H1DB34 - Hdfc Bank Limited: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

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Cotação

R$ 23,61

Val. Mês

-2,72%

Val. Ano

-37,36%

T. Val.

-2,66%

P/PM

0,7

1,4%

Investidos R$ 1.000,00 em 26,21 cotas no Bdr H1DB34 há 1 ano, hoje você teria R$ 627,39 (-37,26% ), sendo deste valor, R$ -381,29 (-38,13% ) referente à valorização do Bdr e R$ 8,68 (0,87% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Liq. Diária :

R$ 6.345,98

Volume 30d: 290Volume 1a: 227

92% Extrema Ganância

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (8%):

R$ 5,28 (-77,63% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização H1DB34: -2,66%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de H1DB34:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de H1DB34 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
- 5,17% | 7,41% | 11,51% | 13,13% | 14,76% | 25,44%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 12,9%

Calculando status valorização atual H1DB34

Valorização Último Quadrimestre: -5,17%
Variação limite para considerar estagnado: 3,01%
H1DB34 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 23,61
Valor Médio: R$ 33,71
H1DB34 está a uma distancia de 29,97% gerando uma força de distancia de 0,3

Força atual: 0,3

Calculando Força de variação por Dy:

Dy de H1DB34 em 1 ano: 1,4%
Dy Médio no Segmento em 1 ano: 2,55%
Dy Médio de H1DB34 em 5 anos: 1,79%
H1DB34 está a uma distancia de -45,18% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,23
H1DB34 está a uma distancia de -21,79% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,11
H1DB34 gerou força de distancia de DY de -0,33

Força atual: -0,04

Força após reduzir 40% devido a H1DB34 já estar em baixa: -0,02

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -0,02
Potencial de variação Quadrimestral: 12,9%
Valorização Quadrimestral: -0,02 * 12,9% = -0,27%

Simulando valorização de H1DB34 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -5,17%
Valorização quadrimestre: -0,27%
Potencial de valorização quadrimestral: 12,9%
Cotação Atual: R$ 23,61
Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-1,55%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-0,19%)
- Resultado: -1,74%
Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-0,35%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-0,22%)
- Resultado: -0,57%
Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,06%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-0,24%)
- Resultado: -0,3%
Aplicada a valorização anual simulada de -2,61%, H1DB34 valerá R$ 22,99 após um ano

O valor de H1DB34 para o próximo ano ficou em R$ 22,99 o que da uma valorização de -2,61%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023
	H1DB34	Setor	Segmento	H1DB34
Cotação	R$ 23,61	--	--	R$ 26,78	R$ 37,74	R$ 26,69	R$ 15,15
DPA	R$ 0,33	--	--	R$ 0,33	R$ 0,41	--	--
DY	1,4%	1,96%	2,55%	1,24%	1,08%	--	--
P/PM	0,7	1,06	1,13	0,81	1,24	1,05	1

Dividendos H1DB34

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
1 dys, 100%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
0 dys, 0%

Junho
1 dys, 50%

Julho
1 dys, 50%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

H1DB34 pagou aproximadamente R$ 0,33 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 1,4% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Financeiro (2,55%) quanto no Setor Financeiro e Outros (1,96%), estando abaixo do próprio histórico do Bdr nos últimos 5 anos, de 1,79%.

H1DB34 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano.

Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 1,4%, com distribuição em torno de R$ 0,33 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 4,13. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 3,31 e R$ 2,75, respectivamente.

Dividendos

DY :

1,4%

Setor: 1,96%Segmento: 2,55%

DY (3M):

5,61%

Setor: 2,35%Segmento: 4,22%

DY (5A):

1,79%

Setor: 2,28%Segmento: 3,64%

Frequência:

Semestral
2x ao ano

DPA :

R$ 0,33

DPA Proj.:

R$ 0,33

DY Proj.:

1,4%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para H1DB34
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY	1,4%	R$ 8,26	R$ 5,51	R$ 4,13	R$ 3,31	R$ 2,75	R$ 2,36
DY (3M)	5,61%	R$ 33,11	R$ 22,08	R$ 16,56	R$ 13,25	R$ 11,04	R$ 9,46
DY (5A)	1,79%	R$ 10,57	R$ 7,04	R$ 5,28	R$ 4,23	R$ 3,52	R$ 3,02

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
16/06/2026	21/08/2026	Dividendo	R$ 0,331362000	R$ 0,33136200	1,22%
29/07/2025	26/08/2025	Dividendo	R$ 0,138079000	R$ 0,06903950	0,17%
24/06/2025	26/08/2025	Dividendo	R$ 0,679598000	R$ 0,33979900	0,83%
			R$ 1,149039000	R$ 0,74020050

Exibindo 3 registros

Lista completa dos dividendos de H1DB34

Grupamentos, Desdobramentos e Bonificações com ajuste de cotação

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Data Com	Tipo	Proporção
04/09/2025	Desdobramento	1 -> 2.00

Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros

Análise de risco - WebWallet: Moderado Alto

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Dt. última análise:

Observações:

H1DB34 - Risco Moderado Alto

Hdfc Bank Limited (H1DB34) umo Bdr do Setor Financeiro e Outros e segmento Financeiro, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 42 pontos na análise de risco.
A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.

pontos de 100

1 Pontos positivos da análise:

Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.

1 Pontos de atenção:

Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.

Liquidez Diária

Peso na análise: 33,33%

A Liquidez Diária de R$ 6.345,98 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.

Tendência

Peso na análise: 28,57%

H1DB34 mostra tendência de estabilidade de -2,66%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.

Cotação

Peso na análise: 23,81%

A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 33,71, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Histórico

Peso na análise: 14,29%

H1DB34 possui histórico de 3 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para H1DB34

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 49/100

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Score de Compra: 49 / 100

75	Valuation
	Peso: 38,46%, +29pts

44	Qualidade
	Peso: 30,77%, +14pts

46	Tendência
	Peso: 15,38%, +7pts

0	Dividendos
	Peso: 15,38%, +0pts

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Score de Venda: 41/100

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Score de Venda: 41 / 100

0	Valuation
	Peso: 38,46%, +0pts

56	Qualidade
	Peso: 30,77%, +17pts

54	Tendência
	Peso: 15,38%, +8pts

100	Dividendos
	Peso: 15,38%, +15pts

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

C. Méd. 1A
C. Méd. 2A	C. Méd. 5A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM

Liq. Diária

SC WebWallet

Ações

MÍNIMO

C2OI34

Financeiro

R$ 39,92
R$ 29,58	R$ 83,28

R$ 45,34
R$ 52,84	R$ 38,23

-44,98%
21,15%	17,7%

0,76

R$ 9.586.957,25

MODERADO

G2DI33

Financeiro

R$ 1,23
R$ 1,06	R$ 1,75

R$ 1,41
R$ 1,60	R$ 2,49

-28,48%
13,89%	6,87%

0,77

R$ 197.575,07

MOD. ALTO

H1DB34

Financeiro

R$ 23,61
R$ 22,45	R$ 44,00

R$ 29,28
R$ 33,71	R$ 28,73

1,4%
1,79%	1,4%

-37,36%
-2,72%	-2,66%

0,7

R$ 6.345,98

M. BAIXO

XPBR31

Financeiro

R$ 102,47
R$ 78,05	R$ 117,60

R$ 94,02
R$ 92,96	R$ 105,91

1,96%
3,6%	1,96%

0,33%
20,4%	2,71%

1,1

R$ 96.420.223,46

MOD. ALTO

I1BN34

Financeiro

R$ 156,21
R$ 130,72	R$ 170,40

R$ 159,39
R$ 171,28	R$ 164,92

0,68%
0,66%	0,68%

-7,54%
5,2%	-0,27%

0,91

R$ 7.098,58

ALTO

B1AM34

Financeiro

R$ 49,00
R$ 47,74	R$ 66,28

R$ 57,84
R$ 56,57	R$ 49,42

0,52%
0,56%	0,52%

-22,69%
-9,97%	-12,4%

0,87

R$ 172.648,18

MODERADO

H1SB34

Financeiro

R$ 135,00
R$ 88,40	R$ 137,59

R$ 112,68
R$ 95,33	R$ 65,72

3,4%
3,4%	3,4%

51,13%
-0,14%	0,22%

1,42

R$ 78.113,01

MOD. ALTO

A1EG34

Financeiro

R$ 47,22
R$ 33,81	R$ 49,40

R$ 42,54
R$ 39,94	R$ 37,81

4,77%
7,69%	4,77%

22,19%
2,51%	2,52%

1,18

R$ 1.171,32

MOD. ALTO

N1WG34

Financeiro

R$ 95,70
R$ 72,83	R$ 105,58

R$ 86,68
R$ 76,89	R$ 72,60

4,67%
6,44%	4,67%

35,91%
0,74%	2,21%

1,24

R$ 20.275,64

MOD. ALTO

B1SA34

Financeiro

R$ 86,40
R$ 68,46	R$ 96,00

R$ 83,69
R$ 72,54	R$ 65,18

3,06%
4,99%	3,06%

30,38%
-3,82%	-4,15%

1,19

R$ 8.153,26

2,05%
2,91%	2,05%

-0,11%
4,72%	1,28%

1,01

R$ 10.649.856,18

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