BOVB11 - Etf Bra Ibov

O BOVB11 (ETF Bra Ibov) é um fundo de índice negociado na B3 que busca replicar o desempenho do Índice Bovespa, o principal benchmark da bolsa brasileira. Ele serve para proporcionar ao investidor exposição diversificada às ações das maiores e mais líquidas empresas do país por meio de uma única cota, oferecendo praticidade e eficiência de custos. Sua importância no mercado financeiro decorre de sua capacidade de refletir a dinâmica do mercado acionário brasileiro como um todo, sendo um dos instrumentos mais acessíveis e líquidos para diversificação setorial, alocação estratégica e gestão passiva de carteiras.

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Cotação
R$ 170,24
Mín: R$ 170,50 / Máx: R$ 214,50
Média: R$ 186,30
Val. Mês
-13,61%
 
T. Val.
-6,21%
 
P/PM
0,91
 
 
Informações
Cnpj:
32.203.211/0001-18
Liq. Diária :
R$ 11.898.325,97
Volume 30d: 57.538Volume 1a: 39.665
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BOVB11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BOVB11 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 0 menores, as variações restantes foram:
      • 1,35% | 3,53% | 8,94%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 4,6%
  • Calculando status valorização atual BOVB11
    • Valorização Último Quadrimestre: -8,94%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • BOVB11 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 170,24
    • Valor Médio: R$ 186,30
    • BOVB11 está a uma distancia de 8,62% gerando uma força de distancia de 0,09
  • Força atual: 0,09
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de BOVB11 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: 0,09
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,09
    • Potencial de variação Quadrimestral: 4,6%
    • Valorização Quadrimestral: 0,09 * 4,6% = 0,4%
  • Simulando valorização de BOVB11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -8,94%
    • Valorização quadrimestre: 0,4%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 4,6%
    • Cotação Atual: R$ 170,24
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-5,36%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,16%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -5,2% -> -4,6%
      • Resultado: -4,6%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-1,84%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (0,24%)
      • Resultado: -1,6%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,32%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,32%)
      • Resultado: 0%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -6,21%, BOVB11 valerá R$ 159,67 após um ano
  • O valor de BOVB11 para o próximo ano ficou em R$ 159,67 o que da uma valorização de -6,21%
    • Indicadores
    		Atual2026
    CotaçãoR$ 170,24R$ 186,30
    P/PM 0,911

    O BOVB11 replica integralmente o Índice Bovespa (Ibovespa). Sua composição é formada pelas ações ordinárias, preferenciais e units mais negociadas da B3, abrangendo setores como Financeiro, Materiais Básicos, Petróleo e Gás, Consumo e Utilidade Pública. Os critérios de seleção exigem que o ativo esteja entre os que acumulam 85% do Índice de Negociabilidade (IN) nos últimos 12 meses, tenha presença em 95% dos pregões do período e volume financeiro mínimo no mercado à vista. São excluídos ativos classificados como penny stocks (cotação média abaixo de R$ 1,00), empresas em recuperação judicial ou extrajudicial, processo de falência, situação especial de negociação e BDRs. O rebalanceamento da carteira ocorre a cada quatro meses (em janeiro, maio e setembro), acompanhando a revisão periódica oficial do Ibovespa pela B3.

    T. Papéis :
    8.500.000.000
     
    Ativo em carteira
    % da carteira
    Ações
    PETR4 - Petrobras
    PETR4
    10,69%
    Ação PETR4
    ITUB4 - Banco Itaú Unibanco
    ITUB4
    9,82%
    Ação ITUB4
    PETR3 - Petrobras
    PETR3
    6,75%
    Ação PETR3
    AXIA3 - Axia Energia
    AXIA3
    5,05%
    Ação AXIA3
    SBSP3 - Sabesp
    SBSP3
    4,09%
    Ação SBSP3
    ITSA4 - Itaúsa
    ITSA4
    3,55%
    Ação ITSA4
    EMBJ3 - Embraer
    EMBJ3
    3,53%
    Ação EMBJ3
    6,21%
    Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 74 registros
    V. Mercado :
    R$ 1.447.040.000.000,00

    BOVB11 - Risco Moderado

    Etf Bra Ibov (BOVB11) umo Etf e , com classificação de risco Moderado, obtendo 56 pontos na análise de risco.
    A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
    56
    pontos de 100
    1 Pontos positivos da análise:
    • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
    2 Pontos de atenção:
    • Tendência negativa de valorização observada no período analisado.
    • Histórico limitado de negociação ou disponibilidade reduzida de dados históricos.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    59
    A Liquidez Diária de R$ 11.898.325,97 , é moderada, permitindo negociações na maioria das situações, embora operações de maior volume possam influenciar a cotação.
    +19,67 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    38
    BOVB11 está com tendência de desvalorização de -6,21%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +10,86 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 186,30, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    15
    BOVB11 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    +2,14 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 38 / 100


    23
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +10pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +20pts
    40
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +7pts

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    Score de Venda: 27 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +16pts
    60
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +11pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    447.977
    Empr. Tot. :
    1.043.266
    Doador % Mês :
    1,48%
    Tomador: 1,48%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    30/10/2026
    BAIXA
    72
    8.500.000.000
    33.306 
    R$ 5.811.563,94
    3,78%
    3,78%
    3,78%
    3,78%
    3,78%
    3,78%
    29/10/2026
    BAIXA
    35
    8.500.000.000
    20.8241.043.266 (0,01%)
    R$ 3.657.943,84
    1%
    1%
    3,78%
    3,78%
    5%
    5%
    28/10/2026
    BAIXA
    11
    8.500.000.000
    29.0451.113.338 (0,01%)
    R$ 5.242.332,05
    1%
    1%
    3,78%
    3,78%
    5%
    5%
    27/10/2026
    BAIXA
    5
    8.500.000.000
    142.5901.198.881 (0,01%)
    R$ 25.780.272,00
    1%
    1%
    1%
    1%
    1,5%
    1,5%
    26/10/2026
    BAIXA
    2
    8.500.000.000
    3.4761.104.869 (0,01%)
    R$ 731.489,44
    1%
    1%
    1%
    1%
    1%
    1%
    125
    42.500.000.000
    229.2414.460.354
    R$ 41.223.601,27
    1,56%
    1,56%
    2,67%
    2,67%
    3,26%
    3,26%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 69 registros
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    ALTO
    ELAS11
     
    R$ 160,50
    R$ 158,31R$ 208,05
    R$ 179,28
    R$ 179,28R$ 179,28
     
      
     
    -16,45% -9,44%
    0,9
    R$ 29.633,49
    30
    Etf ELAS11
    MOD. ALTO
    BIZD11
     
    R$ 79,28
    R$ 68,98R$ 82,02
    R$ 75,57
    R$ 75,57R$ 75,57
    8,36%
    6,51%8,36%
     
    4,98% 2,81%
    1,05
    R$ 186.650,55
    29
    Etf BIZD11
    MODERADO
    SPXH11
     
    R$ 58,64
    R$ 46,84R$ 60,34
    R$ 55,61
    R$ 55,61R$ 55,61
     
      
     
    -1,59% -0,49%
    1,05
    R$ 6.591.236,67
    29
    Etf SPXH11
    ALTO
    BVBR11
     
    R$ 20,58
    R$ 20,59R$ 25,13
    R$ 22,45
    R$ 22,45R$ 22,45
     
      
     
    -12,16% -5,62%
    0,92
    R$ 279.117,47
    29
    Etf BVBR11
    ALTO
    CORN11
     
    R$ 6,62
    R$ 6,50R$ 7,70
    R$ 7,20
    R$ 7,20R$ 7,20
     
      
     
    -7,02% -3,97%
    0,92
    R$ 128.060,81
    29
    Etf CORN11
    ALTO
    SPUB11
     
    R$ 60,48
    R$ 60,48R$ 75,34
    R$ 65,73
    R$ 65,73R$ 65,73
     
      
     
    -13,58% -7,36%
    0,92
    R$ 47.414,85
    28
    Etf SPUB11
    MODERADO
    CHIP11
     
    R$ 35,00
    R$ 21,78R$ 42,52
    R$ 31,20
    R$ 31,06R$ 31,06
     
      
    48,35%
    -13,79% -5,57%
    1,13
    R$ 9.860.303,24
    28
    Etf CHIP11
    ALTO
    B3BR11
     
    R$ 57,41
    R$ 57,00R$ 70,61
    R$ 62,50
    R$ 62,50R$ 62,50
     
      
     
    -11,1% -6,82%
    0,92
    R$ 51.523,88
    28
    Etf B3BR11
    MOD. ALTO
    AUVP11
     
    R$ 121,34
    R$ 115,33R$ 153,52
    R$ 127,04
    R$ 127,04R$ 127,04
     
      
     
    -11,5% -4,69%
    0,96
    R$ 6.657.738,60
    28
    Etf AUVP11
    ALTO
    BOVS11
     
    R$ 130,00
    R$ 128,90R$ 160,79
    R$ 140,29
    R$ 140,29R$ 140,29
     
      
     
    -12,36% -5,64%
    0,93
    R$ 1.335.303,31
    28
    Etf BOVS11
    0,84%
    0,65%0,84%
    4,84%
    -9,46%-4,68%
    0,97
    R$ 2.516.698,29
    29
    Exibindo registros de 70 a 80 de um total de 118 registros
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