TSMC34 - Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd

A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. está envolvida principalmente na fabricação e venda de circuitos integrados e produtos de semicondutores. A Companhia está envolvida principalmente no teste de fabricação, venda e embalagem de circuitos integrados e outros dispositivos semicondutores, fabricação de máscaras, bem como na prestação de serviços de design assistido por computador. Os produtos da Companhia são aplicados a computadores pessoais (PCs) e produtos periféricos, aplicativos de informação, sistemas de comunicação com e sem fio, equipamentos industriais, eletrônicos de consumo, como players de disco de vídeo digital, TVs digitais, consoles de jogos e câmeras digitais. A Companhia também está envolvida no desenvolvimento de tecnologia de processo de 5 nanômetros, tecnologia de máscara, tecnologia complementar de sensor de imagem semicondutor de óxido de metal (CMOS), sistema IC tridimensional (3D) e sistema TSMC em chips integrados (TSMC-SoIC), entre outros. A empresa distribui seus produtos para os Estados Unidos, Ásia e Europa.

/ Bdr / Tecnologia da Informação / Computadores e Equipamentos / TSMC34 - Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd

 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 273,00
Mín: R$ 185,56 / Máx: R$ 308,80
Média: R$ 246,51
Val. Mês
-11,59%
Setor: -1,04%
Segmento: -10,97%
Val. Ano
35,1%
Setor: 6,92%
Segmento: 28,27%
T. Val.
-25,85%
 
P/PM
1,37
Setor: 1,02
Segmento: 1,17
DY
0,66%
Segmento: 1,01%
Setor: 1,3%
Investidos R$ 1.000,00 em 4,91 cotas no Bdr TSMC34 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.349,95 (34,99% ), sendo deste valor, R$ 340,93 (34,09% ) referente à valorização do Bdr e R$ 9,02 (0,9% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Liq. Diária :
R$ 50.865.597,48
Volume 30d: 181.489Volume 1a: 124.187
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 42,66 (-84,38% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de TSMC34:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de TSMC34 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 9,42% | 11,67% | 12,15% | 17,36% | 18,51% | 20,61% | 21,82% | 24,67%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 17,03%
  • Calculando status valorização atual TSMC34
    • Valorização Último Quadrimestre: -0,53%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • TSMC34 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 273,00
    • Valor Médio: R$ 198,99
    • TSMC34 está a uma distancia de -37,19% gerando uma força de distancia de -0,37
  • Força atual: -0,37
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de TSMC34 em 1 ano: 0,66%
    • Dy Médio no Segmento em 1 ano: 1,01%
    • Dy Médio de TSMC34 em 5 anos: 1,25%
    • TSMC34 está a uma distancia de -34,95% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,17
    • TSMC34 está a uma distancia de -47,2% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,24
    • TSMC34 gerou força de distancia de DY de -0,41
  • Força atual: -0,78
  • Força após reduzir 20% devido a TSMC34 estar estagnado: -0,63
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,63
    • Potencial de variação Quadrimestral: 17,03%
    • Valorização Quadrimestral: -0,63 * 17,03% = -10,66%
  • Simulando valorização de TSMC34 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -0,53%
    • Valorização quadrimestre: -10,66%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 17,03%
    • Cotação Atual: R$ 273,00
    • Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-0,24%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-5,86%)
      • Resultado: -6,1%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-1,83%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-7,46%)
      • Resultado: -9,29%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-1,39%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-9,06%)
      • Resultado: -10,46%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -25,85%, TSMC34 valerá R$ 202,43 após um ano
  • O valor de TSMC34 para o próximo ano ficou em R$ 202,43 o que da uma valorização de -25,85%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    TSMC34SetorSegmentoTSMC34
    CotaçãoR$ 273,00----R$ 255,56R$ 159,76R$ 108,84R$ 58,18R$ 58,98
    DPA R$ 1,84----R$ 1,43R$ 1,63--R$ 1,24R$ 1,16
    DY 0,66%1,3%1,01%0,56%1,02%--2,13%1,97%
    P/PM 1,371,021,171,261,191,30,990,85
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    1 dys, 12,5%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 12,5%
    Abril
    1 dys, 12,5%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 12,5%
    Julho
    1 dys, 12,5%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 12,5%
    Outubro
    1 dys, 12,5%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 12,5%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    2 dys, 25%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    2 dys, 25%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    2 dys, 25%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 25%

    TSMC34 pagou aproximadamente R$ 1,84 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 0,66% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Computadores e Equipamentos (1,01%) quanto no Setor Tecnologia da Informação (1,3%), estando abaixo do próprio histórico do Bdr nos últimos 5 anos, de 1,25%.

    TSMC34 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano.

    Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 0,66%, com distribuição em torno de R$ 1,84 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 22,52. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 18,02 e R$ 15,02, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    0,66%
    Setor: 1,3%Segmento: 1,01%
    DY (3M):
    0,75%
    Setor: 1,25%Segmento: 0,88%
    DY (5A):
    1,25%
    Setor: 1,39%Segmento: 0,91%
    Frequência:
    Trimestral
    4x ao ano
    DPA :
    R$ 1,84
    R$ 1,84
    0,66%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para TSMC34
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY 0,66%R$ 45,05R$ 30,03R$ 22,52R$ 18,02R$ 15,02R$ 12,87
    DY (3M) 0,75%R$ 51,19R$ 34,13R$ 25,59R$ 20,48R$ 17,06R$ 14,63
    DY (5A) 1,25%R$ 85,31R$ 56,88R$ 42,66R$ 34,13R$ 28,44R$ 24,38
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    14/09/2026
    15/10/2026
    Dividendo
    R$ 0,521649000
    R$ 0,52164900
    0,19%
    09/06/2026
    15/07/2026
    Dividendo
    R$ 0,457024000
    R$ 0,45702400
    0,16%
    13/03/2026
    15/04/2026
    Dividendo
    R$ 0,449998000
    R$ 0,44999800
    0,2%
    09/12/2025
    14/01/2026
    Dividendo
    R$ 0,407646000
    R$ 0,40764600
    0,2%
    12/09/2025
    15/10/2025
    Dividendo
    R$ 0,426999000
    R$ 0,42699900
    0,25%
    10/06/2025
    16/07/2025
    Dividendo
    R$ 0,414858000
    R$ 0,41485800
    0,28%
    14/03/2025
    16/04/2025
    Dividendo
    R$ 0,379801000
    R$ 0,37980100
    0,31%
    14/12/2023
    14/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,231600000
    R$ 0,23160000
    0,36%
    13/12/2023
    17/01/2024
    Dividendo
    R$ 0,223800000
    R$ 0,22380000
    0,35%
    14/09/2023
    14/09/2023
    Dividendo
    R$ 0,232500000
    R$ 0,23250000
    0,42%
    15/06/2023
    15/06/2023
    Dividendo
    R$ 0,273000000
    R$ 0,27300000
    0,43%
    16/03/2023
    16/03/2023
    Dividendo
    R$ 0,278800000
    R$ 0,27880000
    0,48%
    15/12/2022
    15/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,285900000
    R$ 0,28590000
    0,55%
    15/09/2022
    15/09/2022
    Dividendo
    R$ 0,287100000
    R$ 0,28710000
    0,56%
    15/06/2022
    15/06/2022
    Dividendo
    R$ 0,311600000
    R$ 0,31160000
    0,56%
    16/03/2022
    16/03/2022
    Dividendo
    R$ 0,277900000
    R$ 0,27790000
    0,41%
    R$ 5,460175000
    R$ 5,46017500
    Exibindo 16 registros
    Lista completa dos dividendos de TSMC34

    TSMC34 - Risco Baixo

    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd (TSMC34) umo Bdr do Setor Tecnologia da Informação e segmento Computadores e Equipamentos, com classificação de risco Baixo, obtendo 71 pontos na análise de risco.
    O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
    71
    pontos de 100
    3 Pontos positivos da análise:
    • Boa liquidez diária, facilitando a negociação do ativo.
    • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
    • Histórico relevante de negociação e disponibilidade de dados para análise.
    1 Pontos de atenção:
    • Tendência negativa de valorização observada no período analisado.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 50.865.597,48 , está acima de R$ 5.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +33,33 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    0
    TSMC34 está com forte tendência de desvalorização de -25,85%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 198,99, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    100
    TSMC34 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +14,29 pts

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    Alertas de Compra
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    Score de Compra: 25 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +0pts
    78
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +24pts
    7
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +1pts
    0
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +0pts

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    Score de Venda: 54 / 100


    46
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +18pts
    22
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +7pts
    93
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +14pts
    100
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +15pts

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    Demanda Empr.:
    MOD. BAIXA
    Empr. Mês :
    420.948
    Empr. Tot. :
    870.034
    Doador % Mês :
    0,1%
    Tomador: 0,1%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    30/10/2026
    MOD. BAIXA
    23
     
    18.424 
    R$ 5.347.934,48
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    1%
    1%
    29/10/2026
    MOD. BAIXA
    2
     
    144870.034
    R$ 42.327,36
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,15%
    0,15%
    28/10/2026
    MOD. BAIXA
    200
     
    78.047855.288
    R$ 22.635.971,41
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,15%
    0,15%
    27/10/2026
    MOD. BAIXA
    86
     
    67.223891.127
    R$ 19.454.336,20
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    2%
    2%
    26/10/2026
    MOD. BAIXA
    42
     
    11.481824.214
    R$ 3.008.710,86
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    353
    0
    175.3193.440.663
    R$ 50.489.280,31
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,68%
    0,68%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 69 registros
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    BAIXO
    TSMC34
    Computadores e Equipam...
    R$ 273,00
    R$ 185,56R$ 308,80
    R$ 246,51
    R$ 198,99R$ 122,71
    0,66%
    1,25%0,66%
    35,1%
    -11,59% -25,85%
    1,37
    R$ 50.865.597,48
    25
    Bdr TSMC34
    A1MT34 - Applied Materials, Inc.
    MOD. BAIXO
    A1MT34
    Computadores e Equipam...
    R$ 204,00
    R$ 117,55R$ 380,31
    R$ 212,47
    R$ 155,55R$ 107,11
    0,33%
    0,36%0,33%
    64,1%
    -27,39% -24,87%
    1,31
    R$ 3.716.336,63
    22
    Bdr A1MT34
    SNEC34 - Sony Group Corporation
    MOD. ALTO
    SNEC34
    Computadores e Equipam...
    R$ 136,93
    R$ 98,00R$ 160,39
    R$ 121,06
    R$ 130,27R$ 239,63
    0,48%
    0,6%0,48%
    -8,18%
    10,36% 1,53%
    1,05
    R$ 42.102,04
    22
    Bdr SNEC34
    D1EL34 - Dell Technologies Inc.
    MOD. BAIXO
    D1EL34
    Computadores e Equipam...
    R$ 90,99
    R$ 23,51R$ 121,91
    R$ 61,08
    R$ 43,85R$ 36,45
    0,37%
    1,06%0,37%
    173,6%
    -22% -78,73%
    2,07
    R$ 5.584.678,03
    21
    Bdr D1EL34
    MOD. BAIXO
    L1RC34
    Computadores e Equipam...
    R$ 28,24
    R$ 17,50R$ 51,35
    R$ 31,10
    R$ 21,44R$ 40,77
    0,31%
    0,74%0,31%
    47,45%
    -31,61% -53,27%
    1,32
    R$ 3.445.300,52
    21
    Bdr L1RC34
    MOD. ALTO
    STMN34
    Computadores e Equipam...
    R$ 269,10
    R$ 119,96R$ 417,01
    R$ 281,82
    R$ 204,97R$ 201,79
    0,58%
    0,39%0,58%
    103,74%
    -9,33% -6,75%
    1,31
    R$ 25.502,45
    20
    Bdr STMN34
    MOD. ALTO
    Q1RV34
    Computadores e Equipam...
    R$ 297,78
      
     
    R$ 225,21R$ 247,95
     
      
    27,58%
    27,58%  
    1,32
    R$ 297,78
    20
    Bdr Q1RV34
    MOD. ALTO
    K1SG34
    Computadores e Equipam...
    R$ 851,31
      
     
    R$ 439,43R$ 419,09
     
      
    85,25%
    85,25%  
    1,94
    R$ 9.364,41
    20
    Bdr K1SG34
    MOD. ALTO
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    Computadores e Equipam...
    R$ 54,45
      
     
    R$ 43,70R$ 41,09
    0,36%
    0,21%0,36%
    31,52%
    31,52%  
    1,25
    R$ 23.413,50
    16
    Bdr A1ME34
    0,34%
    0,51%0,34%
    62,24%
    5,87%-20,88%
    1,44
    R$ 7.079.176,98
    21
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