GOLD11 - Trend Ouro

O GOLD11 (Trend Ouro) é um ETF negociado na B3 que busca refletir a performance do ouro internacional cotado em dólares, acompanhando o índice LBMA Gold Price PM por meio do investimento no ETF iShares Gold Trust (IAU). Ele serve para proporcionar ao investidor uma forma simples, eficiente e com alta liquidez de se expor à cotação do ouro e à variação cambial do dólar, eliminando a complexidade do armazenamento do metal físico. No mercado financeiro, sua importância reside no papel como principal instrumento de proteção (hedge) e diversificação patrimonial, apresentando historicamente baixa correlação com ativos de risco como ações e atuando como reserva de valor durante crises geopolíticas, inflação elevada e volatilidade global.

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Cotação
R$ 22,34
Mín: R$ 20,75 / Máx: R$ 29,17
Média: R$ 23,99
Val. Mês
-0,49%
Setor: -0,47%
Segmento: -0,47%
Val. Ano
0,58%
Setor: 0,18%
Segmento: 0,18%
T. Val.
-0,19%
 
P/PM
0,98
Setor: 1
Segmento: 1
 
Investidos R$ 1.000,00 em 45,02 cotas no Etf GOLD11 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.005,85 (0,59% ), sendo deste valor, R$ 5,85 (0,59% ) referente à valorização do Etf
Informações
Cnpj:
37.985.763/0001-49
Liq. Diária :
R$ 29.175.160,43
Volume 30d: 1.377.056Volume 1a: 1.715.128
Medo Ganância
20% Extremo Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de GOLD11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de GOLD11 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 1 menores, as variações restantes foram:
      • 6,16% | 6,33% | 7,88%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 6,79%
  • Calculando status valorização atual GOLD11
    • Valorização Último Quadrimestre: -0,83%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • GOLD11 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 22,34
    • Valor Médio: R$ 22,89
    • GOLD11 está a uma distancia de 2,41% gerando uma força de distancia de 0,02
  • Força atual: 0,02
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de GOLD11 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: 0,02
  • Força após reduzir 20% devido a GOLD11 estar estagnado: 0,02
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,02
    • Potencial de variação Quadrimestral: 6,79%
    • Valorização Quadrimestral: 0,02 * 6,79% = 0,13%
  • Simulando valorização de GOLD11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -0,83%
    • Valorização quadrimestre: 0,13%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 6,79%
    • Cotação Atual: R$ 22,34
    • Status Atual: Estagnado com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-0,38%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (0,07%)
      • Resultado: -0,3%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-0,09%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (0,09%)
      • Resultado: 0%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (0%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (0,11%)
      • Resultado: 0,11%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -0,19%, GOLD11 valerá R$ 22,30 após um ano
  • O valor de GOLD11 para o próximo ano ficou em R$ 22,30 o que da uma valorização de -0,19%
    • Indicadores
    		Atual20262025
    GOLD11SetorSegmentoGOLD11
    CotaçãoR$ 22,34----R$ 24,05R$ 21,21
    P/PM 0,98111,051

    O GOLD11 aloca no mínimo 95% de seu patrimônio em cotas do ETF iShares Gold Trust (IAU), que acompanha o preço físico do ouro por meio do índice de referência LBMA Gold Price PM. Setor/Segmento: Commodities (Metais Preciosos / Ouro). Critérios de seleção: Investimento passivo com foco exclusivo na variação do ouro à vista em dólares. Ativos/Setores excluídos: Não investe em ações de mineradoras, títulos corporativos, renda fixa tradicional ou outras commodities. Rebalanceamento: Ajuste contínuo e automático da carteira para manter o alinhamento com a performance do ETF alvo e do índice subjacente.

    T. Papéis :
    50.000.000
    V. Mercado :
    R$ 1.117.000.000,00

    GOLD11 - Risco Baixo

    Trend Ouro (GOLD11) umo Etf do Setor Commodities e segmento Commodities, com classificação de risco Baixo, obtendo 75 pontos na análise de risco.
    A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
    75
    pontos de 100
    2 Pontos positivos da análise:
    • Volume de negociação adequado para entrada e saída de posições.
    • Comportamento favorável da cotação no período analisado.
    1 Pontos de atenção:
    • Pouco tempo de mercado para uma avaliação mais ampla do comportamento do ativo.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 29.175.160,43 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +33,33 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    50
    GOLD11 mostra tendência de estabilidade de -0,19%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +14,29 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 22,89, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    28
    GOLD11 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    +4 pts

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    Score de Compra: 40 / 100


    5
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +2pts
    78
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +28pts
    50
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +9pts

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    Score de Venda: 17 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    22
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +8pts
    50
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +9pts

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    Demanda Empr.:
    M. ALTA
    Empr. Mês :
    15.784.687
    Empr. Tot. :
    29.980.146
    Doador % Mês :
    0,13%
    Tomador: 0,13%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    01/10/2026
    M. ALTA
    130
    50.000.000
    710.215 (1,42%)34.330.789 (68,66%)
    R$ 15.866.203,10
    0,05%
    0,05%
    0,24%
    0,24%
    0,6%
    0,6%
    30/09/2026
    M. ALTA
    2.462
    50.000.000
    6.372.031 (12,74%)33.898.504 (67,8%)
    R$ 143.561.858,43
    0,08%
    0,08%
    0,1%
    0,1%
    0,15%
    0,15%
    29/09/2026
    M. ALTA
    34
    50.000.000
    211.819 (0,42%)33.634.886 (67,27%)
    R$ 4.736.272,84
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,59%
    0,59%
    28/09/2026
    M. ALTA
    2.292
    50.000.000
    2.443.793 (4,89%)33.713.424 (67,43%)
    R$ 56.402.742,44
    0,08%
    0,08%
    0,1%
    0,1%
    0,15%
    0,15%
    25/09/2026
    M. ALTA
    159
    50.000.000
    1.450.001 (2,9%)33.441.447 (66,88%)
    R$ 33.292.022,96
    0,08%
    0,08%
    0,1%
    0,1%
    0,15%
    0,15%
    5.077
    250.000.000
    11.187.859169.019.050
    R$ 253.859.099,77
    0,08%
    0,08%
    0,13%
    0,13%
    0,33%
    0,33%
    Exibindo registros de 20 a 25 de um total de 69 registros
    Registos por página:
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    BAIXO
    GOLD11
    Commodities
    R$ 22,34
    R$ 20,75R$ 29,17
    R$ 23,99
    R$ 22,89R$ 22,89
     
      
    0,58%
    -0,49% -0,19%
    0,98
    R$ 29.175.160,43
    40
    Etf GOLD11
    MOD. ALTO
    GLDX11
    Commodities
    R$ 100,49
    R$ 93,13R$ 130,96
    R$ 107,97
    R$ 98,38R$ 92,49
     
      
    -0,23%
    -0,44% -0,72%
    1,02
    R$ 309.020,23
    25
    Etf GLDX11
    0%
    0%0%
    0,18%
    -0,47%-0,46%
    1
    R$ 14.742.090,33
    33
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