USTK11 - Investo Ustk

O USTK11 (Investo MSCI US Technology) é um ETF negociado na B3 que replica o desempenho do setor de tecnologia dos Estados Unidos, acompanhando o índice MSCI USA IMI Information Technology 25/50. Ele serve como uma ferramenta eficiente para investidores brasileiros acessarem as principais gigantes globais de inovação, como Apple, Microsoft e NVIDIA, além de líderes em software, semicondutores e hardware, diretamente em reais e sem a necessidade de abrir conta no exterior. Sua importância no mercado financeiro reside em proporcionar diversificação geográfica e cambial, permitindo exposição a um dos setores mais dinâmicos e lucrativos da economia global com baixo custo, liquidez e praticidade na gestão de portfólio.

/ Etf / USTK11 - Investo Ustk

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Cotação
R$ 22,68
Mín: R$ 15,75 / Máx: R$ 23,91
Média: R$ 20,36
Val. Mês
-5,14%
 
T. Val.
-0,55%
 
P/PM
1,11
 
 
Informações
Cnpj:
40.751.130/0001-80
Liq. Diária :
R$ 237.570,53
Volume 30d: 10.629Volume 1a: 30.952
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de USTK11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de USTK11 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 0 menores, as variações restantes foram:
      • 2,7% | 12,94% | 14,38%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 10,01%
  • Calculando status valorização atual USTK11
    • Valorização Último Quadrimestre: 2,7%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • USTK11 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 22,68
    • Valor Médio: R$ 20,36
    • USTK11 está a uma distancia de -11,4% gerando uma força de distancia de -0,11
  • Força atual: -0,11
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de USTK11 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: -0,11
  • Força após reduzir 20% devido a USTK11 estar estagnado: -0,09
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,09
    • Potencial de variação Quadrimestral: 10,01%
    • Valorização Quadrimestral: -0,09 * 10,01% = -0,91%
  • Simulando valorização de USTK11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 2,7%
    • Valorização quadrimestre: -0,91%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 10,01%
    • Cotação Atual: R$ 22,68
    • Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (1,21%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-0,5%)
      • Resultado: 0,71%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (0,21%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-0,64%)
      • Resultado: -0,43%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-0,06%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-0,78%)
      • Resultado: -0,84%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -0,55%, USTK11 valerá R$ 22,55 após um ano
  • O valor de USTK11 para o próximo ano ficou em R$ 22,55 o que da uma valorização de -0,55%
    • Indicadores
    		Atual2026
    CotaçãoR$ 22,68R$ 20,36
    P/PM 1,111

    O ETF USTK11 busca replicar a performance do índice MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index (investindo no ETF Vanguard Information Technology - VGT). Sua composição é concentrada no setor de Tecnologia da Informação dos Estados Unidos, cobrindo empresas de grande, média e pequena capitalização em segmentos como Software, Semicondutores, Hardware, Serviços de TI e Equipamentos Tecnológicos, tendo como principais posições empresas como Apple, Microsoft, NVIDIA e Broadcom. Critérios de seleção: ativos elegíveis pertencentes ao setor de TI segundo a metodologia GICS e listados nos EUA, ponderados pelo valor de mercado ajustado ao free-float com aplicação da regra 25/50 para limitar a concentração (nenhuma empresa acima de 25% e a soma das que passam de 5% não excede 50%). Exclusões: companhias de outros setores (incluindo empresas de comunicação como Meta e Alphabet, e de consumo discricionário como Amazon) ou que não atendam aos requisitos mínimos de liquidez e capitalização. Rebalanceamento: realizado trimestralmente (fevereiro, maio, agosto e novembro).

    T. Papéis :
    5.281.074
    V. Mercado :
    R$ 119.774.758,32

    USTK11 - Risco Alto

    Investo Ustk (USTK11) umo Etf e , com classificação de risco Alto, obtendo 40 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
    40
    pontos de 100
    1 Pontos positivos da análise:
    • Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
    2 Pontos de atenção:
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    • Menor histórico operacional disponível para análise de desempenho.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 237.570,53 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    49
    USTK11 mostra tendência de estabilidade de -0,55%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +14 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 20,36, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    15
    USTK11 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    +2,14 pts

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    Alertas de Venda

    Score de Compra: 21 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +12pts
    49
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +9pts

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    Score de Venda: 40 / 100


    14
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +6pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +24pts
    51
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +9pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    9.082
    Empr. Tot. :
    5.008
    Doador % Mês :
    1,96%
    Tomador: 1,96%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    30/10/2026
    BAIXA
    5
    5.281.074
    3.125 (0,06%) 
    R$ 73.406,25
    0,79%
    0,79%
    0,79%
    0,79%
    1,32%
    1,32%
    29/10/2026
    BAIXA
    1
    5.281.074
    1.000 (0,02%)5.008 (0,09%)
    R$ 23.580,00
    1,32%
    1,32%
    1,32%
    1,32%
    1,32%
    1,32%
    28/10/2026
    BAIXA
    3
    5.281.074
    1034.075 (0,08%)
    R$ 2.400,93
    2,2%
    2,2%
    2,2%
    2,2%
    2,2%
    2,2%
    27/10/2026
    BAIXA
    1
    5.281.074
    13.981 (0,08%)
    R$ 23,41
    2,2%
    2,2%
    2,2%
    2,2%
    2,2%
    2,2%
    26/10/2026
    M. BAIXA
    3
    5.281.074
    4783.980 (0,08%)
    R$ 10.238,76
    2,2%
    2,2%
    2,2%
    2,2%
    2,2%
    2,2%
    13
    26.405.370
    4.70717.044
    R$ 109.649,35
    1,74%
    1,74%
    1,74%
    1,74%
    1,85%
    1,85%
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    MOD. ALTO
    SPBZ11
     
    R$ 122,14
    R$ 97,49R$ 125,58
    R$ 116,44
    R$ 116,44R$ 116,44
     
      
     
    -0,76% -0,31%
    1,05
    R$ 3.926.291,64
    25
    Etf SPBZ11
    MOD. ALTO
    FIXA11
     
    R$ 19,58
    R$ 18,17R$ 20,88
    R$ 19,14
    R$ 19,13R$ 19,13
     
      
    7,46%
    -2,2% -0,72%
    1,02
    R$ 351.765,40
    25
    Etf FIXA11
    MOD. ALTO
    UTEC11
     
    R$ 30,02
    R$ 20,81R$ 31,73
    R$ 26,93
    R$ 26,93R$ 26,93
     
      
     
    -5,39% -0,58%
    1,11
    R$ 2.066.552,66
    25
    Etf UTEC11
    MOD. ALTO
    MATB11
    Fundos de Índices
    R$ 60,49
    R$ 54,89R$ 70,20
    R$ 62,10
    R$ 57,34R$ 57,00
     
      
    8,83%
    -4,86% -1,31%
    1,05
    R$ 2.747.250,72
    25
    Etf MATB11
    MOD. ALTO
    XFIX11
    Etf de Índices
    R$ 12,53
    R$ 12,46R$ 14,09
    R$ 13,42
    R$ 12,71R$ 12,71
     
      
    -1,1%
    -5,86% -5,35%
    0,99
    R$ 1.575.788,04
    25
    Etf XFIX11
    MOD. ALTO
    GLDX11
    Commodities
    R$ 100,49
    R$ 93,13R$ 130,96
    R$ 107,97
    R$ 98,38R$ 92,49
     
      
    -0,23%
    -0,44% -0,72%
    1,02
    R$ 309.020,23
    25
    Etf GLDX11
    MOD. ALTO
    PIBB11
    Fundos de Índices
    R$ 298,48
    R$ 264,89R$ 374,15
    R$ 315,67
    R$ 286,39R$ 286,39
     
      
    12,68%
    -13,28% -3,52%
    1,04
    R$ 2.216.222,05
    24
    Etf PIBB11
    MOD. ALTO
    BRAX11
    Etf de Ações
    R$ 138,84
    R$ 126,20R$ 175,25
    R$ 148,37
    R$ 129,96R$ 122,52
     
      
    10,01%
    -13,68% -3,94%
    1,07
    R$ 2.191.064,61
    24
    Etf BRAX11
    ALTO
    BXPO11
     
    R$ 148,22
    R$ 140,76R$ 165,65
    R$ 152,76
    R$ 152,76R$ 152,76
     
      
     
    -4,19% -2,54%
    0,97
    R$ 69.017,71
    24
    Etf BXPO11
    ALTO
    SPYR11
     
    R$ 116,65
    R$ 92,91R$ 119,88
    R$ 110,27
    R$ 110,27R$ 110,27
     
      
     
    -1,44% -0,47%
    1,06
    R$ 92.908,00
    21
    Etf SPYR11
    0%
    0%0%
    3,77%
    -5,21%-1,95%
    1,04
    R$ 1.554.588,11
    24
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