S1BS34 - Sibanye Stillwater Limited: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

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Cotação

R$ 25,39

Val. Mês

8,55%

Val. Ano

5,48%

T. Val.

-4,44%

P. / P. Médio

1,13

2,66%

Investidos R$ 1.000,00 em 40,75 cotas no Bdr S1BS34 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.061,24 (6,12% ), sendo deste valor, R$ 34,64 (3,46% ) referente à valorização do Bdr e R$ 26,60 (2,66% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

100% Extrema Ganância

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (8%):

R$ 6,09 (-76% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização S1BS34: -4,44%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de S1BS34:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de S1BS34 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
- 5,93% | 6,27% | 7,76% | 32,46% | 45,05% | 46,56%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 24%

Calculando status valorização atual S1BS34

Valorização Último Quadrimestre: -6,27%
Variação limite para considerar estagnado: 5,05%
S1BS34 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 25,39
Valor Médio: R$ 22,45
S1BS34 está a uma distancia de -13,1% gerando uma força de distancia de -0,13

Força atual: -0,13

Calculando Força de variação por Dy:

Dy de S1BS34 em 1 ano: 2,66%
Dy Médio no Segmento em 1 ano: 2,89%
Dy Médio de S1BS34 em 5 anos: 1,92%
S1BS34 está a uma distancia de -7,91% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,04
S1BS34 está a uma distancia de 38,54% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,19
S1BS34 gerou força de distancia de DY de 0,15

Força atual: 0,02

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0,02
Potencial de variação Quadrimestral: 24%
Valorização Quadrimestral: 0,02 * 24% = 0,53%

Simulando valorização de S1BS34 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -6,27%
Valorização quadrimestre: 0,53%
Potencial de valorização quadrimestral: 24%
Cotação Atual: R$ 25,39
Status Atual: Em Queda com tendência de alta
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-3,76%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,21%)
- Resultado: -3,55%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-1,42%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (0,32%)
- Resultado: -1,1%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,22%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,43%)
- Resultado: 0,21%
Aplicada a valorização anual simulada de -4,44%, S1BS34 valerá R$ 24,26 após um ano

O valor de S1BS34 para o próximo ano ficou em R$ 24,26 o que da uma valorização de -4,44%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	S1BS34	Setor	Segmento	S1BS34
Cotação	R$ 25,39	--	--	R$ 32,85	R$ 20,76	R$ 12,11
DPA	R$ 0,65	--	--	R$ 0,65	--	--
DY	2,66%	2,62%	2,89%	1,99%	--	--
P. / P. Médio	1,13	1,18	1,26	1,3	1,26	0,99

Dividendos S1BS34

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
1 dys, 100%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
1 dys, 100%

Abril
0 dys, 0%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

Nos últimos 12 meses, S1BS34 entregou cerca de R$ 0,65 por cota, equivalente a um dividend yield de 2,66% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo da média observada no segmento Minerais Metálicos (2,89%), mas acima da média observada no Setor Materiais Básicos (2,62%), superando o próprio histórico do Bdr nos últimos 5 anos, de 1,92%.

S1BS34 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.

Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 2,66%, com distribuição em torno de R$ 0,65 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 8,44. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 6,75 e R$ 5,63, respectivamente.

Dividendos

DY :

2,66%

Setor: 2,62%Segmento: 2,89%

DY (5A):

1,92%

Setor: 2,52%Segmento: 3,24%

Frequência:

Anual
1x ao ano

DPA :

R$ 0,65

DPA Proj.:

R$ 0,65

DY Proj.:

2,66%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para S1BS34
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY	2,66%	R$ 16,88	R$ 11,26	R$ 8,44	R$ 6,75	R$ 5,63	R$ 4,82
DY (5A)	1,92%	R$ 12,19	R$ 8,12	R$ 6,09	R$ 4,87	R$ 4,06	R$ 3,48

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
18/03/2026	09/04/2026	Dividendo	R$ 0,652751000	R$ 0,65275100	1,92%
			R$ 0,652751000	R$ 0,65275100

Exibindo 1 registros

Lista completa dos dividendos de S1BS34

Análise de risco - WebWallet: Moderado Alto

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Dt. última análise:

Observações:

S1BS34 - Risco Moderado Alto

Sibanye Stillwater Limited (S1BS34) umo Bdr do Setor Materiais Básicos e segmento Minerais Metálicos, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 50 pontos na análise de risco.
A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.

pontos de 100

1 Pontos positivos da análise:

Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.

1 Pontos de atenção:

Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.

Liquidez Diária

Peso na análise: 42,86%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para S1BS34, limitando a avaliação deste critério.

Cotação

Peso na análise: 23,81%

100

A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 22,45, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 19,05%

S1BS34 mostra tendência de estabilidade de -4,44%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.

Histórico

Peso na análise: 14,29%

S1BS34 possui histórico de 2,8 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.

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Alertas de Compra e Venda para S1BS34

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: -15,1

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[Sistema] S. Tendência V.: -11,1 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização: -4,44%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: -9,1 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,13

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 6,7 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 2,66%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

MOD. ALTO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: 79,5

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[Sistema] S. Tendência V.: 36,1 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização: -4,44%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 22,1 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,13

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 18,4 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 2,66%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 3 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

MOD. ALTO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

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Informações de empréstimos de Bdr S1BS34

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Demanda Empr.:

ALTA

Empr. Mês :

Empr. Tot. :

Doador % Mês :

35%

Tomador: 35%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

24/07/2026

M. BAIXA


	2

23/07/2026

M. BAIXA


	2

22/07/2026

M. BAIXA


	2

21/07/2026

M. BAIXA


	2

20/07/2026

M. BAIXA


	2

0
0	10

R$ 0,00

Exibindo registros de 5 a 10 de um total de 10 registros
Registos por página:

Youtube

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

C. Méd. 1A
C. Méd. 2A	C. Méd. 5A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P. / P. Médio

Liq. Diária

SC Sistema

Ações

MOD. BAIXO

G1FI34

Minerais Metálicos

R$ 95,94
R$ 80,48	R$ 159,57

R$ 109,46
R$ 81,33	R$ 51,40

3,83%
1,14%	3,83%

18,29%
9,02%	45,61%

1,18

114,8

MOD. ALTO

P1KX34

Minerais Metálicos

R$ 68,18
R$ 62,60	R$ 111,65

R$ 76,57
R$ 76,24	R$ 82,24

2,39%
1,81%	2,39%

-7,36%
4,35%	-12,65%

0,89

-14,3

MOD. ALTO

S1BS34

Minerais Metálicos

R$ 25,39
R$ 19,71	R$ 55,00

R$ 31,26
R$ 22,45	R$ 19,48

2,66%
1,92%	2,66%

5,48%
8,55%	-4,44%

1,13

-15,1

MODERADO

RIOT34

Minerais Metálicos

R$ 521,15
R$ 327,50	R$ 561,28

R$ 439,97
R$ 395,82	R$ 365,69

3,79%
5,81%	3,79%

66,78%
6,47%	-1,61%

1,32

-17

MOD. ALTO

AURA33

Minerais Metálicos

R$ 109,18
R$ 45,40	R$ 181,80

R$ 97,86
R$ 64,26	R$ 33,65

3,93%
6,06%	3,93%

151,79%
-4,65%	-28,33%

1,7

-97,5

MOD. ALTO

N1EM34

Minerais Metálicos

R$ 536,19
R$ 369,16	R$ 685,00

R$ 516,79
R$ 399,32	R$ 311,18

0,73%
2,72%	0,73%

45,86%
7,17%	-33,87%

1,34

-108,2

2,89%
3,24%	2,89%

46,81%
5,15%	-5,88%

1,26

R$ 0,00

-22,9

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