USTK11 - Investo Ustk

O USTK11 (Investo MSCI US Technology) é um ETF negociado na B3 que replica o desempenho do setor de tecnologia dos Estados Unidos, acompanhando o índice MSCI USA IMI Information Technology 25/50. Ele serve como uma ferramenta eficiente para investidores brasileiros acessarem as principais gigantes globais de inovação, como Apple, Microsoft e NVIDIA, além de líderes em software, semicondutores e hardware, diretamente em reais e sem a necessidade de abrir conta no exterior. Sua importância no mercado financeiro reside em proporcionar diversificação geográfica e cambial, permitindo exposição a um dos setores mais dinâmicos e lucrativos da economia global com baixo custo, liquidez e praticidade na gestão de portfólio.

/ Etf / USTK11 - Investo Ustk

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Cotação
R$ 22,51
Mín: R$ 15,75 / Máx: R$ 22,90
Média: R$ 19,85
Val. Mês
2,27%
 
T. Val.
-0,05%
 
P/PM
1,13
 
 
Informações
Cnpj:
40.751.130/0001-80
Liq. Diária :
R$ 158.007,25
Volume 30d: 7.221Volume 1a: 35.091
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de USTK11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de USTK11 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 0 menores, as variações restantes foram:
      • 4,09% | 21,94%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 13,01%
  • Calculando status valorização atual USTK11
    • Valorização Último Quadrimestre: 4,09%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • USTK11 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 22,51
    • Valor Médio: R$ 19,85
    • USTK11 está a uma distancia de -13,38% gerando uma força de distancia de -0,13
  • Força atual: -0,13
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de USTK11 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: -0,13
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,13
    • Potencial de variação Quadrimestral: 13,01%
    • Valorização Quadrimestral: -0,13 * 13,01% = -1,74%
  • Simulando valorização de USTK11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 4,09%
    • Valorização quadrimestre: -1,74%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 13,01%
    • Cotação Atual: R$ 22,51
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (2,45%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-0,7%)
      • Resultado: 1,76%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (0,7%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-1,04%)
      • Resultado: -0,34%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,07%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-1,39%)
      • Resultado: -1,46%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -0,05%, USTK11 valerá R$ 22,50 após um ano
  • O valor de USTK11 para o próximo ano ficou em R$ 22,50 o que da uma valorização de -0,05%
    • Indicadores
    		Atual2026
    CotaçãoR$ 22,51R$ 19,85
    P/PM 1,131

    O ETF USTK11 busca replicar a performance do índice MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index (investindo no ETF Vanguard Information Technology - VGT). Sua composição é concentrada no setor de Tecnologia da Informação dos Estados Unidos, cobrindo empresas de grande, média e pequena capitalização em segmentos como Software, Semicondutores, Hardware, Serviços de TI e Equipamentos Tecnológicos, tendo como principais posições empresas como Apple, Microsoft, NVIDIA e Broadcom. Critérios de seleção: ativos elegíveis pertencentes ao setor de TI segundo a metodologia GICS e listados nos EUA, ponderados pelo valor de mercado ajustado ao free-float com aplicação da regra 25/50 para limitar a concentração (nenhuma empresa acima de 25% e a soma das que passam de 5% não excede 50%). Exclusões: companhias de outros setores (incluindo empresas de comunicação como Meta e Alphabet, e de consumo discricionário como Amazon) ou que não atendam aos requisitos mínimos de liquidez e capitalização. Rebalanceamento: realizado trimestralmente (fevereiro, maio, agosto e novembro).

    T. Papéis :
    5.281.074
    V. Mercado :
    R$ 118.876.975,74

    USTK11 - Risco Alto

    Investo Ustk (USTK11) umo Etf e , com classificação de risco Alto, obtendo 40 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
    40
    pontos de 100
    1 Pontos positivos da análise:
    • Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
    2 Pontos de atenção:
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    • Menor histórico operacional disponível para análise de desempenho.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 158.007,25 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    50
    USTK11 mostra tendência de estabilidade de -0,05%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +14,29 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 19,85, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    12
    USTK11 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    +1,71 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 21 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +12pts
    50
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +9pts

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    Score de Venda: 41 / 100


    16
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +7pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +24pts
    50
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +9pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    4.623
    Empr. Tot. :
    1.314
    Doador % Mês :
    3,66%
    Tomador: 3,66%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    17/09/2026
    BAIXA
    1
    5.281.074
    181.314 (0,02%)
    R$ 397,08
    3,66%
    3,66%
    3,66%
    3,66%
    3,66%
    3,66%
    16/09/2026
    BAIXA
    2
    5.281.074
    5101.296 (0,02%)
    R$ 11.153,70
    3,66%
    3,66%
    3,66%
    3,66%
    3,66%
    3,66%
    15/09/2026
    BAIXA
     
    5.281.074
     1.296 (0,02%)
     
     
     
     
     
     
     
    14/09/2026
    BAIXA
    1
    5.281.074
    80 
    R$ 1.771,20
    3,66%
    3,66%
    3,66%
    3,66%
    3,66%
    3,66%
    11/09/2026
    M. BAIXA
    1
    5.281.074
    901.224 (0,02%)
    R$ 1.971,90
    3,66%
    3,66%
    3,66%
    3,66%
    3,66%
    3,66%
    5
    26.405.370
    6985.130
    R$ 15.293,88
    2,93%
    2,93%
    2,93%
    2,93%
    2,93%
    2,93%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 40 registros
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    ALTO
    PEVC11
     
    R$ 155,50
    R$ 139,44R$ 183,20
    R$ 156,91
    R$ 156,91R$ 156,91
     
      
     
    -10,88% -2,63%
    0,99
    R$ 25.555,90
    22
    Etf PEVC11
    MOD. ALTO
    BEST11
     
    R$ 117,39
    R$ 104,06R$ 132,93
    R$ 116,87
    R$ 116,87R$ 116,87
    3,57%
    3,57%3,57%
     
    12,6% 2,98%
    1
    R$ 669.393,60
    22
    Etf BEST11
    ALTO
    ALUG11
     
    R$ 40,90
    R$ 38,79R$ 44,18
    R$ 41,69
    R$ 41,69R$ 41,69
     
      
     
    -6,28% -3,35%
    0,98
    R$ 299.592,05
    22
    Etf ALUG11
    ALTO
    SVAL11
     
    R$ 148,41
    R$ 132,83R$ 160,96
    R$ 145,25
    R$ 145,25R$ 145,25
     
      
     
    -5,77% -1,67%
    1,02
    R$ 370.702,50
    21
    Etf SVAL11
    ALTO
    FIXX11
     
    R$ 94,55
    R$ 89,05R$ 96,72
    R$ 93,64
    R$ 93,64R$ 93,64
     
      
     
    -0,35% 0,34%
    1,01
    R$ 122.954,67
    21
    Etf FIXX11
    ALTO
    RICO11
     
    R$ 30,93
    R$ 27,79R$ 31,97
    R$ 30,23
    R$ 30,23R$ 30,23
     
      
     
    -0,23% 0,73%
    1,02
    R$ 18.890,82
    21
    Etf RICO11
    ALTO
    REVE11
     
    R$ 75,72
    R$ 63,16R$ 80,14
    R$ 71,82
    R$ 71,82R$ 71,82
     
      
     
    -2,75% -0,67%
    1,05
    R$ 13.369,26
    21
    Etf REVE11
    ALTO
    SPYR11
     
    R$ 116,89
    R$ 92,91R$ 118,05
    R$ 108,56
    R$ 108,56R$ 108,56
     
      
     
    0% - 0,54%
    1,08
    R$ 90.084,76
    21
    Etf SPYR11
    ALTO
    USTK11
     
    R$ 22,51
    R$ 15,75R$ 22,90
    R$ 19,85
    R$ 19,85R$ 19,85
     
      
     
    2,27% -0,05%
    1,13
    R$ 158.007,25
    21
    Etf USTK11
    ALTO
    GXUS11
     
    R$ 112,30
    R$ 99,37R$ 116,25
    R$ 108,63
    R$ 108,63R$ 108,63
     
      
     
    -1,66% 0,13%
    1,03
    R$ 236.903,02
    21
    Etf GXUS11
    0,36%
    0,36%0,36%
    0%
    -1,31%-0,37%
    1,03
    R$ 200.545,38
    21
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