I1RM34 - Iron Mountain Incorporated: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

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Cotação

R$ 632,40

Val. Mês

3,5%

Val. Ano

19,45%

T. Val.

13,56%

P. / P. Médio

1,08

1,88%

Investidos R$ 1.000,00 em 1,85 cotas no Bdr I1RM34 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.190,48 (19,05% ), sendo deste valor, R$ 168,47 (16,85% ) referente à valorização do Bdr e R$ 22,01 (2,2% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

0% Extremo Medo

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (8%):

R$ 120,16 (-81% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização I1RM34: 13,56%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de I1RM34:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de I1RM34 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
- 3,96% | 7,16% | 15,52% | 16,74% | 28,38% | 33,94%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 17,62%

Calculando status valorização atual I1RM34

Valorização Último Quadrimestre: -0,08%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
I1RM34 está Estagnado!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 632,40
Valor Médio: R$ 585,23
I1RM34 está a uma distancia de -8,06% gerando uma força de distancia de -0,08

Força atual: -0,08

Calculando Força de variação por Dy:

Dy de I1RM34 em 1 ano: 1,88%
Dy Médio no Segmento em 1 ano: 1,08%
Dy Médio de I1RM34 em 5 anos: 1,52%
I1RM34 está a uma distancia de 73,46% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,37
I1RM34 está a uma distancia de 23,68% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,12
I1RM34 gerou força de distancia de DY de 0,49

Força atual: 0,41

Força após reduzir 20% devido a I1RM34 estar estagnado: 0,32

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0,32
Potencial de variação Quadrimestral: 17,62%
Valorização Quadrimestral: 0,32 * 17,62% = 5,71%

Simulando valorização de I1RM34 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -0,08%
Valorização quadrimestre: 5,71%
Potencial de valorização quadrimestral: 17,62%
Cotação Atual: R$ 632,40
Status Atual: Estagnado com tendência de alta
Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-0,04%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (3,14%)
- Resultado: 3,1%
Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (0,93%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (4%)
- Resultado: 4,93%
Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (0,74%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (4,85%)
- Resultado: 5,59%
Aplicada a valorização anual simulada de 13,62%, I1RM34 valerá R$ 718,55 após um ano

O valor de I1RM34 para o próximo ano ficou em R$ 718,55 o que da uma valorização de 13,62%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	I1RM34	Setor	Segmento	I1RM34
Cotação	R$ 632,40	--	--	R$ 568,64	R$ 532,42	R$ 581,27
DPA	R$ 11,91	--	--	R$ 5,94	R$ 12,00	--
DY	1,88%	1,29%	1,08%	1,04%	2,25%	--
P. / P. Médio	1,08	1,07	1,27	1,05	0,95	1,02

Dividendos I1RM34

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
1 dys, 25%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
1 dys, 25%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
1 dys, 25%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
1 dys, 25%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
1 dys, 25%

Abril
0 dys, 0%

Maio
0 dys, 0%

Junho
1 dys, 25%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
1 dys, 25%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
1 dys, 25%

I1RM34 apresentou uma distribuição de R$ 11,91 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 1,88% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Computadores e Equipamentos (1,08%) quanto no Setor Tecnologia da Informação (1,29%), superando o próprio histórico do Bdr nos últimos 5 anos, de 1,52%.

I1RM34 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano.

Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 1,88%, com distribuição em torno de R$ 11,91 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 148,61. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 118,89 e R$ 99,08, respectivamente.

Dividendos

DY :

1,88%

Setor: 1,29%Segmento: 1,08%

DY (5A):

1,52%

Setor: 1,35%Segmento: 0,91%

Frequência:

Trimestral
4x ao ano

DPA :

R$ 11,91

DPA Proj.:

R$ 11,91

DY Proj.:

1,88%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para I1RM34
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY	1,88%	R$ 297,23	R$ 198,15	R$ 148,61	R$ 118,89	R$ 99,08	R$ 84,92
DY (5A)	1,52%	R$ 240,31	R$ 160,21	R$ 120,16	R$ 96,12	R$ 80,10	R$ 68,66

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
11/06/2026	09/07/2026	Dividendo	R$ 2,915460000	R$ 2,91546000	0,45%
12/03/2026	09/04/2026	Dividendo	R$ 3,019970000	R$ 3,01997000	0,54%
11/12/2025	12/01/2026	Dividendo	R$ 3,148550000	R$ 3,14855000	0,68%
11/09/2025	09/10/2025	Dividendo	R$ 2,825930000	R$ 2,82593000	0,53%
12/06/2025	09/07/2025	Dividendo	R$ 2,896330000	R$ 2,89633000	0,51%
13/03/2025	10/04/2025	Dividendo	R$ 3,125990000	R$ 3,12599000	0,61%
13/12/2023	10/01/2024	Dividendo	R$ 2,149700000	R$ 2,14970000	0,68%
			R$ 20,081930000	R$ 20,08193000

Exibindo 7 registros

Lista completa dos dividendos de I1RM34

Análise de risco - WebWallet: Moderado

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Dt. última análise:

Observações:

I1RM34 - Risco Moderado

Iron Mountain Incorporated (I1RM34) umo Bdr do Setor Tecnologia da Informação e segmento Computadores e Equipamentos, com classificação de risco Moderado, obtendo 57 pontos na análise de risco.
A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.

pontos de 100

2 Pontos positivos da análise:

Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
Comportamento positivo da cotação no período analisado.

1 Pontos de atenção:

Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.

Liquidez Diária

Peso na análise: 42,86%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para I1RM34, limitando a avaliação deste critério.

Cotação

Peso na análise: 23,81%

100

A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 585,23, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 19,05%

I1RM34 mostra tendência de valorização de 13,56%, contribuindo positivamente para este critério de risco.

Histórico

Peso na análise: 14,29%

I1RM34 possui histórico de 2,7 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para I1RM34

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 33

Clique para expandir

[Sistema] S. Tendência V.: 33,9 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização: 13,56%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: -5,6 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,08

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 4,7 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 1,88%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 0 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

MODERADO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: 31,8

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[Sistema] S. Tendência V.: -8,9 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização: 13,56%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 20,3 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,08

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 20,3 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 1,88%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 0 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

MODERADO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

C. Méd. 1A
C. Méd. 2A	C. Méd. 5A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P. / P. Médio

Liq. Diária

SC Sistema

Ações

MOD. BAIXO

HPQB34

Computadores e Equipam...

R$ 147,84
R$ 91,00	R$ 160,65

R$ 123,62
R$ 151,25	R$ 157,31

2,8%
2,61%	2,8%

10,44%
28,39%	25,29%

0,98

76,3

MODERADO

SNEC34

Computadores e Equipam...

R$ 115,32
R$ 98,00	R$ 160,39

R$ 128,64
R$ 166,29	R$ 249,61

0,56%
0,51%	0,56%

-14,81%
4,8%	5,28%

0,69

48,4

MOD. BAIXO

A1NE34

Computadores e Equipam...

R$ 245,52
R$ 155,94	R$ 242,77

R$ 191,14
R$ 233,84	R$ 217,35

50,15%
11,61%	13,69%

1,05

34,5

MODERADO

I1RM34

Computadores e Equipam...

R$ 632,40
R$ 434,43	R$ 709,80

R$ 533,00
R$ 585,23	R$ 554,49

1,88%
1,52%	1,88%

19,45%
3,5%	13,56%

1,08

MOD. ALTO

GPRO34

Computadores e Equipam...

R$ 3,82
R$ 3,32	R$ 15,48

R$ 7,00
R$ 6,38	R$ 6,53

-44,39%
-1,04%	4,38%

0,6

32,8

MOD. ALTO

K1LA34

Computadores e Equipam...

R$ 50,15
R$ 43,50	R$ 600,00

R$ 312,30
R$ 261,59	R$ 173,65

2,83%
0,34%	2,83%

-79,28%
-22,09%	16,56%

0,19

28,1

MOD. BAIXO

MSFT34

Computadores e Equipam...

R$ 105,65
R$ 76,47	R$ 121,38

R$ 98,58
R$ 100,59	R$ 81,27

0,5%
0,71%	0,5%

-12,49%
24,94%	8,32%

1,05

22,3

MODERADO

N1XP34

Computadores e Equipam...

R$ 60,66
R$ 50,07	R$ 83,21

R$ 64,16
R$ 63,18	R$ 63,89

1,62%
1,02%	1,62%

1,76%
-16,58%	2,27%

0,96

14,4

MODERADO

QCOM34

Computadores e Equipam...

R$ 69,70
R$ 53,13	R$ 105,49

R$ 73,44
R$ 74,73	R$ 66,56

1,55%
1,59%	1,55%

5,55%
-9,13%	-4,65%

0,93

0,4

MOD. ALTO

AAPL34

Computadores e Equipam...

R$ 79,52
R$ 55,88	R$ 87,15

R$ 70,87
R$ 67,12	R$ 61,55

0,23%
0,29%	0,23%

42,69%
0,76%	-11,63%

1,18

R$ 30.548.774,24

-42,6

1,2%
0,86%	1,2%

-2,09%
2,52%	7,31%

0,87

R$ 3.054.877,42

24,8

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