USTK11 - Investo Ustk

O USTK11 (Investo MSCI US Technology) é um ETF negociado na B3 que replica o desempenho do setor de tecnologia dos Estados Unidos, acompanhando o índice MSCI USA IMI Information Technology 25/50. Ele serve como uma ferramenta eficiente para investidores brasileiros acessarem as principais gigantes globais de inovação, como Apple, Microsoft e NVIDIA, além de líderes em software, semicondutores e hardware, diretamente em reais e sem a necessidade de abrir conta no exterior. Sua importância no mercado financeiro reside em proporcionar diversificação geográfica e cambial, permitindo exposição a um dos setores mais dinâmicos e lucrativos da economia global com baixo custo, liquidez e praticidade na gestão de portfólio.

/ Etf / USTK11 - Investo Ustk

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Cotação
R$ 22,51
Mín: R$ 15,75 / Máx: R$ 22,90
Média: R$ 19,85
Val. Mês
2,27%
 
T. Val.
-0,05%
 
P/PM
1,13
 
 
Informações
Cnpj:
40.751.130/0001-80
Liq. Diária :
R$ 158.007,25
Volume 30d: 7.221Volume 1a: 35.091
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de USTK11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de USTK11 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 0 menores, as variações restantes foram:
      • 4,09% | 21,94%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 13,01%
  • Calculando status valorização atual USTK11
    • Valorização Último Quadrimestre: 4,09%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • USTK11 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 22,51
    • Valor Médio: R$ 19,85
    • USTK11 está a uma distancia de -13,38% gerando uma força de distancia de -0,13
  • Força atual: -0,13
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de USTK11 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: -0,13
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,13
    • Potencial de variação Quadrimestral: 13,01%
    • Valorização Quadrimestral: -0,13 * 13,01% = -1,74%
  • Simulando valorização de USTK11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 4,09%
    • Valorização quadrimestre: -1,74%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 13,01%
    • Cotação Atual: R$ 22,51
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (2,45%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-0,7%)
      • Resultado: 1,76%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (0,7%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-1,04%)
      • Resultado: -0,34%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,07%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-1,39%)
      • Resultado: -1,46%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -0,05%, USTK11 valerá R$ 22,50 após um ano
  • O valor de USTK11 para o próximo ano ficou em R$ 22,50 o que da uma valorização de -0,05%
    • Indicadores
    		Atual2026
    CotaçãoR$ 22,51R$ 19,85
    P/PM 1,131

    O ETF USTK11 busca replicar a performance do índice MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index (investindo no ETF Vanguard Information Technology - VGT). Sua composição é concentrada no setor de Tecnologia da Informação dos Estados Unidos, cobrindo empresas de grande, média e pequena capitalização em segmentos como Software, Semicondutores, Hardware, Serviços de TI e Equipamentos Tecnológicos, tendo como principais posições empresas como Apple, Microsoft, NVIDIA e Broadcom. Critérios de seleção: ativos elegíveis pertencentes ao setor de TI segundo a metodologia GICS e listados nos EUA, ponderados pelo valor de mercado ajustado ao free-float com aplicação da regra 25/50 para limitar a concentração (nenhuma empresa acima de 25% e a soma das que passam de 5% não excede 50%). Exclusões: companhias de outros setores (incluindo empresas de comunicação como Meta e Alphabet, e de consumo discricionário como Amazon) ou que não atendam aos requisitos mínimos de liquidez e capitalização. Rebalanceamento: realizado trimestralmente (fevereiro, maio, agosto e novembro).

    T. Papéis :
    5.281.074
    V. Mercado :
    R$ 118.876.975,74

    USTK11 - Risco Alto

    Investo Ustk (USTK11) umo Etf e , com classificação de risco Alto, obtendo 40 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
    40
    pontos de 100
    1 Pontos positivos da análise:
    • Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
    2 Pontos de atenção:
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    • Menor histórico operacional disponível para análise de desempenho.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 158.007,25 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    50
    USTK11 mostra tendência de estabilidade de -0,05%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +14,29 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 19,85, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    12
    USTK11 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    +1,71 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 21 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +12pts
    50
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +9pts

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    Score de Venda: 41 / 100


    16
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +7pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +24pts
    50
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +9pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    4.623
    Empr. Tot. :
    1.314
    Doador % Mês :
    3,66%
    Tomador: 3,66%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    17/09/2026
    BAIXA
    1
    5.281.074
    181.314 (0,02%)
    R$ 397,08
    3,66%
    3,66%
    3,66%
    3,66%
    3,66%
    3,66%
    16/09/2026
    BAIXA
    2
    5.281.074
    5101.296 (0,02%)
    R$ 11.153,70
    3,66%
    3,66%
    3,66%
    3,66%
    3,66%
    3,66%
    15/09/2026
    BAIXA
     
    5.281.074
     1.296 (0,02%)
     
     
     
     
     
     
     
    14/09/2026
    BAIXA
    1
    5.281.074
    80 
    R$ 1.771,20
    3,66%
    3,66%
    3,66%
    3,66%
    3,66%
    3,66%
    11/09/2026
    M. BAIXA
    1
    5.281.074
    901.224 (0,02%)
    R$ 1.971,90
    3,66%
    3,66%
    3,66%
    3,66%
    3,66%
    3,66%
    5
    26.405.370
    6985.130
    R$ 15.293,88
    2,93%
    2,93%
    2,93%
    2,93%
    2,93%
    2,93%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 40 registros
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    MOD. ALTO
    EWBZ11
     
    R$ 130,22
    R$ 118,32R$ 146,54
    R$ 131,37
    R$ 131,37R$ 131,37
     
      
     
    8,98% 1,3%
    0,99
    R$ 1.540.739,05
    27
    Etf EWBZ11
    MOD. ALTO
    HTEK11
     
    R$ 73,47
    R$ 50,50R$ 75,48
    R$ 59,49
    R$ 59,49R$ 59,49
     
      
     
    -2,66% 6,78%
    1,23
    R$ 102.710,67
    27
    Etf HTEK11
    MOD. ALTO
    AUVP11
     
    R$ 130,58
    R$ 115,33R$ 136,57
    R$ 124,54
    R$ 124,54R$ 124,54
     
      
     
    12,46% 6,36%
    1,05
    R$ 1.703.374,96
    27
    Etf AUVP11
    MOD. ALTO
    XBOV11
     
    R$ 180,50
    R$ 162,71R$ 193,48
    R$ 175,29
    R$ 175,29R$ 175,29
     
      
     
    9,96% 4,8%
    1,03
    R$ 18.450,11
    27
    Etf XBOV11
    MOD. ALTO
    BDOM11
     
    R$ 138,14
    R$ 123,62R$ 151,69
    R$ 136,16
    R$ 136,16R$ 136,16
     
      
     
    10,63% 4,78%
    1,01
    R$ 35.368,57
    27
    Etf BDOM11
    MOD. ALTO
    GLDI11
     
    R$ 57,57
    R$ 51,67R$ 68,05
    R$ 58,22
    R$ 58,22R$ 58,22
     
      
     
    -2,44% 1,47%
    0,99
    R$ 764.901,18
    27
    Etf GLDI11
    MOD. ALTO
    BDEF11
     
    R$ 168,91
    R$ 149,72R$ 188,12
    R$ 166,34
    R$ 166,34R$ 166,34
     
      
     
    11,1% 4,52%
    1,02
    R$ 1.370.032,06
    27
    Etf BDEF11
    MOD. ALTO
    BOVS11
     
    R$ 142,76
    R$ 128,90R$ 153,59
    R$ 138,71
    R$ 138,71R$ 138,71
     
      
     
    10,27% 4,86%
    1,03
    R$ 48.269,24
    27
    Etf BOVS11
    MOD. ALTO
    ELAS11
     
    R$ 185,40
    R$ 158,31R$ 190,50
    R$ 176,68
    R$ 176,68R$ 176,68
     
      
     
    10,75% 4,8%
    1,05
    R$ 12.925,31
    27
    Etf ELAS11
    MOD. ALTO
    AGRI11
     
    R$ 41,42
    R$ 36,06R$ 49,47
    R$ 41,61
    R$ 41,61R$ 41,61
     
      
     
    10,16% 2,37%
    1
    R$ 25.360,09
    26
    Etf AGRI11
    0%
    0%0%
    0%
    7,92%4,2%
    1,04
    R$ 562.213,12
    27
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