H1DB34 - Hdfc Bank Limited: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Bdr / Financeiro e Outros / Financeiro / H1DB34 - Hdfc Bank Limited

Cotação

R$ 24,41

Val. Mês

-9,02%

Val. Ano

-39,61%

T. Val.

-3,53%

P. / P. Médio

0,71

1,39%

Investidos R$ 1.000,00 em 12,19 cotas no Bdr H1DB34 há 1 ano, hoje você teria R$ 605,26 (-39,47% ) em 24,39 cotas, sendo deste valor, R$ -404,71 (-40,47% ) referente à valorização do Bdr e R$ 9,97 (1% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

34% Medo

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (8%):

R$ 6,16 (-74,75% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização H1DB34: -3,53%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de H1DB34:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de H1DB34 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
- 4,95% | 6,6% | 11,72% | 12,61% | 24,99% | 27,02%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 14,65%

Calculando status valorização atual H1DB34

Valorização Último Quadrimestre: -4,46%
Variação limite para considerar estagnado: 3,19%
H1DB34 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 24,41
Valor Médio: R$ 34,18
H1DB34 está a uma distancia de 28,59% gerando uma força de distancia de 0,29

Força atual: 0,29

Calculando Força de variação por Dy:

Dy de H1DB34 em 1 ano: 1,39%
Dy Médio no Segmento em 1 ano: 2,41%
Dy Médio de H1DB34 em 5 anos: 2,02%
H1DB34 está a uma distancia de -42,38% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,21
H1DB34 está a uma distancia de -31,19% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,16
H1DB34 gerou força de distancia de DY de -0,37

Força atual: -0,08

Força após reduzir 40% devido a H1DB34 já estar em baixa: -0,05

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -0,05
Potencial de variação Quadrimestral: 14,65%
Valorização Quadrimestral: -0,05 * 14,65% = -0,72%

Simulando valorização de H1DB34 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -4,46%
Valorização quadrimestre: -0,72%
Potencial de valorização quadrimestral: 14,65%
Cotação Atual: R$ 24,41
Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-1,34%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-0,5%)
- Resultado: -1,84%
Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-0,37%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-0,58%)
- Resultado: -0,94%
Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,09%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-0,65%)
- Resultado: -0,74%
Aplicada a valorização anual simulada de -3,53%, H1DB34 valerá R$ 23,55 após um ano

O valor de H1DB34 para o próximo ano ficou em R$ 23,55 o que da uma valorização de -3,53%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	H1DB34	Setor	Segmento	H1DB34
Cotação	R$ 24,41	--	--	R$ 27,57	R$ 37,74	R$ 26,69
DPA	R$ 0,34	--	--	R$ 0,34	R$ 0,41	--
DY	1,39%	1,94%	2,41%	1,23%	1,08%	--
P. / P. Médio	0,71	1,09	1,14	0,82	1,24	1,05

Dividendos H1DB34

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
1 dys, 100%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
0 dys, 0%

Junho
1 dys, 50%

Julho
1 dys, 50%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

H1DB34 pagou aproximadamente R$ 0,34 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 1,39% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Financeiro (2,41%) quanto no Setor Financeiro e Outros (1,94%), estando abaixo do próprio histórico do Bdr nos últimos 5 anos, de 2,02%.

H1DB34 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano.

Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 1,39%, com distribuição em torno de R$ 0,34 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 4,24. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 3,39 e R$ 2,83, respectivamente.

Dividendos

DY :

1,39%

Setor: 1,94%Segmento: 2,41%

DY (5A):

2,02%

Setor: 2,2%Segmento: 3,22%

Frequência:

Semestral
2x ao ano

DPA :

R$ 0,34

DPA Proj.:

R$ 0,34

DY Proj.:

1,39%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para H1DB34
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY	1,39%	R$ 8,48	R$ 5,65	R$ 4,24	R$ 3,39	R$ 2,83	R$ 2,42
DY (5A)	2,02%	R$ 12,33	R$ 8,22	R$ 6,16	R$ 4,93	R$ 4,11	R$ 3,52

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
16/06/2026	Indefinida	Dividendo	R$ 0,340111000	R$ 0,34011100	1,26%
29/07/2025	26/08/2025	Dividendo	R$ 0,138079000	R$ 0,06903950	0,17%
24/06/2025	26/08/2025	Dividendo	R$ 0,679598000	R$ 0,33979900	0,83%
			R$ 1,157788000	R$ 0,74894950

Exibindo 3 registros

Lista completa dos dividendos de H1DB34

Grupamentos, Desdobramentos e Bonificações com ajuste de cotação

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Data Com	Tipo	Proporção
04/09/2025	Desdobramento	1 -> 2.00

Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros

Análise de risco - WebWallet: Moderado Alto

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Dt. última análise:

Observações:

H1DB34 - Risco Moderado Alto

Hdfc Bank Limited (H1DB34) umo Bdr do Setor Financeiro e Outros e segmento Financeiro, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 48 pontos na análise de risco.
A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.

pontos de 100

1 Pontos positivos da análise:

Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.

1 Pontos de atenção:

Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.

Liquidez Diária

Peso na análise: 42,86%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para H1DB34, limitando a avaliação deste critério.

Cotação

Peso na análise: 23,81%

A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 34,18, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 19,05%

H1DB34 mostra tendência de estabilidade de -3,53%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.

Histórico

Peso na análise: 14,29%

H1DB34 possui histórico de 2,7 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.

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Alertas de Compra e Venda para H1DB34

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 25,9

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[Sistema] S. Tendência V.: -8,8 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização: -3,53%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 32,7 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,71

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 3,5 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 1,39%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

MOD. ALTO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

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Score de Venda: 59,5

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[Sistema] S. Tendência V.: 33,8 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização: -3,53%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 1,2 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,71

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 21,5 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 1,39%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 3 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

MOD. ALTO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

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Informações de empréstimos de Bdr H1DB34

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Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

22/07/2026

M. BAIXA


	2

21/07/2026

M. BAIXA


	2

20/07/2026

M. BAIXA


	2

0
0	6

R$ 0,00

Exibindo registros de 0 a 3 de um total de 3 registros
Registos por página:

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

C. Méd. 1A
C. Méd. 2A	C. Méd. 5A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P. / P. Médio

Liq. Diária

SC Sistema

Ações

MODERADO

G2DI33

Financeiro

R$ 1,17
R$ 1,09	R$ 1,83

R$ 1,49
R$ 1,67	R$ 2,64

-31,17%
1,74%	3,63%

0,7

40,4

MODERADO

C2OI34

Financeiro

R$ 30,88
R$ 29,58	R$ 83,28

R$ 49,76
R$ 53,22	R$ 38,54

-52,73%
-10,21%	7,43%

0,58

39,6

MODERADO

I1BN34

Financeiro

R$ 149,55
R$ 130,72	R$ 197,00

R$ 162,78
R$ 170,10	R$ 165,01

1,44%
0,7%	1,44%

-20,58%
0,4%	8,38%

0,88

38,6

MOD. ALTO

H1DB34

Financeiro

R$ 24,41
R$ 23,39	R$ 44,00

R$ 30,66
R$ 34,18	R$ 28,94

1,39%
2,02%	1,39%

-39,61%
-9,02%	-3,53%

0,71

25,9

MODERADO

N1WG34

Financeiro

R$ 99,30
R$ 72,83	R$ 99,50

R$ 84,15
R$ 73,50	R$ 71,06

4,19%
3,06%	4,19%

34,59%
4,88%	11,26%

1,35

14,1

MODERADO

A1EG34

Financeiro

R$ 48,85
R$ 33,81	R$ 49,40

R$ 41,55
R$ 38,91	R$ 37,28

4,5%
6,61%	4,5%

34,42%
8,03%	4,6%

1,26

4,8

M. BAIXO

XPBR31

Financeiro

R$ 88,26
R$ 78,05	R$ 117,60

R$ 94,60
R$ 93,73	R$ 106,30

2,27%
3,75%	2,27%

-2,26%
3,84%	-4,42%

0,94

3,6

MODERADO

B1SA34

Financeiro

R$ 90,00
R$ 64,02	R$ 96,00

R$ 80,32
R$ 70,13	R$ 64,02

2,94%
5,46%	2,94%

44,69%
7,66%	0,65%

1,28

-11,4

MODERADO

H1SB34

Financeiro

R$ 131,24
R$ 85,25	R$ 137,59

R$ 106,75
R$ 90,48	R$ 63,21

3,37%
3,38%	3,37%

60,28%
3,8%	2,8%

1,45

-14,2

MODERADO

INGG34

Financeiro

R$ 181,44
R$ 127,27	R$ 178,40

R$ 145,45
R$ 123,59	R$ 111,76

3,46%
5,41%	3,46%

48,94%
9,35%	3,48%

1,47

-15,6

2,36%
3,04%	2,36%

7,66%
2,05%	3,43%

1,06

R$ 0,00

12,6

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