BOVS11 - Safraetfibov

O BOVS11 (Safraetfibov) é um fundo de índice (ETF) negociado na B3 que busca refletir a performance do Ibovespa, principal termômetro do mercado de ações brasileiro. Ele serve como uma ferramenta prática e de baixo custo para investidores que buscam diversificação instantânea em renda variável, reunindo em uma única cota as maiores e mais líquidas empresas do país. Sua importância no mercado financeiro reside em democratizar o acesso ao mercado acionário com transparência, liquidez e facilidade de negociação, sendo essencial para alocações estratégicas de longo prazo.

/ Etf / BOVS11 - Safraetfibov

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Cotação
R$ 127,44
Mín: R$ 128,90 / Máx: R$ 160,79
Média: R$ 140,29
Val. Mês
-14,08%
 
T. Val.
-6,31%
 
P/PM
0,91
 
 
Informações
Cnpj:
38.350.645/0001-27
Liq. Diária :
R$ 1.335.303,31
Volume 30d: 8.693Volume 1a: 1.971
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BOVS11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BOVS11 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 0 menores, as variações restantes foram:
      • 1,02% | 3,82% | 9,3%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 4,71%
  • Calculando status valorização atual BOVS11
    • Valorização Último Quadrimestre: -9,3%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • BOVS11 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 127,44
    • Valor Médio: R$ 140,29
    • BOVS11 está a uma distancia de 9,16% gerando uma força de distancia de 0,09
  • Força atual: 0,09
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de BOVS11 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: 0,09
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,09
    • Potencial de variação Quadrimestral: 4,71%
    • Valorização Quadrimestral: 0,09 * 4,71% = 0,43%
  • Simulando valorização de BOVS11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -9,3%
    • Valorização quadrimestre: 0,43%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 4,71%
    • Cotação Atual: R$ 127,44
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-5,58%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,17%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -5,41% -> -4,71%
      • Resultado: -4,71%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-1,88%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (0,26%)
      • Resultado: -1,63%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,33%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,35%)
      • Resultado: 0,02%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -6,31%, BOVS11 valerá R$ 119,39 após um ano
  • O valor de BOVS11 para o próximo ano ficou em R$ 119,39 o que da uma valorização de -6,31%
    • Indicadores
    		Atual2026
    CotaçãoR$ 127,44R$ 140,29
    P/PM 0,911

    O BOVS11 replica a carteira teórica do Ibovespa, sendo composto pelas ações e units de maior negociabilidade da B3, com forte representatividade dos setores financeiro, materiais básicos, petróleo e gás, e consumo. Critérios de seleção: ativos que representam cumulativamente 85% do Índice de Negociabilidade no período de vigência das três carteiras anteriores, presença em 95% dos pregões do período e volume financeiro relevante. Ativos excluídos: penny stocks (ativos cotados abaixo de R$ 1,00), empresas em recuperação judicial, extrajudicial ou falência, além de BDRs. Rebalanceamento: quadrimestral, ocorrendo nos meses de janeiro, maio e setembro, acompanhando as revisões do Ibovespa.

    T. Papéis :
    100.000
     
    Ativo em carteira
    % da carteira
    Ações
    PETR4 - Petrobras
    PETR4
    10,66%
    Ação PETR4
    ITUB4 - Banco Itaú Unibanco
    ITUB4
    9,81%
    Ação ITUB4
    PETR3 - Petrobras
    PETR3
    6,75%
    Ação PETR3
    AXIA3 - Axia Energia
    AXIA3
    5,04%
    Ação AXIA3
    SBSP3 - Sabesp
    SBSP3
    4,11%
    Ação SBSP3
    ITSA4 - Itaúsa
    ITSA4
    3,54%
    Ação ITSA4
    EMBJ3 - Embraer
    EMBJ3
    3,52%
    Ação EMBJ3
    6,21%
    Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 74 registros
    V. Mercado :
    R$ 12.744.000,00

    BOVS11 - Risco Alto

    Safraetfibov (BOVS11) umo Etf e , com classificação de risco Alto, obtendo 39 pontos na análise de risco.
    A análise identifica alguns fatores de atenção que podem impactar a estabilidade dos resultados e o desempenho futuro do ativo.
    39
    pontos de 100
    1 Pontos positivos da análise:
    • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
    3 Pontos de atenção:
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    • Tendência negativa de valorização observada no período analisado.
    • Histórico limitado de negociação ou disponibilidade reduzida de dados históricos.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    6
    A Liquidez Diária de R$ 1.335.303,31 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +2 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    37
    BOVS11 está com tendência de desvalorização de -6,31%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +10,57 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 140,29, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    15
    BOVS11 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    +2,14 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 30 / 100


    23
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +10pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +12pts
    39
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +7pts

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    Score de Venda: 35 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +24pts
    61
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +11pts

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    Demanda Empr.:
    MODERADA
    Empr. Mês :
    15.795
    Empr. Tot. :
    8.800
    Doador % Mês :
    8%
    Tomador: 8%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    30/10/2026
    MODERADA
    8
    100.000
    2.010 (2,01%) 
    R$ 271.611,30
    8%
    8%
    8%
    8%
    8%
    8%
    29/10/2026
    MOD. BAIXA
     
    100.000
     8.800 (8,8%)
     
     
     
     
     
     
     
    28/10/2026
    MOD. BAIXA
    1
    100.000
    151 (0,15%)9.443 (9,44%)
    R$ 20.312,52
    8%
    8%
    8%
    8%
    8%
    8%
    27/10/2026
    MOD. BAIXA
    1
    100.000
    632 (0,63%)9.443 (9,44%)
    R$ 83.430,32
    8%
    8%
    8%
    8%
    8%
    8%
    26/10/2026
    MODERADA
    1
    100.000
    16 (0,02%)8.811 (8,81%)
    R$ 2.505,92
    8%
    8%
    8%
    8%
    8%
    8%
    11
    500.000
    2.80936.497
    R$ 377.860,06
    6,4%
    6,4%
    6,4%
    6,4%
    6,4%
    6,4%
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    MOD. ALTO
    JOGO11
     
    R$ 131,60
    R$ 108,56R$ 132,65
    R$ 118,63
    R$ 118,63R$ 118,63
     
      
     
    4,79% 4,89%
    1,11
    R$ 83.247,09
    27
    Etf JOGO11
    MOD. ALTO
    ALUG11
     
    R$ 44,72
    R$ 38,19R$ 44,18
    R$ 41,47
    R$ 41,47R$ 41,47
     
      
     
    11,49% 4,92%
    1,08
    R$ 441.664,23
    27
    Etf ALUG11
    MOD. ALTO
    FIXX11
     
    R$ 100,88
    R$ 89,05R$ 100,08
    R$ 93,76
    R$ 93,76R$ 93,76
     
      
     
    5,29% 4,38%
    1,08
    R$ 106.026,26
    26
    Etf FIXX11
    MOD. ALTO
    RICO11
     
    R$ 32,62
    R$ 27,79R$ 32,48
    R$ 30,38
    R$ 30,38R$ 30,38
     
      
     
    3,39% 4,06%
    1,07
    R$ 51.694,73
    26
    Etf RICO11
    ALTO
    BMMT11
     
    R$ 151,70
    R$ 148,80R$ 179,21
    R$ 161,34
    R$ 161,34R$ 161,34
     
      
     
    -9,47% -5%
    0,94
    R$ 490.801,62
    26
    Etf BMMT11
    MOD. ALTO
    PEVC11
     
    R$ 163,39
    R$ 137,44R$ 183,20
    R$ 155,41
    R$ 155,41R$ 155,41
     
      
     
    9,89% 2,63%
    1,05
    R$ 69.615,10
    26
    Etf PEVC11
    MOD. ALTO
    XFIX11
    Etf de Índices
    R$ 12,46
    R$ 12,65R$ 14,09
    R$ 13,42
    R$ 12,71R$ 12,71
     
      
    -1,81%
    -6,39% -5,83%
    0,98
    R$ 1.575.788,04
    26
    Etf XFIX11
    MOD. ALTO
    SPXB11
     
    R$ 18,30
    R$ 14,60R$ 18,33
    R$ 16,58
    R$ 16,58R$ 16,58
     
      
     
    1,78% 3,94%
    1,1
    R$ 1.045.914,46
    26
    Etf SPXB11
    MOD. ALTO
    VWRA11
     
    R$ 118,27
    R$ 96,88R$ 118,20
    R$ 108,66
    R$ 108,66R$ 108,66
     
      
     
    2,37% 3,53%
    1,09
    R$ 3.032.131,57
    26
    Etf VWRA11
    ALTO
    SILK11
     
    R$ 57,24
    R$ 52,00R$ 68,50
    R$ 61,22
    R$ 61,22R$ 61,22
     
      
     
    -3,81% -5,09%
    0,94
    R$ 69.203,43
    26
    Etf SILK11
    0%
    0%0%
    -0,18%
    1,93%1,24%
    1,04
    R$ 696.608,65
    26
    Exibindo registros de 90 a 100 de um total de 118 registros
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