,60 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 29,87% em relação ao valor em 2026, de R$ 1.353.278.644,60 para R$ 1.757.564.858,60. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 29,87% em relação ao valor em 2026, de R$ 1.353.278.644,60 para R$ 1.757.564.858,60. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Impacto da Gestora
Peso na análise: 13,73%
100
A Gestora de Alianza Gestão de Recursos Ltda exerce um impacto Muito Positivo sobre ALZR11
Endividamento
Peso na análise: 11,76%
80
Apresenta Passivo / Ativos de 0,18 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro.
Tendência
Peso na análise: 7,84%
45
ALZR11 mostra tendência de estabilidade de -2,28%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Concentração
Peso na análise: 5,88%
53
Os 3 principais Imóveis representam 44,07% do patrimônio imobiliário, mantendo concentração intermediária nos principais imóveis.
Diversificação
Peso na análise: 5,88%
0
O fundo possui 0 imóveis, limitando a diversificação do patrimônio imobiliário.
Inadimplência
Peso na análise: 5,88%
100
Não apresenta registros de inadimplência, demonstrando elevada qualidade da carteira e ausência de perdas por créditos ou aluguéis em atraso.
Vacância
Peso na análise: 5,88%
100
Não apresenta vacância, mantendo 100% dos imóveis ocupados, o que contribui para maior previsibilidade na geração de receitas.
Cotação
Peso na análise: 3,92%
100
ALZR11 apresenta cotação de R$ 9,34 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 10,21, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Liquidez Diária
Peso na análise: 3,92%
57
A Liquidez Diária de R$ 4.610.798,98 , é moderada, permitindo negociações na maioria das situações, embora operações de maior volume possam influenciar a cotação.
Histórico
Peso na análise: 1,96%
100
ALZR11 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
Ouch!!! Para ter acesso a este recurso, acesse a página inicial do WebWallet, faça seu cadastro e experimente gratuitamente, por 1 mês, todas as funcionalidades Premium.
Alertas de Compra e Venda para ALZR11
Score de Compra: 43/100
Score de Compra: 43 / 100
23 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +7pts |
25 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +8pts |
89 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +22pts |
46 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +6pts |
Ouch!!! Para ter acesso a este recurso, acesse a página inicial do WebWallet, faça seu cadastro e experimente gratuitamente, por 1 mês, todas as funcionalidades Premium.
Score de Venda: 33/100
Score de Venda: 33 / 100
0 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +0pts |
75 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +23pts |
11 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +3pts |
54 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +7pts |
Ouch!!! Para ter acesso a este recurso, acesse a página inicial do WebWallet, faça seu cadastro e experimente gratuitamente, por 1 mês, todas as funcionalidades Premium.
Informações de empréstimos do Fii ALZR11
|
|
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| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/10/2026 | BAIXA | 11 |
| R$ 271.985,40 |
|
|
| ||||||||||
29/10/2026 | BAIXA | 15 |
| R$ 393.264,00 |
|
|
| ||||||||||
28/10/2026 | BAIXA | 126 |
| R$ 402.141,28 |
|
|
| ||||||||||
27/10/2026 | BAIXA | 7 |
| R$ 52.108,64 |
|
|
| ||||||||||
26/10/2026 | BAIXA | 2 |
| R$ 20,82 |
|
|
| ||||||||||
161 |
| R$ 1.119.520,14 |
|
|
| ||||||||||||
Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 69 registros
Registos por página:
Documentos
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
12/01/2022 | 12/01/2023 17:49 | 2 | Relatórios | Outros Relatórios |
Exibindo registros de 180 a 181 de um total de 181 registros
Registos por página:
Youtube
:
Videos recentes de ALZR11:
FIIs Similares/Relevantes a ALZR11
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| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODERADO |
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|
| 75 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
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|
|
|
| 65 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 63 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
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| 62 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 61 | ||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 61 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 59 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 56 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
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