O XBOV11 (Caixa ETF Ibovespa) é um fundo de índice gerido pela Caixa Econômica Federal que busca refletir a performance do Ibovespa, o principal indicador do mercado acionário brasileiro. Ele serve como uma solução acessível para investidores que desejam aplicar na renda variável nacional, garantindo diversificação instantânea nas maiores companhias da B3 através de uma única transação. Sua importância no mercado financeiro destaca-se por oferecer alta liquidez, baixas taxas de gestão e transparência no acompanhamento da economia brasileira.
Informações do XBOV11
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Composição: Replica a carteira teórica do Índice Bovespa, sendo composto pelas empresas mais negociadas da bolsa brasileira, como Vale, Petrobras, Itaú Unibanco e Bradesco. Setores: Financeiro, Materiais Básicos, Petróleo e Gás, Consumo e Utilidade Pública. Critérios de seleção: Ações e units com maior liquidez e volume financeiro na B3, que representem conjunto de 85% dos negócios no mercado à vista. Exclusões: Penny stocks (ações cotadas abaixo de R$ 1,00) e companhias em recuperação judicial ou falência. Rebalanceamento: Quadrimestral (nos meses de janeiro, maio e setembro).
Caixaetfxbov (XBOV11) umo Etf e , com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 45 pontos na análise de risco. Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
45
pontos de 100
1 Pontos positivos da análise:
Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
2 Pontos de atenção:
Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
Menor histórico operacional disponível para análise de desempenho.
Liquidez Diária
Peso na análise: 42,86%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para XBOV11, limitando a avaliação deste critério.
Cotação
Peso na análise: 23,81%
100
A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 175,95, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Tendência
Peso na análise: 19,05%
50
XBOV11 mostra tendência de estabilidade de 0,04%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Histórico
Peso na análise: 14,29%
10
XBOV11 apresenta histórico limitado de 0,5 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: 0,04%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 1,2 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,99
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 20
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: 0,04%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 16,9 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,99
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 20
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco: