MATB11 - It Now IMAT

O MATB11 (It Now IMAT) é um ETF negociado na B3 que replica o desempenho do Índice de Materiais Básicos (IMAT). Gerido pelo Itaú, o fundo reúne as principais empresas brasileiras de setores fundamentais da economia, como mineração, siderurgia, química, papel e celulose. O MATB11 serve como uma alternativa prática, eficiente e de baixo custo para diversificar investimentos em companhias consolidadas e fortemente exportadoras, como Vale, Gerdau e Suzano, através de uma única cota. Sua importância no mercado financeiro reside em proporcionar exposição direta ao ciclo das commodities globais e à força da balança comercial brasileira, tornando-se uma ferramenta estratégica para quem busca proteção cambial, rentabilidade atrelada à demanda internacional por insumos e uma composição de carteira voltada aos motores industriais do país.

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Cotação
R$ 60,49
Mín: R$ 54,89 / Máx: R$ 70,20
Média: R$ 62,10
Val. Mês
-4,86%
Setor: -10,09%
Segmento: -10,09%
Val. Ano
8,83%
Setor: 9,15%
Segmento: 9,15%
T. Val.
-1,31%
 
P/PM
1,05
Setor: 1,06
Segmento: 1,06
 
Investidos R$ 1.000,00 em 17,99 cotas no Etf MATB11 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.088,34 (8,83% ), sendo deste valor, R$ 88,34 (8,83% ) referente à valorização do Etf
Informações
Cnpj:
13.416.228/0001-09
Liq. Diária :
R$ 2.710.123,14
Volume 30d: 43.585Volume 1a: 29.870
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de MATB11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de MATB11 em 5 anos e dele removemos as 2 maiores e 3 menores, as variações restantes foram:
      • 1,18% | 1,67% | 2% | 2,72% | 3,09%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 2,13%
  • Calculando status valorização atual MATB11
    • Valorização Último Quadrimestre: -3,09%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • MATB11 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 60,49
    • Valor Médio: R$ 57,34
    • MATB11 está a uma distancia de -5,5% gerando uma força de distancia de -0,05
  • Força atual: -0,05
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de MATB11 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: -0,05
  • Força após reduzir 40% devido a MATB11 já estar em baixa: -0,03
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,03
    • Potencial de variação Quadrimestral: 2,13%
    • Valorização Quadrimestral: -0,03 * 2,13% = -0,07%
  • Simulando valorização de MATB11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -3,09%
    • Valorização quadrimestre: -0,07%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 2,13%
    • Cotação Atual: R$ 60,49
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-0,93%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-0,05%)
      • Resultado: -0,97%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-0,19%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-0,06%)
      • Resultado: -0,25%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,03%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-0,06%)
      • Resultado: -0,09%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -1,31%, MATB11 valerá R$ 59,69 após um ano
  • O valor de MATB11 para o próximo ano ficou em R$ 59,69 o que da uma valorização de -1,31%
    • Indicadores
    		Atual2026202520242023
    MATB11SetorSegmentoMATB11
    CotaçãoR$ 60,49----R$ 62,93R$ 52,72R$ 56,13R$ 58,58
    P/PM 1,051,061,061,10,9711

    O MATB11 replica o Índice de Materiais Básicos (IMAT) da B3. Sua composição abrange ações e units de empresas pertencentes exclusivamente ao setor de Materiais Básicos, englobando segmentos como Mineração, Siderurgia e Metalurgia, Papel e Celulose, Embalagens e Químicos (com peso relevante de ativos como Vale, Suzano, Gerdau, CSN e Klabin). Critérios de seleção: os ativos elegíveis devem pertencer ao setor de materiais básicos, estar entre os mais negociados nos 12 meses anteriores (medido pelo Índice de Negociabilidade - IN) e apresentar presença em pregão de no mínimo 95% no período. Exclusões: são excluídos BDRs, ativos sob recuperação judicial, extrajudicial ou regime de falência, penny stocks, bem como empresas que deixem de atender aos filtros de liquidez ou mudem de setor de atuação. Rebalanceamento: é realizado quadrimestralmente, nos meses de janeiro, maio e setembro, com ponderação baseada no valor de mercado do free float (ações em circulação) e sujeita a limites máximos de concentração por ativo.

    T. Papéis :
    4.092.882.716
     
    Ativo em carteira
    % da carteira
    Ações
    SUZB3 - Suzano
    SUZB3
    23,65%
    Ação SUZB3
    GGBR4 - Gerdau
    GGBR4
    23,05%
    Ação GGBR4
    VALE3 - Vale
    VALE3
    16,33%
    Ação VALE3
    KLBN11 - Klabin
    KLBN11
    10,81%
    Ação KLBN11
    GOAU4 - Metalúrgica Gerdau
    GOAU4
    7,33%
    Ação GOAU4
    CMIN3 - CSN Mineração
    CMIN3
    5,79%
    Ação CMIN3
    BRAP4 - Bradespar
    BRAP4
    3,63%
    Ação BRAP4
    12,94%
    Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 14 registros
    V. Mercado :
    R$ 247.578.475.490,84

    MATB11 - Risco Moderado Alto

    It Now IMAT (MATB11) umo Etf do Setor Fundos de Índices e segmento Fundos de Índices, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 50 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
    50
    pontos de 100
    1 Pontos positivos da análise:
    • Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
    1 Pontos de atenção:
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    13
    A Liquidez Diária de R$ 2.710.123,14 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +4,33 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    47
    MATB11 mostra tendência de estabilidade de -1,31%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +13,43 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 57,34, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    59
    MATB11 possui histórico de 3 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
    +8,43 pts

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    Score de Compra: 25 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +16pts
    48
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +9pts

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    Score de Venda: 33 / 100


    6
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +3pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +20pts
    52
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +9pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    15.802
    Empr. Tot. :
    10.886
    Doador % Mês :
    8%
    Tomador: 8%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    18/09/2026
    BAIXA
    4
    4.092.882.716
    1224.979
    R$ 8.050,78
    8%
    8%
    8%
    8%
    8%
    8%
    17/09/2026
    BAIXA
     
    4.092.882.716
     4.973
     
     
     
     
     
     
     
    16/09/2026
    BAIXA
    10
    4.092.882.716
    1.7674.973
    R$ 116.728,02
    8%
    8%
    8%
    8%
    8%
    8%
    15/09/2026
    BAIXA
     
    4.092.882.716
     4.973
     
     
     
     
     
     
     
    11/09/2026
    BAIXA
    3
    4.092.882.716
    4284.974
    R$ 28.902,84
    8%
    8%
    8%
    8%
    8%
    8%
    17
    20.464.413.580
    2.31724.872
    R$ 153.681,64
    4,8%
    4,8%
    4,8%
    4,8%
    4,8%
    4,8%
    Exibindo registros de 25 a 30 de um total de 66 registros
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    BAIXO
    SPXI11
    Fundos de Índices
    R$ 57,00
    R$ 45,45R$ 57,00
    R$ 51,22
    R$ 49,33R$ 49,33
     
      
    13,87%
    2,96% 3,66%
    1,16
    R$ 20.358.140,56
    39
    Etf SPXI11
    BAIXO
    FIND11
    Fundos de Índices
    R$ 156,82
    R$ 156,82R$ 229,20
    R$ 181,59
    R$ 159,49R$ 148,65
     
      
    -1,02%
    -21,99% -11,8%
    0,98
    R$ 39.542.439.916,01
    36
    Etf FIND11
    BAIXO
    BOVV11
    Fundos de Índices
    R$ 171,16
    R$ 154,86R$ 216,10
    R$ 182,58
    R$ 159,44R$ 150,43
     
      
    10,52%
    -13,93% -4,04%
    1,07
    R$ 153.929.797,04
    36
    Etf BOVV11
    MOD. ALTO
    MATB11
    Fundos de Índices
    R$ 60,49
    R$ 54,89R$ 70,20
    R$ 62,10
    R$ 57,34R$ 57,00
     
      
    8,83%
    -4,86% -1,31%
    1,05
    R$ 2.710.123,14
    25
    Etf MATB11
    MOD. ALTO
    PIBB11
    Fundos de Índices
    R$ 300,80
    R$ 264,89R$ 374,15
    R$ 315,67
    R$ 286,39R$ 286,39
     
      
    13,55%
    -12,61% -3,33%
    1,05
    R$ 2.216.222,05
    24
    Etf PIBB11
    0%
    0%0%
    9,15%
    -10,09%-3,36%
    1,06
    R$ 7.944.330.839,76
    32
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 5 registros
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