ALUG11 - Investo Alug

O Investo Alug (ALUG11) é um ETF negociado na B3 voltado a proporcionar aos investidores exposição diversificada ao mercado imobiliário dos Estados Unidos, replicando o desempenho dos principais REITs (Real Estate Investment Trusts) do mundo. Negociado em reais, o ETF serve para dolarizar a carteira e receber indiretamente o reflexo dos rendimentos do setor imobiliário global, abrangendo galpões logísticos, torres de celular e data centers de ponta. Sua relevância no mercado financeiro reside em simplificar o investimento imobiliário internacional sem a necessidade de comprar imóveis físicos ou abrir conta no exterior, conferindo liquidez diária, mitigação de riscos por ampla diversificação geográfica e setorial, além de proteção patrimonial contra oscilações da economia doméstica.

/ Etf / ALUG11 - Investo Alug

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Cotação
R$ 40,90
Mín: R$ 38,79 / Máx: R$ 44,18
Média: R$ 41,69
Val. Mês
-6,28%
 
T. Val.
-3,31%
 
P/PM
0,98
 
 
Informações
Cnpj:
42.280.328/0001-59
Liq. Diária :
R$ 283.319,28
Volume 30d: 6.682Volume 1a: 15.853
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de ALUG11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de ALUG11 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 0 menores, as variações restantes foram:
      • 3,93% | 4,84%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 4,38%
  • Calculando status valorização atual ALUG11
    • Valorização Último Quadrimestre: -3,93%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • ALUG11 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 40,90
    • Valor Médio: R$ 41,69
    • ALUG11 está a uma distancia de 1,89% gerando uma força de distancia de 0,02
  • Força atual: 0,02
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de ALUG11 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: 0,02
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,02
    • Potencial de variação Quadrimestral: 4,38%
    • Valorização Quadrimestral: 0,02 * 4,38% = 0,08%
  • Simulando valorização de ALUG11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -3,93%
    • Valorização quadrimestre: 0,08%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 4,38%
    • Cotação Atual: R$ 40,90
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-2,36%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,03%)
      • Resultado: -2,32%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-0,93%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (0,05%)
      • Resultado: -0,88%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,18%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,07%)
      • Resultado: -0,11%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -3,31%, ALUG11 valerá R$ 39,55 após um ano
  • O valor de ALUG11 para o próximo ano ficou em R$ 39,55 o que da uma valorização de -3,31%
    • Indicadores
    		Atual2026
    CotaçãoR$ 40,90R$ 41,69
    P/PM 0,981

    O ETF ALUG11 busca replicar o desempenho do índice MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, investindo majoritariamente em cotas do ETF Vanguard Real Estate (VNQ). Sua composição é voltada ao setor imobiliário norte-americano através de REITs (Real Estate Investment Trusts), englobando segmentos como data centers, galpões logísticos, torres de comunicação, residenciais, saúde e varejo, com ativos de destaque como Prologis, American Tower, Equinix e Realty Income. Os critérios de seleção englobam REITs de grande, médio e pequeno porte listados nos EUA que atendam a requisitos de liquidez e capitalização de mercado, com limitação de peso para evitar concentração (regra 25/50). São excluídas empresas de fora do setor imobiliário norte-americano, companhias ilíquidas e a maioria dos mortgage REITs. O rebalanceamento do índice é realizado trimestralmente, nos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro.

    T. Papéis :
    5.000.000
    V. Mercado :
    R$ 204.500.000,00

    ALUG11 - Risco Alto

    Investo Alug (ALUG11) umo Etf e , com classificação de risco Alto, obtendo 38 pontos na análise de risco.
    O ativo apresenta desafios em determinados fundamentos, exigindo uma avaliação mais cuidadosa antes de decisões de investimento.
    38
    pontos de 100
    1 Pontos positivos da análise:
    • Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
    2 Pontos de atenção:
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    • Menor histórico operacional disponível para análise de desempenho.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 283.319,28 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    43
    ALUG11 mostra tendência de estabilidade de -3,31%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +12,29 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 41,69, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    12
    ALUG11 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    +1,71 pts

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    Alertas de Compra
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    Score de Compra: 22 / 100


    5
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +2pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +12pts
    44
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +8pts

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    Score de Venda: 35 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +24pts
    56
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +10pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    4.024
    Empr. Tot. :
    1.878
    Doador % Mês :
    9%
    Tomador: 9%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    18/09/2026
    BAIXA
    1
    5.000.000
    601.878 (0,04%)
    R$ 2.481,60
    9%
    9%
    9%
    9%
    9%
    9%
    17/09/2026
    BAIXA
    1
    5.000.000
    12.170 (0,04%)
    R$ 41,48
    9%
    9%
    9%
    9%
    9%
    9%
    16/09/2026
    BAIXA
    8
    5.000.000
    951 (0,02%)2.170 (0,04%)
    R$ 39.333,36
    9%
    9%
    9%
    9%
    9%
    9%
    15/09/2026
    BAIXA
    1
    5.000.000
    3522.169 (0,04%)
    R$ 14.660,80
    9%
    9%
    9%
    9%
    9%
    9%
    11/09/2026
    BAIXA
    3
    5.000.000
    902.009 (0,04%)
    R$ 3.711,60
    9%
    9%
    9%
    9%
    9%
    9%
    14
    25.000.000
    1.45410.396
    R$ 60.228,84
    9%
    9%
    9%
    9%
    9%
    9%
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    ALTO
    PEVC11
     
    R$ 155,50
    R$ 139,44R$ 183,20
    R$ 156,89
    R$ 156,89R$ 156,89
     
      
     
    -10,88% -1,74%
    0,99
    R$ 22.612,95
    22
    Etf PEVC11
    MOD. ALTO
    BEST11
     
    R$ 117,39
    R$ 104,06R$ 132,93
    R$ 116,87
    R$ 116,87R$ 116,87
    3,57%
    3,57%3,57%
     
    12,6% 2,98%
    1
    R$ 663.292,07
    22
    Etf BEST11
    ALTO
    ALUG11
     
    R$ 40,90
    R$ 38,79R$ 44,18
    R$ 41,69
    R$ 41,69R$ 41,69
     
      
     
    -6,28% -3,31%
    0,98
    R$ 283.319,28
    22
    Etf ALUG11
    ALTO
    FIXX11
     
    R$ 94,55
    R$ 89,05R$ 96,72
    R$ 93,64
    R$ 93,64R$ 93,64
     
      
     
    -0,35% 0,34%
    1,01
    R$ 119.208,46
    21
    Etf FIXX11
    ALTO
    SVAL11
     
    R$ 148,41
    R$ 132,83R$ 160,96
    R$ 145,29
    R$ 145,29R$ 145,29
     
      
     
    -5,77% -1,63%
    1,02
    R$ 382.597,85
    21
    Etf SVAL11
    ALTO
    RICO11
     
    R$ 30,93
    R$ 27,79R$ 31,97
    R$ 30,23
    R$ 30,23R$ 30,23
     
      
     
    -0,23% 0,73%
    1,02
    R$ 19.779,99
    21
    Etf RICO11
    ALTO
    SPYR11
     
    R$ 116,89
    R$ 92,91R$ 118,05
    R$ 108,56
    R$ 108,56R$ 108,56
     
      
     
    0% - 0,54%
    1,08
    R$ 90.084,76
    21
    Etf SPYR11
    ALTO
    REVE11
     
    R$ 75,72
    R$ 63,16R$ 80,14
    R$ 71,82
    R$ 71,82R$ 71,82
     
      
     
    -2,75% -0,67%
    1,05
    R$ 11.778,29
    21
    Etf REVE11
    ALTO
    USTK11
     
    R$ 22,51
    R$ 15,75R$ 22,90
    R$ 19,85
    R$ 19,85R$ 19,85
     
      
     
    2,27% -0,05%
    1,13
    R$ 158.007,25
    21
    Etf USTK11
    ALTO
    GXUS11
     
    R$ 112,30
    R$ 99,37R$ 116,25
    R$ 108,69
    R$ 108,69R$ 108,69
     
      
     
    -1,66% 0,12%
    1,03
    R$ 243.579,14
    21
    Etf GXUS11
    0,36%
    0,36%0,36%
    0%
    -1,31%-0,27%
    1,03
    R$ 199.426,00
    21
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