S1BS34 - Sibanye Stillwater Limited

A Sibanye-Stillwater Limited, anteriormente Sibanye Gold Limited, é uma empresa independente de mineração de metais preciosos global. A empresa está envolvida na produção de uma mistura de metais que inclui ouro e metais do grupo da platina (PGMs). Seus projetos estão agrupados em duas regiões: a região da África Austral e a região das Américas. Seus produtos incluem ouro, metais do grupo da platina e subprodutos. O projeto de ouro da Empresa na região da África Austral inclui Beatrix, Cooke, Driefontein e Kloof. Seus projetos PGM incluem Kroondal, operações de Rustenburg, Mimosa e Platinum Mile. Seus outros projetos na região do sul da África incluem Burnstone, Kloof Decline, Driefontein declínio, The West Rand Tailings Retreatment Project (WRTRP) e o projeto Southern Free State (SOFS). O projeto PGM da empresa na região das Américas inclui East Boulder, Stillwater e Columbus Metallurgical Complex. Seus outros projetos na região das Américas incluem Blitz, Altar e Maratona.

/ Bdr / Materiais Básicos  / Minerais Metálicos / S1BS34 - Sibanye Stillwater Limited

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Cotação
R$ 23,60
Mín: R$ 20,34 / Máx: R$ 55,00
Média: R$ 31,80
Val. Mês
-9,47%
Setor: -2,7%
Segmento: -6,91%
Val. Ano
-5,34%
Setor: 29,2%
Segmento: 28,89%
T. Val.
15,19%
 
P/PM
0,96
Setor: 1,07
Segmento: 1,14
DY
6,83%
Segmento: 3,92%
Setor: 2,73%
Investidos R$ 1.000,00 em 38,1 cotas no Bdr S1BS34 há 1 ano, hoje você teria R$ 960,18 (-3,98% ), sendo deste valor, R$ -100,95 (-10,1% ) referente à valorização do Bdr e R$ 61,14 (6,11% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Liq. Diária :
R$ 153.675,77
Volume 30d: 6.138Volume 1a: 10.755
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 14,96 (-36,63% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de S1BS34:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de S1BS34 em 5 anos e dele removemos as 2 maiores e 3 menores, as variações restantes foram:
      • 10,51% | 10,99% | 13,42% | 25,91% | 40,3%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 20,23%
  • Calculando status valorização atual S1BS34
    • Valorização Último Quadrimestre: -10,99%
    • Variação limite para considerar estagnado: 5,2%
    • S1BS34 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 23,60
    • Valor Médio: R$ 24,57
    • S1BS34 está a uma distancia de 3,94% gerando uma força de distancia de 0,04
  • Força atual: 0,04
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de S1BS34 em 1 ano: 6,83%
    • Dy Médio no Segmento em 1 ano: 3,92%
    • Dy Médio de S1BS34 em 5 anos: 5,07%
    • S1BS34 está a uma distancia de 74,23% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,37
    • S1BS34 está a uma distancia de 34,71% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,17
    • S1BS34 gerou força de distancia de DY de 0,54
  • Força atual: 0,58
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,58
    • Potencial de variação Quadrimestral: 20,23%
    • Valorização Quadrimestral: 0,58 * 20,23% = 11,81%
  • Simulando valorização de S1BS34 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -10,99%
    • Valorização quadrimestre: 11,81%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 20,23%
    • Cotação Atual: R$ 23,60
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-6,6%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (4,73%)
      • Resultado: -1,87%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-0,75%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (7,09%)
      • Resultado: 6,34%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (1,27%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (9,45%)
      • Resultado: 10,72%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 15,19%, S1BS34 valerá R$ 27,19 após um ano
  • O valor de S1BS34 para o próximo ano ficou em R$ 27,19 o que da uma valorização de 15,19%
    • Indicadores
    		Atual2026202520242023
    S1BS34SetorSegmentoS1BS34
    CotaçãoR$ 23,60----R$ 31,42R$ 20,76R$ 12,11R$ 12,78
    DPA R$ 1,60----R$ 1,60------
    DY 6,83%2,73%3,92%5,11%------
    P/PM 0,961,071,141,231,260,991
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 50%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    1 dys, 50%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 50%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 50%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    Nos últimos 12 meses, S1BS34 entregou cerca de R$ 1,60 por cota, equivalente a um dividend yield de 6,83% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Minerais Metálicos (3,92%) quanto no Setor Materiais Básicos  (2,73%), superando o próprio histórico do Bdr nos últimos 5 anos, de 5,07%.

    S1BS34 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano.

    Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 6,83%, com distribuição em torno de R$ 1,60 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 20,15. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 16,12 e R$ 13,43, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    6,83%
    Setor: 2,73%Segmento: 3,92%
    DY (3M):
    16,21%
    Setor: 3,64%Segmento: 6,76%
    DY (5A):
    5,07%
    Setor: 3,02%Segmento: 4,1%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    DPA :
    R$ 1,60
    R$ 1,60
    6,83%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para S1BS34
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY 6,83%R$ 40,30R$ 26,86R$ 20,15R$ 16,12R$ 13,43R$ 11,51
    DY (3M) 16,21%R$ 95,64R$ 63,76R$ 47,82R$ 38,26R$ 31,88R$ 27,33
    DY (5A) 5,07%R$ 29,91R$ 19,94R$ 14,96R$ 11,97R$ 9,97R$ 8,55
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    16/09/2026
    13/10/2026
    Dividendo
    R$ 0,952060000
    R$ 0,95206000
    3,15%
    18/03/2026
    09/04/2026
    Dividendo
    R$ 0,652751000
    R$ 0,65275100
    1,92%
    R$ 1,604811000
    R$ 1,60481100
    Exibindo 2 registros
    Lista completa dos dividendos de S1BS34

    S1BS34 - Risco Moderado

    Sibanye Stillwater Limited (S1BS34) umo Bdr do Setor Materiais Básicos  e segmento Minerais Metálicos, com classificação de risco Moderado, obtendo 56 pontos na análise de risco.
    A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
    56
    pontos de 100
    2 Pontos positivos da análise:
    • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
    • Comportamento positivo da cotação no período analisado.
    1 Pontos de atenção:
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    2
    A Liquidez Diária de R$ 153.675,77 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0,67 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    80
    S1BS34 mostra forte tendência de valorização de 15,19%, indicando redução significativa do risco por este critério.
    +22,86 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 24,57, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    62
    S1BS34 possui histórico de 3 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
    +8,86 pts

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    10
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +4pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +17pts
    75
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +12pts
    28
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +4pts

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    Score de Venda: 28 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +0pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +14pts
    25
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +4pts
    72
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +11pts

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    Demanda Empr.:
    EXTREMA
    Empr. Mês :
    2.555
    Empr. Tot. :
    576
    Doador % Mês :
    35%
    Tomador: 35%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    28/09/2026
    M. ALTA
    2
     
    2.7653.341
    R$ 75.899,25
    35%
    35%
    35%
    35%
    35%
    35%
    25/09/2026
    M. ALTA
     
     
     614
     
     
     
     
     
     
     
    24/09/2026
    EXTREMA
     
     
     672
     
     
     
     
     
     
     
    23/09/2026
    EXTREMA
    1
     
    23.010
    R$ 57,48
    35%
    35%
    35%
    35%
    35%
    35%
    18/09/2026
    EXTREMA
    7
     
    10.02911.276
    R$ 299.867,10
    35%
    35%
    35%
    35%
    35%
    35%
    10
    0
    12.79618.913
    R$ 375.823,83
    21%
    21%
    21%
    21%
    21%
    21%
    Exibindo registros de 20 a 25 de um total de 65 registros
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    MODERADO
    S1BS34
    Minerais Metálicos
    R$ 23,60
    R$ 20,34R$ 55,00
    R$ 31,80
    R$ 24,57R$ 20,18
    6,83%
    5,07%6,83%
    -5,34%
    -9,47% 15,19%
    0,96
    R$ 153.675,77
    37
    Bdr S1BS34
    G1FI34 - Gold Fields Limited
    MODERADO
    G1FI34
    Minerais Metálicos
    R$ 94,60
    R$ 80,48R$ 159,57
    R$ 110,65
    R$ 89,26R$ 55,43
    5%
    3,59%5%
    1,87%
    2,25% 6,32%
    1,06
    R$ 116.796,90
    28
    Bdr G1FI34
    MODERADO
    RIOT34
    Minerais Metálicos
    R$ 451,50
    R$ 368,05R$ 561,28
    R$ 477,62
    R$ 412,92R$ 371,12
    5,01%
    5,62%5,01%
    27,51%
    -8,14% -2,91%
    1,09
    R$ 282.618,07
    26
    Bdr RIOT34
    MOD. ALTO
    P1KX34
    Minerais Metálicos
    R$ 69,46
    R$ 64,68R$ 111,65
    R$ 79,26
    R$ 72,84R$ 82,01
    2,21%
    1,8%2,21%
    -2,84%
    -6,74% -2,59%
    0,95
    R$ 6.465,85
    26
    Bdr P1KX34
    BAIXO
    AURA33
    Minerais Metálicos
    R$ 117,22
    R$ 57,33R$ 181,80
    R$ 119,21
    R$ 79,47R$ 39,63
    3,84%
    5,94%3,84%
    113,24%
    -17,11% -27,03%
    1,47
    R$ 146.994.285,95
    25
    Bdr AURA33
    MOD. ALTO
    N1EM34
    Minerais Metálicos
    R$ 587,67
    R$ 425,92R$ 699,02
    R$ 565,03
    R$ 440,73R$ 326,67
    0,63%
    2,56%0,63%
    38,87%
    -2,27% -33,2%
    1,33
    R$ 564.327,86
    14
    Bdr N1EM34
    3,92%
    4,1%3,92%
    28,89%
    -6,91%-7,37%
    1,14
    R$ 24.686.361,73
    26
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