TSMC34 - Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd

A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. está envolvida principalmente na fabricação e venda de circuitos integrados e produtos de semicondutores. A Companhia está envolvida principalmente no teste de fabricação, venda e embalagem de circuitos integrados e outros dispositivos semicondutores, fabricação de máscaras, bem como na prestação de serviços de design assistido por computador. Os produtos da Companhia são aplicados a computadores pessoais (PCs) e produtos periféricos, aplicativos de informação, sistemas de comunicação com e sem fio, equipamentos industriais, eletrônicos de consumo, como players de disco de vídeo digital, TVs digitais, consoles de jogos e câmeras digitais. A Companhia também está envolvida no desenvolvimento de tecnologia de processo de 5 nanômetros, tecnologia de máscara, tecnologia complementar de sensor de imagem semicondutor de óxido de metal (CMOS), sistema IC tridimensional (3D) e sistema TSMC em chips integrados (TSMC-SoIC), entre outros. A empresa distribui seus produtos para os Estados Unidos, Ásia e Europa.

/ Bdr / Tecnologia da Informação / Computadores e Equipamentos / TSMC34 - Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd

 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 278,45
Mín: R$ 185,56 / Máx: R$ 308,80
Média: R$ 246,51
Val. Mês
-9,83%
Setor: -0,58%
Segmento: -10,65%
Val. Ano
37,8%
Setor: 7,51%
Segmento: 29,07%
T. Val.
-25,54%
 
P/PM
1,4
Setor: 1,02
Segmento: 1,18
DY
0,66%
Segmento: 1,01%
Setor: 1,3%
Investidos R$ 1.000,00 em 4,91 cotas no Bdr TSMC34 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.376,72 (37,67% ), sendo deste valor, R$ 367,70 (36,77% ) referente à valorização do Bdr e R$ 9,02 (0,9% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Liq. Diária :
R$ 50.865.597,48
Volume 30d: 181.489Volume 1a: 124.187
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 43,51 (-84,38% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de TSMC34:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de TSMC34 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 9,42% | 11,67% | 12,15% | 17,36% | 18,51% | 20,61% | 21,82% | 24,67%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 17,03%
  • Calculando status valorização atual TSMC34
    • Valorização Último Quadrimestre: 1,46%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,08%
    • TSMC34 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 278,45
    • Valor Médio: R$ 198,99
    • TSMC34 está a uma distancia de -39,93% gerando uma força de distancia de -0,4
  • Força atual: -0,4
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de TSMC34 em 1 ano: 0,66%
    • Dy Médio no Segmento em 1 ano: 1,01%
    • Dy Médio de TSMC34 em 5 anos: 1,25%
    • TSMC34 está a uma distancia de -34,95% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,17
    • TSMC34 está a uma distancia de -47,2% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,24
    • TSMC34 gerou força de distancia de DY de -0,41
  • Força atual: -0,81
  • Força após reduzir 20% devido a TSMC34 estar estagnado: -0,65
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,65
    • Potencial de variação Quadrimestral: 17,03%
    • Valorização Quadrimestral: -0,65 * 17,03% = -11,03%
  • Simulando valorização de TSMC34 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 1,46%
    • Valorização quadrimestre: -11,03%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 17,03%
    • Cotação Atual: R$ 278,45
    • Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (0,66%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-6,07%)
      • Resultado: -5,41%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-1,62%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-7,72%)
      • Resultado: -9,35%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-1,4%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-9,38%)
      • Resultado: -10,78%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -25,54%, TSMC34 valerá R$ 207,33 após um ano
  • O valor de TSMC34 para o próximo ano ficou em R$ 207,33 o que da uma valorização de -25,54%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    TSMC34SetorSegmentoTSMC34
    CotaçãoR$ 278,45----R$ 255,56R$ 159,76R$ 108,84R$ 58,18R$ 58,98
    DPA R$ 1,84----R$ 1,43R$ 1,63--R$ 1,24R$ 1,16
    DY 0,66%1,3%1,01%0,56%1,02%--2,13%1,97%
    P/PM 1,41,021,181,261,191,30,990,85
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    1 dys, 12,5%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 12,5%
    Abril
    1 dys, 12,5%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 12,5%
    Julho
    1 dys, 12,5%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 12,5%
    Outubro
    1 dys, 12,5%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 12,5%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    2 dys, 25%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    2 dys, 25%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    2 dys, 25%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 25%

    TSMC34 pagou aproximadamente R$ 1,84 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 0,66% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Computadores e Equipamentos (1,01%) quanto no Setor Tecnologia da Informação (1,3%), estando abaixo do próprio histórico do Bdr nos últimos 5 anos, de 1,25%.

    TSMC34 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano.

    Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 0,66%, com distribuição em torno de R$ 1,84 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 22,97. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 18,38 e R$ 15,31, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    0,66%
    Setor: 1,3%Segmento: 1,01%
    DY (3M):
    0,75%
    Setor: 1,25%Segmento: 0,88%
    DY (5A):
    1,25%
    Setor: 1,39%Segmento: 0,91%
    Frequência:
    Trimestral
    4x ao ano
    DPA :
    R$ 1,84
    R$ 1,84
    0,66%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para TSMC34
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY 0,66%R$ 45,94R$ 30,63R$ 22,97R$ 18,38R$ 15,31R$ 13,13
    DY (3M) 0,75%R$ 52,21R$ 34,81R$ 26,10R$ 20,88R$ 17,40R$ 14,92
    DY (5A) 1,25%R$ 87,02R$ 58,01R$ 43,51R$ 34,81R$ 29,01R$ 24,86
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    14/09/2026
    15/10/2026
    Dividendo
    R$ 0,521649000
    R$ 0,52164900
    0,19%
    09/06/2026
    15/07/2026
    Dividendo
    R$ 0,457024000
    R$ 0,45702400
    0,16%
    13/03/2026
    15/04/2026
    Dividendo
    R$ 0,449998000
    R$ 0,44999800
    0,2%
    09/12/2025
    14/01/2026
    Dividendo
    R$ 0,407646000
    R$ 0,40764600
    0,2%
    12/09/2025
    15/10/2025
    Dividendo
    R$ 0,426999000
    R$ 0,42699900
    0,25%
    10/06/2025
    16/07/2025
    Dividendo
    R$ 0,414858000
    R$ 0,41485800
    0,28%
    14/03/2025
    16/04/2025
    Dividendo
    R$ 0,379801000
    R$ 0,37980100
    0,31%
    14/12/2023
    14/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,231600000
    R$ 0,23160000
    0,36%
    13/12/2023
    17/01/2024
    Dividendo
    R$ 0,223800000
    R$ 0,22380000
    0,35%
    14/09/2023
    14/09/2023
    Dividendo
    R$ 0,232500000
    R$ 0,23250000
    0,42%
    15/06/2023
    15/06/2023
    Dividendo
    R$ 0,273000000
    R$ 0,27300000
    0,43%
    16/03/2023
    16/03/2023
    Dividendo
    R$ 0,278800000
    R$ 0,27880000
    0,48%
    15/12/2022
    15/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,285900000
    R$ 0,28590000
    0,55%
    15/09/2022
    15/09/2022
    Dividendo
    R$ 0,287100000
    R$ 0,28710000
    0,56%
    15/06/2022
    15/06/2022
    Dividendo
    R$ 0,311600000
    R$ 0,31160000
    0,56%
    16/03/2022
    16/03/2022
    Dividendo
    R$ 0,277900000
    R$ 0,27790000
    0,41%
    R$ 5,460175000
    R$ 5,46017500
    Exibindo 16 registros
    Lista completa dos dividendos de TSMC34

    TSMC34 - Risco Baixo

    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd (TSMC34) umo Bdr do Setor Tecnologia da Informação e segmento Computadores e Equipamentos, com classificação de risco Baixo, obtendo 71 pontos na análise de risco.
    O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
    71
    pontos de 100
    3 Pontos positivos da análise:
    • Boa liquidez diária, facilitando a negociação do ativo.
    • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
    • Histórico relevante de negociação e disponibilidade de dados para análise.
    1 Pontos de atenção:
    • Tendência negativa de valorização observada no período analisado.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 50.865.597,48 , está acima de R$ 5.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +33,33 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    0
    TSMC34 está com forte tendência de desvalorização de -25,54%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 198,99, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    100
    TSMC34 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +14,29 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 25 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +0pts
    78
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +24pts
    7
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +1pts
    0
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +0pts

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    Score de Venda: 56 / 100


    50
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +19pts
    22
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +7pts
    93
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +14pts
    100
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +15pts

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    Demanda Empr.:
    MOD. BAIXA
    Empr. Mês :
    420.948
    Empr. Tot. :
    870.034
    Doador % Mês :
    0,1%
    Tomador: 0,1%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    30/10/2026
    MOD. BAIXA
    23
     
    18.424 
    R$ 5.347.934,48
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    1%
    1%
    29/10/2026
    MOD. BAIXA
    2
     
    144870.034
    R$ 42.327,36
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,15%
    0,15%
    28/10/2026
    MOD. BAIXA
    200
     
    78.047855.288
    R$ 22.635.971,41
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,15%
    0,15%
    27/10/2026
    MOD. BAIXA
    86
     
    67.223891.127
    R$ 19.454.336,20
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    2%
    2%
    26/10/2026
    MOD. BAIXA
    42
     
    11.481824.214
    R$ 3.008.710,86
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    353
    0
    175.3193.440.663
    R$ 50.489.280,31
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,68%
    0,68%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 69 registros
    Registos por página:
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    MOD. BAIXO
    K1LA34
    Computadores e Equipam...
    R$ 43,03
    R$ 36,36R$ 600,00
    R$ 252,61
    R$ 240,73R$ 171,43
    2,57%
    0,33%2,57%
    -86,79%
    -20,24% 42,57%
    0,18
    R$ 2.300.244,68
    48
    Bdr K1LA34
    GPRO34 - Gopro, Inc.
    MOD. ALTO
    GPRO34
    Computadores e Equipam...
    R$ 5,53
    R$ 2,96R$ 10,40
    R$ 5,75
    R$ 6,14R$ 6,41
     
      
    -39,23%
    -20,2% 7,93%
    0,9
    R$ 10.579,59
    39
    Bdr GPRO34
    MSFT34 - Microsoft Corporation
    M. BAIXO
    MSFT34
    Computadores e Equipam...
    R$ 119,20
    R$ 76,47R$ 122,51
    R$ 96,82
    R$ 102,12R$ 83,38
    0,45%
    0,7%0,45%
    3,48%
    6,24% -3,47%
    1,17
    R$ 55.121.003,12
    34
    Bdr MSFT34
    QCOM34 - Qualcomm Incorporated
    BAIXO
    QCOM34
    Computadores e Equipam...
    R$ 75,09
    R$ 53,13R$ 105,49
    R$ 73,86
    R$ 74,27R$ 67,23
    1,44%
    1,58%1,44%
    -2,59%
    -7,97% 2,24%
    1,01
    R$ 3.525.026,31
    32
    Bdr QCOM34
    HPQB34 - Hp Inc.
    MOD. BAIXO
    HPQB34
    Computadores e Equipam...
    R$ 154,50
    R$ 91,00R$ 183,77
    R$ 126,85
    R$ 146,44R$ 157,61
    2,67%
    2,6%2,67%
    13,21%
    -8,66% 14,41%
    1,06
    R$ 51.688,10
    32
    Bdr HPQB34
    ITLC34 - Intel Corporation
    BAIXO
    ITLC34
    Computadores e Equipam...
    R$ 56,03
    R$ 30,60R$ 121,00
    R$ 67,30
    R$ 44,61R$ 36,28
     
    0,21% 
    67,65%
    -46,13% -21,24%
    1,26
    R$ 41.636.269,61
    31
    Bdr ITLC34
    A1NE34 - Arista Networks, Inc.
    MOD. BAIXO
    A1NE34
    Computadores e Equipam...
    R$ 231,23
    R$ 155,94R$ 271,81
    R$ 205,90
    R$ 198,83R$ 228,35
     
      
    11,44%
    -14,7% -7,91%
    1,16
    R$ 2.356.348,59
    31
    Bdr A1NE34
    I1RM34 - Iron Mountain Incorporated
    MODERADO
    I1RM34
    Computadores e Equipam...
    R$ 52,95
    R$ 36,20R$ 59,15
    R$ 46,64
    R$ 47,47R$ 46,51
    1,89%
    1,56%1,89%
    14,36%
    8,17% 12,38%
    1,12
    R$ 6.047,37
    28
    Bdr I1RM34
    AAPL34 - Apple Inc.
    BAIXO
    AAPL34
    Computadores e Equipam...
    R$ 90,95
    R$ 64,66R$ 94,29
    R$ 75,64
    R$ 69,83R$ 63,37
    0,2%
    0,28%0,2%
    24,75%
    4,47% -14,52%
    1,3
    R$ 43.996.581,53
    28
    Bdr AAPL34
    MODERADO
    N1XP34
    Computadores e Equipam...
    R$ 72,66
    R$ 50,07R$ 83,21
    R$ 63,37
    R$ 61,86R$ 63,47
    1,24%
    1,06%1,24%
    31,27%
    12,83% 7,66%
    1,17
    R$ 4.070,79
    27
    Bdr N1XP34
    1,05%
    0,83%1,05%
    3,76%
    -8,62%4,01%
    1,03
    R$ 14.900.785,97
    33
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