STOC34 - Stoneco Ltd

A Stoneco Ltd é uma referência em tecnologia de pagamentos e serviços financeiros no Brasil, oferecendo soluções inovadoras para comerciantes e empresas de diversos tamanhos. Com foco em otimização de transações, a companhia integra ferramentas de e-commerce, pagamentos móveis e gestão de recebíveis, destacando-se por sua facilidade de uso e suporte ao cliente. Um de seus principais diferenciais competitivos é a infraestrutura tecnológica robusta, que proporciona segurança e agilidade nas operações, além de um atendimento personalizado. Inserida em um setor em plena expansão, Stoneco demonstra uma sólida saúde financeira, posicionando-se como uma das líderes no mercado de finanças digitais, essencial para o crescimento econômico no país.

/ Bdr / Financeiro e Outros / Financeiro / STOC34 - Stoneco Ltd

  
  
  
 
Cotação
R$ 54,69
Mín: R$ 72,80 / Máx: R$ 102,58
Média: R$ 91,45
Val. Mês
-42,21%
Setor: 2,67%
Segmento: 1,68%
Val. Ano
-25,17%
Setor: 9,83%
Segmento: 15,56%
P. / P. Médio
0,68
Setor: 1,09
Segmento: 1,15
DY
21,66%
Segmento: 2,44%
Setor: 1,94%
 
Investidos R$ 1.000,00 em 13,68 cotas no Bdr STOC34 há 1 ano, hoje você teria R$ 910,36 (-8,96% ), sendo deste valor, R$ -251,74 (-25,17% ) referente à valorização do Bdr e R$ 162,11 (16,21% ) referentes a proventos recebidos no período
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Indicadores
Atual20262025
STOC34SetorSegmentoSTOC34
CotaçãoR$ 54,69------R$ 80,60
DPA R$ 11,85----R$ 11,85--
DY 21,66%1,94%2,44%----
P. / P. Médio 0,681,091,15--1
  
  
  
Janeiro
0 dys, 0%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
1 dys, 100%
Abril
0 dys, 0%
Maio
0 dys, 0%
Junho
0 dys, 0%
Julho
0 dys, 0%
Agosto
0 dys, 0%
Setembro
0 dys, 0%
Outubro
0 dys, 0%
Novembro
0 dys, 0%
Dezembro
0 dys, 0%
Janeiro
0 dys, 0%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
1 dys, 100%
Abril
0 dys, 0%
Maio
0 dys, 0%
Junho
0 dys, 0%
Julho
0 dys, 0%
Agosto
0 dys, 0%
Setembro
0 dys, 0%
Outubro
0 dys, 0%
Novembro
0 dys, 0%
Dezembro
0 dys, 0%

Nos últimos 12 meses, STOC34 entregou cerca de R$ 11,85 por cota, equivalente a um dividend yield de 21,66% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Financeiro (2,44%) quanto no Setor Financeiro e Outros (1,94%).

STOC34 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.

Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 21,66%, com distribuição em torno de R$ 11,85 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 148,07. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 118,46 e R$ 98,72, respectivamente.

Dividendos
DY :
21,66%
Setor: 1,94%Segmento: 2,44%
Frequência:
Anual
1x ao ano
DPA :
R$ 11,85
R$ 11,85
21,66%
Preço alvo por dy em período
Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para STOC34
4% 6% 8% 10% 12% 14%
DY 21,66%R$ 296,15R$ 197,43R$ 148,07R$ 118,46R$ 98,72R$ 84,61
Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
Dt. Com
Dt. Pagamento
Tipo
Vl. Original
Vl. Ajustado
%
23/04/2026
13/05/2026
Dividendo
R$ 11,848500000
R$ 11,84850000
 
14/03/2025
14/03/2025
Resgate Total
100%
100%
100%
R$ 111,848500000
R$ 111,84850000
Exibindo 2 registros
Lista completa dos dividendos de STOC34

STOC34 - Risco Moderado Alto

Stoneco Ltd (STOC34) umo Bdr do Setor Financeiro e Outros e segmento Financeiro, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 43 pontos na análise de risco.
Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
43
pontos de 100
1 Pontos positivos da análise:
  • Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
2 Pontos de atenção:
  • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
  • Menor histórico operacional disponível para análise de desempenho.
Liquidez Diária
Peso na análise: 52,94%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para STOC34, limitando a avaliação deste critério.
+13,24 pts
Cotação
Peso na análise: 29,41%
85
A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 80,60, não indicando desvalorização relevante por este critério.
+25 pts
Histórico
Peso na análise: 17,65%
28
STOC34 apresenta histórico limitado de 1,4 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
+4,94 pts

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Configurar Classificação de Risco
Alertas de Compra
Alertas de Venda
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 32,7 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,68
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 54,2 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 21,66%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:
MOD. ALTO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Configurar Scores
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 1,2 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,68
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: -29,2 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 21,66%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:
MOD. ALTO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Configurar Scores
Demanda Empr.:
MOD. BAIXA
Empr. Mês :
118.521
Empr. Tot. :
238.040
Doador % Mês :
0,91%
Tomador: 0,91%
Data
Demanda Empr.
Contratos Dia
Free Float*
Empr. Dia
Empr. Tot.
Valor Dia
Doador % Mín. Dia
Tomador % Mín. Dia
Doador % Dia
Tomador % Dia
Doador % Máx. Dia
Tomador % Máx. Dia
05/08/2026
MOD. BAIXA
38
 
78.871263.263
R$ 4.527.984,11
0,91%
0,91%
0,91%
0,91%
0,91%
0,91%
04/08/2026
BAIXA
2
 
200241.340
R$ 11.446,00
0,91%
0,91%
0,91%
0,91%
0,91%
0,91%
03/08/2026
BAIXA
8
 
8.472242.741
R$ 481.887,36
0,91%
0,91%
0,91%
0,91%
0,91%
0,91%
29/07/2026
MOD. BAIXA
19
 
34.555238.040
R$ 1.937.153,30
0,91%
0,91%
0,91%
0,91%
0,91%
0,91%
28/07/2026
MOD. BAIXA
4
 
7.658283.292
R$ 426.091,12
0,91%
0,91%
0,91%
0,91%
0,91%
0,91%
71
0
129.7561.268.676
R$ 7.384.561,89
0,91%
0,91%
0,91%
0,91%
0,91%
0,91%
Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 11 registros
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Risco
#
Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
C. Méd. 1A
C. Méd. 2A
C. Méd. 5A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P. / P. Médio
Liq. Diária
SC Sistema
Ações
MODERADO
G2DI33
Financeiro
R$ 1,16
R$ 1,09R$ 1,83
R$ 1,49
R$ 1,67R$ 2,64
 
  
-31,76%
1,75% 3,24%
0,69
 
41,9
Bdr G2DI33
MODERADO
I1BN34
Financeiro
R$ 149,55
R$ 130,72R$ 197,00
R$ 162,78
R$ 170,13R$ 165,01
1,44%
0,7%1,44%
-20,58%
0,4% 8,38%
0,88
 
38,6
Bdr I1BN34
C2OI34 - Coinbase Global, Inc.
MODERADO
C2OI34
Financeiro
R$ 30,50
R$ 29,58R$ 83,28
R$ 49,70
R$ 53,24R$ 38,54
 
  
-54,23%
-12,33% 7,03%
0,57
 
36,2
Bdr C2OI34
MOD. ALTO
H1DB34
Financeiro
R$ 24,41
R$ 23,39R$ 44,00
R$ 30,66
R$ 34,20R$ 28,94
1,39%
2,02%1,39%
-39,61%
-13,13% -3,57%
0,71
 
26,9
Bdr H1DB34
MODERADO
N1WG34
Financeiro
R$ 98,20
R$ 72,83R$ 99,50
R$ 84,18
R$ 73,56R$ 71,06
4,21%
3,06%4,21%
32,73%
3,52% 10,95%
1,33
 
14,8
Bdr N1WG34
MODERADO
A1EG34
Financeiro
R$ 48,60
R$ 33,81R$ 49,40
R$ 41,63
R$ 38,97R$ 37,32
4,5%
6,61%4,5%
29,3%
7,24% 4,18%
1,25
 
4,2
Bdr A1EG34
XPBR31 - Xp Inc
MODERADO
XPBR31
Financeiro
R$ 85,77
R$ 78,05R$ 117,60
R$ 94,55
R$ 93,71R$ 106,27
2,27%
3,75%2,27%
-5,81%
0,92% -5,42%
0,92
 
1,5
Bdr XPBR31
B1SA34 - Banco Santander Chile
MODERADO
B1SA34
Financeiro
R$ 90,00
R$ 64,02R$ 96,00
R$ 80,49
R$ 70,26R$ 64,10
2,94%
5,46%2,94%
43,24%
7,66% 0,35%
1,28
 
-11,4
Bdr B1SA34
H1SB34 - Hsbc Holdings Plc
MODERADO
H1SB34
Financeiro
R$ 131,56
R$ 85,25R$ 137,59
R$ 106,94
R$ 90,63R$ 63,29
3,37%
3,38%3,37%
60,51%
4,11% 2,7%
1,45
 
-16,3
Bdr H1SB34
INGG34 - Ing Groep Nv
MODERADO
INGG34
Financeiro
R$ 181,44
R$ 128,05R$ 181,44
R$ 145,89
R$ 123,91R$ 111,99
3,4%
5,4%3,4%
48,94%
8,03% 2,27%
1,46
 
-18
Bdr INGG34
2,35%
3,04%2,35%
6,27%
0,82%3,01%
1,05
R$ 0,00
11,8
Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 21 registros
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