A Udr, Inc. é uma empresa destacada no setor imobiliário, focada na gestão e operação de imóveis residenciais nos Estados Unidos, oferecendo soluções inovadoras para locação e moradia. Com uma robustez financeira notável, a empresa se diferencia por sua capacidade de oferecer imóveis de alta qualidade em localizações estratégicas, unindo tecnologia e excelência no atendimento ao cliente. A Udr, Inc. se destaca na eficiência operacional e na sustentabilidade, o que potencializa seu crescimento contínuo em um setor crescente e competitivo. Com um portfólio diversificado e em expansão, a companhia está posicionada para atender à demanda crescente por habitação, assegurando retornos atrativos para seus investidores na B3.
U1DR34 apresentou uma distribuição de R$ 5,02 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 2,51% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Fundos Imobiliários (9,34%) quanto no Setor Fundos Imobiliários (9,34%), superando o próprio histórico do Bdr nos últimos 5 anos, de 1,77%.
U1DR34 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano.
Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 2,51%, com distribuição em torno de R$ 5,02 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 62,69. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 50,15 e R$ 41,79, respectivamente.
Udr, Inc. (U1DR34) umo Bdr do Setor Fundos Imobiliários e segmento Fundos Imobiliários, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 50 pontos na análise de risco. O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
50
pontos de 100
1 Pontos positivos da análise:
Comportamento favorável da cotação no período analisado.
1 Pontos de atenção:
Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
Liquidez Diária
Peso na análise: 52,94%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para U1DR34, limitando a avaliação deste critério.
Cotação
Peso na análise: 29,41%
100
A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 239,90, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Histórico
Peso na análise: 17,65%
43
U1DR34 possui histórico de 2,2 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 19,8 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,83
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 6,3 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:2,51%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 7,6 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,83
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 18,7 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:2,51%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco: