GOLD11 - Trend Ouro

O GOLD11 (Trend Ouro) é um ETF negociado na B3 que busca refletir a performance do ouro internacional cotado em dólares, acompanhando o índice LBMA Gold Price PM por meio do investimento no ETF iShares Gold Trust (IAU). Ele serve para proporcionar ao investidor uma forma simples, eficiente e com alta liquidez de se expor à cotação do ouro e à variação cambial do dólar, eliminando a complexidade do armazenamento do metal físico. No mercado financeiro, sua importância reside no papel como principal instrumento de proteção (hedge) e diversificação patrimonial, apresentando historicamente baixa correlação com ativos de risco como ações e atuando como reserva de valor durante crises geopolíticas, inflação elevada e volatilidade global.

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Cotação
R$ 22,35
Mín: R$ 20,75 / Máx: R$ 29,17
Média: R$ 23,99
Val. Mês
-0,45%
Setor: -0,52%
Segmento: -0,52%
Val. Ano
-0,48%
Setor: -0,46%
Segmento: -0,46%
T. Val.
-0,17%
 
P/PM
0,98
Setor: 1
Segmento: 1
 
Investidos R$ 1.000,00 em 44,52 cotas no Etf GOLD11 há 1 ano, hoje você teria R$ 995,10 (-0,49% ), sendo deste valor, R$ -4,90 (-0,49% ) referente à valorização do Etf
Informações
Cnpj:
37.985.763/0001-49
Liq. Diária :
R$ 29.175.160,43
Volume 30d: 1.337.222Volume 1a: 1.709.214
Medo Ganância
17% Extremo Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de GOLD11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de GOLD11 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 1 menores, as variações restantes foram:
      • 6,13% | 6,26% | 7,8%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 6,73%
  • Calculando status valorização atual GOLD11
    • Valorização Último Quadrimestre: -0,78%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • GOLD11 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 22,35
    • Valor Médio: R$ 22,89
    • GOLD11 está a uma distancia de 2,37% gerando uma força de distancia de 0,02
  • Força atual: 0,02
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de GOLD11 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: 0,02
  • Força após reduzir 20% devido a GOLD11 estar estagnado: 0,02
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,02
    • Potencial de variação Quadrimestral: 6,73%
    • Valorização Quadrimestral: 0,02 * 6,73% = 0,13%
  • Simulando valorização de GOLD11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -0,78%
    • Valorização quadrimestre: 0,13%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 6,73%
    • Cotação Atual: R$ 22,35
    • Status Atual: Estagnado com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-0,35%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (0,07%)
      • Resultado: -0,28%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-0,08%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (0,09%)
      • Resultado: 0,01%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (0%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (0,11%)
      • Resultado: 0,11%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -0,17%, GOLD11 valerá R$ 22,31 após um ano
  • O valor de GOLD11 para o próximo ano ficou em R$ 22,31 o que da uma valorização de -0,17%
    • Indicadores
    		Atual20262025
    GOLD11SetorSegmentoGOLD11
    CotaçãoR$ 22,35----R$ 24,06R$ 21,21
    P/PM 0,98111,051

    O GOLD11 aloca no mínimo 95% de seu patrimônio em cotas do ETF iShares Gold Trust (IAU), que acompanha o preço físico do ouro por meio do índice de referência LBMA Gold Price PM. Setor/Segmento: Commodities (Metais Preciosos / Ouro). Critérios de seleção: Investimento passivo com foco exclusivo na variação do ouro à vista em dólares. Ativos/Setores excluídos: Não investe em ações de mineradoras, títulos corporativos, renda fixa tradicional ou outras commodities. Rebalanceamento: Ajuste contínuo e automático da carteira para manter o alinhamento com a performance do ETF alvo e do índice subjacente.

    T. Papéis :
    50.000.000
    V. Mercado :
    R$ 1.117.500.000,00

    GOLD11 - Risco Baixo

    Trend Ouro (GOLD11) umo Etf do Setor Commodities e segmento Commodities, com classificação de risco Baixo, obtendo 75 pontos na análise de risco.
    A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
    75
    pontos de 100
    2 Pontos positivos da análise:
    • Volume de negociação adequado para entrada e saída de posições.
    • Comportamento favorável da cotação no período analisado.
    1 Pontos de atenção:
    • Pouco tempo de mercado para uma avaliação mais ampla do comportamento do ativo.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 29.175.160,43 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +33,33 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    50
    GOLD11 mostra tendência de estabilidade de -0,17%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +14,29 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 22,89, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    28
    GOLD11 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    +4 pts

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    Score de Compra: 40 / 100


    5
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +2pts
    78
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +28pts
    50
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +9pts

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    Score de Venda: 17 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    22
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +8pts
    50
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +9pts

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    Demanda Empr.:
    M. ALTA
    Empr. Mês :
    15.784.687
    Empr. Tot. :
    29.980.146
    Doador % Mês :
    0,13%
    Tomador: 0,13%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    23/10/2026
    ALTA
    208
    50.000.000
    2.150.511 (4,3%)30.721.471 (61,44%)
    R$ 45.375.782,10
    0,09%
    0,09%
    0,14%
    0,14%
    0,15%
    0,15%
    22/10/2026
    ALTA
    9
    50.000.000
    24.609 (0,05%)30.021.388 (60,04%)
    R$ 529.585,68
    0,1%
    0,1%
    0,14%
    0,14%
    0,15%
    0,15%
    21/10/2026
    M. ALTA
    40
    50.000.000
    277.808 (0,56%)30.084.099 (60,17%)
    R$ 5.961.759,68
    0,1%
    0,1%
    0,14%
    0,14%
    0,15%
    0,15%
    20/10/2026
    ALTA
    20
    50.000.000
    187.970 (0,38%)30.425.471 (60,85%)
    R$ 4.082.708,40
    0,07%
    0,07%
    0,14%
    0,14%
    0,25%
    0,25%
    19/10/2026
    ALTA
    23
    50.000.000
    204.520 (0,41%)30.410.915 (60,82%)
    R$ 4.489.214,00
    0,07%
    0,07%
    0,1%
    0,1%
    0,6%
    0,6%
    300
    250.000.000
    2.845.418151.663.344
    R$ 60.439.049,86
    0,09%
    0,09%
    0,13%
    0,13%
    0,26%
    0,26%
    Exibindo registros de 5 a 10 de um total de 69 registros
    Registos por página:
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    BAIXO
    GOLD11
    Commodities
    R$ 22,35
    R$ 20,75R$ 29,17
    R$ 23,99
    R$ 22,89R$ 22,89
     
      
    -0,48%
    -0,45% -0,17%
    0,98
    R$ 29.175.160,43
    40
    Etf GOLD11
    MOD. ALTO
    GLDX11
    Commodities
    R$ 100,33
    R$ 93,13R$ 130,96
    R$ 107,94
    R$ 98,38R$ 92,49
     
      
    -0,43%
    -0,59% -0,79%
    1,02
    R$ 309.020,23
    25
    Etf GLDX11
    0%
    0%0%
    -0,46%
    -0,52%-0,48%
    1
    R$ 14.742.090,33
    33
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