A Realty Income Corporation é uma renomada empresa de investimento imobiliário listada na B3, com foco na aquisição e gestão de propriedades comerciais de receita estável. Seu core business se concentra na geração de renda passiva através de locações de longo prazo, predominantemente para inquilinos de setores resilientes, como varejo e serviços essenciais. Dentre seus diferenciais competitivos, destacam-se a diversificação de seu portfólio e uma estratégia de investimentos sólida e disciplinada, que proporciona segurança aos investidores. Em um cenário econômico desafiador, a Realty Income se posiciona como uma opção robusta, oferecendo dividendos consistentes e um histórico financeiro estável, refletindo sua relevância no setor imobiliário.
R1IN34 apresentou uma distribuição de R$ 5,72 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 3,56% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Fundos Imobiliários (9,34%) quanto no Setor Fundos Imobiliários (9,34%), superando o próprio histórico do Bdr nos últimos 5 anos, de 2,49%.
R1IN34 possui uma frequência de pagamento de dividendos Mensal.
Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 3,48%, com distribuição em torno de R$ 5,58 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 70,44. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 56,35 e R$ 46,96, respectivamente.
Realty Income Corporation (R1IN34) umo Bdr do Setor Fundos Imobiliários e segmento Fundos Imobiliários, com classificação de risco Moderado, obtendo 58 pontos na análise de risco. A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
58
pontos de 100
2 Pontos positivos da análise:
Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
Histórico relevante de negociação e disponibilidade de dados para análise.
1 Pontos de atenção:
Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
Liquidez Diária
Peso na análise: 42,86%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para R1IN34, limitando a avaliação deste critério.
Cotação
Peso na análise: 23,81%
100
A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 162,22, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Tendência
Peso na análise: 19,05%
50
R1IN34 mostra tendência de estabilidade de 0,1%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Histórico
Peso na análise: 14,29%
100
R1IN34 possui histórico consolidado de 6,4 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: 0,1%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 8,7 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:3,48%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 0 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: 0,1%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 17,5 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 16,3 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:3,48%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 0 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco:
