BDEF11 - B Index Defe

O BDEF11 (B Index Defe) é um ETF (Fundo de Índice) focado em refletir o desempenho de empresas ligadas ao setor de defesa e segurança. Ele serve para permitir que investidores diversifiquem suas carteiras com exposição simplificada a companhias estratégicas do segmento industrial e tecnológico de defesa, sem a necessidade de adquirir cada ação individualmente. Sua importância no mercado financeiro destaca-se por oferecer uma tese de investimento temática e resiliente, permitindo negociar um cesto de ativos de alta relevância geopolítica diretamente na bolsa de valores com transparência e eficiência.

/ Etf / BDEF11 - B Index Defe

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Cotação
R$ 145,38
Mín: R$ 149,72 / Máx: R$ 196,19
Média: R$ 168,16
Val. Mês
-16,86%
 
T. Val.
-7,14%
 
P/PM
0,86
 
 
Informações
Cnpj:
48.643.220/0001-60
Liq. Diária :
R$ 1.821.746,31
Volume 30d: 9.551Volume 1a: 3.074
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BDEF11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BDEF11 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 0 menores, as variações restantes foram:
      • 0,67% | 3,22% | 12,91%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 5,6%
  • Calculando status valorização atual BDEF11
    • Valorização Último Quadrimestre: -12,91%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,09%
    • BDEF11 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 145,38
    • Valor Médio: R$ 168,16
    • BDEF11 está a uma distancia de 13,55% gerando uma força de distancia de 0,14
  • Força atual: 0,14
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de BDEF11 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: 0,14
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,14
    • Potencial de variação Quadrimestral: 5,6%
    • Valorização Quadrimestral: 0,14 * 5,6% = 0,76%
  • Simulando valorização de BDEF11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -12,91%
    • Valorização quadrimestre: 0,76%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 5,6%
    • Cotação Atual: R$ 145,38
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-7,75%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,3%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -7,44% -> -5,6%
      • Resultado: -5,6%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-2,24%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (0,46%)
      • Resultado: -1,78%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,36%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,61%)
      • Resultado: 0,25%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -7,14%, BDEF11 valerá R$ 135,01 após um ano
  • O valor de BDEF11 para o próximo ano ficou em R$ 135,01 o que da uma valorização de -7,14%
    • Indicadores
    		Atual2026
    CotaçãoR$ 145,38R$ 168,16
    P/PM 0,861

    O ETF BDEF11 (B Index Defe) busca refletir o desempenho do setor global de defesa, sendo composto por ações de empresas internacionais atuantes nos setores e segmentos de indústria aeroespacial, tecnologia militar, equipamentos de defesa e segurança cibernética nacional. Os critérios de seleção envolvem a identificação de companhias abertas com parcela significativa de suas receitas atreladas a contratos governamentais e privadas de defesa e segurança, somadas a filtros de capitalização de mercado e liquidez mínima negociada. São excluídas do ETF empresas com atuação fora do escopo de defesa/segurança e aquelas que não atingem os parâmetros mínimos de liquidez e tamanho definidos pela metodologia. O rebalanceamento da carteira é realizado periodicamente para reajustar os pesos dos componentes e atualizar a inclusão ou exclusão de ativos de acordo com as regras do índice subjacente.

    T. Papéis :
    5.000.000
    V. Mercado :
    R$ 726.900.000,00

    BDEF11 - Risco Alto

    B Index Defe (BDEF11) umo Etf e , com classificação de risco Alto, obtendo 39 pontos na análise de risco.
    A análise identifica alguns fatores de atenção que podem impactar a estabilidade dos resultados e o desempenho futuro do ativo.
    39
    pontos de 100
    1 Pontos positivos da análise:
    • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
    3 Pontos de atenção:
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    • Tendência negativa de valorização observada no período analisado.
    • Histórico limitado de negociação ou disponibilidade reduzida de dados históricos.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    8
    A Liquidez Diária de R$ 1.821.746,31 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +2,67 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    36
    BDEF11 está com tendência de desvalorização de -7,14%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +10,29 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 168,16, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    15
    BDEF11 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    +2,14 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 35 / 100


    35
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +16pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +12pts
    38
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +7pts

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    Score de Venda: 36 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +24pts
    62
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +11pts

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    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    2
    Empr. Tot. :
    2
    Doador % Mês :
    5%
    Tomador: 5%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    29/10/2026
    M. BAIXA
     
    5.000.000
     2
     
     
     
     
     
     
     
    28/10/2026
    M. BAIXA
     
    5.000.000
     2
     
     
     
     
     
     
     
    27/10/2026
    M. BAIXA
     
    5.000.000
     2
     
     
     
     
     
     
     
    26/10/2026
    M. BAIXA
     
    5.000.000
     2
     
     
     
     
     
     
     
    23/10/2026
    M. BAIXA
     
    5.000.000
     2
     
     
     
     
     
     
     
    0
    25.000.000
    010
    R$ 0,00
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    MODERADO
    SPYI11
     
    R$ 112,94
    R$ 99,24R$ 113,50
    R$ 106,94
    R$ 106,94R$ 106,94
    11,43%
    9,88%11,33%
     
    3,51% 2,19%
    1,06
    R$ 7.963.158,03
    37
    Etf SPYI11
    MOD. ALTO
    QQQI11
     
    R$ 95,82
    R$ 86,81R$ 100,48
    R$ 95,09
    R$ 95,09R$ 95,09
    14,09%
    10,42%14%
     
    -2,78% 0,51%
    1,01
    R$ 4.702.539,06
    37
    Etf QQQI11
    BAIXO
    SPXR11
     
    R$ 75,10
    R$ 59,67R$ 77,33
    R$ 68,85
    R$ 68,72R$ 68,72
     
      
    21,81%
    -1,55% -1,12%
    1,09
    R$ 16.393.146.078,59
    37
    Etf SPXR11
    MOD. ALTO
    NDIV11
     
    R$ 110,10
    R$ 112,15R$ 137,86
    R$ 126,05
    R$ 126,05R$ 126,05
    8,09%
    3,51%5,26%
     
    -13,18% 5,91%
    0,87
    R$ 2.469.418,27
    37
    Etf NDIV11
    MOD. ALTO
    IWMI11
     
    R$ 82,09
    R$ 73,98R$ 85,97
    R$ 80,05
    R$ 80,05R$ 80,05
    14%
    10,64%13,82%
     
    5,14% 1,94%
    1,03
    R$ 369.251,65
    37
    Etf IWMI11
    ALTO
    BBSD11
     
    R$ 117,64
    R$ 118,79R$ 162,01
    R$ 138,43
    R$ 138,43R$ 138,43
     
      
     
    -15,78% -9,05%
    0,85
    R$ 39.215,46
    36
    Etf BBSD11
    MOD. ALTO
    PIPE11
     
    R$ 99,16
    R$ 88,10R$ 105,33
    R$ 97,50
    R$ 97,50R$ 97,50
    10,36%
    10,61%13,13%
     
    9,27% 3,57%
    1,02
    R$ 137.688,42
    36
    Etf PIPE11
    ALTO
    ECOO11
     
    R$ 127,91
    R$ 128,47R$ 180,95
    R$ 151,69
    R$ 151,69R$ 151,69
     
      
     
    -20,47% -10,28%
    0,84
    R$ 129.402,65
    36
    Etf ECOO11
    ALTO
    ISUS11
     
    R$ 37,95
    R$ 38,19R$ 52,63
    R$ 44,83
    R$ 44,83R$ 44,83
     
      
     
    -18,53% -9,01%
    0,85
    R$ 176.289,26
    36
    Etf ISUS11
    BAIXO
    FIND11
    Fundos de Índices
    R$ 156,82
    R$ 158,44R$ 229,20
    R$ 181,69
    R$ 159,50R$ 148,64
     
      
    -1,02%
    -21,99% -11,84%
    0,98
    R$ 39.542.439.916,01
    36
    Etf FIND11
    5,8%
    4,51%5,75%
    2,08%
    -7,64%-2,72%
    0,96
    R$ 5.595.157.295,74
    37
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