I1BN34 - Icici Bank Limited: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

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Cotação

R$ 149,55

Val. Mês

0,4%

Val. Ano

-20,58%

T. Val.

8,37%

P. / P. Médio

0,88

1,44%

Investidos R$ 1.000,00 em 5,27 cotas no Bdr I1BN34 há 1 ano, hoje você teria R$ 794,54 (-20,55% ), sendo deste valor, R$ -211,32 (-21,13% ) referente à valorização do Bdr e R$ 5,86 (0,59% ) referentes a proventos recebidos no período

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (8%):

R$ 13,09 (-91,25% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização I1BN34: 8,37%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de I1BN34:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de I1BN34 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
- 6,28% | 6,92% | 8,88% | 9,97% | 12,99%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 9,01%

Calculando status valorização atual I1BN34

Valorização Último Quadrimestre: 5,48%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
I1BN34 está em alta!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 149,55
Valor Médio: R$ 170,10
I1BN34 está a uma distancia de 12,08% gerando uma força de distancia de 0,12

Força atual: 0,12

Calculando Força de variação por Dy:

Dy de I1BN34 em 1 ano: 1,44%
Dy Médio no Segmento em 1 ano: 2,42%
Dy Médio de I1BN34 em 5 anos: 0,7%
I1BN34 está a uma distancia de -40,4% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,2
I1BN34 está a uma distancia de 105,71% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,53
I1BN34 gerou força de distancia de DY de 0,33

Força atual: 0,45

Força após reduzir 40% devido a I1BN34 já estar em alta: 0,27

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0,27
Potencial de variação Quadrimestral: 9,01%
Valorização Quadrimestral: 0,27 * 9,01% = 2,42%

Simulando valorização de I1BN34 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: 5,48%
Valorização quadrimestre: 2,42%
Potencial de valorização quadrimestral: 9,01%
Cotação Atual: R$ 149,55
Status Atual: Em Alta com tendência de alta
Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (1,64%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (1,69%)
- Resultado: 3,34%
Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (0,67%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (1,93%)
- Resultado: 2,6%
Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (0,26%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (2,18%)
- Resultado: 2,44%
Aplicada a valorização anual simulada de 8,37%, I1BN34 valerá R$ 162,07 após um ano

O valor de I1BN34 para o próximo ano ficou em R$ 162,07 o que da uma valorização de 8,37%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	I1BN34	Setor	Segmento	I1BN34
Cotação	R$ 149,55	--	--	R$ 150,73	R$ 172,14	R$ 160,94
DPA	R$ 2,15	--	--	R$ 1,04	R$ 1,11	R$ 1,09
DY	1,44%	1,94%	2,42%	0,69%	0,65%	0,68%
P. / P. Médio	0,88	1,09	1,15	0,89	1,04	1

Dividendos I1BN34

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
2 dys, 100%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
1 dys, 100%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

I1BN34 apresentou uma distribuição de R$ 2,15 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 1,44% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Financeiro (2,42%) quanto no Setor Financeiro e Outros (1,94%), superando o próprio histórico do Bdr nos últimos 5 anos, de 0,7%.

I1BN34 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.

Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 1,44%, com distribuição em torno de R$ 2,15 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 26,92. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 21,54 e R$ 17,95, respectivamente.

Dividendos

DY :

1,44%

Setor: 1,94%Segmento: 2,42%

DY (3M):

2,77%

Setor: 1,26%Segmento: 2,77%

DY (5A):

0,7%

Setor: 2,2%Segmento: 3,23%

Frequência:

Anual
1x ao ano

DPA :

R$ 2,15

DPA Proj.:

R$ 2,15

DY Proj.:

1,44%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para I1BN34
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY	1,44%	R$ 53,84	R$ 35,89	R$ 26,92	R$ 21,54	R$ 17,95	R$ 15,38
DY (3M)	2,77%	R$ 103,56	R$ 69,04	R$ 51,78	R$ 41,43	R$ 34,52	R$ 29,59
DY (5A)	0,7%	R$ 26,17	R$ 17,45	R$ 13,09	R$ 10,47	R$ 8,72	R$ 7,48

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
30/07/2026	Indefinida	Dividendo	R$ 1,037320000	R$ 1,03732000	0,69%
08/08/2025	15/09/2025	Dividendo	R$ 1,111070000	R$ 1,11107000
08/08/2024	13/09/2024	Dividendo	R$ 1,094000000	R$ 1,09400000	0,69%
			R$ 3,242390000	R$ 3,24239000

Exibindo 3 registros

Lista completa dos dividendos de I1BN34

Análise de risco - WebWallet: Moderado

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Dt. última análise:

Observações:

I1BN34 - Risco Moderado

Icici Bank Limited (I1BN34) umo Bdr do Setor Financeiro e Outros e segmento Financeiro, com classificação de risco Moderado, obtendo 55 pontos na análise de risco.
Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.

pontos de 100

1 Pontos positivos da análise:

Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.

1 Pontos de atenção:

Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.

Liquidez Diária

Peso na análise: 42,86%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para I1BN34, limitando a avaliação deste critério.

Cotação

Peso na análise: 23,81%

100

A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 170,10, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 19,05%

I1BN34 mostra tendência de valorização de 8,37%, contribuindo positivamente para este critério de risco.

Histórico

Peso na análise: 14,29%

I1BN34 possui histórico de 2,6 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.

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Alertas de Compra e Venda para I1BN34

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 38,5

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[Sistema] S. Tendência V.: 20,9 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização: 8,37%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 14 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,88

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 3,6 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 1,44%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 0 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

MODERADO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: 36

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[Sistema] S. Tendência V.: 4,1 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização: 8,37%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 10,5 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,88

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 21,4 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 1,44%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 0 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

MODERADO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

C. Méd. 1A
C. Méd. 2A	C. Méd. 5A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P. / P. Médio

Liq. Diária

SC Sistema

Ações

MODERADO

C2OI34

Financeiro

R$ 31,20
R$ 29,58	R$ 83,28

R$ 49,76
R$ 53,22	R$ 38,54

-52,24%
-9,28%	7,92%

0,59

MODERADO

G2DI33

Financeiro

R$ 1,15
R$ 1,09	R$ 1,83

R$ 1,49
R$ 1,67	R$ 2,64

-32,35%
0% -	2,61%

0,69

40,4

MODERADO

I1BN34

Financeiro

R$ 149,55
R$ 130,72	R$ 197,00

R$ 162,78
R$ 170,10	R$ 165,01

1,44%
0,7%	1,44%

-20,58%
0,4%	8,37%

0,88

38,5

MOD. ALTO

H1DB34

Financeiro

R$ 24,45
R$ 23,39	R$ 44,00

R$ 30,72
R$ 34,22	R$ 28,95

1,39%
2,02%	1,39%

-39,51%
-8,87%	-3,52%

0,71

MODERADO

N1WG34

Financeiro

R$ 99,30
R$ 72,83	R$ 99,50

R$ 84,15
R$ 73,50	R$ 71,06

4,19%
3,06%	4,19%

34,59%
4,88%	11,23%

1,35

14,1

MOD. ALTO

A1EG34

Financeiro

R$ 48,51
R$ 33,81	R$ 49,40

R$ 41,55
R$ 38,91	R$ 37,28

4,5%
6,61%	4,5%

33,48%
7,28%	4,42%

1,25

4,9

MODERADO

XPBR31

Financeiro

R$ 86,55
R$ 78,05	R$ 117,60

R$ 94,60
R$ 93,73	R$ 106,30

2,32%
3,75%	2,32%

-4,15%
1,82%	-4,63%

0,92

2,1

MODERADO

B1SA34

Financeiro

R$ 88,83
R$ 64,02	R$ 96,00

R$ 80,32
R$ 70,13	R$ 64,02

2,97%
5,47%	2,97%

42,81%
6,26%	0,02%

1,27

-11,4

MODERADO

INGG34

Financeiro

R$ 181,44
R$ 127,27	R$ 178,40

R$ 145,45
R$ 123,59	R$ 111,76

3,46%
5,41%	3,46%

48,94%
9,35%	3,45%

1,47

-15,6

MOD. ALTO

H1SB34

Financeiro

R$ 136,40
R$ 85,25	R$ 137,59

R$ 106,75
R$ 90,48	R$ 63,21

3,37%
3,38%	3,37%

66,59%
7,88%	4,97%

1,51

-15,7

2,36%
3,04%	2,36%

7,76%
1,97%	3,48%

1,06

R$ 0,00

12,6

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