BDEF11 - B Index Defe

O BDEF11 (B Index Defe) é um ETF (Fundo de Índice) focado em refletir o desempenho de empresas ligadas ao setor de defesa e segurança. Ele serve para permitir que investidores diversifiquem suas carteiras com exposição simplificada a companhias estratégicas do segmento industrial e tecnológico de defesa, sem a necessidade de adquirir cada ação individualmente. Sua importância no mercado financeiro destaca-se por oferecer uma tese de investimento temática e resiliente, permitindo negociar um cesto de ativos de alta relevância geopolítica diretamente na bolsa de valores com transparência e eficiência.

/ Etf / BDEF11 - B Index Defe

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Cotação
R$ 168,91
Mín: R$ 149,72 / Máx: R$ 188,12
Média: R$ 166,34
Val. Mês
11,1%
 
T. Val.
4,52%
 
P/PM
1,02
 
 
Informações
Cnpj:
48.643.220/0001-60
Liq. Diária :
R$ 1.432.990,23
Volume 30d: 8.963Volume 1a: 2.247
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BDEF11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BDEF11 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 0 menores, as variações restantes foram:
      • 5,33% | 7,6%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 6,46%
  • Calculando status valorização atual BDEF11
    • Valorização Último Quadrimestre: 5,33%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • BDEF11 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 168,91
    • Valor Médio: R$ 166,34
    • BDEF11 está a uma distancia de -1,54% gerando uma força de distancia de -0,02
  • Força atual: -0,02
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de BDEF11 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: -0,02
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,02
    • Potencial de variação Quadrimestral: 6,46%
    • Valorização Quadrimestral: -0,02 * 6,46% = -0,1%
  • Simulando valorização de BDEF11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 5,33%
    • Valorização quadrimestre: -0,1%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 6,46%
    • Cotação Atual: R$ 168,91
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (3,2%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-0,04%)
      • Resultado: 3,16%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (1,26%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-0,06%)
      • Resultado: 1,2%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,24%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-0,08%)
      • Resultado: 0,16%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 4,52%, BDEF11 valerá R$ 176,54 após um ano
  • O valor de BDEF11 para o próximo ano ficou em R$ 176,54 o que da uma valorização de 4,52%
    • Indicadores
    		Atual2026
    CotaçãoR$ 168,91R$ 166,34
    P/PM 1,021

    O ETF BDEF11 (B Index Defe) busca refletir o desempenho do setor global de defesa, sendo composto por ações de empresas internacionais atuantes nos setores e segmentos de indústria aeroespacial, tecnologia militar, equipamentos de defesa e segurança cibernética nacional. Os critérios de seleção envolvem a identificação de companhias abertas com parcela significativa de suas receitas atreladas a contratos governamentais e privadas de defesa e segurança, somadas a filtros de capitalização de mercado e liquidez mínima negociada. São excluídas do ETF empresas com atuação fora do escopo de defesa/segurança e aquelas que não atingem os parâmetros mínimos de liquidez e tamanho definidos pela metodologia. O rebalanceamento da carteira é realizado periodicamente para reajustar os pesos dos componentes e atualizar a inclusão ou exclusão de ativos de acordo com as regras do índice subjacente.

    T. Papéis :
    5.000.000
    V. Mercado :
    R$ 844.550.000,00

    BDEF11 - Risco Moderado Alto

    B Index Defe (BDEF11) umo Etf e , com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 44 pontos na análise de risco.
    A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
    44
    pontos de 100
    1 Pontos positivos da análise:
    • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
    2 Pontos de atenção:
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    • Histórico limitado de negociação ou disponibilidade reduzida de dados históricos.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    6
    A Liquidez Diária de R$ 1.432.990,23 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +2 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    59
    BDEF11 mostra tendência de estabilidade de 4,52%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +16,86 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 166,34, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    12
    BDEF11 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    +1,71 pts

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    Alertas de Compra
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    Score de Compra: 27 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +16pts
    58
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +11pts

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    Score de Venda: 29 / 100


    3
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +1pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +20pts
    42
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +8pts

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    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    4
    Empr. Tot. :
    2
    Doador % Mês :
    5%
    Tomador: 5%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    18/09/2026
    M. BAIXA
     
    5.000.000
     2
     
     
     
     
     
     
     
    17/09/2026
    M. BAIXA
     
    5.000.000
     2
     
     
     
     
     
     
     
    16/09/2026
    M. BAIXA
    2
    5.000.000
    22
    R$ 335,70
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    15/09/2026
    M. BAIXA
     
    5.000.000
     2
     
     
     
     
     
     
     
    11/09/2026
    M. BAIXA
     
    5.000.000
     2
     
     
     
     
     
     
     
    2
    25.000.000
    210
    R$ 335,70
    1%
    1%
    1%
    1%
    1%
    1%
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    MOD. ALTO
    MATB11
    Fundos de Índices
    R$ 64,69
    R$ 51,59R$ 70,20
    R$ 60,97
    R$ 56,97R$ 56,79
     
      
    23,66%
    7,78% 2,17%
    1,14
    R$ 1.944.328,23
    26
    Etf MATB11
    MOD. ALTO
    B3BR11
     
    R$ 63,20
    R$ 57,00R$ 67,52
    R$ 61,89
    R$ 61,89R$ 61,89
     
      
     
    6,31% 4,11%
    1,02
    R$ 13.036,34
    26
    Etf B3BR11
    MOD. ALTO
    BRAX11
    Etf de Ações
    R$ 155,21
    R$ 118,06R$ 165,83
    R$ 143,36
    R$ 126,80R$ 120,91
     
      
    26,97%
    10,52% 2,69%
    1,22
    R$ 1.598.136,69
    26
    Etf BRAX11
    MOD. ALTO
    LVOL11
     
    R$ 142,43
    R$ 127,63R$ 153,56
    R$ 139,70
    R$ 139,70R$ 139,70
     
      
     
    11,32% 3,6%
    1,02
    R$ 1.854.642,40
    26
    Etf LVOL11
    MOD. ALTO
    CAPE11
     
    R$ 146,81
    R$ 132,90R$ 157,05
    R$ 143,89
    R$ 143,89R$ 143,89
     
      
     
    7,05% 4,26%
    1,02
    R$ 258.928,20
    26
    Etf CAPE11
    MOD. ALTO
    QLBR11
     
    R$ 118,48
    R$ 105,77R$ 133,86
    R$ 118,73
    R$ 118,73R$ 118,73
     
      
     
    10,78% 1,55%
    1
    R$ 1.005.481,29
    26
    Etf QLBR11
    MOD. ALTO
    BXPO11
     
    R$ 156,77
    R$ 140,76R$ 165,65
    R$ 152,57
    R$ 152,57R$ 152,57
     
      
     
    3,77% 3,79%
    1,03
    R$ 70.315,77
    26
    Etf BXPO11
    MOD. ALTO
    NSDV11
     
    R$ 157,38
    R$ 144,97R$ 169,18
    R$ 155,73
    R$ 155,73R$ 155,73
     
      
     
    7,8% 1,56%
    1,01
    R$ 1.677.899,07
    26
    Etf NSDV11
    MOD. ALTO
    NDIV11
     
    R$ 125,27
    R$ 116,07R$ 137,86
    R$ 125,88
    R$ 125,88R$ 125,88
    7,67%
    3,41%5,52%
     
    8,12% 9,53%
    1
    R$ 2.189.387,25
    26
    Etf NDIV11
    MOD. ALTO
    ESGB11
     
    R$ 120,96
    R$ 107,72R$ 134,77
    R$ 120,77
    R$ 120,77R$ 120,77
     
      
     
    11,06% 4,06%
    1
    R$ 6.067,72
    26
    Etf ESGB11
    0,77%
    0,34%0,55%
    5,06%
    8,45%3,73%
    1,05
    R$ 1.061.822,30
    26
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