GOLD11 - Trend Ouro

O GOLD11 (Trend Ouro) é um ETF negociado na B3 que busca refletir a performance do ouro internacional cotado em dólares, acompanhando o índice LBMA Gold Price PM por meio do investimento no ETF iShares Gold Trust (IAU). Ele serve para proporcionar ao investidor uma forma simples, eficiente e com alta liquidez de se expor à cotação do ouro e à variação cambial do dólar, eliminando a complexidade do armazenamento do metal físico. No mercado financeiro, sua importância reside no papel como principal instrumento de proteção (hedge) e diversificação patrimonial, apresentando historicamente baixa correlação com ativos de risco como ações e atuando como reserva de valor durante crises geopolíticas, inflação elevada e volatilidade global.

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Cotação
R$ 23,39
Mín: R$ 20,45 / Máx: R$ 29,17
Média: R$ 24,01
Val. Mês
-3,74%
Setor: -3,8%
Segmento: -3,8%
Val. Ano
14,37%
Setor: 14,17%
Segmento: 14,17%
T. Val.
1,3%
 
P/PM
1,02
Setor: 1,05
Segmento: 1,05
 
Investidos R$ 1.000,00 em 48,9 cotas no Etf GOLD11 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.143,77 (14,38% ), sendo deste valor, R$ 143,77 (14,38% ) referente à valorização do Etf
Informações
Cnpj:
37.985.763/0001-49
Liq. Diária :
R$ 28.173.100,18
Volume 30d: 1.192.992Volume 1a: 1.985.294
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de GOLD11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de GOLD11 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 1 menores, as variações restantes foram:
      • 9,36% | 12,15% | 21,08%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 14,2%
  • Calculando status valorização atual GOLD11
    • Valorização Último Quadrimestre: 2,99%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • GOLD11 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 23,39
    • Valor Médio: R$ 22,97
    • GOLD11 está a uma distancia de -1,85% gerando uma força de distancia de -0,02
  • Força atual: -0,02
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de GOLD11 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: -0,02
  • Força após reduzir 20% devido a GOLD11 estar estagnado: -0,01
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,01
    • Potencial de variação Quadrimestral: 14,2%
    • Valorização Quadrimestral: -0,01 * 14,2% = -0,21%
  • Simulando valorização de GOLD11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 2,99%
    • Valorização quadrimestre: -0,21%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 14,2%
    • Cotação Atual: R$ 23,39
    • Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (1,34%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-0,12%)
      • Resultado: 1,23%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (0,37%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-0,15%)
      • Resultado: 0,22%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (0,03%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-0,18%)
      • Resultado: -0,15%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 1,3%, GOLD11 valerá R$ 23,70 após um ano
  • O valor de GOLD11 para o próximo ano ficou em R$ 23,70 o que da uma valorização de 1,3%
    • Indicadores
    		Atual20262025
    GOLD11SetorSegmentoGOLD11
    CotaçãoR$ 23,39----R$ 24,39R$ 21,21
    P/PM 1,021,051,051,061

    O GOLD11 aloca no mínimo 95% de seu patrimônio em cotas do ETF iShares Gold Trust (IAU), que acompanha o preço físico do ouro por meio do índice de referência LBMA Gold Price PM. Setor/Segmento: Commodities (Metais Preciosos / Ouro). Critérios de seleção: Investimento passivo com foco exclusivo na variação do ouro à vista em dólares. Ativos/Setores excluídos: Não investe em ações de mineradoras, títulos corporativos, renda fixa tradicional ou outras commodities. Rebalanceamento: Ajuste contínuo e automático da carteira para manter o alinhamento com a performance do ETF alvo e do índice subjacente.

    T. Papéis :
    50.000.000
    V. Mercado :
    R$ 1.169.500.000,00

    GOLD11 - Risco Baixo

    Trend Ouro (GOLD11) umo Etf do Setor Commodities e segmento Commodities, com classificação de risco Baixo, obtendo 76 pontos na análise de risco.
    A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
    76
    pontos de 100
    2 Pontos positivos da análise:
    • Volume de negociação adequado para entrada e saída de posições.
    • Comportamento favorável da cotação no período analisado.
    1 Pontos de atenção:
    • Pouco tempo de mercado para uma avaliação mais ampla do comportamento do ativo.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 28.173.100,18 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +33,33 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    53
    GOLD11 mostra tendência de estabilidade de 1,3%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +15,14 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 22,97, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    26
    GOLD11 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    +3,71 pts

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    Alertas de Venda

    Score de Compra: 38 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    78
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +28pts
    52
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +9pts

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    Score de Venda: 18 / 100


    3
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +1pts
    22
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +8pts
    48
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +9pts

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    Demanda Empr.:
    M. ALTA
    Empr. Mês :
    29.247.204
    Empr. Tot. :
    35.588.306
    Doador % Mês :
    0,11%
    Tomador: 0,11%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    12/08/2026
    ALTA
    619
    50.000.000
    899.366 (1,8%) 
    R$ 21.081.139,04
    0,05%
    0,05%
    0,08%
    0,08%
    0,57%
    0,57%
    11/08/2026
    ALTA
    38
    50.000.000
    170.649 (0,34%)38.662.667 (77,33%)
    R$ 3.965.882,76
    0,05%
    0,05%
    0,07%
    0,07%
    0,15%
    0,15%
    10/08/2026
    ALTA
    138
    50.000.000
    936.213 (1,87%)38.826.601 (77,65%)
    R$ 21.504.812,61
    0,06%
    0,06%
    0,09%
    0,09%
    0,5%
    0,5%
    07/08/2026
    ALTA
    73
    50.000.000
    119.225 (0,24%)38.375.978 (76,75%)
    R$ 2.683.754,75
    0,07%
    0,07%
    0,09%
    0,09%
    0,6%
    0,6%
    06/08/2026
    ALTA
    2.390
    50.000.000
    3.438.061 (6,88%)39.284.915 (78,57%)
    R$ 77.665.797,99
    0,08%
    0,08%
    0,1%
    0,1%
    0,6%
    0,6%
    3.258
    250.000.000
    5.563.514155.150.161
    R$ 126.901.387,15
    0,06%
    0,06%
    0,09%
    0,09%
    0,48%
    0,48%
    Exibindo registros de 25 a 30 de um total de 41 registros
    Registos por página:
     :
     
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     X
     Y
     
     
     
     
     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    BAIXO
    GOLD11
    Commodities
    R$ 23,39
    R$ 20,45R$ 29,17
    R$ 24,01
    R$ 22,97R$ 22,97
     
      
    14,37%
    -3,74% 1,3%
    1,02
    R$ 28.173.100,18
    38
    Etf GOLD11
    MODERADO
    GLDX11
    Commodities
    R$ 105,00
    R$ 92,13R$ 130,96
    R$ 108,05
    R$ 97,54R$ 92,17
     
      
    13,96%
    -3,86% 0,74%
    1,08
    R$ 2.732.215,86
    30
    Etf GLDX11
    0%
    0%0%
    14,17%
    -3,8%1,02%
    1,05
    R$ 15.452.658,02
    34
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