O UTLL11 (Investoutil) é um fundo de índice (ETF) negociado na B3 que oferece exposição direta ao setor de serviços essenciais e utilidades públicas dos Estados Unidos. Ele serve para fortalecer estratégias defensivas de investimento, garantindo alocação em empresas de receita previsível e menor volatilidade, como as de energia, água e gás. Sua importância no mercado financeiro destaca-se por permitir ao investidor brasileiro proteger e diversificar sua carteira em ativos internacionais resilientes e de alta relevância global.
UTLL11 apresentou uma distribuição de R$ 1,31 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 1,06% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima do próprio histórico do Etf nos últimos 5 anos, de 0,18%.
UTLL11 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.
Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 1,06%, com distribuição em torno de R$ 1,31 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 16,46. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 13,17 e R$ 10,97, respectivamente.
Informações do UTLL11
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Composição: O ETF busca replicar o MSCI USA IMI Utilities Index, abrangendo empresas norte-americanas do setor de serviços de utilidade pública (utilities), como energia elétrica, água, gás e infraestrutura. Critérios de seleção: Ações de empresas do setor de utilities dos EUA abrangendo grande, média e pequena capitalização. Exclusões: Empresas pertencentes a outros setores da economia. Rebalanceamento: Trimestral, acompanhando o calendário de revisões periódicas do índice MSCI.
Investoutil (UTLL11) umo Etf e , com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 47 pontos na análise de risco. O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
47
pontos de 100
1 Pontos positivos da análise:
Comportamento favorável da cotação no período analisado.
2 Pontos de atenção:
Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
Pouco tempo de mercado para uma avaliação mais ampla do comportamento do ativo.
Liquidez Diária
Peso na análise: 42,86%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para UTLL11, limitando a avaliação deste critério.
Cotação
Peso na análise: 23,81%
100
A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 126,90, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Tendência
Peso na análise: 19,05%
56
UTLL11 mostra tendência de estabilidade de 2,89%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Histórico
Peso na análise: 14,29%
10
UTLL11 apresenta histórico limitado de 0,5 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: 2,89%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 2,3 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,98
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 2,1 / 20
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:1,06%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: 2,89%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 16,3 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,98
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 17,9 / 20
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:1,06%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco: