O BDEF11 (B Index Defe) é um ETF (Fundo de Índice) focado em refletir o desempenho de empresas ligadas ao setor de defesa e segurança. Ele serve para permitir que investidores diversifiquem suas carteiras com exposição simplificada a companhias estratégicas do segmento industrial e tecnológico de defesa, sem a necessidade de adquirir cada ação individualmente. Sua importância no mercado financeiro destaca-se por oferecer uma tese de investimento temática e resiliente, permitindo negociar um cesto de ativos de alta relevância geopolítica diretamente na bolsa de valores com transparência e eficiência.
Informações do BDEF11
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O ETF BDEF11 (B Index Defe) busca refletir o desempenho do setor global de defesa, sendo composto por ações de empresas internacionais atuantes nos setores e segmentos de indústria aeroespacial, tecnologia militar, equipamentos de defesa e segurança cibernética nacional. Os critérios de seleção envolvem a identificação de companhias abertas com parcela significativa de suas receitas atreladas a contratos governamentais e privadas de defesa e segurança, somadas a filtros de capitalização de mercado e liquidez mínima negociada. São excluídas do ETF empresas com atuação fora do escopo de defesa/segurança e aquelas que não atingem os parâmetros mínimos de liquidez e tamanho definidos pela metodologia. O rebalanceamento da carteira é realizado periodicamente para reajustar os pesos dos componentes e atualizar a inclusão ou exclusão de ativos de acordo com as regras do índice subjacente.
B Index Defe (BDEF11) umo Etf e , com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 45 pontos na análise de risco. A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
45
pontos de 100
1 Pontos positivos da análise:
Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
2 Pontos de atenção:
Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
Histórico limitado de negociação ou disponibilidade reduzida de dados históricos.
Liquidez Diária
Peso na análise: 42,86%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para BDEF11, limitando a avaliação deste critério.
Cotação
Peso na análise: 23,81%
100
A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 167,85, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Tendência
Peso na análise: 19,05%
48
BDEF11 mostra tendência de estabilidade de -1,16%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Histórico
Peso na análise: 14,29%
10
BDEF11 apresenta histórico limitado de 0,5 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: -1,16%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 3,5 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,97
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 20
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: -1,16%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 15,8 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,97
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 20
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco: