XBOV11 - Caixaetfxbov

O Caixa ETF XBOV (XBOV11) é um fundo de índice negociado na B3 que replica o desempenho do Ibovespa, o principal indicador do mercado acionário brasileiro. Ele serve como uma solução prática e eficiente de diversificação, permitindo ao investidor aplicar em uma cesta representativa das maiores e mais negociadas empresas do Brasil por meio de uma única cota. No mercado financeiro, o XBOV11 destaca-se por sua importância ao democratizar o acesso ao mercado de ações com baixo custo operacional e alta liquidez, sendo ideal para estratégias de longo prazo ou para capturar o crescimento econômico nacional de forma simples, transparente e equilibrada.

/ Etf / XBOV11 - Caixaetfxbov

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Cotação
R$ 161,71
Mín: R$ 161,71 / Máx: R$ 203,18
Média: R$ 177,28
Val. Mês
-13,51%
 
T. Val.
-6,08%
 
P/PM
0,91
 
 
Informações
Cnpj:
14.120.533/0001-11
Liq. Diária :
R$ 62.645,88
Volume 30d: 313Volume 1a: 200
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de XBOV11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de XBOV11 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 0 menores, as variações restantes foram:
      • 1,08% | 3,51% | 8,95%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 4,51%
  • Calculando status valorização atual XBOV11
    • Valorização Último Quadrimestre: -8,95%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • XBOV11 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 161,71
    • Valor Médio: R$ 177,28
    • XBOV11 está a uma distancia de 8,78% gerando uma força de distancia de 0,09
  • Força atual: 0,09
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de XBOV11 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: 0,09
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,09
    • Potencial de variação Quadrimestral: 4,51%
    • Valorização Quadrimestral: 0,09 * 4,51% = 0,4%
  • Simulando valorização de XBOV11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -8,95%
    • Valorização quadrimestre: 0,4%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 4,51%
    • Cotação Atual: R$ 161,71
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-5,37%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,16%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -5,21% -> -4,51%
      • Resultado: -4,51%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-1,81%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (0,24%)
      • Resultado: -1,57%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,31%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,32%)
      • Resultado: 0%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -6,08%, XBOV11 valerá R$ 151,88 após um ano
  • O valor de XBOV11 para o próximo ano ficou em R$ 151,88 o que da uma valorização de -6,08%
    • Indicadores
    		Atual2026
    CotaçãoR$ 161,71R$ 177,28
    P/PM 0,911

    O ETF XBOV11 busca refletir a performance do Índice Bovespa (Ibovespa). Sua composição é formada pelas ações e units de maior liquidez e representatividade da B3, com forte presença nos setores Financeiro, Materiais Básicos, Petróleo, Gás e Biocombustíveis, Utilidade Pública e Consumo. Critérios de seleção: os ativos devem estar entre os que acumulam 85% do Índice de Negociabilidade (IN) nos três períodos anteriores, ter presença em pregão de no mínimo 95% e não ser classificado como penny stock. Exclusões: empresas sob recuperação judicial ou falência, ativos negociados sob regime de suspensão temporária e ações cotadas abaixo de R$ 1,00. Rebalanceamento: é realizado quadrimestralmente, nos meses de janeiro, maio e setembro, seguindo o ciclo de revisão do Ibovespa.

    T. Papéis :
    8.414.375.000
     
    Ativo em carteira
    % da carteira
    Ações
    CXSE3 - Caixa Seguridade
    CXSE3
    0,6%
    Ação CXSE3
    MBRF3 - Marfrig
    MBRF3
    0,56%
    Ação MBRF3
    EGIE3 - Engie Brasil
    EGIE3
    0,56%
    Ação EGIE3
    ALOS3 - ALLOS
    ALOS3
    0,56%
    Ação ALOS3
    ISAE4 - ISA CTEEP
    ISAE4
    0,55%
    Ação ISAE4
    ASAI3 - Assaí
    ASAI3
    0,51%
    Ação ASAI3
    SMFT3 - Smart Fit
    SMFT3
    0,44%
    Ação SMFT3
    0,54%
    Exibindo registros de 35 a 42 de um total de 74 registros
    V. Mercado :
    R$ 1.360.688.581.250,00

    XBOV11 - Risco Alto

    Caixaetfxbov (XBOV11) umo Etf e , com classificação de risco Alto, obtendo 37 pontos na análise de risco.
    O ativo apresenta desafios em determinados fundamentos, exigindo uma avaliação mais cuidadosa antes de decisões de investimento.
    37
    pontos de 100
    1 Pontos positivos da análise:
    • Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
    3 Pontos de atenção:
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    • Comportamento de preço desfavorável em relação ao histórico recente.
    • Menor histórico operacional disponível para análise de desempenho.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 62.645,88 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    38
    XBOV11 está com tendência de desvalorização de -6,08%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +10,86 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 177,28, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    15
    XBOV11 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    +2,14 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 30 / 100


    23
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +10pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +12pts
    40
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +7pts

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    Score de Venda: 35 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +24pts
    60
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +11pts

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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    MODERADO
    COIN11
    Fundos de Ações
    R$ 45,27
    R$ 36,79R$ 76,71
    R$ 49,13
    R$ 68,23R$ 68,23
    29,77%
    27,49%25,01%
    -20,9%
    -0,39% 10,28%
    0,66
    R$ 4.142.270,79
    76
    Etf COIN11
    MODERADO
    HIGH11
     
    R$ 64,49
    R$ 64,02R$ 116,37
    R$ 89,26
    R$ 89,26R$ 89,26
     
      
     
    -29,45% -13,1%
    0,72
    R$ 15.940.491,27
    59
    Etf HIGH11
    M. BAIXO
    SMAL11
     
    R$ 93,23
    R$ 91,49R$ 139,80
    R$ 114,16
    R$ 106,90R$ 104,78
     
      
    -15,29%
    -19,86% -8,17%
    0,87
    R$ 1.871.558.819,19
    54
    Etf SMAL11
    MOD. ALTO
    NUCL11
    Energia Nuclear
    R$ 58,50
    R$ 55,12R$ 104,99
    R$ 80,51
    R$ 79,44R$ 75,72
     
      
    -37,29%
    -10,5% -4,96%
    0,74
    R$ 267.110,39
    53
    Etf NUCL11
    MODERADO
    ETHE11
    Bdr de Etf de Criptoat...
    R$ 38,32
    R$ 23,26R$ 55,00
    R$ 35,62
    R$ 42,51R$ 42,51
     
      
    -23,45%
    -4,98% 9,33%
    0,9
    R$ 5.640.206,33
    48
    Etf ETHE11
    MODERADO
    SMAC11
     
    R$ 48,69
    R$ 48,30R$ 72,65
    R$ 59,39
    R$ 59,39R$ 59,39
     
      
     
    -19,39% -10,62%
    0,82
    R$ 12.195.017,94
    47
    Etf SMAC11
    MOD. ALTO
    AURO11
     
    R$ 93,12
    R$ 84,64R$ 122,75
    R$ 103,56
    R$ 103,61R$ 103,61
    13,97%
    12,04%13,97%
    -0,32%
    2,12% 4,72%
    0,9
    R$ 845.956,67
    47
    Etf AURO11
    MODERADO
    QBTC11
    Bdr de Etf de Criptoat...
    R$ 26,45
    R$ 18,41R$ 34,15
    R$ 24,19
    R$ 29,71R$ 26,23
     
      
    -20,33%
    -0,08% 9,28%
    0,89
    R$ 2.994.785,97
    45
    Etf QBTC11
    ALTO
    SCVB11
     
    R$ 68,59
    R$ 67,40R$ 116,73
    R$ 89,23
    R$ 89,23R$ 89,23
     
      
     
    -23,93% -12,24%
    0,77
    R$ 486.089,92
    44
    Etf SCVB11
    M. BAIXO
    IVVB11
     
    R$ 477,02
    R$ 374,57R$ 468,54
    R$ 421,45
    R$ 403,83R$ 316,97
     
      
    16,11%
    4,91% 3,85%
    1,18
    R$ 124.045.338,97
    43
    Etf IVVB11
    4,37%
    3,95%3,9%
    -10,15%
    -10,16%-1,16%
    0,85
    R$ 203.811.608,74
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