S1BS34 - Sibanye Stillwater Limited

A Sibanye-Stillwater Limited, anteriormente Sibanye Gold Limited, é uma empresa independente de mineração de metais preciosos global. A empresa está envolvida na produção de uma mistura de metais que inclui ouro e metais do grupo da platina (PGMs). Seus projetos estão agrupados em duas regiões: a região da África Austral e a região das Américas. Seus produtos incluem ouro, metais do grupo da platina e subprodutos. O projeto de ouro da Empresa na região da África Austral inclui Beatrix, Cooke, Driefontein e Kloof. Seus projetos PGM incluem Kroondal, operações de Rustenburg, Mimosa e Platinum Mile. Seus outros projetos na região do sul da África incluem Burnstone, Kloof Decline, Driefontein declínio, The West Rand Tailings Retreatment Project (WRTRP) e o projeto Southern Free State (SOFS). O projeto PGM da empresa na região das Américas inclui East Boulder, Stillwater e Columbus Metallurgical Complex. Seus outros projetos na região das Américas incluem Blitz, Altar e Maratona.

/ Bdr / Materiais Básicos  / Minerais Metálicos / S1BS34 - Sibanye Stillwater Limited

 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 31,33
Mín: R$ 20,34 / Máx: R$ 55,00
Média: R$ 32,29
Val. Mês
4,22%
Setor: -3,01%
Segmento: 0,17%
Val. Ano
26,65%
Setor: 35,89%
Segmento: 53,49%
T. Val.
5,27%
 
P/PM
1,32
Setor: 1,19
Segmento: 1,41
DY
2,08%
Segmento: 2,75%
Setor: 2,48%
Investidos R$ 1.000,00 em 39,65 cotas no Bdr S1BS34 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.268,15 (26,82% ), sendo deste valor, R$ 242,27 (24,23% ) referente à valorização do Bdr e R$ 25,88 (2,59% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Liq. Diária :
R$ 645.943,07
Volume 30d: 20.143Volume 1a: 10.621
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 7,52 (-76% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de S1BS34:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de S1BS34 em 5 anos e dele removemos as 2 maiores e 3 menores, as variações restantes foram:
      • 4,18% | 4,24% | 11,32% | 17,97% | 26,81%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 12,9%
  • Calculando status valorização atual S1BS34
    • Valorização Último Quadrimestre: 17,97%
    • Variação limite para considerar estagnado: 5,15%
    • S1BS34 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 31,33
    • Valor Médio: R$ 23,72
    • S1BS34 está a uma distancia de -32,1% gerando uma força de distancia de -0,32
  • Força atual: -0,32
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de S1BS34 em 1 ano: 2,08%
    • Dy Médio no Segmento em 1 ano: 2,75%
    • Dy Médio de S1BS34 em 5 anos: 1,92%
    • S1BS34 está a uma distancia de -24,41% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,12
    • S1BS34 está a uma distancia de 8,33% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,04
    • S1BS34 gerou força de distancia de DY de -0,08
  • Força atual: -0,4
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,4
    • Potencial de variação Quadrimestral: 12,9%
    • Valorização Quadrimestral: -0,4 * 12,9% = -5,18%
  • Simulando valorização de S1BS34 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 17,97%
    • Valorização quadrimestre: -5,18%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 12,9%
    • Cotação Atual: R$ 31,33
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (10,78%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-2,07%)
      • Resultado: 8,71%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (3,48%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-3,11%)
      • Resultado: 0,38%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,08%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-4,14%)
      • Resultado: -4,07%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 5,01%, S1BS34 valerá R$ 32,90 após um ano
  • O valor de S1BS34 para o próximo ano ficou em R$ 32,90 o que da uma valorização de 5,01%
    • Indicadores
    		Atual2026202520242023
    S1BS34SetorSegmentoS1BS34
    CotaçãoR$ 31,33----R$ 32,40R$ 20,76R$ 12,11R$ 12,78
    DPA R$ 0,65----R$ 0,65------
    DY 2,08%2,48%2,75%2,01%------
    P/PM 1,321,191,411,271,260,991
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 100%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 100%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    Nos últimos 12 meses, S1BS34 entregou cerca de R$ 0,65 por cota, equivalente a um dividend yield de 2,08% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Minerais Metálicos (2,75%) quanto no Setor Materiais Básicos  (2,48%), superando o próprio histórico do Bdr nos últimos 5 anos, de 1,92%.

    S1BS34 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.

    Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 2,08%, com distribuição em torno de R$ 0,65 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 8,15. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 6,52 e R$ 5,43, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    2,08%
    Setor: 2,48%Segmento: 2,75%
    DY (5A):
    1,92%
    Setor: 2,96%Segmento: 3,7%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    DPA :
    R$ 0,65
    R$ 0,65
    2,08%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para S1BS34
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY 2,08%R$ 16,29R$ 10,86R$ 8,15R$ 6,52R$ 5,43R$ 4,65
    DY (5A) 1,92%R$ 15,04R$ 10,03R$ 7,52R$ 6,02R$ 5,01R$ 4,30
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    18/03/2026
    09/04/2026
    Dividendo
    R$ 0,652751000
    R$ 0,65275100
    1,92%
    R$ 0,652751000
    R$ 0,65275100
    Exibindo 1 registros
    Lista completa dos dividendos de S1BS34

    S1BS34 - Risco Moderado

    Sibanye Stillwater Limited (S1BS34) umo Bdr do Setor Materiais Básicos  e segmento Minerais Metálicos, com classificação de risco Moderado, obtendo 54 pontos na análise de risco.
    A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
    54
    pontos de 100
    1 Pontos positivos da análise:
    • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
    1 Pontos de atenção:
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    12
    A Liquidez Diária de R$ 645.943,07 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    61
    S1BS34 mostra tendência de valorização de 5,27%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
    +17,43 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 23,72, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    59
    S1BS34 possui histórico de 3 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
    +8,43 pts

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    Score de Compra: 26 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +0pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +17pts
    59
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +9pts
    0
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +0pts

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    Score de Venda: 51 / 100


    40
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +15pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +14pts
    41
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +6pts
    100
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +15pts

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    Demanda Empr.:
    EXTREMA
    Empr. Mês :
    25.792
    Empr. Tot. :
    2.887
    Doador % Mês :
    35%
    Tomador: 35%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    27/07/2026
    M. BAIXA
     
     
     2
     
     
     
     
     
     
     
    24/07/2026
    M. BAIXA
     
     
     2
     
     
     
     
     
     
     
    23/07/2026
    M. BAIXA
     
     
     2
     
     
     
     
     
     
     
    22/07/2026
    M. BAIXA
     
     
     2
     
     
     
     
     
     
     
    21/07/2026
    M. BAIXA
     
     
     2
     
     
     
     
     
     
     
    0
    0
    010
    R$ 0,00
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%
    Exibindo registros de 35 a 40 de um total de 41 registros
    Registos por página:
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     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    MOD. BAIXO
    RIOT34
    Minerais Metálicos
    R$ 499,24
    R$ 332,64R$ 561,28
    R$ 464,30
    R$ 407,18R$ 368,76
    4,5%
    5,77%4,5%
    56,92%
    -3,94% -1,07%
    1,23
    R$ 1.366.857,72
    29
    Bdr RIOT34
    G1FI34 - Gold Fields Limited
    MODERADO
    G1FI34
    Minerais Metálicos
    R$ 109,12
    R$ 80,48R$ 159,57
    R$ 112,63
    R$ 86,10R$ 53,70
    4,39%
    3,89%4,39%
    3,55%
    -2,17% 5,72%
    1,27
    R$ 326.563,01
    27
    Bdr G1FI34
    MODERADO
    S1BS34
    Minerais Metálicos
    R$ 31,33
    R$ 20,34R$ 55,00
    R$ 32,29
    R$ 23,72R$ 19,95
    2,08%
    1,92%2,08%
    26,65%
    4,22% 5,27%
    1,32
    R$ 645.943,07
    26
    Bdr S1BS34
    BAIXO
    AURA33
    Minerais Metálicos
    R$ 149,50
    R$ 53,78R$ 181,80
    R$ 109,41
    R$ 72,20R$ 36,74
    3,01%
    6,09%3,01%
    168,83%
    3,1% -42,22%
    2,07
    R$ 163.841.351,66
    24
    Bdr AURA33
    MOD. ALTO
    P1KX34
    Minerais Metálicos
    R$ 78,80
    R$ 62,60R$ 111,65
    R$ 77,25
    R$ 74,89R$ 82,17
    1,95%
    1,89%1,95%
    18,63%
    5,03% -1,07%
    1,05
    R$ 786,40
    21
    Bdr P1KX34
    MODERADO
    N1EM34
    Minerais Metálicos
    R$ 633,01
    R$ 420,00R$ 699,02
    R$ 548,91
    R$ 422,40R$ 319,63
    0,58%
    2,62%0,58%
    46,37%
    -5,24% -19,3%
    1,5
    R$ 1.644.163,76
    20
    Bdr N1EM34
    2,75%
    3,7%2,75%
    53,49%
    0,17%-8,78%
    1,41
    R$ 27.970.944,27
    25
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