USTK11 - Investo Ustk

O USTK11 (Investo MSCI US Technology) é um ETF negociado na B3 que replica o desempenho do setor de tecnologia dos Estados Unidos, acompanhando o índice MSCI USA IMI Information Technology 25/50. Ele serve como uma ferramenta eficiente para investidores brasileiros acessarem as principais gigantes globais de inovação, como Apple, Microsoft e NVIDIA, além de líderes em software, semicondutores e hardware, diretamente em reais e sem a necessidade de abrir conta no exterior. Sua importância no mercado financeiro reside em proporcionar diversificação geográfica e cambial, permitindo exposição a um dos setores mais dinâmicos e lucrativos da economia global com baixo custo, liquidez e praticidade na gestão de portfólio.

/ Etf / USTK11 - Investo Ustk

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Cotação
R$ 22,63
Mín: R$ 15,75 / Máx: R$ 23,91
Média: R$ 20,35
Val. Mês
-5,35%
 
T. Val.
-0,59%
 
P/PM
1,11
 
 
Informações
Cnpj:
40.751.130/0001-80
Liq. Diária :
R$ 237.570,53
Volume 30d: 10.460Volume 1a: 31.047
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de USTK11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de USTK11 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 0 menores, as variações restantes foram:
      • 2,54% | 12,77% | 14,43%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 9,91%
  • Calculando status valorização atual USTK11
    • Valorização Último Quadrimestre: 2,54%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • USTK11 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 22,63
    • Valor Médio: R$ 20,35
    • USTK11 está a uma distancia de -11,22% gerando uma força de distancia de -0,11
  • Força atual: -0,11
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de USTK11 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: -0,11
  • Força após reduzir 20% devido a USTK11 estar estagnado: -0,09
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,09
    • Potencial de variação Quadrimestral: 9,91%
    • Valorização Quadrimestral: -0,09 * 9,91% = -0,89%
  • Simulando valorização de USTK11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 2,54%
    • Valorização quadrimestre: -0,89%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 9,91%
    • Cotação Atual: R$ 22,63
    • Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (1,14%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-0,49%)
      • Resultado: 0,65%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (0,2%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-0,62%)
      • Resultado: -0,43%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-0,06%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-0,76%)
      • Resultado: -0,82%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -0,59%, USTK11 valerá R$ 22,50 após um ano
  • O valor de USTK11 para o próximo ano ficou em R$ 22,50 o que da uma valorização de -0,59%
    • Indicadores
    		Atual2026
    CotaçãoR$ 22,63R$ 20,35
    P/PM 1,111

    O ETF USTK11 busca replicar a performance do índice MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index (investindo no ETF Vanguard Information Technology - VGT). Sua composição é concentrada no setor de Tecnologia da Informação dos Estados Unidos, cobrindo empresas de grande, média e pequena capitalização em segmentos como Software, Semicondutores, Hardware, Serviços de TI e Equipamentos Tecnológicos, tendo como principais posições empresas como Apple, Microsoft, NVIDIA e Broadcom. Critérios de seleção: ativos elegíveis pertencentes ao setor de TI segundo a metodologia GICS e listados nos EUA, ponderados pelo valor de mercado ajustado ao free-float com aplicação da regra 25/50 para limitar a concentração (nenhuma empresa acima de 25% e a soma das que passam de 5% não excede 50%). Exclusões: companhias de outros setores (incluindo empresas de comunicação como Meta e Alphabet, e de consumo discricionário como Amazon) ou que não atendam aos requisitos mínimos de liquidez e capitalização. Rebalanceamento: realizado trimestralmente (fevereiro, maio, agosto e novembro).

    T. Papéis :
    5.281.074
    V. Mercado :
    R$ 119.510.704,62

    USTK11 - Risco Alto

    Investo Ustk (USTK11) umo Etf e , com classificação de risco Alto, obtendo 40 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
    40
    pontos de 100
    1 Pontos positivos da análise:
    • Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
    2 Pontos de atenção:
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    • Menor histórico operacional disponível para análise de desempenho.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 237.570,53 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    49
    USTK11 mostra tendência de estabilidade de -0,59%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +14 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 20,35, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    15
    USTK11 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    +2,14 pts

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    Score de Compra: 21 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +12pts
    49
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +9pts

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    Score de Venda: 40 / 100


    14
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +6pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +24pts
    51
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +9pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    9.082
    Empr. Tot. :
    5.008
    Doador % Mês :
    1,96%
    Tomador: 1,96%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    30/10/2026
    BAIXA
    5
    5.281.074
    3.125 (0,06%) 
    R$ 73.406,25
    0,79%
    0,79%
    0,79%
    0,79%
    1,32%
    1,32%
    29/10/2026
    BAIXA
    1
    5.281.074
    1.000 (0,02%)5.008 (0,09%)
    R$ 23.580,00
    1,32%
    1,32%
    1,32%
    1,32%
    1,32%
    1,32%
    28/10/2026
    BAIXA
    3
    5.281.074
    1034.075 (0,08%)
    R$ 2.400,93
    2,2%
    2,2%
    2,2%
    2,2%
    2,2%
    2,2%
    27/10/2026
    BAIXA
    1
    5.281.074
    13.981 (0,08%)
    R$ 23,41
    2,2%
    2,2%
    2,2%
    2,2%
    2,2%
    2,2%
    26/10/2026
    M. BAIXA
    3
    5.281.074
    4783.980 (0,08%)
    R$ 10.238,76
    2,2%
    2,2%
    2,2%
    2,2%
    2,2%
    2,2%
    13
    26.405.370
    4.70717.044
    R$ 109.649,35
    1,74%
    1,74%
    1,74%
    1,74%
    1,85%
    1,85%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 68 registros
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    BAIXO
    BOVV11
    Fundos de Índices
    R$ 171,12
    R$ 154,55R$ 216,10
    R$ 182,51
    R$ 159,42R$ 150,41
     
      
    10,72%
    -13,95% -4,06%
    1,07
    R$ 150.660.411,92
    36
    Etf BOVV11
    BAIXO
    DIVO11
    Etf de Ações
    R$ 117,85
    R$ 109,84R$ 148,05
    R$ 126,95
    R$ 112,64R$ 105,24
     
      
    7,29%
    -13,35% -4,02%
    1,05
    R$ 66.225.045,86
    36
    Etf DIVO11
    MOD. ALTO
    NSDV11
     
    R$ 138,74
    R$ 141,50R$ 172,16
    R$ 156,43
    R$ 156,43R$ 156,43
     
      
     
    -13,47% -7,28%
    0,89
    R$ 3.114.307,57
    36
    Etf NSDV11
    ALTO
    ESGB11
     
    R$ 102,83
    R$ 103,92R$ 147,87
    R$ 122,18
    R$ 122,18R$ 122,18
     
      
     
    -19,33% -9,73%
    0,84
    R$ 12.157,30
    36
    Etf ESGB11
    ALTO
    BREW11
     
    R$ 127,20
    R$ 130,22R$ 173,25
    R$ 147,09
    R$ 147,09R$ 147,09
     
      
     
    -16,91% -8,06%
    0,86
    R$ 2.130.356,84
    35
    Etf BREW11
    MOD. ALTO
    GOLX11
     
    R$ 46,87
    R$ 46,70R$ 61,45
    R$ 52,28
    R$ 52,28R$ 52,28
     
      
     
    -5,29% -4,34%
    0,9
    R$ 4.273.553,45
    35
    Etf GOLX11
    MOD. BAIXO
    DOLA11
     
    R$ 11,16
    R$ 9,58R$ 11,00
    R$ 10,08
    R$ 10,08R$ 10,08
     
      
     
    7,41% 5,56%
    1,11
    R$ 10.642.409,77
    35
    Etf DOLA11
    ALTO
    BDOM11
     
    R$ 117,35
    R$ 119,39R$ 167,55
    R$ 138,14
    R$ 138,14R$ 138,14
     
      
     
    -19,16% -9,47%
    0,85
    R$ 544.684,26
    35
    Etf BDOM11
    ALTO
    BDEF11
     
    R$ 145,38
    R$ 149,72R$ 196,19
    R$ 168,16
    R$ 168,16R$ 168,16
     
      
     
    -16,86% -7,22%
    0,86
    R$ 1.821.746,31
    35
    Etf BDEF11
    ALTO
    AGRI11
     
    R$ 36,56
    R$ 36,06R$ 49,55
    R$ 42,01
    R$ 42,01R$ 42,01
     
      
     
    -13,73% -7,15%
    0,87
    R$ 49.087,39
    34
    Etf AGRI11
    0%
    0%0%
    1,8%
    -12,46%-5,58%
    0,93
    R$ 23.947.376,07
    35
    Exibindo registros de 40 a 50 de um total de 118 registros
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